2025版私募基金资产代持托管管理服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版私募基金资产代持托管管理服务合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1委托人2.2托管人3.服务内容3.1资产代持3.2资产托管3.3管理服务4.服务期限4.1开始日期4.2结束日期5.服务费用5.1费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.资产管理6.1资产配置6.2资产投资6.3资产风险控制7.信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露方式7.3信息披露时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期13.其他约定13.1其他条款13.2其他约定事项14.合同附件14.1附件一：资产清单14.2附件二：服务协议14.3附件三：保密协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“私募基金”指根据中国相关法律法规设立，以非公开方式向合格投资者募集资金，投资于股票、债券、期货、基金等金融产品的基金。1.1.2“资产代持”指委托人将其所持有的私募基金份额委托给托管人代为持有。1.1.3“资产托管”指托管人为委托人提供资产保管、结算、清算等服务。1.1.4“管理服务”指托管人根据委托人要求，对私募基金进行投资决策、风险管理、信息披露等管理活动。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，按照相关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2如有歧义，以双方协商一致的解释为准。2.合同双方2.1委托人委托人名称：________________委托人法定代表人：________________委托人住所：________________2.2托管人托管人名称：________________托管人法定代表人：________________托管人住所：________________3.服务内容3.1资产代持3.1.1托管人接受委托，代为持有委托人持有的私募基金份额。3.1.2托管人负责妥善保管私募基金份额，确保份额安全。3.2资产托管3.2.1托管人根据委托人要求，对私募基金资产进行保管、结算、清算等服务。3.2.2托管人确保私募基金资产的安全、完整和合规。3.3管理服务3.3.1托管人根据委托人要求，对私募基金进行投资决策、风险管理、信息披露等管理活动。3.3.2托管人定期向委托人报告私募基金的投资情况、风险状况等信息。4.服务期限4.1开始日期：____年____月____日4.2结束日期：____年____月____日5.服务费用5.1费用总额：____元5.2费用支付方式：____5.3费用支付时间：____6.资产管理6.1资产配置6.1.1托管人根据委托人要求，制定资产配置方案。6.1.2资产配置方案应遵循安全性、收益性、流动性原则。6.2资产投资6.2.1托管人根据资产配置方案，对私募基金资产进行投资。6.2.2投资决策应遵循合规性、审慎性原则。6.3资产风险控制6.3.1托管人建立健全风险控制体系，对私募基金资产进行风险控制。6.3.2风险控制措施应包括但不限于投资组合管理、风险预警、风险处置等。7.信息披露7.1信息披露内容7.1.1托管人应及时向委托人披露私募基金的投资情况、风险状况、费用支出等信息。7.1.2信息披露内容应真实、准确、完整。7.2信息披露方式7.2.1信息披露可通过书面报告、电子邮件、电话等方式进行。7.2.2信息披露时间应不少于每月一次。7.3信息披露时间7.3.1信息披露时间应在每月前10个工作日内完成。8.违约责任8.1违约情形8.1.1委托人未按约定支付服务费用的；8.1.2托管人未按约定履行资产代持、资产托管和管理服务义务的；8.1.3托管人泄露委托人保密信息的；8.1.4任何一方违反合同约定，导致私募基金资产损失的；8.1.5任何一方违反法律法规，导致私募基金资产受到损失的。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2.2因违约造成的损失，双方应按实际损失进行计算，并承担相应的法律责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如有仲裁条款，争议解决机构为________________。9.2.2如无仲裁条款，争议解决机构为合同签订地人民法院。10.合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的；10.1.2一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行合同义务的；10.1.3出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；10.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。10.2解除程序10.2.1提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方；10.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行资产清算和费用结算。11.合同变更11.1变更条件11.1.1双方协商一致变更合同内容的；11.1.2出现不可抗力，导致合同内容需要变更的；11.1.3法律法规或政策调整，导致合同内容需要变更的。11.2变更程序11.2.1变更合同内容应采取书面形式，并经双方签字或盖章确认；11.2.2变更后的合同自双方签字或盖章之日起生效。12.合同生效12.1生效条件12.1.1双方在合同上签字或盖章；12.1.2合同经相关监管部门批准或备案；12.1.3合同符合法律法规的规定。12.2生效日期12.2.1合同自双方签字或盖章之日起生效。13.其他约定13.1其他条款13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；13.1.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2其他约定事项13.