ERP系统实施的规划方案

80/80长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案金蝶软体(中国)有限公司长春分公司2004年6月(仅限内部使用，请务外传)

目 录TOC\o"1-3"\h\z一、方案概述： 错误!尚未定义书签。1、方案背景： 错误!尚未定义书签。2、方案目的： 错误!尚未定义书签。3、方案适用范围： 错误!尚未定义书签。4、方案的主要内容 错误!尚未定义书签。二、企业概况： 错误!尚未定义书签。1、企业简介 错误!尚未定义书签。2、企业开展历程 错误!尚未定义书签。3、企业组织机构图 错误!尚未定义书签。4、企业管理水平及信息化现状 错误!尚未定义书签。4.1、企业开展优势 错误!尚未定义书签。4.2、企业现存的管理问题 错误!尚未定义书签。4.3、企业信息化期望到达的目标 错误!尚未定义书签。三、企业各部门业务现状 错误!尚未定义书签。1、技术部业务现状 错误!尚未定义书签。1.1、技术部岗位设置及主要职责 错误!尚未定义书签。1.2、产品设计业务流程 错误!尚未定义书签。1.3、工艺设计业务流程 错误!尚未定义书签。1.4、工程变更业务流程 错误!尚未定义书签。2、质量部业务现状 错误!尚未定义书签。2.1、质量部岗位设置及主要职责 错误!尚未定义书签。2.2、外购、外协件检验流程 错误!尚未定义书签。2.3、机加件检验流程 错误!尚未定义书签。2.4、光学件检验流程 错误!尚未定义书签。2.5、产成品检验流程 错误!尚未定义书签。3、生产部、车间及採购中心业务现状 错误!尚未定义书签。3.1、生产系统岗位设置及主要职责 错误!尚未定义书签。3.2、生产方案及採购方案制定流程 错误!尚未定义书签。3.3、生产执行流程 错误!尚未定义书签。3.4、採购订单流程 错误!尚未定义书签。3.5、採购结算、应付流程 错误!尚未定义书签。4、物流中心（仓库）业务现状 错误!尚未定义书签。4.1、物流中心仓库划分及主要职能 错误!尚未定义书签。4.2、入库业务流程 错误!尚未定义书签。4.3、领料出库业务流程 错误!尚未定义书签。4.4、销售出库业务流程 错误!尚未定义书签。5、销售部及分公司业务现状 错误!尚未定义书签。5.1、销售系统岗位设置及主要职责 错误!尚未定义书签。5.2、合同评审协议流程 错误!尚未定义书签。5.3、销售预排方案流程 错误!尚未定义书签。5.4、销售方案流程 错误!尚未定义书签。5.5、销售发货流程 错误!尚未定义书签。5.6、销售结算、应收流程 错误!尚未定义书签。5.7、销售退货流程 错误!尚未定义书签。6、财务部业务现状 错误!尚未定义书签。6.1、财务部岗位设置及主要职能 错误!尚未定义书签。6.2、总账、报表业务描述 错误!尚未定义书签。6.3、现金管理业务描述 错误!尚未定义书签。6.4、固定资产业务描述 错误!尚未定义书签。6.5、存货核算业务描述 错误!尚未定义书签。6.6、本钱管理业务描述 错误!尚未定义书签。四、金蝶K/3解决方案 错误!尚未定义书签。1、 金蝶K/3系统关联关系 错误!尚未定义书签。2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门） 错误!尚未定义书签。BOM管理 错误!尚未定义书签。工程变更管理 错误!尚未定义书签。工艺路线管理 错误!尚未定义书签。物料编码规则 错误!尚未定义书签。PDM数据集成方案 错误!尚未定义书签。3、总账、报表解决方案（适用于财务部） 错误!尚未定义书签。总账系统 错误!尚未定义书签。报表系统 错误!尚未定义书签。财务分析 错误!尚未定义书签。4、现金管理解决方案（适用于财务部） 错误!尚未定义书签。5、固定资产管理解决方案（适用于财务部） 36、採购管理解决方案（适用于生产部採购中心） 错误!尚未定义书签。採购方案管理 错误!尚未定义书签。採购执行管理 错误!尚未定义书签。7、仓存管理解决方案（适用于物流中心） 3仓库划分规则： 错误!尚未定义书签。条形码解决方案： 错误!尚未定义书签。8、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司） 3销售业务管理 错误!尚未定义书签。销售业务单据核销、结算处理 错误!尚未定义书签。信用管理 错误!尚未定义书签。销售管理报表分析 错误!尚未定义书签。9、应收管理解决方案（适用于财务部） 310、应付管理解决方案（适用于财务部） 311、存货核算解决方案（适用于财务部） 错误!尚未定义书签。12、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间） 错误!尚未定义书签。13、本钱管理解决方案（适用于财务部） 3本钱核算基础设置 错误!尚未定义书签。费用及产量维护 错误!尚未定义书签。产品本钱计算 错误!尚未定义书签。本钱分析 错误!尚未定义书签。本钱管理报表及查询 错误!尚未定义书签。期末处理 错误!尚未定义书签。14、质量管理解决方案（适用于质量部门） 错误!尚未定义书签。供给商评估 错误!尚未定义书签。採购检验 错误!尚未定义书签。生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验) 错误!尚未定义书签。库存检验 错误!尚未定义书签。销售检验(发货检验/退货检验) 错误!尚未定义书签。五、金蝶K/3网络应用及技术解决方案 错误!尚未定义书签。1、金蝶K/3技术架构 错误!尚未定义书签。1.1、表示层 错误!尚未定义书签。1.2、业务逻辑层 错误!尚未定义书签。1.3、数据层 错误!尚未定义书签。2、金蝶K/3的系统平安性 错误!尚未定义书签。2.1、操作系统的平安性 错误!尚未定义书签。2.2、金蝶K/3本身的平安性 错误!尚未定义书签。附件：一光一期工程站点规划方案 3

