2025年发行公司债募集资金专户存储三方监管协议

2025年发行公司债募集资金专户存储三方监管协议甲方（发行方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（银行）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、协议概述1.本协议旨在明确甲方、乙方及丙方（监管机构）就2025年发行公司债募集资金专户存储的监管事宜进行合作。2.乙方作为甲方发行公司债的募集资金专户开户行，负责管理该专户并接受丙方的监管。二、专户设立1.乙方应在合同签订后______个工作日内，设立符合监管要求的募集资金专户，并向甲方提供开户信息。2.专户名称为“______公司2025年发行公司债募集资金专户”。三、资金管理1.甲方发行公司债所募集的资金应全部存入本专户，专户内的资金只能用于公司债的相关支出。2.甲方应确保专户内资金的安全，不得挪用、侵占或违规使用。四、监管要求1.丙方有权随时对专户资金的使用情况进行查询和监督。2.乙方应按照丙方的要求，定期提供专户资金使用情况报告，包括但不限于资金流向、使用额度等。五、信息披露1.甲方应按照监管要求，及时、准确地披露公司债募集资金的使用情况。2.乙方应协助甲方完成信息披露工作，并在必要时向丙方提供相关资料。六、违约责任1.若甲方违反本协议约定，挪用、侵占或违规使用专户资金，应承担相应的法律责任。2.若乙方未按照本协议约定履行监管职责，导致专户资金发生风险，应承担相应的法律责任。3.若丙方违反本协议约定，泄露专户资金使用情况或其他保密信息，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。八、协议生效与有效期1.本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.本协议有效期至甲方发行公司债募集资金专户注销之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日丙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按时披露募集资金使用情况，每逾期一天，应向乙方支付______元违约金。若甲方挪用专户资金，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的款项，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按规定监管专户资金，导致资金安全风险，应向甲方支付______元违约金。若乙方泄露专户资金使用情况或其他保密信息，应承担相应的法律责任。3.丙方违约责任若丙方泄露专户资金使用情况或其他保密信息，应承担相应的法律责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经甲方、乙方和丙方三方书面同意，并签订书面变更协议。2.解除任何一方严重违约；出现不可抗力事件，经协商无法继续履行本协议。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.责任免除因不可抗力导致无法履行本协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方对本协议内容以及知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他机密信息负有保密义务。2.保密期限保密期限自本协议签订之日起至协议终止后______年。十三、合同生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至协议终止日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年____