XXXX19工程系统日常使用注意事项

工程系统日常使用注意事项培训资料编制人：郑彬华日期：2012年2月8日1、在工程编码建立页面，挑选“编号选项”生成工程编码，若分解的工程没有可挑选的编号选项，则应在工程集合维护的对应层级建立该编号选项。2、建立的工程编码作为进度管制的主体，可依进度管控要求建立在任意层级。一般原则：新建工程，应至少建立在第三层级，扩建和维修工程等可依实际建立在第三、第四或第五层级。3、建立编码时，工程人员要和预算人员充分沟通WBS分解的层级，因工程预算编制的归集主体为若干已建立的工程编码。1、工程编码建立的注意事项进度管理1、确定编制计划的工程编码已建立2、工程整体进度计划编制的“R_施工管理”和“R1_施工管理（无详细计划）”作业横道图都是需与工程预算相结合，故在编制时应确定编制此两项作业的工程编码作为工程预算编制的归集主体，即工程预算选用此工程编码进行编制。3、工程整体进度计划中“R_施工管理”作业对应的工程编码，都需要编制详细进度计划，管控工程编码下的细项进度。若工程施工相对简单，不需编制施工管理详细计划就可实现进度管控，则可选“R1_施工管理（无详细计划）”即可。2、计划编制的注意事项进度管理3、工程施工详细进度计划以工程编码“R_施工管理”作业向下分解的施工作业作为进度管控单元，这些施工作业的进度完成率都是依据进度结算额与发包金额的比值进行反馈。这就要求在编制详细计划时，工程人员与预算人员充分沟通，达成一致，要确保以工程编码为主体编制的预算所涵盖的清单子目可划分并归集到详细计划分解的全部施工作业。4、工程整体进度计划可以设置工期为0的关键节点，关键节点不需指定管控作业代号和负责人，除此之外的管控作业都需指定负责人才可报审。5、首次编制施工详细进度计划时，编制第一条施工作业后，应选中该施工作业，并点击“降级任务”，表示此次和以后编制的施工作业为向下分解的任务2、计划编制的注意事项进度管理1、工程整体进度计划编制时以分解的工程编码作为管控单元，各工程编码又建立多项管控作业，每一项管控作业都设定了负责人，负责人只能查找到自己负责的作业，输入实际开完工日期。与自己无关的作业在系统会在完成情况反馈页面屏蔽掉。2、负责人只能查找到已开工且指定自己负责的作业，输入本期的实际完成比率反馈进度。与自己无关的作业在系统会在完成情况反馈页面屏蔽掉。3、工程整体计划中进度管控作业的实际完成情况需报审通过才可更新计划图，工程施工详细进度计划中施工作业的实际完成情况需确认后才可更新计划图。3、进度完成情况反馈注意事项进度管理1、工程整体进度计划中的管控作业都设定了负责人，负责人只能查找到自己负责的作业或属于负责的工程编制的施工详细计划中施工作业的异常信息进行处理，与自己无关的作业在系统会在异常处理页面屏蔽掉。2、若无法按计划完成，需修改计划，则异常处理页面设置的修改计划，需经审批通过后，计算机才会自动更正为新计划。4、进度异常处理注意事项进度管理1、检查人须在检查项全部勾选前，输入信息接收人，全部勾选保存成功后，才会给接收人发送消息提示接收人办理该合同的结算作业。2、该合同包含的工程编码全部完工后，所有竣工验收检查项目才可全部勾选保存，否则全部勾选后不可保存，并提示错误信息。5、竣工检查注意事项进度管理

必要的准备工作1、录入合同前应先进行招标申请（招议标申请页面）2、招标申请前需要对未录入系统的承揽企业进行录入（承揽企业资料编辑页面）；3、在工程系统录入承揽企业前，应先在ERP公共系统录入承揽企业基本资料；对于设备、设计、咨询、监理合同，只需按照3,2,1的顺序，填写完成，招议标申请审核通过后，即可在合同起草及基本资料录入页面进行合同的输入；对于需要进行线上预算分析的建筑安装合同以上3,2两点需要先做，如果是以往合作过的企业，系统内已经有记录，不必重复输入。做招议标申请前需要进行4、设定此次招标的工程编码；（发包范围设定）5、发包范围设定前，需要进行工程编码建立；（进度管理-工程编码建立及报审-工程编码建立）所以对于需要进行预算的建筑安装合同一共需要做以上5点，方可建立合同，当前工程编码的建立是，完成建立就永久使用的1、合同的签订（工程合同起草及基本资料）发包、合同

