ERP(I)-FIN-操作手册-财务管理系统集成

Capgemini凯中国华电集团公司

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ramutfiMttiramoidtv真诚协同u

ERP(I)_FIN_操作手册

财务管理系统集成

中国华电集团公司

版本V2.0

2021/11

协同商务体验

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ERP搽作手册中国华电集团公司

a(HIMAMVAOIAMCOtrOCAIMMi

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中国华电集团工程

i^Cq^Pinini胃ERP

©2021凯捷中国

FRP搂作手册中国华电tr田公司

uCHIMAMUAOIAM<(MrO*A>»O^

目录

1.PMIS接口5

1.1.工程结构5

1.1.1.工程结构维护流程图5

1.1.2.工程结构维护流程说明5

1.1.3.系统操作7

SAP角色7

SAP菜单7

操作步骤7

1.2.工程预算11

1.2.1.工程预算维护流程图11

1.2.2.工程预算流程说明11

1.2.3.系统操作13

SAP角色13

SAP菜单13

操作步骤14

1.3.付款业务16

1.3.1.付款业务流程图16

1.3.2.付款业务流程说明16

1.3.3.系统操作17

1.4.入库业务21

1.4.1.入库业务流程图21

1.4.2.入库业务流程说明21

1.4.3.系统操作22

1.5.出库业务25

1.5.1.出库业务流程图25

1.5.2.出库业务流程说明25

1.5.3.系统操作26

2.燃料接口29

2.1.燃料结算29

2.1.1.燃料结算流程图29

2.1.2.燃料结算流程说明29

2.1.3.系统操作31

2.2.燃料暂估34

2.2.1.燃料暂估流程图34

2.2.2.燃料暂估流程说明34

2.2.3.系统操作35

2.3.燃料转厂38

2.3.1.燃料转厂流程图38

・Capgemini凯中国华电集团ERP工程

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lataaai***aut»a>«(iac4ft©2021凯捷中国

FRP接作手册■■中国华电集团公司

CHIUAHUAOIAR«Mr<MIAlMM

2.3.2.燃料转厂流程说明38

2.3.3.系统操作39

2.4.燃料水分差调整42

2.4.1.燃料水分差调整流程图42

2.4.2.燃料水分差调整流程说明42

2.4.3.系统操作44

2.5.燃料单位本钱计算46

2.5.1.燃料单位本钱计算46

2.5.2.系统操作46

2.6.燃料场损49

2.6.1.燃料场损流程图49

2.6.2,燃料场损流程说明49

2.6.3.系统操作50

2.7.燃料盘点53

2.7.1,燃料盘点流程图53

2.7.2.燃料盘点流程说明53

2.7.3.系统操作54

2.8.燃料耗用分配58

2.8.1.燃料耗用分配流程图58

2.8.2.燃料耗用分配流程说明58

2.8.3.系统操作59

2.9.日志查询62

2.9.1.日志查询62

2.9.2.系统操作62

3.HR人资接口65

3.1.财务与人资集成流程图65

3.2.财务与人资集成流程说明65

3.2.1.流程步骤说明65

3.3.系统操作66

3.3.1.维护人资薪酬|T程与SAP会计科目映射表66

3.3.2.维护人资部门与本钱中心/WBS对照表68

3.3.3.薪酬凭证过账69

3.3.4.薪酬凭证作废71

4.FAM与SAP会计凭证接口74

4.1.FAM会计凭证查询74

4.1.1.SAP角色74

4.1.2.SAP菜单74

4.1.3.SAP操作步骤74

4.2.会计凭证手工过账75

5.SAP与结算系统支付业务接口77

5.1.SAP角色77

・Capgemini凯中国华电集团ERP工程

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中国华电tr田公司

FRP搂作手册

uCMIMANUAOIAN<O«eO<A1»O^

5.2.SAP菜单77

5.3.操作步骤77

5.3.1.支付业务78

5.3.2.吉询业务82

■Cq)gemini01中国华电集团ERP工程

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i*ai«.i>aclataaaiAaiiaut>a>«<ia£揖©2021凯捷中国

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FRP搂作手册

UCHIMAMUAOIAM<O«rO«AlK>^

1.PMIS接口

1.1.工程结构

工程结构维护流程图

集成点说明:

1.1.2.工程结构维护流程说明

1.1.2.1.流程步骤说明

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

)01中国华电集团ERP工程

■Cqgeminiof64-

i*ai«.i>aclataaaiAaiiaut>a>«<ia£揖©2021凯捷中国

H中国华电集团公司

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CHINAMUAOIANC(M*<MIAIIO^

010获取工程信工程专贲获取到工程新烟、变工程部工程专

息更、冻结的相关资料责

020维护工程结根据所获取的资料，在系统中工程部工程专工程资否

构创立或更新二程结构责料信息

030审批工程数工程主管审批数据是否符合要工程部工程主

据求，假设不通过返回上一步管

040传输审批通过运行接口程序，将工财务部本钱会

程结构传输到SAP系统计

050检查工程本钱会计检查传输过来的工程CJ20N财务部本钱会

结构是否创立成功且满足要计

求，根据需要维护结算规那么

060市核财务主管审核工程结构信息，CJ20N财务部财务主

假设不通过那么返回上一步管

070归档经主管审批目批通过后，将工财务部本钱会

程结构相关信息打印归档计

1.1.2.2.步骤说明

I、当PMIS系统创立、变更、删除工程结构主数据后经过审核确认，将工程结构信息同步到

SAP,包括公司代码，工程定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，

结束时间等

2、当SAP系统同步工程结构后，将同步结果信息反应给PMIS系统

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・Capgemini机ERP

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1••Mtltaa飨©2021凯捷中国

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UCHIMAMUAOIAM<(MrO*AI»O^

1.13系统操作

1.1.3.1.SAP角色

本钱会计

1.1.3.2.SAP菜单

菜单：工程管理分工程构造器

事务代码：CJ20N

1.1.3.3.操作步骤

1.1.3.3.1.查阅工程

项目管理

概览

工作中，匕概览

项目构造器(CJ20N)

单个项目结直(CJ88)

批量项目结置(CJ8G)

项目过程跟踪(ZPS0004)

菜单©01600-晶咤I盘国。

项目构造器

直|叵3围圜画运］।回।।图囱

项目结构：揭述标识

点击叵进入下一屏

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uCHIMAMUAOIAM<(MrO*A>»O^

点击打进入下一屏

可按描述或工程定义模糊查询，点击9进入下•屏

叵项目定义（1）1条目被找到

项目定义，强述目定义，负责人

描述顼目定义

扬电噪燃机可研估算二CHDDJ-102813100

选中基建工程，点击口1进入下一屏

・Capgemini凯中国华电集团ERP工程

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■■■«lataaaiMtaut»a>«(iac4ft©2021凯捷中国

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uCHIMAMUAOIAM<(MrO*AI»O^

点击|2】翻开工程结构，查阅工程明细

恭蒙。口©©©*，亨之兄胧E学⑥QHKCCC43回回诊晤

项目构造器:9tffCHDDJ-102813100

图0,曲上:刃曲可闻圜区囹标识和H图送杼

翳Q：fbt而目京义CKDJJ-1C813100杼电密处机电iR佑H

四梅塔坍可引安理^00)1028131000Re：图闾

,t独胤燃机可姗估It225021030001SW：

-△it统田分225021030001.10

△主匕生产工程

•225021030001.101基本外博Fttd

•△纳力不烧225021030001.10101

▼△主r国本体展设★星砂225021030001.1010101

・△主厂震本体>25021030001.101010101

•△BUTS225021030001.10101010101阳a饮奇

•△银神钩225021030001.10101010102

•△运转IE聿白225021030001.10101010103明日慎码库筱

•△E及地下设咫223021050001.10101010104

•△层面结钩225021030001.1010101010$

•△磷护及裳帚工就>25021030001.10101010106

胆织M构

•△睡魂225021030001.10101010107

a®A成本1*5河CKD3

•△犷建淌225021030001.10101010106

出由人金码公&代科1028

•△1元中)txt>tt225021030001.10101010109

叶索丽

•八2蚌*inimninun

|<,|一________________<,TFfe

toawl储占

13/W/21功底河S

11折:的喷目对复

Traw利浦中心lozaccooi

▼个期供

S用百单信防白胡衍CUT

•Awes元素fe

幡硝开蛤日、

•吕南

WMIMF)

»口舌动

♦守利沃索

・40-

1.1.3.3.2.维护结算规那么

符PMIS工程结构导入后，本钱会计需要维护结算规那么，碓定工程费用最终结转的对象,

如结转至在建工程卡片

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IH\4%N<<»4fI»liK>I••\

原单〕

项目⑻索步I三晶到嘉号。达船蜀I豹的£幻II

叵编辑(E)►选择(L)►

转到⑥►状态(5)►

回延标识和视图选择

附加(A)►日期(工)

项目结构

设置⑤►

▼园扬成本(C)►结算规则(I)Ctrl+F3

系统(Y)►可用性(Y)计算成本(0

帮助电►

确认/替代①►更新成本(5)

△主辅生产工程

WBS元素位)►计戈修际(E)►

▼△热力系统

网络@)►

▼△主厂房本体反成本分项列举(E)

▼△主厂房本活动(！)►成本组件分解(Q)

•△星眈组件(E)►编辑单元成本核算(I)

,会臂取消.)F12删除单位成本核算的)

/\左转是干U44JU41UDUUU1.1U1JJ1LJ

*△地面及地下设施225021030001.10101C10104

•△屋面结构225021030001.10101C10105

•△围护及装i布工程

225021030001.10101C10106L责任

•A国士触99«;n7imnnmimnirinin7

选中工程，点击菜单一编辑一本钱一结算规那么，进入下一屏

菜单。口©00&OER品目引隈的化心幻因囱@@

叵维护结算规则:总优

原目差异CHDDJ-102813100

扬电够燃机可研信算

实际结算

分西!报血

类结算接收方接收者短文本%权致上衰金结…号策.起…起…终…?