一、方案概述：1、方案背景： 当今世界的开展趋势说明，资讯化对推动经济和社会开展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以资讯化带开工业化，发挥后发优势，争取实现社会生産力的跨越式开展。伴随着长春第一光学有限公司的飞速开展、当前市场竞争日趋剧烈及电脑网路资讯技术的飞速开展，现有的企业资讯应用软体系统已不能满足长春第一光学有限公司未来管理的需要，现在急需对企业的管理资讯系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP资讯系统。爲了企业资讯化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软体（中国）有限公司长春分公司作爲本次资讯化专案建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软体（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软体（中国）软体公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供企业资讯化建设效劳方面，根本上达成了一致意见，并签订了《战略合作协定》。在《战略合作协定》的根本框架下，金蝶软体（中国）有限公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供爲时10个工作人日的系统调研效劳工作，并提供详实的业务实现规划方案。2004年6月7日至11日，金蝶软体（中国）软体公司长春分公司两名参谋对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了《长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案》，经分析讨论，结合吸收目前先进的管理理念和资讯技术，完成了对长春第一光学有限公司本次资讯化工程工程整体解决方案，希望贵公司通过此次资讯化的建设，能够到达固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支援长春第一光学有限公司高速开展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作爲长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司资讯化建设工作的参考，并作爲下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围： 本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生産部及所属采购中心、各生産车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容 本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等局部。二、企业概况：1、企业简介 长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生産企业，主要生産光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生産及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001産品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,爲编码器産品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器産品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年産值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速开展阶段的企业。2、企业开展历程1965年，长春第一光学仪器厂成立，生産第一台光学仪器。1967年，生産第一台光电编码器。1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子産品〞称号，实现首次出口。1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生産编码器爲主，长春时代以生産光学仪器爲主的産品结构。2002年，成功实现改制，更名爲长春第一光学有限公司。