招议标申请1、“合同起草及基本资料”页面中的承揽企业列表，来自于招议标申请中在承揽企业中添加的承揽企业，保证了必须先招议标（或不招标直接委托）的申请，才可以进行合同的签订；2、招议标申请后，对于询议价的填报、评标报告、决包单价录入、预算变更单价录入页面与合同及合同变更金额没有进行关联，作为工料分析结算的依据。3、决包子目单价中的各个子目及材料均来自工料分析模块中的“概预算输入”页面中审核过后的概预算，概预算和招议标申请是通过发包编号进行了关联（即一个发包编号对应一组概预算，对应一张招议标申请单）4、决包子目单价录入的子目及材料单价，将作为工程进度结算及工程竣工结算时的结算依据，因而再单价审核后，不得进行更改；5、如需对子目进行增添或单价的更改，需要在工料分析模块中通过“预算变更”页面进行输入后，再在发包合同模块“预算变更单价录入”页面录入新增的子目的单价作为以后工程结算的依据；2、招投标相关过程数据和其他模块的关联发包、合同

合同付款1、对于根据合同条款中规定的奖励或补贴达到触发条件，需要进行实施时，需要通过“工程奖励补贴输入”页面将奖励信息录入系统才可再下次付款中进行实施；2、合同进行过程中遇到的扣款情况，在取得承揽企业确认后，由”工程违约扣款输入”页面录入具体的扣款信息，再下次付款时进行实施；3、工程付款分为工程预付款、暂借款、工程款支付与发票填报（到票付款）、质保金付款四类，在使用时可更具具体情况灵活使用，并且每个页面中设立了备注栏位，请填写付款的具体详细情况合同的变更在工程合同执行过程中，发生的合同变更（必须有补充协议）应通过“合同变更录入”页面进行录入，变更的金额将计入合同总金额，随后审计也应是合同和补充协议一同进行审计；注：对于独立执行的合同，虽说同一项目同一厂商也应作为2个合同进行录入。3、合同执行过程中的注意事项发包、合同

工程预付款根据合同条款的约定支付工程预付款，并在未来支付进度款时进行冲销；工程暂借款在工程合同执行过程中，根据合同实际执行情况，由于特殊情况又不符合预付款及到票付款条件时，通过该页面填报申请，通过审核后支付，并在未来进行进度款时进行冲销工程款支付与发票填报在到票并完成进度的情况下，可用于申请工程相关的多种款项：工程进度款、工程结算款、工程质保金、工程设备款、工程设计款等可当支付金额，冲销金额，罚扣奖励金额均为0时，为单独的发票填报作业，系统将调用独立的流程进行审核；工程质保金申请输入仅用于申请支付审计在审计报告时确定审计值并留扣过质保金的质保金金额的申请1、工程四种付款方式的使用费用管理

A、必要的准备工作对于刚刚上线的公司，在预算编制前必须要通过“基准建立与维护”分部完成基准的建立工作；其中，主要包括内容：1、子公司材料单价的录入（材料基准单价输入与维护页面）2、综合取费费率及税金的录入（其它费率基准输入与维护页面）3、清单子目基准（包括子目名称、特征描述、工料机细项等内容）的录入（自建清单子目基准的输入与维护页面）对于“基本清单子目基准输入与维护”页面集团公司已经建立的清单子目均适用时，则无需通过“自建清单子目基准输入与维护”页面进行子目的建立；B、注意事项1、除配合比材料以外，其它材料价格可于系统于中导出材料信息，输入子公司相适应的材料价格后批量导入；但配合比材料的系统则必须按材料逐条建立细项内容；2、清单子目单价为包括人、材、机及除税金以外的所有组织措施费、管理费、利润、规费及适当风险在内的全部费用；综合取费：需按预算专业类别、工程类别分别建立；1、工料分析模块（基准建立与维护）工料分析

