私募基金管理协议

私募基金管理协议合同编号：__________甲方（基金管理人）：________________地址：_____________________________联系方式：_________________________乙方（基金投资者）：________________地址：_____________________________联系方式：_________________________第一章定义与术语1.1本协议中，除非上下文另有要求，以下术语具有以下含义：1.1.1“基金”指由甲方依照本协议管理的私募基金。1.1.2“投资”指甲方代表基金进行的各类投资活动。1.1.3“资产”指甲方管理的基金资产。1.1.4“收益”指甲方代表基金进行投资所获得的净收益。第二章基金管理2.1基金设立2.1.1甲方负责基金的设立，包括但不限于制定基金合同、招募说明书等文件，并报相关监管部门备案。2.1.2甲方应保证基金符合我国法律法规及监管要求，包括但不限于基金类型、投资范围、投资比例等。2.2基金管理2.2.1甲方作为基金管理人，应按照基金合同约定对基金进行投资管理，维护基金资产的安全和增值。2.2.2甲方应建立完善的投资决策体系，保证投资决策的独立、客观、公正。2.2.3甲方应定期对基金的投资情况进行评估，及时调整投资策略，以实现基金资产的长期稳定增值。第三章投资者权益3.1投资者权益保障3.1.1甲方应保证基金资产与其他资产分离管理，保障投资者权益。3.1.2甲方应按照基金合同约定，及时向投资者报告基金的投资情况、收益分配等信息。3.1.3甲方应保证投资者在基金清算时，享有优先偿还权。3.2投资者赎回3.2.1投资者赎回基金份额时，甲方应按照基金合同约定办理赎回手续。3.2.2甲方应在投资者赎回申请之日起5个工作日内，将赎回款项支付给投资者。第四章费用与税收4.1管理费4.1.1甲方有权按照基金合同约定的比例收取管理费。4.1.2管理费从基金资产中扣除，甲方应保证管理费的收取符合法律法规及监管要求。4.2其他费用4.2.1基金运作过程中产生的其他费用，如托管费、审计费等，由甲方按照基金合同约定收取。4.2.2甲方应保证其他费用的收取符合法律法规及监管要求。4.3税收4.3.1基金运作过程中产生的税收，由甲方按照国家税收法规缴纳。4.3.2甲方应保证基金的税收事项符合法律法规及监管要求。第五章违约责任与争议解决5.1违约责任5.1.1如甲方违反本协议的约定，导致投资者权益受损，甲方应承担相应的违约责任。5.1.2如投资者违反本协议的约定，导致甲方权益受损，投资者应承担相应的违约责任。5.2争议解决5.2.1本协议项下发生的争议，首先应通过友好协商解决。5.2.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第六章基金运作6.1投资运作6.1.1甲方在进行投资决策时，应遵循风险控制原则，保证投资组合的分散性，避免单一投资风险对基金整体运作的影响。6.1.2甲方应按照基金合同约定的投资策略和投资限制进行投资，不得违反相关法律法规及基金合同的规定。6.2信息披露6.2.1甲方应定期向投资者披露基金的投资策略、投资组合、资产配置、收益情况等信息，保证信息披露的真实、准确、完整。6.2.2甲方应在每个会计年度结束之日起三个月内，向投资者提供基金的年度报告。6.3基金估值6.3.1甲方应按照基金合同约定的估值方法对基金资产进行估值，保证估值的公允性。6.3.2甲方应在每个交易日结束后及时计算基金净值，并向投资者披露。第七章基金终止与清算7.1基金终止7.1.1基金在以下情况下终止：（1）基金合同约定的终止情形发生；（2）基金投资者大会决定终止；（3）法律法规规定的其他终止情形。7.1.2基金终止后，甲方应按照基金合同约定办理基金清算事宜。7.2基金清算7.2.1基金清算过程中，甲方应保证基金资产的妥善处置，维护投资者权益。7.2.2基金清算结束后，甲方应将清算结果报告投资者，并按照基金合同约定分配剩余资产。第八章甲方承诺与保证8.1诚信承诺8.1.1甲方承诺在基金管理过程中，将遵循诚实守信的原则，维护投资者合法权益。8.1.2甲方承诺不从事任何损害基金和投资者利益的行为。8.2专业能力8.2.1甲方承诺具备基金管理所需的专业知识和经验，为基金提供专业、高效的管理服务。8.2.2甲方承诺在基金管理过程中，不断加强自身能力建设，提高管理水平。第九章法律适用与合同变更9.1法律适用9.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.1.2本协议的签订地、履行地均为中华人民共和国境内。9.2合同变更9.2.1本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。9.2.2任何一方未经另一方书面同意，不得单方面变更本协议。第十章其他条款10.1通知10.1.1本协议项下的任何通知、请求或要求，应以书面形式作出，并通过邮件、邮寄、传真等方式送达对方。10.1.2通知送达对方指定的联系方式即为有效送达。10.2保密10.2.1双方应对在基金管理过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2.2保密义务在本协议终止后继续有效，直至保密信息成为公开信息。10.3权利与义务的转让10.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将本协议项下的权利与义务转让给第三方。10.3.2任何一方转让本协议项下的权利与义务，均应保证受让方具备相应资质，并同意承担本协议项下的义务。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商的方式解决本协议项下的任何争议。11.1.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2仲裁11.2.1双方同意，本协议项下的任何争议，如协商不成，可提交至北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二章合同的解除与终止12.1合同解除12.1.1在本协议有效期内，除非法律法规另有规定，任何一方不得单方面解除本协议。12.1.2如一方违反本协议的约定，导致对方利益受到严重损害，对方有权解除本协议。12.2合同终止12.2.1本协议在以下情况下终止：（1）双方按照本协议约定履行完毕各自的权利与义务；（2）双方协商一致终止本协议；（3）法律法规规定的其他终止情形。12.2.2本协议终止后，各方应按照本协议的约定处理相关事宜。第十三章违约责任13.1违约赔偿13.1.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。13.1.2违约金和赔偿金额应根据损失的实际程度确定，但不得超过因违约而产生的直接损失。13.2不可抗力13.2.1由于不可抗力导致任何一方无法履行本协议项下的义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。13.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。第十四章其他14.1合同完整性14.1.1本协议构成双方关于基金管理事宜的完整协议，取代了之前双方就此事项签订的任何口头或书面协议。14.1.2本协议的任何附件和补充协议，均构成本协议不可分割的一部分。14.2合同副本14.2.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2.2本协议的副本应与正本一致。第十五章签字15.1本协议由以下双方签字盖章后生效。甲方（基金