3、企业组织机构图4、企业管理水平及资讯化现状4.1、企业开展优势有近40年的开展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。成功实现改制，脱离了原僵化的方案经济模式的束缚。引进日本先进技术，産品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题管理资讯化根本空白，资料获取困难，因企业没有ERP系统及其他管理软体的支援，仅仅依赖于手工采集资料，不仅造成资料不准、不能及时提供所需的资料，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。日常工作量大，采购订单40~50张/天，销售订单400多张/月，生産工单20多张/天，仓库出入库单4000~5000张/月等等，光这些单据填写、记账就消耗了工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。企业内部各部门，总部与分公司之间资讯不畅，资讯传递延迟，不能及时得到准确及时的资讯。技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。库存管理未到达期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。爲了保证生産，人爲的增加库存储藏，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。産品档案管理混乱，无法控制串货，无法对産品进行有效的跟踪。本钱不够准确，不能到达本钱控制的目的。对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业资讯化期望到达的目标ERP与PDM的资料进行集成，标准物料编码体系。由仓存准确性管理向库存合理性管理转变；改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存资料集中存放与管理，分散式应用，提高库存管理即时性与准确性，加强异地库存监管；优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程；使用条码进行物料管理实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。建立産品档案，使用産品序列号有效跟踪産品去向。根据不同的分公司，进行不同的许可权控制。与金穗系统集成。提高方案执行率，保证産品交货期，提高客户满意度。财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务资料集成，加强资料处理的标准性和准确性，减少重复资料录入；仓存、销售资料集中式管理，分散式应用，实现远端销售、合同、发货、收款业务即时处理，加强异地办事处监控力度；标准价格管理体系和信用控制体系。采购、仓存、应付、财务管理一体化；库存、采购资讯能够及时准确反应；完善供给商档案和供货资讯管理及采购价格控制；加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。总账、报表、应收、应付、固定资産、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成；应用本钱管理系统，集成应用物流、总账、固定资産系统等资料，降低本钱核算工作量，提高准确性和及时性；应用现金管理系统，辅助标准现金管理，实现银行自动对帐；应用现金流量表实现现金流量分析，躲避财务风险；多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是産品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：産品设计组：负责産品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网路、硬体维护、网站维护、PDM资料管理标准化：负责标准、型号制定1.2、産品设计业务流程说明： 技术部门采用AutoCAD进行産品设计，局部资讯录入到PDM系统中。産品品种有几百种（类别），根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，産品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的産品结构。有时会出现按照客户定单，进行産品设计的情况。码盘是産品的核心技术，産品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现産品输出形式有7~8种。1.3、工艺设计业务流程说明： 工艺设计人员根据産品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生産部门、财务部门、人事、劳资部门，作爲原材料领用，工时定额，计件工资计算的依据。1.4、工程变更业务流程说明： 出现産品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责岗位设置说明：质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别爲：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对産品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对産品的质量检验工作。质量检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验流程说明： 质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反应给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程说明： 机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验专案。 机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。2.4、光学件检验流程说明： 光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。2.5、産成品检验流程3、生産部、车间及采购中心业务现状3.1、生産系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：生産相关部门有四个：生産部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间爲根本生産部门。生産部共有员工29人，其中部室内设生産方案员、外购方案员、外协方案员，生産调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生産调度，方案执行。生産方案员：负责生産方案制定、下发，及方案执行的跟踪统计工作。外购方案员：负责采购方案的制定、下发，及方案执行的跟踪统计工作。外协方案员：负责外协方案的制定、下发，及方案执行的跟踪统计工作。采购中心：负责外购方案、外协方案的执行。动力设备中心：是辅助生産部门，负责对根本生産部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生産车间：负责执行生産部下达的生産方案。3.2、生産方案及采购方案制定流程说明：合同评审协定是销售、生産两个部门对于常规産品储藏零部件库存的协定性文件，生産方案在制定过程中，要考虑按照协定的规定，储藏一局部通用零件的库存，以减少交货周期的时间。销售预排方案是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性方案，指导生産部门储藏零部件库存。在制定生産方案过程中，每月的预排方案与合同评审协定的大值作爲制定零部件生産方案的依据。销售方案，是指导産品装配方案的依据，完全按照客户订单进行産品装配。3.3、生産执行流程说明： 根据生産部门下达的生産方案，生産车间考虑生産能力及生産周期是否满足，并反应给生産部，如能力过剩，会协商储藏一局部通用零部件，以防止车间停工。3.4、采购订单流程说明： 采购方案执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。3.5、采购结算、应付流程说明：现有供给商几十家，并对供给商进行评价，评价规则：质量60%、价格及效劳20%、交货期20%。对供给商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。根本上将库存物资分爲ABC三类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。辅助材料采用临时采购方案的形式采购。供给商的名称的资讯的保密工作不严密，有时出现泄密情况。4、物流中心（仓库）业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能仓库划分说明：根据地理位置及功能的不同，仓库划分爲15个。分别爲：産成品库：总部産成品库、上海産成品库、北京産成品库、广州産成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。4.2、入库业务流程说明： 4.3、领料出库业务流程说明： 进行批次管理，按先进先出法进行管理。局部物料使用倒冲领料的方式。进行库存保质期管理。4.4、销售出库业务流程说明： 産成品使用序列号管理。 不同批次的産品可以合并发货出库。5、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别爲：销售方案部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：方案员、会计、接待及售后效劳、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售方案员：负责销售方案的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后效劳：负责客户投诉的处理，返修産品的维修效劳工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一致。上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。5.2、合同评审协定流程说明：合同评审协定是销售、生産两个部门对于常规産品储藏零部件库存的协定性文件，生産方案在制定过程中，要考虑按照协定的规定，储藏一局部通用零件的库存，以减少交货周期的时间。5.3、销售预排方案流程说明：销售预排方案是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性方案，指导生産部门储藏零部件库存。在制定生産方案过程中，每月的预排方案与合同评审协定的大值作爲制定零部件生産方案的依据。5.4、销售方案流程说明：销售方案，是指导産品装配方案的依据，完全按照客户订单进行産品装配。非定型産品需要通过技术部评审。5.5、销售发货流程说明：根据销售方案员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采用邮寄的方式。需要记录邮政凭单编号备查。 发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收流程说明：一般是款到发货，根本上应收账款数量不大。根本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。 现有客户3000多家，大局部爲长期客户。 分区域进行客户管理。 销售价格爲全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5.7、销售退货流程说明： 客户投诉根据産品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。 售后效劳包括三包期内的免费维修和三包期外的付费维修。 售后效劳的産品需要进行仓存管理。 客户借用仓库的管理需求。6、财务部业务现状6.1、财务部岗位设置及主要职能岗位设置说明：财务环节分爲一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、本钱会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：本钱会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述目前所使用的会计科目结构？公司现使用一套账目，科目体系爲工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币爲准）会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何控制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.时代光电调研内容：时代光电的财务爲独立核算，财务流程与长春一光的根本相同，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如：资産负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。会计科目体系爲工业会计科目，核算以人民币爲主，没有外币，固定资産有新购入的，也有一局部爲长春一光所有，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春一光。时代光电与长春一光在月末的时代进行报表合并，时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表的编制：现在年末的时候手工进行编，进行调整。如何进行银行对帐：企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单打回来与手工帐进行核对，如果发现没有核对上的，手工编制余额调节表。应收票据的如何处理：手工进行管理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户，每月根据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资産业务描述处理固定资産的帐务核算，计提折旧及设备管理。灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资産的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：设备科新购入的固定资産把发票及合同送到财务，进行新增固定资産的帐务处理，每月月末设备科再把本月使用的固定资産情况报到财务部，进行折旧的管理6.5、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料本钱计算方法使用方案本钱法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法〞。材料采用方案价入账，并记本钱差异科目。6.6、本钱管理业务描述本钱计算方法：实际本钱使用分类法，産品本钱计算到産品分类，没有核算到明细産品。分步法综合结转半成品本钱。总装不进行在制品本钱核算，在制品直接复原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工産品中，使用定额工时比例进行分摊。机加车间、光学车间核算在産品本钱，使用约当産量法。使用定额本钱（标准本钱法），但未到达本钱控制的目的。四、金蝶K/3解决方案金蝶K/3系统关联关系2、生産资料管理解决方案（适用于技术部门）産品资料管理是生産管理系统中最基础的模组，其功能是用来建立与生産制造相关的基础资料。对涉及産品设计、生産方案、加工制造、物料管理等需高度共用的基础资料采取科学有效的存储策略，进行集中统一管理，减少资料冗余，确保资料的完整性、准确性和可靠性，并对这些资料进行动态维护和更改控制。産品资料管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生産类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等根本制造资料，这些资料是主生産方案、物料需求方案、本钱核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且资料的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。在高度工程化的産品中，物料清单的改变可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造资料的准确性具有重要的意义。客户价值：实现用标准方法管理企业生産管理的基础资料和基础资料；实现工程技术资料与系统应用资料的标准统一。BOM管理支援配置産品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于産品系列的定义。支援百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；本钱BOM查询提供上月平均单价、方案单价、最新单价的本钱查询；提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较。客户BOM查询工程变更管理工程变更是生産制造企业经常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。支援新旧BOM的比照和变更历史记录的追踪查询，支援对BOM的资料授权。工艺路线管理系统对工艺路线实行分组管理。在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必须归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。定义：工艺路线：生産産品的一组工序的有机序列。工序：産品在某一工作中心加工的过程。物料编码规则物料分组规则：産成品（01） 按照産品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02） 按照来源不同分爲三局部，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03） 按照性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04） 按照材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等辅助材料（05）工具及备件（06）如果分组内物料数量过大，可根据实际情况继续细分，以便于查询检索。明细编码规则：産品以现使用的编码规则爲依据，采购件、半成品依据现图号爲编码依据，原材料适用国标及形状尺寸爲编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便于查找和使用，物料编码确定单一物料。重点事项：保证物料代码的唯一型编码尽量沿袭现有编码规则，方便记忆。PDM资料集成方案 现PDM中的资料，可以被ERP系统引用仅有産品与零部件的结构关系局部，ERP中的大局部数据依然需要手工处理，并且，在PDM中使用的编码规则与ERP系统中不一致，无法做到一一对应。故与PDM的资料集成的可行性及实际意义不大。

