企业ERP管理手册范本

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信息中心编制

二OO八年八月

目录

第一章ERP管理管控手册的介绍

1.1ERP管理管控理念

1.2ERP系统的特点及核心合适的内容

1.3编写ERP管理管控手册目标

1.4ERP管理管控系统实施的作用

第二章ERP管理管控系统管理管控规则

第三章ERP管理管控系统的登录与退出

第四章ERP管理管控流程的拓扑结构与工作原理

第五章采购管理管控系统的管理管控流程与操作方法

第六章销售管理管控系统的管理管控流程与操作方法

第七章库存管理管控系统的管理管控流程与操作方法

第八章存货管理管控系统的管理管控流程与操作方法

第九章财务管理管控系统

9.1应用付系统管理管控流程与操作方法

9.2应收系统管理管控流程与操作方法

9.3总帐系统管理管控流程与操作方法

第一章ERP管理管控手册的介绍

1.1ERP管理管控理念

所谓ERP是英文EnterpriseResourcePlanning（企业资源相关计划）

的简写。它是从MRP（物料资源相关计划）发展而来的新一代集成化管

理管控信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理

管控，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是

基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提

高企业核心竞争力的作用是显而易见的。

ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以

SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。接

着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开思ERP、利玛ERP、

和佳ERP及博科ERP等

1.2ERP系统的特点及核心合适的内容

1.2.1企业内部管理管控所需的业务应用系统，主要是指财务、

物流、人力资源等核心模块。物流管理管控系统采用了制造业的MRP

管理管控思想；FMIS有效地实现了预算管理管控、业务评估、管理

管控会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理管控方法；人力

资源管理管控系统在组织机构设计、岗位管理管控、薪酬体系以及人

力资源开发等方面同样集成了先进的理念.

1.2.2ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。

数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统

中输入一次，保证了数据的一致性.

1.2.3对公司内部业务流程和管理管控过程进行了优化，主

要的业务流程实现了网络信息化管理管控.

1.2.4采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、

INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以

方便地接入到系统中来.

1.2.5集成性、先进性、统一性、完整性、开放性.

1.3编写ERP管理管控手册目标

XXXXX,实施与应用ERP管理管控系统已有七年之久，公司应用

的是用友U870-ERP管理管控系统，现集成以下管理管控模块:财务管

理管控模块、采购管理管控模块、销售管理管控模块、库存管理管控

模块、存货管理管控模块、人力资源管理管控模块。应用已扩展到全

公司的各个职能部门，各主要的管理管控岗位，形成了集采购、销售、

仓库存贮与物流，人力资源、财务为一体的网络管理管控与应用。

由于公司ERP管理管控系统，涉及的部门较多，操作应用人员

比较复杂。为了更好而快捷的应用ERP管理管控系统，规范管理管

控流程，为满足公司生产经营管理管控的需要，特制定《XXX公司

ERP管理管控应用手册》（以下简称：ERP管理管控手册）。希望公

司应用ERP管理管控系统的操作人员，必须按本操作手册的规定进

行操作。

1.4ERP管理管控系统实施的作用

ERP管理管控系统实施的作用，是通过建立ERP管理管控系统，

充分利用ERP管理管控系统应用平台，根据各部门的业务管理管控

要求，分散录入业务数据，规范管理管控流程，提高各部门的协同办

公水平。实行以财务为中心的业务核算管理管控系统。同时也减少了

异地厂区人工送单或传真的管理管控麻烦。做到实时录入数据•，准确

按单处理业务。避免缺账、少帐或错账的概率。

利用ERP管理管控系统，能及时查询业务数据，监督各部门的

业务管理管控情况，统计数据更加准确、及时、规范。并彻底甩掉了

手工帐本，提高各业务人员处理业务的工作效率。

第二章ERP管理管控系统管理管控规则

为了通过ERP管理管控系统实时准确的处理各部门的业务数据,

确保ERP管理管控系统动作的安全、可靠。现对ERP管理管控系统

的操作管理管控特制定以下管理管控规则：

2.1凡操作ERP管理管控系统人员，实行每人一个帐户与密码。

2.2任何人不得用他（她）人帐户与密码处理操作业务。

2.3严禁将用户的账户与密码透露给任何人。

2.4严禁将ERP的业务数据、客户档案、供应商档案打印出来。

2.5严禁将内部业务凭证带出非工作场所。

2.6严禁非工作人员使用业务用电脑，查询业务数据。

2.7操作人员在录入业务单据时，严禁外来人员在电脑傍观看。

2.8凡操作人员录入的数据必须及时.、准确无误。当天必须将数据校

对正确，非特殊情况严禁将帐目推迟录入处理C提高录入数据真实,

准确性。

2.9已经形成的操作单据严禁随意删除，尽量按逆向流程处理。

2.10由于操作用户数量的限制，要求操作人员在不使用ERP管理管

控系统时，请及时退出ERP管理管控系统。

第三章ERP管理管控系统的登录与退出

3.1用户密码规则

用户密码必须六位以上,英文字母与数字并用的字符，不得

用:“12345678”、“0000000”或“abcdefg”为简单的个人密码。

3.2用户在录入密码时，可更改为个人想设的密码（注：必须在用户

密码规则范围内）

3.3首先按以下方法打开“企业应用平台”