A、必要的准备工作必须按以下步骤完成相应的操作内容：1、项目立项完成，工程编码已经建立（进度模块）；2、完成项目的授权（立项模块）、工料分析系统授权（工料分析模块）；3、进度计划已经编制完成，施工作业名称已经确立；（进度模块，非必须，视进度管制需要确定）；4、发包范围已经设定，发包编号已经生成；（发包合同模块，预算编制时非必须，送审前必须完成）；B、注意事项1、概算预算输入页面：清单子目包括独立清单子目和非独立清单子目两种情况，其中独立清单子目无工料机细项；输入的清单子目如果为非独立清单子目时，在子目选取后必须单击“选择明细”按钮，在弹出的窗口中可进行配合比材料及可选材料的调换，对于可选材料可选择一种，也可以不选择；如果勾选则主材计入子目单价，不勾选则不计入，同时可通过主要材料页面进行主材的录入；1、工料分析模块（概算、预算编制）工料分析

2、概算预算输入页面：清单子目单价系统默认提取基准档已经建立的价格，如果“材料汇总”页签将某项材料设定为甲供材料时，该清单子目单价将会自动调整为不含甲供材料的清单单价。同时，此处支持对清单子目基准单价的修改；需要注意的是：直接修改单价后“材料汇总”页签中仍会提取基准材料信息，但此时如果对材料的甲供状态进行修改时，则清单子目单价不会再随之调整；3、概算预算输入页面：基础信息栏位：工程类别、预算类别、建筑规模、结构类型的栏位数据在某一专业类别下进行修改时，已保存的其它专业类别对应的数据信息不会自动修改；但是新增预算专业类别时，系统会自动提取最新的修改数据。4、概算预算输入页面：借用其它预算专业类别的清单子目时，系统是按编制预算的预算专业类别对应的费率取定的。5、概算预算输入页面：已经编制的预算支持批量导入，但以导入方式录入的清单子目均视同为独立清单子目，不再进行工料机细项的分析；因此，导入仅适用于无甲供材料或无需进行工料机分析的工程；1、工料分析模块（概算、预算编制）工料分析6、对于进度有管控要求的工程，在编制清单子目时，应考虑与进度计划的衔接；7、概算预算汇总审核：对于发包范围已包括但仍存在未编列预算的工程时，系统会有消息提示，但不做控制，仍可送审成功；送审前需视情况进行发包范围变更；8、在预算编制过程中，如果要调整某项材料价格或清单子目的细项构成时，需通过“基准建立与维护”分部完成。同时，编制的预算中已录入的材料或清单子目拟使用新的基准时，应重新点击

按钮进行材料或清单子目的选取，系统不会自动更新；9、在预算编制过程中，如果遇到某项材料或清单子目缺项时，需通过“基准建立与维护”分部完成。10、预算输入保存时，需注意勾选框中的“√”是否存在，未勾选时，修改的内容保存不成功；11、清单子目输入时，单击“新增”按钮后，系统默认将空行添加在首行。如果页面中子目数量较多时需拖动鼠标到首页，如果有空行存在，在保存时会有消息提示“请选择施工子目”。1、工料分析模块（概算、预算编制）工料分析

A、必要的准备工作必须按以下步骤完成相应的操作内容：1、已完成发包工程的询、议价审核完成（发包模块）；2、进度计划已经编制完成，施工作业名称已经确立；（进度模块，非必须，视进度管制需要确定）；3、新增清单子目询、议价审核完成；（必须从变更预算页面完成预算变更，之后于发包合同模块完成询、议价的录入工作，变更预算送审前必须完成）；B、注意事项1、变更预算输入页面：新增清单子目注意事项同“概算、预算输入”页面；2、原变更次别的概算、预算资料中的清单子目、主要材料等不能删除；当原预算中某条清单子目或材料不存在时，不能删除已有清单子目或材料，只能通过工程量进行修改，即将工程量调整为0。3、新增变更次别时，上一变更次别的预算必须已经审核通过；4、变更预算的导入目前仅支持施工作业名称的导入，新增清单子目的导入暂不支持；5、对于预算未选取施工作业名称的工程，需结合进度计划对清单子目进行拆分；1、工料分析模块（变更预算编制）工料分析