3、总账、报表解决方案（适用于财务部）总账系统长春一光凭证制作的来源很多，如日常的借款、报销等事务，还有工资、固定资産、物料的出入库、本钱等业务大量的事务也需要制作凭证。因此，凭证处理的速度和质量经常影响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要各种各样条件的组合。报表的编制需要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能及时完成。K/3总账系统和K/3报表系统是爲解决企业日常最根本的账务操作、报表操作，严格按照新会计制度和企业一般操作流程而设计的。K/3财务系统与企业其他业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资産负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。各类资料资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额资料。（1）凭证的生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的介面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统提供了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等普通业务，通过K/3系统凭证录入介面直接录入。对于工资、固定资産、生産制造、销售与分销、本钱核算、物料管理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型，直接生成凭证，自动传入总账系统。由于与业务系统的集成是即时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过账处理：凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进行查询、审核。凭证审核以后，在K/3系统凭证管理中，只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标志。（2）账簿的管理与查询账薄的查询与编制：系统可以编制总分类账、明细分类账、数量金额总账与数量明细账、多栏账、核算专案分类总账与明细账等账簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询账簿或报表时，K/3系统将会首先弹出条件设置视窗，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要账簿上有的资讯都可以作爲条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和列印。系统还提供了表、账、证的一体化查询，即通过表可以自动查询到总账、通过总账可以自动查询的明细账、通过明细账可以自动查询到凭证，方便了对账。（3）期末处理会计期期末处理：爲了总结某一会计期的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，财务管理部门必须按企业财务管理和本钱管理的要求，必须进行制造费用、産品生産本钱的结转，及调汇、各种损益账户的结转处理。期末处理主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。（4）财务报表的查询与列印财务报表编制：科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和一些自定义报表都在K/3报表管理系统中来处理。新建一张报表，定义他们的格式、取数公式、页眉页脚、顔色等根本资讯，将报表保存，这样一张新的报表就定义好了。以后报表查询时，直接翻开报表，系统将根据取数公式自动从总账或其他指定资料源中取数来完成报表的制作。

以下是账务报表处理示意图：报表系统报表系统与总账系统进行无缝联结，取数来源于总账科目及其它模组。１、 预设各种行业的资産负债、损益表等各种报表，可以直接调用，随意修改２、 方便的公式向导，易于报表的编制，自动计算与手工计算任意设置，资料结果动态显示。３、 可以自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。４、 提供末过账凭证取数功能，利于管理报表的真实性。５、 报表许可权管理，有效保护财务资料的平安性。６、 提供直条图、直方图、折线图、圆形图各种图表自定义设置，有利于资料比照。可以进行跨帐套取数功能（与时代光电报表合并）。财务分析财务分析能够爲企业投资人的投资决策、爲债权人的贷款决策提供依据，能够爲企业的经营决策和提高管理水平、提高效益提供依据，在企业管理层希望从财务得到更多的有用的分析资料，但是，由于技术、手段等原因的限制，财务部门很难满足企业管理者们的这些要求。K/3财务分析系统特点：（1）采用多种数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多种资料源进行整合分析，从无序散乱的资料中提取有用资讯，经过加工、整理，爲企业的财务决策、方案、控制提供广泛的支援；（2）爲企业的经营预测提供科学、可靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量防止未来可能会遇到的各种风险，提高企业的开展、竞争能力；（3）多层次、多渠道本钱、费用、专案预算的，分析对未来开展趋势，能够帮助企业建立完整、合理的预算体系，利用各种预算资料，在未来经营活动中，对各项本钱、费用进行有效控制，合理控制各项本钱、费用的发生，提高企业的获利能力；（4）多种图形显示，形象直观，方便的自定义报表，操作简单。财务分析方法：结构分析、比照分析、趋势分析、环比分析、定基分析。财务分析管理系统提供以下分析报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资産负责表、费用控制表、因素分析表、利润分析表，以及各种自定义分析表。

4、现金管理解决方案（适用于财务部） 图3现金管理流程图现金管理模组是K3系统的组成局部之一，既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用，能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记：银行存款的对帐：对账单的核对，银行余额调解表的自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金的盘点情况。１、现金日记账：用户可以从总账导入，也可以手工在现金管理模组录入，查询，列印现金日记账２、库存现金盘点：可能新增、删除、列印库存现金盘点表，保证资金平安。３、银行存款日记账：用户可以从总账局部引入，也可以手工新增，修改，删除等。４、银行对账单：K3V10.0提供给所有的银行存在介面，可以把银行对账单引入，与现金管理模组的银行账进行核对。提供四种核销方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方式相同D.结算号相同５、自动生成余额调节表。６、提供了对各种票据的管理，进行到期提示功能。７、上海账户与长春一光财务部存在以回款来确定收入，现在的方法上海分公司只能手工进行账务管理。

5、固定资産管理解决方案（适用于财务部）固定资産涉及的部门包括：设备管理、工具管理、基建、房産、物料供给、运输等部门，在K/3ERP管理系统中，要建立一个横跨企业衆多部门的综合固定资産管理台账，使固定资産资讯能够共用。财务部门利用K/3固定资産管理系统，通过固定资産卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资産卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资産的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资産与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资産报表来帮助企业查询固定资産各个方面的资讯。（1）固定资産卡片及基础资料维护固定资産基础资料维护：在K/3系统固定资産基础资料维护中，企业可以自定义固定资産卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资産使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。（2）固定资産变动处理固定资産变动处理：企业固定资産的增加，在K/3固定资産系统中，新增各种类型固定资産卡片，包括：购置、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资産的变动，在K/3固定资産系统中，录入各种变动资料，包括：固定资産清理、固定资産改造、重要资産重估、固定资産改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。（3）计提折旧与凭证处理自动计算折旧：K/3系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础资料自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。（4）报表查询与列印K/3系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资産清单、固定资産增减表、固定资産及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资産使用情况分析表、固定资産累计折旧表等。

