基金个合同范例

基金个合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（投资者）：____________________

乙方（基金管理公司）：__________________

鉴于甲方有意投资乙方管理的基金，乙方同意接受甲方的投资，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.1基金名称：____________________

1.2基金代码：____________________

1.3基金规模：人民币____________________元

1.4基金类型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存续期限：____________________

二、基金投资

2.1甲方承诺以人民币____________________元投资乙方管理的基金。

2.2甲方同意按照乙方的要求，在基金成立日前将投资款项一次性汇入乙方指定账户。

2.3乙方承诺按照基金合同约定，对甲方投资款项进行合理、合规的投资运作。

三、基金收益分配

3.1基金收益按照下列方式分配：

（1）基金净收益的80%归投资者所有；

（2）基金净收益的20%归基金管理公司所有。

3.2基金收益分配周期为每季度一次，具体分配时间由乙方根据基金业绩情况确定。

四、费用及税收

4.1基金管理费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

4.2基金托管费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

4.3基金销售服务费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

4.4上述费用及税收，甲方应按照国家相关法律法规的规定予以缴纳。

五、基金终止

5.1基金存续期满，如未达到基金终止条件，经双方协商一致，可申请基金终止。

5.2基金终止时，乙方应按照基金合同约定，将基金资产清算后的剩余资金退还给甲方。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、附则

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.甲方身份证复印件

3.乙方营业执照复印件

4.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（投资者）：____________________

乙方（基金管理公司）：__________________

丙方（第三方托管机构）：__________________

鉴于甲方有意投资乙方管理的基金，乙方同意接受甲方的投资，丙方作为基金托管机构，同意为基金提供托管服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.1基金名称：____________________

1.2基金代码：____________________

1.3基金规模：人民币____________________元

1.4基金类型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存续期限：____________________

二、基金投资

2.1甲方承诺以人民币____________________元投资乙方管理的基金。

2.2甲方同意按照乙方的要求，在基金成立日前将投资款项一次性汇入乙方指定账户。

2.3乙方承诺按照基金合同约定，对甲方投资款项进行合理、合规的投资运作。

三、基金托管

3.1丙方作为基金托管机构，负责基金资产的保管、清算、结算等业务。

3.2丙方应确保基金资产的安全、完整，并按照法律法规和基金合同约定，履行托管职责。

3.3丙方不得利用基金资产为自己或他人谋取利益。

四、基金收益分配

4.1基金收益按照下列方式分配：

（1）基金净收益的80%归投资者所有；

（2）基金净收益的20%归基金管理公司所有。

4.2基金收益分配周期为每季度一次，具体分配时间由乙方根据基金业绩情况确定。

五、费用及税收

5.1基金管理费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

5.2基金托管费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

5.3基金销售服务费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

5.4上述费用及税收，甲方应按照国家相关法律法规的规定予以缴纳。

六、甲方的权益与责任

6.1甲方享有以下权益：

（1）按照基金合同约定，获取基金收益；

（2）查阅基金财务报告和投资组合报告；

（3）在基金终止时，按照基金合同约定，获取基金资产清算后的剩余资金。

6.2甲方承担以下责任：

（1）按照基金合同约定，按时足额缴纳投资款项；

（2）遵守基金合同约定的投资限制；

（3）配合乙方和丙方履行基金管理职责。

七、乙方的责任与限制

7.1乙方承担以下责任：

（1）按照基金合同约定，对甲方投资款项进行合理、合规的投资运作；

（2）定期向甲方提供基金财务报告和投资组合报告；

（3）在基金终止时，按照基金合同约定，完成基金资产清算。

7.2乙方应遵守以下限制：

（1）不得利用基金资产为自己或他人谋取利益；

（2）不得擅自变更基金投资策略；

（3）不得泄露甲方投资信息。

八、丙方的责任与限制

8.1丙方承担以下责任：

（1）按照法律法规和基金合同约定，履行基金托管职责；

（2）确保基金资产的安全、完整；

（3）定期向甲方提供基金资产报告。

8.2丙方应遵守以下限制：

（1）不得利用基金资产为自己或他人谋取利益；

（2）不得泄露甲方投资信息；

（3）不得擅自变更基金托管职责。

九、违约责任

9.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。

9.2乙方和丙方违反本合同约定，导致基金资产损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决

10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、附则

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.甲方身份证复印件

3.乙方营业执照复印件

4.丙方营业执照复印件

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.增强基金资产的安全性，确保甲方投资资金的安全。

2.规范基金运作，提高基金管理的透明度。

3.降低投资风险，保障甲方权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保甲方在基金投资过程中的权益得到充分保障。

2.提高甲方对基金投资的信心，促进甲方参与基金投资的积极性。

3.促进基金市场的健康发展，提高基金行业的整体水平。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（基金管理公司）：____________________

乙方（投资者）：____________________

丙方（第三方审计机构）：____________________

鉴于甲方作为基金管理公司，管理基金资产，乙方有意向投资该基金，丙方作为第三方审计机构，同意对基金财务报表进行审计，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.1基金名称：____________________

1.2基金代码：____________________

1.3基金规模：人民币____________________元

1.4基金类型：____________________

1.5基金成立日期：____________________

1.6基金存续期限：____________________

二、基金管理

2.1甲方作为基金管理公司，负责基金资产的运作和管理。

2.2甲方承诺按照基金合同约定，对乙方投资款项进行合理、合规的投资运作。

三、第三方审计

3.1丙方作为第三方审计机构，负责对基金财务报表进行审计。

3.2丙方应确保审计的独立性、客观性和公正性。

3.3丙方不得利用审计结果为自己或他人谋取利益。

四、乙方投资

4.1乙方承诺以人民币____________________元投资甲方管理的基金。

4.2乙方同意按照甲方的要求，在基金成立日前将投资款项一次性汇入甲方指定账户。

五、费用及税收

5.1基金管理费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

5.2基金托管费：按基金净资产的____________________%计收，按月计提，于次月支付。

5.3上述费用及税收，乙方应按照国家相关法律法规的规定予以缴纳。

六、乙方的权益与责任

6.1乙方享有以下权益：

（1）按照基金合同约定，获取基金收益；

（2）查阅基金财务报告和投资组合报告；

（3）在基金终止时，按照基金合同约定，获取基金资产清算后的剩余资金。

6.2乙方承担以下责任：

（1）按照基金合同约定，按时足额缴纳投资款项；

（2）遵守基金合同约定的投资限制；

（3）配合甲方履行基金管理职责。

七、甲方的责任与权利

7.1甲方承担以下责任：

（1）按照基金合同约定，对乙方投资款项进行合理、合规的投资运作；

（2）定期向乙方提供基金财务报告和投资组合报告；

（3）在基金终止时，按照基金合同约定，完成基金资产清算。

7.2甲方享有以下权利：

（1）根据市场情况和基金业绩，调整基金投资策略；

（2）选择合适的托管机构和第三方审计机构；

（3）在基金运作过程中，对乙方进行必要的监督和管理。

八、丙方的责任与权利

8.1丙方承担以下责任：

（1）按照法律法规和基金合同约定，对基金财务报表进行审计；

（2）确保审计的独立性、客观性和公正性；

（3）向甲方提供审计报告，并对审计报告的真实性负责。

8.2丙方享有以下权利：

（1）要求甲方提供必要的审计资料；

（2）根据审计结果，向甲方提出改进建议；

（3）在必要时，对基金投资行为进行质询。

九、违约责任

9.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。

9.2乙方违反本合同约定，导致基金资产损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决

10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、附则

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同

2.乙方身份证复印件

3.甲方营业执照复印件

4.丙方营业执照复印件

5.