A、必要的准备工作必须按以下步骤完成相应的操作内容：1、已完成发包工程的询、议价审核完成（发包模块）；2、新增清单子目拟在本期支付进度结算款时，必须先进行预算变更，并完成询、议价工作（发包合同模块）；3、有进度管控需要的工程，施工作业名称已经选取（预算时如果未选取，需通过变更预算输入页面进行选取；预算编制已经选取的则无需变更）B、注意事项1、变更预算输入页面：新增清单子目注意事项同“概算、预算输入”页面；2、原变更次别的概算、预算资料中的清单子目、主要材料等不能删除；当原预算中某条清单子目或材料不存在时，不能删除已有清单子目或材料，只能通过工程量进行修改，即将工程量调整为0。3、新增进度次别时，上一进度次别的预算必须已经审核通过；4、系统已做控制，累计工程量不能超过预算工程量，如果实际施工工程量大于预算工程量时，必须先进行预算变更，否则超出部分不能进行进度计量；1、工料分析模块（进度结算输入）工料分析

A、必要的准备工作必须按以下步骤完成相应的操作内容：1、工程施工完毕，且已经验收合格；2、新增清单子目已通过变更预算页面，完成预算变更，并且已完成新增子目的询、议价工作（发包合同模块）；3、甲供材料已经核对完毕，扣超领材料款已确认；B、注意事项1、结算导入实现了施工单位上报结算工程量的导入功能，预算审核工程量系统默认与最后一次变更预算的工程量相同，可根据结算审核情况对其进行调整；2、竣工结算汇总审核之前必须确认进度结算已经报验完成，结算一旦送审，则不能再进行进度结算估验。3、竣工结算页面不能新增清单子目，如果存在新增清单子目必须通过预算变更页面先前变更。4、甲供材料必须依财务部门提供的数据按与预算编制相对应的工程编码进行核对；财务系统与工程系统同步上线的公司可通过“甲供材料领用明细查询”页面查询；1、工料分析模块（竣工结算输入）工料分析

打开表单时注意1、资料人员应多熟悉系统表单的目录结构和表单名称2、选择要填写的表单前，必须先输入条件，公司-项目编号-工程编码；3、在表单的目录树上，和模糊查询的结果列表中，要选择表单，必须要点击表单名称的链接；填写表单时注意1、送审时，审核人位置必须输入工号；2、审核人只能通过消息进入页面，完成审核。3、审核人如果使用电子签名，在签字位置输入六位工号，在打印时系统会自动把工号换成电子签名。如果是非六位的其他字符，会直接打印输入的内容；4、当最后一个人审核完成后，要把表单结案。不然消息一直在首页显示；5、发现表单中存在错误，不准确，或不能输入等问题，及时联系系统建设相关人员1、质量验收结果报审质量管理质量控制点设定1、根据实际管理精度设定质量控制点；工程质量评估报告1、依据合同做的质量评估报告；2、规划以此作为系统中竣工验收完成的标志，会关联其他模块数据，所以此报告必须依据合同录入系统；2、质量模块其他页面注意事项质量管理1、工安环保方案报审和工安环保安全保证体系文件报审会对施工单位和监理单位开放授权，进行资料的建档报审或审核。2、生产要害部门出入、作业、动火许可报审页面会对施工单位开放授权，允许其线上申请“出入证”、“动火证”和“工作安全许可证”。3、工安环保违约扣款输入页面只是记录计划扣除施工单位的违约款项，实际扣除的违约款金额在工安环保违约扣款输出页面设定，并在工安环保违约扣款输出页面设定信息接收人，办理扣款事宜。1、注意事项工安环保管理1、在材料代用审批通过后，通知工程预算人员调整相关预算资料。2、施工单位“特殊施工作业”书面申请报告上报时间需提前7天；系统输入的时间需要提前5天、内网公示需要提前1天。“特殊施工作业”审批完成后系统自动链接子公司内网公告栏进行公示。3、施工单位必须在打印的“文明施工管理违约扣款单”签字、盖章，并交回工程管理部门进行存档。4、文明施工管理的最终扣款总额度，由工程管理部门主管领导裁决，并记录在施工现场管理扣款输出页面1、注意事项施工现场管理