6、采购管理解决方案（适用于生産部采购中心）采购方案管理（1）物料订购政策确实认物料维护：通过对物流库存进行规划，在物料主文件中设定外购物料，在方案管理系统中设置订货方法与策略，批量及采购提前期等物料方案参数。（2）采购方案的生成与维护外购物料方案员通过维护和确认外购物料方案，下达外购方案。K/3系统将下达的采购方案传送到采购管理系统。下达成采购申请单的对应关系：按物料属性中的供给商分别生成采购申请单。同一供给商的所有采购需求，生成一张采购申请单；物料属性中无供给商资讯的所有采购需求，则生成一张汇总的采购申请单。采购申请单的数量爲投放数量，采购申请单的建议采购日期爲建议下单时间，采购申请单的需要时间爲建议到货/完工时间。由采购部门采购管理人员接受并维护采购申请单。采购执行管理金蝶K/3采购管理系统，通过采购申请、采购订单、收料通知单、采购检验、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理资讯集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，实现完善的供给商供货资讯管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过ABC分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项供给商供货情况，爲企业的采购决策提供依据。（1）供给商档案维护采购管理部门通过收集市场货源资讯，按照采购物料技术要求、质量要求、本钱控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供给商。在K/3集成系统的基础资料中录入供给商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等根本资讯，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供给商，才可以向其发出采购订单，这同时也是质量控制的要求。（2）采购订单维护与控制采购订单可以通过手工录入、合同确认和采购申请单确认后选取生成。采购申请单维护：可以录入采购申请单，作爲采购订单的来源。采购部门将各项采购申请进行确认、汇总，结合以前采购经验，以及各供给商的供货情况，决定向有关客户定货。在K/3系统中的采购订单，可以通过关联一张或多张采购申请单，或者手工直接录入。采购订单维护：用于处理来自采购申请单的采购订单。采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供给商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。采购订单跟踪：通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生産秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析，爲以后的采购活动提供决策依据。（3）采购入库的处理采购收货处理：货物将要到达时，采购部门录入收料通知单，通知质检部门或相关仓库准备收料，可以通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于方案、车间调度人员掌握物料状况资讯，非常重要。暂估入库处理：在未收到供给商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供给商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。在K/3系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3系统提供月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。选择月初冲回方式，在每月初，系统会自动将暂估入库单凭证用红字冲回，如果月末发票还没有到，再做暂估入库凭证，直到被采购发票核销爲止。选择单到冲回的方式，对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一致性。对于发票和采购单货物同期到达情况，无论是货物先到还是发票先到，在K/3系统中直接录入，先录入的单据可以和采购订单或者收料通知单关联钩稽，后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽，通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销管理。（4）采购统计报表查询与分析企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在K/3采购系统报表查询中进行查询，K/3采购管理系统提供了：采购汇总表；采购明细表；采购订单执行情况汇总表；采购订单执行情况明细表。还可以通过分析报表对企业各项采购活动进行比较、分析管理。K/3系统提供了供给商供货ABC分析、采购价格分析、采购结构ABC分析、采购订单ABC分析等。

7、仓存管理解决方案（适用于物流中心）K/3仓存管理系统主要功能是帮助企业按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生産补料等操作进行全面的控制和管理；同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构；采用分析，使用户能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理。物料预警分析，以指导企业采购和生産。通过实施K/3库存管理等，保证了资讯流与物流的统一，使管理人员控制物流具备了相应的管理基础。（1）仓库的收料业务处理可处理外购入库、産成品入库、委托加工産品入库、其他入库的库存事务。仓库管理员根据入库单，及时地利用K/3入库业务处理单据。仓库管理员输入入库单后，将直接更新K/3系统的统一资料库的库存资讯。销售部门销售订单管理员，生産方案部门方案管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等即时查询物料的库存情况。在仓库处理收料时，可根据采购订单、生産任务单处理入库。因此，通过K/3系统，方案人员可及时跟踪采购订单、生産任务单的执行情况。（2）仓库的发料业务处理仓库管理员可按库存事务类型，利用K/3领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生産领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。生産发料在K/3系统中，是根据物料清单（BOM）自动生成的生産任务单领料单进行的。因此，实现了按用料定额的生産发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处理更加标准，保证了库存资讯的准确性，和物料实物管理的严肃性。（3）仓库的盘点业务处理K/3系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和列印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。利用盘点单记录的实际库存资料，按盘点单录入K/3系统后，系统将自动生成按仓库的盘点表，并更新账面库存。通过盘点处理，使K/3系统的库存资料与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的状况。（4）待检、代管、赠品物资的管理爲了处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资産，K/3系统引入虚库（建立逻辑仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点的管理，不参与本钱、金额的计算。对于需要经过检验之后才能入库的业务，在K/3系统中录入收料通知单时，直接选择虚仓仓库，进入对应待检虚仓。对于检验合格的産品，由检验单关联生成采购入库单，对检验不合格的材料经分析需要退还给供给商的，通过退料通知单完成向供给商退货处理。对于接受和发出的各项赠品，在K/3系统的赠品录入、赠品发出单据中直接录入相关单据，选择对应赠品库，完成各项赠品的接收和发出处理。对于一些退回需要进行维修的産成品，或者代别人保管的各种资産，通过收料通知单和退料通知单，选择对应虚库的方式来完成对各项代管物资的入出库管理工作。（5）主要的库存报表与查询利用K/3仓库管理模组，可産生出入库流水账、库存台账、批次物料汇总表、事务类型收发汇总表、收发业务汇总表、物料批次台账、物料批次汇总表、物料收发汇总表、物料收创造细表、物料收发日报表、库存配套分析表、生産领料汇总表（按生産任务单）、生産领料汇总表十三种报表或台账。这些台账或报表都是ABC公司常用的仓库报表。以上报表可以列印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。仓库划分规则：将仓库根据存货性质不同划分爲几个仓库组：産成品库组、半成品库组、采购件库组、原材料库组、其他组在産成品库组下设：总部産成品库、上海産成品库、北京産成品库、广州産成品库在半成品库组下设：机械件库、光学件库、中间库在采购件库组下设：电子件库、毛坯库、外协件库在原材料库组下设：大五金库在其他组下设：辅助材料库、工具库、废品库、顾客提供材料库条码解决方案：条码规则：金蝶K/3工业中的条码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A的EAN码是69，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码爲物料代码。系统认爲这种条码不需要解析。另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的资讯，如物料A的代码、保质期、批号、金额等资讯。可以通过扫描条码将这多种资讯一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。不需要解析的条码主要是指符合国家条码管理委员会规定的条码，某些企业如果在内部管理中只是爲了简化录入、提高物料录入准确率，也有可能使用不需要解析的企业内码。这种条码必须录入到K/3系统中去。需要解析的条码是指条码包含较多的资讯，在制单时希望通过扫描直接将这些资讯填到单据上去。这种条码就不需要输入到K/3系统，而只需要制定条码规则、指定单据与条码的关联就可以了。下面分别对这两种条码的应用方式进行说明。一、不需要解析的条码的设置对所有核算专案（除费用外）都支援条码的设置，下面就以核算专案“物料〞爲例进行说明，其他的核算专案可以参考进行处理。条码设置介面支援一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。对条码专案支援录入也支援扫描；备注栏位用来对条码栏位作进一步说明，爲非必录项。对条码专案进行手工录入或扫描后，自动新增一条分录，并将游标移动到新增分录的条码专案处。对分录的删除：将游标停在准备删除的分录上，按删除按钮，对整条分录进行删除；二、需要解析的条码的设置需要解析的条码，不能将条码设置在物料属性的条码标签中去。而必须设置条码规则并且将条码规则与单据进行关联。在规则管理介面上，左侧是已经设置好的规则名称，当高亮度在左侧的规则名称上移动时，右侧将出现该规则对应的专案明细。双击右侧的明细可以调出条码规则的查看介面，并可以对之进行修改。也可以在该查看介面上直接进行条码规则的新增。条码关联：定义好规则之后，进入条码关联介面对条码与单据进行关联。通过指定关联关系，将来在单据制作时，可以通过关联关系来解析条码资讯。条码解析：条码录入后，在单据上的解析工作是条码应用的重心。扫描一个条码或者录入代码后，系统先假设不需要解析，进行搜索。如果在资料库中搜索不到相应的条码或代码资讯，说明条码需要解析，这时，系统就按照模板上已经订制的解析规则，对条码进行解析。解析后的资讯转换爲单据可以识别的栏位资讯，填入单据的相应专案。从而完成对单据的录入。定义好条码规则与单据的关联关系，并且使用条码列印软体列印出条码之后，要使用条码的解析功能，还必须将单据状态设置成需要进行条码解析的状态。以外购入库单爲例。在新增外购入库单介面，“工具〞功能表上，将“条码解析〞命令打上勾，这样，才能在条码录入后按照与外购入库单关联的条码规则进行条码的解析。选上“条码解析〞后，就可以在单据录入时将条码按照指定的解析规则进行解析了。一般来说，目前应用比较普遍的方式是将条码贴在物料上，当然也可以按照企业实际管理要求将条码应用在更多的地方，比方仓库等。需要解析的条码，可以在单据的任何专案上进行录入。比方说，条码虽然是贴在物料上，但是完全可以在“供给商〞专案上进行扫描或直接录入，并不一定要先将游标定位到“物料〞专案才可以进行条码的扫描。但是对于不需要解析的条码，则必须先将游标定位到“物料〞专案才可以进行条码的扫描。单据上支援多种录入方式：代码录入、不需要解析的条码录入、需要解析的条码录入。录入需要解析的条码时，必须将单据设置爲需要进行条码解析。考虑到条码规则对于一个企业的意义相当重大对“条码规则〞模组设置查看、修改许可权。关于许可权的处理，在这里不进行详细描述。

