IBMERP实施-应收模块业务方案和用户操作手册手册

IBMERP实施-应收模块业务方案和用

户操作手册手册（超详

美的ERP升级优化项目

应收用户手册

作者：陈智佳

创建日期：December30,2005

最后更新：May22,2021

文档操纵号：<DocumentRef.Number〉

版本：VI.0

审批：

<IBM项目经理〉

〈美的项目经理〉

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2005-12-30陈智佳1.0NoPreviousDocument

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置。

名目

文档操纵...................................................................2

介绍.......................................................................5

目的...................................................................5

适用范畴...............................................................5

要紧内容...............................................................5

文档依据...............................................................5

客户治理子流程.............................................................6

工作程序...............................................................6

流程图和流程说明.......................................................6

操作指南...............................................................7

应收发票治理流程..........................................................21

工作程序..............................................................21

*健图和流程说明......................................................21

操作指南..............................................................22

物资委外调让流程..........................................................26

工作程序..............................................................26

频图和流程说明......................................................26

操作指南..............................................................27

银行信息治理流程.........................................................39

螂图和流程说明......................................................39

收款治理流程..............................................................42

工作程序..............................................................42

播图和流程说明......................................................42

操作指南..............................................................43

工厂间往来（委外物资调让流程）............................................48

工作程序..............................................................48

流程图和流程说明......................................................48

操作指南..............................................................49

工厂向往来（工厂与国内营销公司流程）......................................53

工作程序..............................................................53

磁图和流程说明......................................................53

操作指南..............................................................54

工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）......................................59

工作程序..............................................................59

流程图和流程说明......................................................59

操作指南..............................................................60

应收应对对冲流程..........................................................65

工作程序..............................................................65

㈱图和流程说明......................................................65

操作指南..............................................................66

应收凭证治理流程..........................................................68

工作程序..............................................................68

血图和流程说明......................................................68

客户余额查询..............................................................70

报表和客户化报表索引.....................................................72

未结事项与已结事项.......................................................73

未结事项..............................................................73

己结事项..............................................................73

介绍

目的

本手册描述了客户治理、应收发票治理、物资委外调让、银行信息治理、收款治

理、工厂间往来、应收应对对冲、应收凭证治理等所涉及的业务流程和工作程序,

以及在ORACLE系统中的操作步骤。

适用范畴

本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供

各财务部负责应收治理的最终用户使用。

要紧内容

本手册涉及客户治理、应收发票治理、物资委外调让、银行信息治理、收款治理、

工厂间往来、应收应对对冲、应收凭证治理、客户余额查询、标准和客户化报表

索引共12个子流程的内容。

各/流程要竣包括以下内容：

1.工作程序

2.流程图

3.操作指南

文档依据

本手册的要紧依据是：

«美的ERP升级优化项目・财务治理业务解决方案》

客户治理子流程

工作程序

步骤负责人工作内容操作步骤

应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销公司的客户资料在手工新建客户

IMS系统中爱护，通过接口导入ERP系统

2应收会计客户调整,建立客户关系、客户合并创建客户关系、蛋

户帐户合在

流程图和流程说明

以目名称：如桃RPfl■级优化项目注伍,法

设计者：WM；商业机为中⑶力阳公司业芬咨出眼务多〃部

，■控制号:

次布入：

双目推进小组

节,U号：X921我程么你：客户修理流"

|页生。1

流程说明

1、各组织客户资料分别爱护。

2、关于内部往来客户，统一手工在ERP中建立或爱护客户信息，在营销系统内

不反映。

3、关于外部客户，宜截/当在业务系统内新增/爱护客户资料，通过接口导入

ORACLE系统中。

4、顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/爱护客户资料。

客户编码规那么

在ERP中，新的客户编码规那么如下:

XXXXXXXXXXX

公司段地区代码段流水号段

其中，前三位为公司段，该段值为公司段段值：后四位为行（国家）和地区码，

依照各公司的区域划分规那么设定：最后四位为流水序列号。

业务系统中的客户资料有另一套编码规那么，要求将客户资料从业务系统引入至

ORACLE系统时，按照ORACLE中的规那么生成新的客户编码。

业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一个对比表，反映这种对应关系，业务

系统中爱护此对比表信息。

业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和ORACLE系统中同时爱

护.

