2025年度股权投资基金托管服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权投资基金托管服务合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度股权投资基金托管服务合同甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________鉴于：1.甲方系依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规设立并有效存续的股权投资基金管理人，负责管理由投资者投资于本基金的财产，并依照基金合同的约定进行投资运作。2.乙方系依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规设立并有效存续的基金托管人，具备基金托管业务资格，愿意为甲方管理的基金提供托管服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方管理的基金提供托管服务事宜，达成如下协议：一、托管范围1.乙方作为甲方管理的基金的托管人，负责对基金财产进行保管、清算、支付、监督等托管业务。2.乙方应按照基金合同的约定，对基金的投资运作进行监督，确保基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定。二、托管职责1.乙方应按照基金合同的约定，对基金财产进行保管，确保基金财产的安全、完整。2.乙方应按照基金合同的约定，对基金的投资运作进行监督，确保基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定。3.乙方应按照基金合同的约定，对基金的资金进行清算、支付，确保基金资金的安全、及时。4.乙方应按照基金合同的约定，对基金的投资组合进行定期评估，向甲方提供投资组合报告。5.乙方应按照基金合同的约定，对基金的管理人进行监督，确保基金管理人的行为符合法律法规和基金合同的规定。三、托管费用1.乙方应按照基金合同的约定，向甲方收取托管费用。2.托管费用应按照基金合同约定的计费方式、计费标准和计费周期计算。3.甲方应在每个计费周期内按照乙方开具的托管费用发票支付托管费用。四、保密义务1.双方对本合同的内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同的内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密。五、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。2.违约责任包括但不限于：赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、终止本合同等。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________甲方（基金管理人）法定代表人（或授权代表）：_________________________乙方（基金托管人）法定代表人（或授权代表）：_________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、审计机构、评估机构、法律服务机构等。2.第三方参与本合同的事宜，应事先取得甲乙双方的书面同意。二、第三方介入范围a.提供专业咨询、评估、审计等服务；b.协助甲乙双方进行合同履行过程中的相关事宜；c.协助解决合同履行过程中出现的争议；d.其他经甲乙双方同意的事项。2.第三方介入的具体事项，应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：a.第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和本合同的约定，对甲乙双方负有保密义务。b.第三方因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。c.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致违约，不负违约责任。2.第三方的权利：a.第三方有权根据本合同的约定，收取相应的服务费用。b.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。c.第三方有权在履行职责过程中，向甲乙双方提出合理意见和建议。四、第三方责任限额a.以第三方因履行职责而产生的直接经济损失为限；b.第三方因违反法律法规或本合同约定而产生的间接经济损失，由其自行承担。2.第三方责任限额的具体数额，由甲乙双方在合同中约定。3.如第三方责任限额不足以弥补甲乙双方因第三方违约所遭受的损失，甲乙双方有权要求第三方承担超过责任限额的损失。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在本合同中的地位是独立的，不属于甲乙任何一方。2.第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托的关系，双方应明确各自的权责。3.第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。4.第三方与其他各方（如投资者、监管机构等）的关系，由第三方自行处理。六、第三方变更1.如需更换第三方，甲乙双方应提前书面通知对方，并经对方同意。2.第三方变更后，原第三方与本合同相关的权利、义务由新第三方继承。七、合同履行期间第三方介入的变更1.在合同履行期间，如需增加新的第三方介入，甲乙双方应重新签订补充协议，明确新第三方的责任、权利和义务。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。八、争议解决1.第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同生效1.本部分修正条款作为本合同不可分割的一部分，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本部分修正条款一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________甲方（基金管理人）法定代表人（或授权代表）：_________________________乙方（基金托管人）法定代表人（或授权代表）：_________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同：详细约定基金的基本情况、投资策略、收益分配、风险控制等内容。2.托管协议：明确甲乙双方的权利义务，包括托管范围、费用、保密条款等。3.第三方介入协议：详细约定第三方介入的具体事项、职责、权利、义务和责任。4.甲方基金管理人资格证书：证明甲方具备基金管理资格的文件。5.乙方基金托管人资格证书：证明乙方具备基金托管资格的文件。6.投资者名单：列明所有投资者的姓名、投资金额、投资比例等信息。7.投资组合报告：定期提供基金的投资组合情况，包括资产配置、收益情况等。8.财务报表：提供基金的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。9.风险评估报告：对基金的风险状况进行评估，并提出相应的风险控制措施。10.重大事项报告：报告基金投资运作过程中发生的重大事项，如投资决策、投资收益等。11.持续信息披露文件：定期披露基金的相关信息，如基金净值、基金规模等。12.争议解决文件：记录双方在履行合同过程中发生的争议及其解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约：i.未按照基金合同约定进行投资运作；ii.未按时披露基金相关信息；iii.未按照约定支付托管费用；iv.未履行保密义务，泄露基金商业秘密。b.乙方违约：i.未按照托管协议约定履行托管职责；ii.未按时清算、支付基金资金；iii.未履行监督职责，导致基金投资运作不符合法律法规；iv.未履行保密义务，泄露基金商业秘密。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：i.甲方未按照基金合同约定进行投资运作，导致基金损失，应赔偿投资者损失。ii.甲方未按时披露基金相关信息，应承担相应的法律责任。iii.甲方未按照约定支付托管费用，应支付滞纳金。iv.甲方泄露基金商业秘密，应承担相应的法律责任。b.乙方违约责任：i.乙方未按照托管协议约定履行托管职责，导致基金损失，应赔偿投资者损失。ii.乙方未按时清算、支付基金资金，应支付滞纳金。iii.乙方未履行监督职责，导致基金投资运作不符合法律法规，应承担相应的法律责任。iv.乙方泄露基金商业秘密，应承担相应的法律责任。3.违约示例说明：a.甲方违约示例：i.甲方在投资决策过程中，未按照基金合同约定的投资策略进行投资，导致基金亏损，应赔偿投资者损失。ii.甲方未按时披露基金净值信息，违反了持续信息披露的规定，应承担相应的法律责任。b.乙方违约示例：i.乙方未按时完成基金资金的清算和支付，导致投资者无法及时获得收益，应支付滞纳金。ii.乙方在监督基金投资运作过程中，未能及时发现并制止违规行为，