8、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司）销售业务管理K/3销售管理系统在单据处理流程和业务处理上可满足定制选用不同的单据流程，以及可完成一般销售、退回、委托代销、受托代销、分期收款等，以及多种异常业务处理要求。同时包含了丰富的销售相关业务报表，可以爲用户提供详细的销售报表和备查分析情况，从而满足用户各种的销售决策资讯的需要。（1）客户档案资料维护在K/3资料维护中，企业销售部门可以集中管理客户根本资讯，包括客户代码、名称、客户状态、地址、运输提前期、联系人、电话、银行、税务登记号等根本资料，还有结算、应收（A/R）科目、预收科目、业务员等财务资料。对每一个客户，根据企业营销政策，都可以确定是否有信用控制。（2）日常业务处理销售报价处理：对特定客户，销售部门通过报价订单管理对应産品的价格、交货资讯。报价单是根据企业销售政策、産品本钱、目标利润率、历史价格资料生成的産品报价。管理好对外报价是竞争的重要手段。报价单包括单据号、单据日期、客户代码、货币、汇率、主管、部门、业务员、制单人，産品代号、计量单位、数量及范围、单价、折扣等资讯。在K/3系统中通过审核的报价单才生效。列印后的报价单可邮寄给客户。销售订单处理：在K/3销售管理系统中，销售部门订单管理人员可以利用K/3销售订单，手工录入，也可从合同确认、销售报价单、分支机构采购单和内局部销订单转换生成。销售订单头资讯包括：订单号、单据日期、客户代码、销售报价单号、销售合同号、销售方式、币别、汇率、结算方式、交货方式、地点、业务员等根本资讯，销售订单行资讯包括：産品代码、计量单位、数量、交货日期、单价、税率、折扣、建议交货日期等。在手工维护生成订单时，可根据价格资料确定订单价格。其他事务处理：开单人员日常业务处理主要进行各种销售单据的录入、修改、删除。根据许可权设置，系统中的销售业务单据必须审核。销售仓库业务处理主要包括发货通知单、销售出库单、销售退回单、委托代销出库单、委托代销退回单、分期收款出库单、分期收款退回单等。在K/3销售管理系统的实际操作中单据之间可根据前面的定制流程通过关联、勾稽、复制、汇总、整单项选择择等方式快速灵活生成，减少重复工作量和出错的时机。销售业务单据核销、结算处理销售管理部门的结算人员的工作是进行销售发票与销售出库单及销售退回单、销售订单与销售出库单及销售退回单以及委托代销结算、分期收款结算的核销。它们的主要目的分别是爲了统计销售开票及发货的情况、统计销售订单的执行情况以及委托代销业务与分期收款发出商品业务的结算情况。并把相关资讯反应到财务的应收账款会计及时与客户结清货款，减少坏账损失産生。在K/3销售管理系统中可进行业务单据的部份核销、部份结算和屡次核销、屡次结算以及反核销、反结算处理。平常可通过查看核销日志及结算日志掌握核销、结算处理进行情况。信用管理在K/3信用管理中允许按客户、客户类别及业务员设置信用额度，并对销售订单、销售发票及销售出库单能按设置的信用额度进行控制，对超过信用额度或越权的客户、业务员不允许开单，并提供数量信用的控制。从而有效地躲避和降低运作风险。销售管理报表分析（1）主要分析报表利用K/3销售系统的报表分析模组，可産生出销售汇总表、销售多级汇总表、销售明细表、销售订单跟踪表、委托代销清单、受托代销清单、分期收款清单、销售类型统计表、销售透视分析表、辅助属性统计表、委托代销备查簿等。以上报表可以列印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。（2）其他个性化工作处理各个企业销售管理部门的单据是千差万别，在K/3系统爲了满足单据输出格式的特定需要，特别提供了一个单据套打设计工具。可以利用这个工具来设计订单、发票、收货单、发货单等商业各种单据类型的列印输出格式。在此基础上还提供单据自由项自定义功能，即对当前系统的基础上进行单据的扩展，灵活地适应用户的千差万别的需求，满足客户对单据个性化的需求。