A、必要的准备工作1、符合固定资产预转条件之一；2、财务、工程、设备等相关部门，已完成建安费、设备费、甲供材料费、工程建设其它费用的估值工作；B、注意事项1、所有费用估值及固定资产预转工作均需线下完成；2、固定资产结转模块（固定资产预转通知）固定资产结转

A、必要的准备工作1、已办理固定资产预转；2、全部工程竣工结算审核工作已经完成并审计定案；B、注意事项1、系统依项目编号自动按合同提取所有工程编码的结算审核状态，只有当全部结算审核状态均为“已审核”方能送审；2、固定资产结转模块（固定资产结转通知）固定资产结转

A、必要的准备工作1、固定资产结转通知已经审核通过；B、注意事项1、工程系统与财务系统同步上线的公司，“工程建设其它费及利息输入”页面的数据可单击“提取数据”按钮，由系统自动获取；财务系统没有上线的工程需要手工输入；2、设备购置费页面中专用设备部分由工程系统中合同模块提取；通用设备从财务系统提取，财务系统未上线的工程需要手工输入；3、建筑安装工程费由工程系统工料分析模块提取；并可根据费用类别的不同对结算费用按照建筑工程、安装工程、设备基础进行分解，并选取相应的费用类别和资产类别；分解后的细项费用需要线下手工计算，系统不能自行分解；对于安装工程费，如果不能确定具体设备的工程编码则可以不输入，系统自动在未选取编码的设备中按设备购置费的比例进行分摊；4、甲供材料结算款是否含有税金，对于非含税甲供材料款，需要通过此页面输入相应的税率，系统自动计算税金；2、固定资产结转模块（固定资产结转呈核报表）固定资产结转5、设备及房屋等资产一览表无须输入数据，单击查询按钮，系统自动汇总计算；6、呈核汇总表中的造价构成、构成资产构成及固定资产细项数据由系统自动汇总计算；其中造价构成、构成资产构成的合计金额由于四舍五入的原因，可能会出现相差1分钱的情况，需要财务手工进行调帐；2、固定资产结转模块（固定资产结转呈核报表）固定资产结转

A、必要的准备工作1、工程责任状已经签订；2、搜集阶段性的工程管理资料；B、注意事项1、绩效评价的内容按照五阶段管理进行划分；视工程建设的周期及建设情况可分五阶段进行评价，对于建设周期长的也可以对实施阶段进行多次评价，对于建设周期短的工程也可以仅做一次评价；同时，每个阶段所有页签的评价内容不是必须输入的，可视工程情况有选择的进行填报；2、总体绩效评价的表格总部和子公司同时适用；3、每个阶段评价完成均应编写评价报告；评价报告的模板可参考总体绩效评价报告模板并结合工程特点进行编写；4、评价内容以模板的形式进行填写，不能随意调整；总部会结合使用情况，定期对模板进行优化。3、绩效管理模块（项目绩效评价输入）绩效管理1、若上传的文件可归集到项目分解的工程编码下，则应选择欲归集的工程编码，实现文件的精细分类2、上传文件的名称参考文件类别说明起名，名称里应包含关键字，以便系统根据输入的文件名称所包含的关键字自动匹配文件类别3、新增文件上传行后，点开的附件上传框只可上传一个文件，上传完成并保存后，则该附件只能进行下载，不可再更改。若上传的文件有误，则选中该行后，将其删除，重新新增行进行上传。1、资料上传注意事项图文资料管理1、页面的各个分类，可单独设置查看权限，有权查看的登录人员才可点击进入。1