ORACLE中客户和供应商的对应关系

关于美的业务中存在互为客户和供应商的情形，例如商用工厂和家用工厂，会相

互调拨材料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的差不多信息

内设置对应的供应商代码，建立一一对应关系。

客户账户

依照总帐会计科目结构解决方案新增了内部往来段，用以反映与内部单位之间的

应收、应对等往来，关于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。因此，应

收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；关于外部客户，不使

用内部往米段,即值为0。

由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下：

1、建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收

入科目值，内部往来段为客户公司段，一定保证正确。

2、从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目的内部

往来段默认为0。

3、手工在应收模块录入的客户，分配应收款科目和收入科目的内部往来段默认

为0。

客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目，否那么会造成接口表数据无法导

入应收模块的情形显现。

操作指南

查找和爱护客户

路径：客户一标准

1、定位至“查找/输入客户”窗口。

2、从''客户类型"F拉式列表中选择客户帐户类型。

客户帐户类型能够是"组织"、"个人"或''全部"。''组织"窗口和"全荒"

窗口中显示的字段完全相同。默认的标准为“组织“。

-联系人--------------------------------------------------------------------------------------------------

姓氏।—电话r-

搜索类型6精确(X)r植微(1)■清除⑹(查找⑹)

3、选择适当的标签区域：差不多、高级或文本

，差不多标签区域包括3个区域。如上图

客户：在此区域中，您能够按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。

地址：在此区域中，您能够按有关客户地点的信息执行搜索。

联系人：在此区域中，您能够按”组织"或''个人"类型的客户帐户的联系人信

息执行搜索。

两种搜索类型说明如下：

精确：输入针对客户的唯独标准，搜索速度较快，搜索结果也会更加接近客户。

模糊：选择标准能够是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联系人名字、联系

人地址中的一个或者多个值。

，高级标签区

''高级"标签区域提供的某些字段与''差不多"标签区域中的字段相同，例如：

名称、当事人编号和客户编号。此窗口4■的其它字段能够使您执行更熨杂、更具

体的搜嗦.另外，此窗口中也有''完全"和''模糊"搜索类型.然而，只能在”名

称“字段中执行"模糊"搜索。

，文本标签区

''文本"标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。

为了得到更为有效的文本搜索匹近结果，您必须第•运行''创建客户文本数据并

编写索引”并发耍求，它能够从数据库中提取客户帐户数据同时创建用于文本搜

索的文本文件。您能够依照需要运行此并发要求，或者，系统治理员能够设置此

并发要求，使其定期运行。

4、查找客户

输入我们的搜索标准和搜索类型后，单击“查找"，统会列示所有差不多匹配的

客户。假如未找到合适的客户，系统会显现如下的提示：

单击取消回到查找界面。单击“新建"进入客户新建界面。

手工新建客户

接上所述。在客户查询窗口，查找不到相几配的客户时，我们能够手工新建。

显现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：

1.输入客户帐户头层信息

>假如新客户帐户适用于个人而非蛆织，在以下附加字段中输入信息：

称谓、名字、中间名、姓氏、后缀

京有效（A）人员编号

刘梦荷客尸编号

纳税登记编号

纳税人标识

地址［分类I订单管理市场营梢'I通信联系人联系人：职责银行帐户付款方法配置文件I事务处理

打开（。））

重复项桧查（D）交易方关系建）新建（H）

假如该客户类型为组织，请输入如下的头层信息:

客户头层信息字段说明:

字段字段性质内容

客户类型必选字段输入该客户的类型，组织依旧个人。

名称必选字段客户名称

别名可选字段输入该客户的帐户别名。只有在配置文件选项''AR：客户-输入替代字段"设置为

'、是"时，您才能在此字段中输入信息

有效可选通过选定或撤消选定"有效"复选框来指明客户帐户的状态。不能为无效客户帐户输

入新的事务处理，但能够处理付款并使用付款核销现有事务处理。

帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类

组织编码必填通过说明性弹性域能够收集和储备有关资产的附加信息

客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数,缺省值为1，可修改

纳税人登记可选字段输入纳税登记编号。此编号是客户的唯独纳税人登记编号，也称作增值税编号。

编号

纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家使用纳税人标识作为确定和查

询客户的要紧方法

2.输入客户帐户地址层信息

输入此帐户的地址。这是必需信息。

>在"地址"标签中选择''新建"。可参阅上图。

O客户地址-K.M匕京意同创科技有限公司，12001000001>>：<<<<<<<•：<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<•：<<<<"??：Jf71X

国家（地区）

地址

别名

邮政编码

EDI地点

收件人

业务目的［特性通信联系人联系人।职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理配置文件：单据打印

用途地点收单地点主要有效[]

收单方北京市海淀区知春㈱128号17p,

收贷方⑴北京市海江区知春院128号17北京市海淀区知春潞128号17p

rrIzJ

■・M

rr»

rr

rr▼

野建⑼打开9））

>输入该客户国家、地址、地址别名。

字段字段性质内容

地点编码可选字段将''生成当事人地点编号"配置文件选项设置为''是"，可输入唯独地点编号。

国家必选字段输入此地址的国家（地区）。默认值是''系统选项"窗口中''默认国家（地区："字

段中的值.但也能够进行更换。

地址可选字段输入此客户的街道地址

地址别名可选字段只有在配苴文件选项''AR：客户-输入替代字段"设置为、'是"时，才能在此字段

中输入信息。

>输入此客户的附加地址信息，例如都市、省（州）、邮政编码和县。

标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户

的确定地址而是每个当事人的标识地址。

>为此客户地址分配业务目的。

业务目的内容

收单方将发票发送至此地址。收单地址能够与客户的收货地址不同。

收货方（1）将物资或服务发送至此地址。

催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义•个有效的催款业务目的。

对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。

法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报要求。

市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。

系统使用以下层次结构来确定事务处理录入期间的默认值顺序:

收货地上一一收单地址一一客户层信息

输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。

>输入此客户地址的特性信息、通信、联系人、付款方法、银行帐户等辅助信

息。

>储存地址层信息。

>为地址层输入默认信息：点击''打开"按钮，输入默认的税码，假如该客户

需要计税，包括收单方和收货方(1),都需要爱护税码。

>为收单方地址输入默认的帐户信息，专门是内部往来段值，必须爱护正确,

外部单位为“0"，内部单位选择确定的内注段值。

3.输入分类信息

O客尸-芽催X方X

地址分类［订单管理市场菅通信联系人联系人I职责银行帐户付款方法配置文件I事务处理

4.输入其他辅助信息，包括联系人、银行帐户、付款方法等。

注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。

5.储存，关闭窗口。

创建客户关系

路径：客户一标准

1.查找要建立客户关系的客户

具体查找操作见"查找和爱护客户"一节。

2,打开进入客户帐户信息爱护界面。

然后选捂''关系"标签；假如位于''客户-汇总"窗口中，请选择''关系"按钮。

现在将显示''客户•标准"窗口的”关系.标签区域。

3,建立客户关系

＞输入要与所查询帐户关联的客户帐户的名称或编号，或从值列表中选择一个

帐户。您能够从任何先前定义的帐户中选择。在您输入客户名称之后，Oracle

Receivables将显示相关的客户编号，反之亦然。

＞选定,'收单方"复选框以指明开单关系。

＞选定''收货方"复选框以指明发运关系。

＞假“要使此关系失效，请撤消选定''有效"复选框。在默认情形下，您在

OracleReceivables中创建的帐户关系均有效。

＞要在两个客户帐户之间创建关联关系，请选定''关联"复选框。

＞输入用于对客户进行分类的关系类型，或从值列表中选择一种类型。此字段

仅供参考。OracleReceivables提供了关系类型''全部"，但您能够在Oracle

Receivables的"查找"窗口中定义自己的类型。

全部：双方的收款都可互相核销发票。

父金洁郁匚艺的收款能够核销黄山阳光的发票，而后者不能核销前者的发票。

＞在''备注"字段中输入有关此客户或关系的任何补充说明（可选）。

＞储存。

客户帐户合并

1.单个客户合并

路径：客户一帐户合并

,进入客户合并界面，分别选择原客户和目标帐户

户合并

a至

类型美型

名称依道，之12自修公司名称200黄山市《九案或开陇公司

编号12000010001娼号20019100003

合井原因亦复制台分

・合并后JH除⑴）创建相同地点

抢点携号地址用途

参考6205

地点广州市天间区黄山市站前克

匕主要地点（8）工主要地克（8）

处理

正在处理deltasB-4

标志

HKK

取消保存《S）合并值）

消息（0

，重要字段说明：

合并后删除：假如选择，合并成功后原客户帐户将被删除。不选择，合并成功后,

原客户只是地点层信息被删除。

创建相同地点：选择后，会默认原客户地点为合并后的地点。不选择，默认E标

客户地点为合并后的地点。

处理标志：说明该合并所处的状态。分为''正在处理"、''已储存"、"已失败"、

''已完成"。只有状态为"己完成"时，这次合并才算成功。

创建相同地点

地点爆号地址ffliS地址

参考U20S

ULS广州市天何区

匕主要地点（B）

处理谛求嫡号■

林志

错误

取消（G

消息

』依照系统提示，如」一图，选择''储存"或者连续。

储存：只是储存我们的工作以供稍后进行把处理，该合并事务处理状态从“正在

处理"变为''已储存"。并没有提交合并要求。

连续：假如我们要赶忙执行此合并，选择”连续"，OracleReceivables将,客

户合并.程序作为并发进程提交，并分配一个要求标识。

2.以批处理方式合并

使用''客户合并"程序以批处理方式运行客户合并。从''客户合并"窗口中提交

合并时，一次只能为一个合并运行“客户合并”程序。然而，您能够从"标准要

求提交"窗口中运行此程序，以合并所有已储存或先前失败的合并流程。

路径：操帆一要求一运行（也能够通过”工具”下拉菜单）

如以下图。

©Oracle反用产品制冷ERP集成测试讣馍

文件任)编辑⑴苔若W工后I山工具(I)Window帮助出)

第014显示熨览用皿9

缩放⑷

会浏览盟-120]：MX

功能[文档查找复)…

百找全部

安制:诧求：是弄询标准⑺

提交诣求

记录①)

+事矣▲常用表单

转领Q)…

+收*网件⑻…

寺+皮的

+收料汇总/详细费料6)

+客月请求(5)

+设亶

+狼役

+打印单施

+接口

-受制

一诺求

打开(Q)

$进入提交要求界而

输入参数，提交要求，系统会处理我们差不多储存还没有完成的客户合并。

O提交话求

运行此诺求...

复制建)...

名称霖尸合芬

参数

箱体中文

语言设置(L)...□：训试选项但)

在以下用况■..

运行任务立即计划①)...

完成后...

七保存所有端出文件(S)

布局

通

知

印

至选项(0)...

