lus版本资金支付配置手册

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Plus版本资金支付总体配置手册

在ECP业务配置平台设置资金支付单据及资金参数(V1.02014-12)

李娜、苏惠攀

2014-12-1

目录

第一号新ECP版本资金玳据也翼2

第二章新ECP的资金支付参数设置

24

第三章新ECP的银企互联项II对应关系设置

29

第四章新ECP的资金安排参数设置_______________________________________________________________________________________________________________

36

第五章支付库管理（即收款账号同管到银行）40

第六章ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配W43

第一章新ECP版本资金单据配置

1.业务配置平台地址：hts:〃"grt/Rrm/comtionent.ef/bcMMn.html

2.登入用户：业务配置用户

3,共享用一配冏视图一数据模型一交易数据一业务单据

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4.新建ECP单据（选择资金的参考模型：例如资金支付基础类型（新平台））

提醒；目前PMO资金支付提供的参考模型列表如K：

模块参考模型名称运用场景状态

资金支忖基础类型（新平台）所有资金支付都可通用可用

拨款申请单（新平台）上下媛单位捡款类支忖可用

资金支忖工程物资支付申请参考横空国网I:程物资类支付可用

资金支付购电费（网对厂）支付中请参号模吧国网购电费类支付可用

还本付息支付申请参考模型还本村息类支付可用

其他支付申请单参考梗里所有资金支付都可通用可用

俊行到账通知单（参考模型）接收电财的供行到账数柄可用

4.1配置单据项目

4.1.1配置申请'•；:选择巾谙弓这,项目，点击右上角的自动编冯,设置申请号的编码期则，如图;

4.2设置单据的城认值：由F日前南网业务只有手工支付,可格以下的值设置M认值，若后期电户支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.

能嘤设置的项目为：

①对公对和类型（设置默认值为0）

②币种（可通过引用银行账户的对象国性）

③支付类型设置（默认为申请支付）

④是否电了支付《设置默认为否》

⑤是否同城（设四默认为0）

⑥显否舜余幅曝户（阳的默辽为0）

⑦是否除急（设置就认为0）

⑧是否境内（设也默认为0）

4.3设置项目运算：可通过点接引用管理对象的属性，如：设昆银行的银行编码和银行名称।

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也可通过新建项目，设置项目运獴来狭取管理时象的对象属性值，如:

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【注意】取数函数：“对象属性”与“取对象属性假”的区别：函数“对象屈性”只能取到一个管理对象对应的属性值，函8r取时象属性值”可以取到多个管理对象

对应的蟠性值-这两个函数可以根据实际情况选用.（平台屁础设置组需求正在整理函数名称，之后会公布）

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设岌项目运芽,参考模型内置/付款方项目的取数，收款方项目芾要实施地臼己配就:

城写单期的格式类型“编轨格式七样式"卡片"，通过界面设置进行表总绘制：

注意：南网现在的应用模式，单据在一级设置完成后，需要点击发布，特卜发至二级后，即可在二娘看到该单据类型:

每次一级修改单据都需要点击一次发布,状态变成己发布后,即可将修改后的单据下发至二级.

否则不用殳置该规则;

新建实体转换,选择源实体为支付前的业务仅据，目标实冰为需要支付的资金支付小据，如:

修改转摘投财星性

源实体类型：福利费支付申请

目标实体类力：福利费支付通知单

生成方式：•椎方式拉方式

协同推送株向金额项目：

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在鞋换设置中•设置从源实体推送到目标实体的项目.例小需要推送付款账户:

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配置完转换设置后，配置推送设置:

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设区功能：设黄功能，将行为绑定到格式《资金单据用到的行为有：新增业务单据，单个审批，笠名并刊个审批》

打开源单据.切换到功能页签,点击新增,新增流程林实不行为，在参数生成规则列表中选择刚才新建的功能.

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打开目标单据,在功能页卷新增•新增业务单据和单个审批行为，选择对应的格式（这两个行为无须设置参数）.

项目项目分组它迎项目运算勾稽麦达式格式输入25样洌数据录入高级医性功辞场电告曜指定引用

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修保存。新常7修改-jj真制纨删除W生成至单

场景编号标普费述菱效格式事前姐则事后加剧行:

通用场星001高定费用支付谩知单已设置澎用支付通知，

通用场景0021市批费用支付通知单审批单个比夯单掘已设5费用支付通知《

设置流程绑定实体转换规则,打开源单据的流程,在流程的结束前添垃1•・自由活动,

诜择刚才新冰的文体妙撷战Wt加佟I：

设置流程，其中业务属性中有流程类中有“普通”、”业务申请”、“财务审批”,不进行资金安中的单据选择••普通展

诳行熨金安排的弟据要选》考业务申请”和“财务审批二其中资金安排之前的巾据流转选择“业务中请"，资金安排之后的单据流转选择“财务审批二

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9.绘制流程岗位和指定角色需要注意“基本”和“参与者”发