FXA6000000001-0扬电F级燃机100.00

1

屏幕解释

栏位说明范例

类CTR-本钱中心；G八-总账科目；FXA-资产；

WBS-WBS元素；FXA

结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等6000000001-0

%、权数、金额根据需要将工程金额按百分比或权数或固定金额

分配到不同的接收方%-100

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uCHIMAMUAOIAM<(MrO*A>»O^

结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL

输入完成后点击6返回上一屏，点击保存，完成工程结算规那么维护。

12工程预算

1.2.1.工程预算维护流程图

1.2.2.工程预算流程说明

122.1.流程步骤说明

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

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■■■«lataaaiMtaut»a>«(iac4ft©2021凯捷中国

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uCHIMAMUAOIAM<O«rO«AlK>^

010获取工程概方案专责获取工程概预算相关方案部方案专

预算资料资料责

020维护概预算根据所获取的资料，在系统中方案部方案专工程预否

进行概预算的下达或变更责算信息

030审批方案主管审批概预算数据是否方案部方案主

符合要求，假设不通过返回上管

一步。

040传输审批通过后运行接口程序，将方案都方案专

工程预算信息传输到SAP系责

统

050检查本钱会计检查传输过来的工程CJ20N财务部本钱会

预算是否更新且满足要求计

050市批财务主管审核工程预和数据，CJ20N财务部财务主

假设不通过那么返回上一步管

070归档审批通过将二程预算相关信息财务部本钱会

打印归档计

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■Capgemini惊

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1.2.2.2.步骤说明

当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解.、下达和变更，经审批确认后，通过调用接

口将信息传递至SAP侧进行更新

123.系统操作

1.2.3.1.SAP角色

本钱会计

1.2.32SAP菜单

菜单：工程管理分工程预算今显示工程初始预算

事务代码：FMCIA

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123.3.操作步骤

1.2.3.3.1.预算查询

项目管理

概览项目预算

工作中，阳览概览页面

项目构造器(CJ20N)维护项目初始^直(CJ30)

单个项目结算(CJ88)显示I股目初始^宜(CJ31)

批量项目结直(CJ8G)维护项目下达预直(CJ32)

项目过程跟踪(ZPS0004)显示项目下达预苴(CJ33)

科技项目研究迸展月报表增力啜苴(CJ37)

(ZPS0003)

减少f页苴(CJ38)

项目预苴例行情况表

(S_ALR_87013558)维护项目概苴(CJ40)

项目实际成本行项目(CJI3)显示项目概宜(CJ41)

计划实际/差异

(S_ALR_87013532)

累计6隙际成本

(S_ALR_87100188)

实际的划/绝对差异-按成本要素

(S_ALR_87013543)

项目预宜

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■Capgemini惊

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菜单&Q最初预算目弱岷的的幻qm团酚喝

项目击义CHDDJ-102813100

WBSNI

货币

输入工程定义后，按＜Enter＞健进入

菜单&&0后年度概览日圜隈心的心幻园团•困

显示原始预算:WBS要素概览

项目定义CKDDJ-102813103扬电F级燃机可的估箕

期间9总体电（3

3侑

扩层WBS要素/贡算卢…当前预算捌K的可分配的计划总计••巴

225021030001u2,707,265,801.00fNY...265,801.00..014,247.00一251,554.000.014

-2225021030001.10211,014,247.00CNY...014,247.00.508,788.00.505,459.000.01▼

3225021030001.1-ITT,508,788.00CNY.508,788.00.596,419.00...912,369.000.01

I4225021030001.-93,596,41900CNY-596,419.00.417,199.00179,220.000.01

5225021030001-93,417,199.00CNY-.417,199.00.778,534.00.638,665.000.01

S6225021030001-70,778,534.00CNY...778,534.000.00_778,534.000.01

722502103000.CNY

722502103000-CNY

722502103000.CNY

722502103000.CNY

722502103000-CNY

722502103000.CNY▲

722502103000-CNY▼

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BQ0

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・Capgemini凯ERP

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1.3・付款业务

1.3.1.付款业务流程图

1.3.2.付款业务流程说明

1.321.流程步骤说明

事务代码|

节点号节点说明详细说明部门岗位单据SAP单据

010获取资金支根据资金支付方案，获取资金工程部工程专责

付信息支付信息

020维护付款信根据所获取的信息，在PMIS工程部工程专责付款信否

息系统中填制付款申请单息

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■Cq)gemini01

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030审批物资主管、二程主管审批付款工程部工程主管

唯是否正确，假设不通过返回

上一步

040传输审批通过后在PM【S系统运行工程部工程专费

接口程序，将付款信息同步到

SAP系统

0