9、应收管理解决方案（适用于财务部）本系统主要是对应收账款进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。订是的内容包括：销售发票、合同资讯、应收账款核销，坏账自动处理：自动进行往来对账、结算管理，对应收账款进行回款分析：周转分析、往来对账：信用管理、并能根据不同设置提供债权、催款提示等。1、系统参数灵活设置，选择坏账计提方法。选择要计提坏账准备的科目。2、提供多币别管理3、提供凭证模板。选择或自定义要生成的记账凭证。4、提供到期应收账款提示。5、提供给收帐套采用信用管理。6、帐龄分析：对应收账款作帐龄分析7、周转分析：对应收账款的周转率进行分析，可按年、季、月对应收账款的总额或个别客房进行分析。8、欠款分析：采用结构分析、比例分析等多种方法。9、坏帐分析：反映坏帐的金额，及发生坏帐损失的账户所占的坏帐损失的比例。与金税有介面：可以进行发票的导入与导出。10、提供与金税软体进行介面处理，方便发票的导入与导出。

10、应付管理解决方案（适用于财务部）很多企业都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，造成资金利用效率低下，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给企业带来麻烦，造成经济上的损失。企业利用K/3建立的应付账款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供给商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。（1）企业采购业务单据与票据的处理采购发票处理：采购订单收货及供给商发票收到后，可以直接在K/3应付款管理系统中根据采购订单资料、收货/退货资料录入和编辑采购发票。K/3应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库资料可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等资讯。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总账系统。录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计。单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供给商的往来情况，通过及时和供给商的对账，还可以防止付款体外回圈等违纪现象。（2）结算管理财务部门在管理应付款时，可利用K/3应付账管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单。核销类型支援：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。通过结算管理，帮助企业理清与供给商的往来账目，加强对付账方案即时控制。（3）应付账表管理与分析应付款账表管理可以爲企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。同时也反映出供给商的信用及等级进行评价。如供货质量、价格等进行分析。通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。（4）应付账期末处理在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的资料资料已核对完成，则可以结账，爲总账期末处理做好准备

11、存货核算解决方案（适用于财务部）企业库存会计在传统手工核算各种采购入库核算及销售出库收入本钱等工作上，需要投入大量的人力和时间，爲了能够及时进行财务结账，上报各种报表，业务单据不得不提前至每月25日结账。财务、业务结账日期不一致，导致财务系统不能及时、准确统计各项实际业务，这样不仅降低了财务部门对业务的有效监督，而且容易造成财务和业务系统扯皮现象的发生。在将来统一使用金穗税务软体以后，由于业务不能停止，而交税是由软体控制的，这样以来，也就造成了财务和税务之间不可调和的矛盾，解决这个问题的唯一途径，就是使财务和业务系统结账日期一致。K/3存货核算系统与仓存管理、采购管理、销售管理、生産管理等各系统是集成的，解决了传统的复杂繁琐的采购入库核算、销售出库收入本钱核算问题。结合采购、入库、销售、出库、仓存等各种业务类型，按照会计规则，将大量的计算工作由电脑自动计算、汇总，通过凭证模板设置对应会计科目及取数来源，将各种单据生成对应凭证并自动传递到总账系统，及时核算各项业务活动，完成财务对业务的监控。（1）入库业务的核算入库业务核算处理：K/3存货入库核算处理，遵循企业对存货入库业务核算的正常业务处理流程和方法，采用面向物件和职能的处理思路，可以处理外购入库、存货估价入账、自制生産入库、其他入库本钱、委外加工入库等几种入库业务。对于外购入库材料的采购费用的处理，库存会计可选择按数量、按金额或手工分配给采购发票，然后由采购发票按数量标准分配费用到对应的入库单。入库存货计价：对入库存货的计价，K/3系统支援采取实际本钱和方案本钱两种方式。一光一般采用方案本钱法核算存货本钱，存货入库按方案本钱入账，会计科目需设置“材料采购〞、“材料本钱差异〞，以便核算实际本钱和方案本钱之间的差异企业会计人员在入库核算模组调出不同各种单据后，对于可以直接结算本钱的系统将自动计算完成，对于需要由客户确订单价的单据，在会计人员输入单价、金额后，系统完成入库本钱的核算。（2）出库业务的核算出库业务核算处理：K/3核算系统将出库核算分爲材料出库核算、産成品出库核算、红字出库单据核算和不确订单价单据核算等几种情况。出库存货计价：在计价方法上，系统采用实际本钱法和方案本钱法进行核算。实际本钱法下，系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动加权平均法、分批认定法五种方法；材料明细账中对加权平均法全月显示和对其他四种方法及时显示发出本钱。方案本钱法下，设置方案单价，财会部门平时在材料明细账的“收入、发出和结存〞栏只登记数量，不必逐笔反映金额，期末计算数量和金额。采用实际本钱法时，自动按存货计价方法计算出每一张出库单上各物料的发出单价；采用方案本钱法时，系统首先计算材料本钱差异率，然后在出库单上自动填入方案单价并计算发出金额，最后计算发出材料应分摊的材料本钱差异。企业会计人员在出库核算系统调出各种出库单据后，对于可以直接计算本钱的单据系统将自动计算完成，对于需要由客户确订单价的单据，在会计人员输入单价、金额后，系统完成出库收入、本钱的核算。（3）凭证的生成当各种采购发票、入库单、销售发票、出库单及其他类型单据的金额被确认以后，可以通过对应类型的模板自动生成凭证并传递到总账系统。凭证模板主要是根据各种采购、销售、仓库管理类型，分别设置不同的取数科目和金额来源，系统将根据设置的科目和金额来源从单据上自动取出资料并生成凭证。（4）期末处理期初、期末库存余额是进行存货核算以及仓库管理的重要依据。通过期K/3初末处理把当期的所有资料结转到下一期，包括结存数量、结存金额等。对于计价方法是方案本钱法的存货，还要结转期初的材料本钱差异以及本期收入的材料本钱差异。期初末处理包括期末结账、期初余额调整。（5）存货核算管理报表与查询K/3存货核算管理系统提供对生成的各项账簿进行查询的功能。系统根据核算凭证可生成：（a) 材料明细账：是记录各种材料的收发结存数量和金额详细资料的账簿。（b) 生産领料本钱汇总表：是记录生産领料情况的报表。（c) 材料发出汇总表：记录材料发出情况的报表。（d) 销售收入明细表：记录销售数量、单价、收入等的详细资料账簿。（e) 销售本钱明细表：记录销售数量、单位本钱、销售本钱等的详细资料账簿。（f) 分期收款发出商品明细账：记录分期收款发出商品数量、单价、金额等的详细资料账簿。（g) 委托代销发出商品明细账：记录委托代销发出商品数量、单价、金额等的详细资料账簿。（h) 産成品明细账：是记录各种産品的收发结存数量和金额详细资料的账簿。（i) 産成品发出汇总表：是记录産成品发出情况的报表。（j) 材料本钱差异明细账：采用方案本钱法，系统提供对材料本钱差异的汇总。使用者可以按物料、期间进行查询。