打rnprint

姻华提交5).]取消丝

3.复核查询客户合并

依旧在同一窗口，我们能够查询差不多储存或者完成的客户合并。

我们能够删除储存后还未完成的合并。

ftOracle制冷SP集续，试环缭

««（1）甜统年）为看9人铁力工?J"Y，n4帮幼®

O名户合并

名秫性■工艺区有*.公司名称2008山市阳九英业再“公司

12000010001编号密019100003

台井原日非复制含芳

■台并后却余（D）电屣相同地点

用途电白编号碱用途

I0105厂州南入何区广仙院.oioazo,«收华万广物巾天何区广til一㈱.310320.收华万

_1

J

J

多考6205

3广州市天河区地点厂州市天归区

工主要地点・主要地点（Q

夕俎

已保存谓码号■优先级B-W

田

错误

取消（G保存（S）合并（）

消息B

应收发票治理流程

工作程序

步骤负责人工作内容操作步骤

1应收会计依照每月的实际结算数量，对销售订单进行发运确认。

2应收会计运行自动开票程序，导入销售发票。运行自动开票

3应收会计开具增值税发票。

4应收会计收款并核销应收发票。

流程图和流程说明

项EN依：集的1邮升级优化期H注释，状态：

设计«：国际商业机器中B1有眼公司业务咨询服务事业部

批用人:文竹柠制明

项后推进小黄1版本号:___________________________

*务人n

-FI

4<BACLE应业Mi

7n«

节点号iA922施程名称：应收发票管理流科ittiftiiiyi：

|贝号：01

流程说明

•此流程上接库存流程：

•通过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表;

•通过对中转单确认后，自动传送至应收接口表；

•通过在业务系统发货后，自动传送至应收接口表；

•从接口表导入至应收模块生成发票。

操作指南

运行自动开票

第一步：进入运行自动开票屏幕

应收〉接口〉自动开票

k浏览器-120项语工厂应收

功的文档...W

委口：口动升祭

导人事务处理

+不务处理常用表单

+收款

++应收拿温

收

容

没

投

+打印单把

-接口

-自动开票

客户

程率

加密籍

总藤管理不研

+

通加I

信用它理

+参《r，

打开9)

第二步：提交单个要求

第三步：运行”自动开票主程序”

参数字段说明:

字段字段性历内容

实例数缺省值同意缺省值:1

发票来源必填字段家用通常使用OM自动开票，商用空调还会使用IMS自动开

票。

默认日期必填字段录入缺省的总帐R期，通常为当天的H期。

事务处理类型可选字段只导入属于指定发票类型的发票。

开单至客户编号［上可选字段只导入限定客户号码范畴内的发票。

下限）

开单至客户名称（上可选字段只存入限定客户名称范畴内的发票。

下限）

GL日期（上下限）可选字段只导入限定总帐日期范畴内的发票。

发运tl期（上卜限〕nJ选字段只导入限定发货日期范畴内的发票。

事务处理编号（上下可选字段只导入限定发票号范畴内的发票。

限）

销售订单编号[上下可选字段只导入限定销售定单号范畴内的发票。

限〕

点击"提交”系统运行要求，能够点击''更新数据"查看要求运行状态

请求骗号父

名称_______________________阶段状态参敷

C1__________________________________________________________

|821413自动开票柠入程序£1411运行中正需mIN.I.1102.0M自动开票.J

X14U口动开募主程序运行中智停1,1102,0岫动力菅，2005/

321407自动开票主将奔已完成正金1.1102,OMB动开票.2005/

1321402

自动开票主程序己窕成正鹏1,1102,0M&动芬奈，2005/

321397□动乃察主律序巳完成正令1,1102.0皿动开第，20057

|£1361自动开获主程序已完成正需1.1102.0M@动开票.2005/

迎0Sa1日诏除导入已完成正石10115,5003,N,,,N,N

320882将应付好款传送至忘像日完成正常1,T..•.2006/01/070J

820890应付欺管理殡筑会曾■核复新8完成正有,,All,Y,Y,Y,N,电1

®O0O2CItt_收维批_创建收维就巳完成正海130913……丫

-

取消请求（G|i缚（B）]

点击"查看输出“检查数据是否导入成功

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收货客户名称1±J

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