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文档简介

为贯彻落实上级关于规范差旅费管理的相关要求，进一步强化财务内控管理，我单位于2025年2月对2024年1月至2025年1月期间的差旅费报销情况开展了全面自查自纠。现将具体情况报告如下：一、自查工作组织情况为确保自查实效，我单位成立专项工作小组，由分管财务的副局长担任组长，财务科、审计科、办公室负责人及纪检监督员为成员，重点围绕差旅费制度执行、审批流程、报销标准及纪律规范等四方面开展核查。自查范围覆盖所有部门，涉及差旅报销单据共计份，金额万元，抽查比例达30%。二、制度建设和执行情况制度完备性

依据《**市党政机关差旅费管理办法（2023年修订）》要求，我单位于2024年3月修订《差旅费管理实施细则》，明确出差审批、住宿标准、交通报销等要求，并配套制定《公务出行审批单》《差旅费报销指引》等文件，确保制度覆盖全流程。审批流程规范

所有公务出差均需提前填报《公务出行审批单》，经部门负责人、分管领导逐级签字确认。2024年度共审批差旅事项***次，未发现无审批出行或事后补批现象。报销标准执行交通费：严格执行“火车硬席、高铁二等座、飞机经济舱”标准，未发现超等级乘坐情况；市内交通按每人每天80元定额包干，无票据虚报问题。住宿费：省内出差住宿费限额为350元/天（司局级）、300元/天（其他人员），经核查***笔住宿费发票，均未超标准。伙食补助：按财政部最新标准，省内100元/天、省外120元/天发放，无重复领取或超范围报销现象。三、自查发现的问题报销凭证瑕疵

抽查发现笔差旅费报销单存在附件不齐全问题，如缺少往返车票存根（电子票据未打印）、住宿费发票未注明入住离店时间等，涉及金额万元，占比1.2%。跨区域差旅衔接疏漏

个别人员因会议延期导致住宿超支，未及时提交情况说明，直接按原标准报销，涉及3笔费用共计**元。系统录入滞后

财务系统与公务卡结算存在时间差，导致**笔差旅费用未在当月完成核销，影响预算执行进度。四、整改措施及长效机制立行立改对凭证缺失的报销单限期补充材料，逾期未补者由个人承担费用；对超支住宿费问题，要求当事人提交书面说明并经分管领导审批后补报。流程优化推行电子化审批系统，实现出差申请、审批、报销全流程线上留痕；建立“差旅费报销预审机制”，由财务科前置审核票据合规性。强化监督每季度开展差旅费专项审计，结果纳入部门绩效考核；公开差旅费支出明细，接受职工代表大会监督。培训宣贯

组织全员学习《差旅费管理实施细则》，重点培训新入职人员及高频出差岗位，确保政策执行“零偏差”。五、下一步工作计划2025年3月底前完成电子报销系统升级，对接财政票据平台，实现“一键验真”

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