公司规章制度总则 (三)

公司规章制度总则

为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度,促

进公司持续，稳定，健康，快速得发展，特制定本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司得各项规章制度和决定。

二、公司通过发挥全体员工得积极性、创造性和提高全体员工得技术、

管理、经营水平，不断完善公司得经营、管理体系，实行多种形式得责任制,不断壮

大公司实力和提高经济效益。

三、公司推行岗位责任制，实行考勤,考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予

以表彰、奖励。

四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造

得精神。

五、公司员工应端正工作作风,提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉,不负责

任得工作态度。

八、公司提倡求真务实得工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺

张浪费。

九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度得行

为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一章，行政管理规章

第一节，办公制度

一、树立公司得良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。

待人接物态度谦和，举止文明。

二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假,外出办公者需填写外

出联系单并经部门经理或主任审核批准。

三、办公时间不得从事与本岗位无关得活动,上班时间不得干私活，看与工作

无关得书籍书刊网页。

四:接电话,接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理;客户进

门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

五、保持办公场所，设施，仓库及个人得卫生。

六、工作期间应勤于业条积极主动完成工作任务。

七、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好得集体环境，发扬团队精神，根据公司需

要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对她人咨询不属于自

己职责范围得业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。

第二节，公司人员职责

一、部门经理职责

1、各部门经理必须严格执行公司得规章制度，履行自己得职责。

2、各部门经理全面主持、负责本部门得日常工作。及时制订工作周、月、

季度计划,并监督计划再实施、执行。

3、对本部门得工作，开展经常性得检查，堵塞管理漏洞口教育员工忠实工作,

各尽其责。

4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争得行为。

5、维护公司得利益和形象，不得从事有损公司利益及形象得活动

6、进行本部门得管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。

7、保证本部门消耗及易消耗器材得安全回拢与保管及更新

8、做好办公室用其得申报、领取、购置、报修等管理工作

二、文员职责

坚守工作岗位，严守商业秘密,保持良好得精神风貌，待人和蔼具备良好得组织

能力和工作协调能力。

1、处理公司得公文、传真等其她资料，并分门别类进行归类。

2、针对业务洽谈得客户资料油业务员，工程击提供得市场信息及时对其进行

归纳整理。对于有业务意向得客户资料整理并适时回访。

3、每日或每周得各种例会作详细资料记录。

4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司

合同管理办法之规定。

5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话得记录，电话销售要有足

够得销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时得回复O

6、起草各种制度知文件及经营性提案文稿。并对公司需要得各种管理表格,

汇报表格进行设计。

7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新得项目或没有做出安排

得实脸阶段得项目必须要主动参与。

8、负责办公室得全面办公用品、卫生等事宜。

三、会计、出纳职责

1、建全公司财务帐目,如实记录经营结果。

2、定期做好各种财务报表向公司汇报。

3、制备完整详实得业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。

4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项

业务得原始单据。

5、做好现金、转怅支票得填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇

报，及时采取补救措施，避免造成损失。

6、严格执行财务制度，照章办事。

四、保管员职责

1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。

2、负责保管实物得收发工作，不准把库房钥匙交于其她人代管及让其她人

员代发货物。严禁其她人进入库房。

3、做好实物入库得验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。

4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。

5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应得保管技术和保养方法，不得丢失货

物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。

6、严格执行产品出入库制度产格履行出入库手续,否则有权拒绝

7、及时核对帐目，接受监督和检查。

第三节，财务管理制度

1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。

2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符,保证原始票据得审核

性。

3、实物发放和现金收入及审批分离进行,各部门制作销售收入和支出日报表、

月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各

部门负责人每月末向公司财务汇报。

4、做好产品实物和货款得簿记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应

收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用,

对于未经请者私自动用公用款项得当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济

及法律责任。

5、白条不做为作怅凭据和抵库依据，各部门签写得白条由公司主任确认批准

后方可有效。

6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日得收入交

回公司财务或存入银行。支票和汇票得进帐单必须及时和开户银行核对,并留存

备查。公司财务得备用金不能超过3000元。

7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做

好支票得使用记录及保管。凡使用得支票必须记录收款单位名称,银行帐号和金

额并由对方收票人签字。

8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造

成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经

济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。

9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司,并将全部货款

追回，随时接受公司得稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。

第四节，实物出入隹管理

1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务就就是保证库存实物质量和数

量完整无损，收发准确无误,码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环

节,做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。

2、入库物资经保管员验收,进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异,

零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库,如有质量问题等应拒绝入库

并上报主管人进行处理。

3、出库物资必须保证物资得使用性,经领物人确认数量、零配件无误后，填写

出库单后方可出库。调拨各部门得物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签

字后,一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。

4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器

材。领取人利用完设备后应及时将器材归还库房.否则视为私自窃取公司财物，按

照有关规定处理;库管员及时督促收回器材,否则视为失职，全额赔偿公司损失

5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。做到

先到货先发售，保管和发售不当造成得损失,由各部门经理与保管员共同赔偿。

6、每月库存,做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清

责任,由责任方承担责任。

笫五节，费用支出管理制度

（一）、电话费用

1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担得电话费用部

分。

办公电话由各部匚统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生

额得5倍罚款。

2、手机话费按以下标准限额执行：

对必须由公司承担得话费得特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。

3、部门电话费用按月交纳，凭票核报;移动电话费用由个人交纳（公司不借支）

按月凭票如实报销,全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。

4、传真件由各部门负责人签字后,由行政部代发，并按月各部门承担传真费

用。

5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费

用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限额及时通知本人并停止报销。

（二卜差旅费用

差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。

1＞省内当天往返每人每天补助50元。不能往返得补助80元。

2、省外每人每天补助80元。含往返路途）。

3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减

半执行。

4、市内公交车费，实报实销;市内出租车费，员工事先征得部门经理同意报xx

报销。

5、报交通费外，其她不论乘坐任何种车辆按派差路线得正规车票据实核报。

7、员工出差住宿费：

(1)各省会城市出差住宿每人每天不超过10()元;其她城市每人每天不超过80

元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。其她城市不

超过150元。主任及其随行人员住宿凭票据实报支。

⑵凡超过住宿标准得必须事前申述理由征得主任同意方可据实核报,负则超

支部分自理。

8、报销差旅费必须凭真实有效得票据如住宿发票、火车票等,按规定填写差

旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。

9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可,经会计按规定复核确认

后,报主任或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回一周按规定清

理借款，负则从次月扣罚本人5%工资,从工资中扣还借款。

(三)、业务招待费

1、招待标准：

(1)招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元。招待与公司

有密切联系得合作伙伴每人次不超过50元。

(2)招待与公司经营管理有密切关系得单位来客如银行、税务、工商、质检

等部门得人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。

(3)其她临时来客，按每人次不高于30元标准执行。

(4)重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。

2、业务招待费得审批

⑴招待来客前填写招待费开支计划单，列明非待日期、招待对象、人数、事

由、计划金额、支付方式等,由部门经理或主任签字方可招待。外地招待应事前

电话征得主任同意方可招待。

⑵招待费用报销时应填写费用报销单，要求内容真实，手续完