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3.4输入用户名与密码，密码录入区域的右侧有一个“改密码”的选

择框，如要更改密码，请首先输入原来的密码，然后将选择框打勾。

再选择所要操作的帐套，并点击“确定”。

3.5如选择“改密码”，系统会弹出“设置操作密码”的界面，

输入新的密码，然后点“确定”，进入ERP管理管控系统“客

户信息确认码”界面，点“确定”，进入ERP管理管控系统

操作界面。

3.6当弹出客户信息确认码后，点击确定。进入ERP操作界

面，选择相应操作的应用模块。

3.7退出ERP系统的操作

首先退出所有在操作的应用单据及统计报表，然后

点击ERP操作界面左上角的“退出”，当系统弹出“是

否退出门户”界面是，请点击“是"退出ERP管理管控

系统。点击“否”回到ERP操作界面。

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第四章ERP管理管控流程的拓扑结构与工作原理

4.1ERP管理管控模块分布

企业信息门户电子商务

决策管理与商业智能

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质・管理

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4.2销售管理管控

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4.3采购管理管控

4.4库存管理管控

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4.5存货核算管理管控

4.6应付款管理管控

4.7应收款管理管控

4.8总帐管理管控

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4.9出口管理管控

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4.10进口管理管控

4.11薪资管理管控、招聘管理管控、固定资产管理管控、考勤管理

管控、绩效管理管控等。

第五章采购管理管控系统的管理管控流程与操作方法

5.1采购流程图

采购业务

采购（供应部）库存（仓管部）

请购单

参照

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采购订单卷照A采购入库单

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5.2日常采购业务

5.2.1采购请购单

采购请购单由各部门、分厂业务管理管控人员填写，部门经理、分厂主要负

责人进行一级审核，物管理管控部采购相关计划管理管控员对部门、分厂已审核

过的请购单进行二级审核最终确定采购数量。

5.2.2采购请购单的操作

点击：【供应链】-【采购管理管控】-【请购】-【请购单】-增加:

手工录入单据，根据实际需要来填写需采购的货物数量。

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5.2.3采购订单

节点：【供应链】-【采购管理管控】-【采购订货】-【采购订单工

双击：

手工填制采购订单（如有请购单，参照请购单生成），采购经理审

核订单。修改需要弃审后进行。

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5.2.4采购入库单（仓库操作）

节点：【供应链】-【库存管理管控】-【入库业务】-【采购入库

单】双击：

增加默认参照采购订单，或者点击生单选择蓝字订单生成。根据实际

到货数据修改数量、金额。

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5.2.5开票结算流程

采购发票根据供应商开来的发票录入，录入时以发票为准。增

加参照采购订单生成。运费发票需要录入运费发票,

节点：【供应链】-【采购管理管控】-【采购发票】-【采购专用/

普通发票】

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发票录入后需要与采购入库单结算，生成结算单。运费发票

需要在这里分摊到采购的原料上。合理损耗的数量需要在结算时

输入损耗数量。

节点：【供应链】-【采购管理管控】-【采购结算】-【自动结

算/手工结算】

操作：选单一过滤单据-分摊运费-结算。

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5.2.6退货流程（仓库操作）

节点：【供应链】■【库存管理管控】■【入库业务】-【采购入库单】

双击：

采购退货分为入库前退货和入库后进行退货两种情况：

5.2.6.1入库前办理退货时：物管部确认退货数量，在参照采购

订单生产采购入库单时直接修改入库数量。

5.2.6.2入库后发票未到发生退货时：仓管人员在库存管理管控

模块做回冲单据，拷贝对应的蓝字采购入库单生成红字采购入库

单。

5.2.6.3入库后发票已到发生退货时：仓管人员在库存管理管控

模块拷贝对应蓝字入库单生成红字采购入库单。同时在采购管理

管控模块拷红字入库单生成红字发票，财务人员将红字入库单和

红字发票进行结算。并依据红字采购发票在应付账款模块进行冲

减应付款处理。

5.2.7月末处理

本月'业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月

不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消。

业务工作

+&财务会计

£管理合计

Q已供应抵

±&梢害管理

致，连

-R呆购省理

王巴设置

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国日请购

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+已采购订货

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±&来购到货

未结账

+案购入底122008-12-012008-12-31

+&采购发票

田巴来购结篁

J现存量咨询

1口月东结账］

田巴报表

+&库存管理

王占存货核算

+ftYEB购销存

±&迸口管理

+&出口省理

土巴人力资源

+巴集团应用

t&）决策管理

t&企业应用集成献取消一账|退出|超助

第六章销售管理管控系统的管理管控流程与操作方法

6.1销售业务流程图

6.1.1内贸流程

销售内贸流程

—

销售管理库存管理应攻管理

（销.部）（仓储部）（财务部）

销华订单

端核

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发货单参销售出库单

步照

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与运费发票

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其它入库单