12、生産任务管理解决方案（适用于生産部门及车间） 图12生産任务管理流程方案管理人员以物料、物料清单、工艺路线爲管理控制的依据，以M方案下达（或投放）的生産任务爲主要任务来源。对按BOM生成的生産投料单与生産领料单进行维护和管理，安排每日或每周在每个车间生産什麽和生産多少并及时汇报生産实绩，帮助企业实现对车间生産的有效管理和控制。（1）生産任务单处理编制作业方案：零部件车间方案管理人员利用K/3生産任务单编制和管理零部件车间生産任务，其来源包括：手工录入、销售订单投放的生産任务单。处理普通生産任务、返工生産任务、改制生産任务等生産任务类型。并且在实际操作时，要以生産任务爲核心，围绕生産任务单的生命周期的各个阶段，依次进行生産任务单的建立、下达、挂起、结案、分割等业务处理。（2）生産投料业务处理生産车间在生産任务单下达后，要根据工程更改的变化、物料的库存状况、生産现场的反应，灵活地将物料分配给指定的生産任务单，也可由K/3系统自动分配。在实际操作时，可任意借用其他産品的BOM与配置BOM、可任意决定发料数量与日期以及发料仓库与仓位、可选择是否使用替代物料、可任意增删投料物料，通过手工建立、下达生産任务时自动生成、物料替代来建立生産投料，并审核生産投料，此时K/3系统自动将库存物料分配给生産任务。（3）选择生産领料仓库管理员在生産投料审核后，才可根据生産投料单进行生産领料；既可按标准限额领料，也可由系统自动倒冲领料；既可对单一生産任务一次性领料，也可屡次配套领料；还可任意合并多个生産任务领料；既可自动配套领料，也可自动配套退料。在实际操作时，可以有手工建立生産领料（红字）、根据生産投料建立生産领料、生産任务单入库倒冲生成领料、配套领料、汇总领料等方式。最后生産领料单经确认无误后即可进行审核处理，并列印领料单，到各原材料仓库、自制半成品仓库实际领料。（4）生産任务单的完工与入库仓库管理员和QC可根据车间作业管理的业务管理要求，进行任务单汇报；可一次或屡次汇报；既可仅汇报産量，也可同时汇报质量等资讯；可一次入库或屡次入库；并支援産品检验。在实际操作中是在生産任务完成后，生産部门将完工的零部件或産品提交给仓库入库处理。（5）车间管理报表与查询车间管理人员利用K/3车间管理模组的单据序时簿，可同时选中多个业务单据进行批次处理，另外单据联查可用于单据跟踪与业务跟踪。可查询统计生産进度、生産领料、物料资源消耗、生産完工、産品入库的动态状况。利用K/3车间管理模组的账簿报表，可産生：生産任务单执行明细(汇总)表；生産任务单催查报告；生産任务单汇报明细表；月生産进度统计表；在制品存量统计表；在制品价值汇总表；生産物料(资源)耗用汇总表；産品收发汇总表；生産排産表；生産领料需求分析表；生産任务单领料差异分析表；生産任务单本钱差异表；物料配套查询表；13、本钱管理解决方案（适用于财务部）本钱核算基础设置K/3分配标准包括分配标准定义、分配标准录入、分配标准设置三个功能。分配标准的定义、设置、资料录入提供了费用物件化的依据和标准。（1）分配标准定义系统提供以下四种预设分配标准，包括按实际産量、实际总工时、定额材料、约当産量。其中，定额材料、约当産量可定义复合标准，可满足一光多种産品生産的本钱核算要求。（2）分配标准设置K/3共耗材料费用分配标准设置：设置零部件生産车间、産品装配线生産车间材料要素费用的共耗分配标准，通过该设置实现材料共消耗用在车间部门已投産的本钱物件间分配的标准。可选按部门设置，也可设爲K/3系统统一标准。分配标准可以确定是否包括约当産量，是否设到本钱专案。K/3其他共耗材料费用分配标准设置：设置零部件生産车间、産品装配线生産车间其他要素费用的共耗分配标准，通过该设置实现材料共消耗用在车间部门已投産的本钱物件间分配的标准。可选按部门设置，也可设爲K/3系统统一标准。分配标准可以确定是否包括约当産量，是否设到本钱专案，是否包括有材料定额分配单元。K/3辅助生産费用分配标准设置：其他企业辅助生産部门如动力、维修等，对零部件生産车间、産品装配线生産车间劳务本钱分配至生産车间部门已投産的本钱物件间分配的标准。可选按部门和劳务设置，也可设爲K/3系统统一标准。分配标准可以确定是否包括约当産量，是否设到本钱专案，是否包括有材料定额分配单元。K/3制造费用分配标准设置：在共耗对零部件生産车间、産品装配线生産车间各要素费用发生业务中转入制造费用的局部按制造费用分配标准进行分配。分配标准可以确定是否包括约当産量，是否设到本钱专案，是否包括有材料定额分配单元。K/3在産品本钱分配标准设置：是指在共消耗用分配后，对按本钱物件+本钱专案归集的期初在産品本钱和本期发生本钱之和，在本期完工産量和期末在産品産量之间的分配标准，有多种选择。分配标准可以确定是否按本钱物件设，或按K/3系统统一设置。K/3本钱管理系统的资料录入提供费用