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：资产清单14.2附件二：服务协议14.3附件三：保密协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方以外的，根据本合同约定或经甲乙双方同意，参与合同履行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、审计机构、律师事务所、评估机构等。15.2第三方介入情形15.2.2出现合同争议时，甲乙双方协商一致，引入第三方进行调解或仲裁。15.2.3法律法规或政策要求引入第三方进行监管或审核。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中，应遵守法律法规，履行合同约定的义务。15.3.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额根据合同约定或法律法规的规定确定。15.4.2第三方的责任限额应合理，以保障甲乙双方的合法权益。15.4.3第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在必要时进行评估和调整。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够胜任相关工作。16.1.2甲方应与第三方签订保密协议，防止第三方泄露甲方的商业秘密。16.1.3甲方应监督第三方的工作进度和质量，确保合同目标的实现。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的各项工作，提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应监督第三方的工作，发现第三方存在违约行为时，应及时通知甲乙双方。16.2.3乙方应确保第三方的工作符合合同约定，避免因第三方原因导致合同违约。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方之间的关系由双方自行约定，与本合同无关。17.1.2第三方对甲方的责任，由甲乙双方另行协商解决。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方之间的关系由双方自行约定，与本合同无关。17.2.2第三方对乙方的责任，由甲乙双方另行协商解决。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方参与本合同履行，其权利义务由本合同约定。17.3.2第三方对甲乙双方的责任，由本合同约定。17.3.3第三方在履行合同过程中，应遵守法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方介入的合同附件18.1附件一：第三方资质证明18.2附件二：第三方保密协议18.3附件三：第三方工作计划及进度报告第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：资产清单详细要求：列明私募基金所持有的所有资产，包括但不限于股票、债券、期货、基金等，以及每种资产的具体数量、市值等信息。说明：资产清单作为合同附件，用于明确双方对私募基金资产的认知，确保资产代持和托管服务的准确性。2.附件二：服务协议详细要求：详细规定托管人提供的服务内容、服务标准、服务费用、支付方式等。说明：服务协议是合同的重要组成部分，用于明确托管人的服务义务和责任。3.附件三：保密协议详细要求：约定甲乙双方及第三方在合同履行过程中，对私募基金资产、商业秘密等信息保密的义务。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件，确保信息不被泄露。4.附件四：第三方资质证明详细要求：证明第三方具备提供相关服务的资质和能力，如中介方需提供营业执照、资质证书等。说明：第三方资质证明是确保第三方能够胜任工作的依据。5.附件五：第三方工作计划及进度报告详细要求：第三方在合同履行过程中，定期提交工作计划及进度报告，以便甲乙双方监督和评估。说明：工作计划及进度报告有助于甲乙双方了解第三方的工作情况，确保合同目标的实现。6.附件六：争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、机构和程序。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件，有助于双方在出现争议时快速、有效地解决问题。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：委托人未按约定支付服务费用责任认定：委托人应向托管人支付违约金，并赔偿因此给托管人造成的损失。示例：委托人逾期支付服务费用一个月，应支付相当于一个月服务费用20%的违约金。违约行为二：托管人未按约定履行资产代持、资产托管和管理服务义务责任认定：托管人应向委托人支付违约金，并赔偿因此给委托人造成的损失。示例：托管人未及时代持资产，导致委托人遭受损失，应支付相当于损失金额10%的违约金。违约行为三：第三方泄露委托人保密信息责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并向委托人支付赔偿金。示例：第三方泄露委托人商业秘密，导致委托人遭受损失，应支付相当于损失金额30%的赔偿金。违约行为四：任何一方违反合同约定，导致私募基金资产损失责任认定：违约方应承担相应的法律责任，并向受损方支付赔偿金。示例：一方违反合同约定，导致私募基金资产损失，应支付相当于损失金额100%的赔偿金。全文完。2024版私募基金资产代持托管管理服务合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1委托人信息2.2受托人信息3.服务内容与范围3.1基金资产代持3.2托管管理服务3.3其他相关服务4.服务期限与费用4.1服务期限4.2费用构成4.3费用支付方式5.权利与义务5.1委托人权利与义务5.2受托人权利与义务6.风险管理6.1风险识别与评估6.2风险控制措施6.3风险承担7.信息披露与保密7.1信息披露7.2保密义务8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.其他约定12.1通知与送达12.2合同修改与补充12.3不可抗力13.合同附件13.1附件一：基金资产清单13.2附件二：费用明细表14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“私募基金”指根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则，由非公开募集设立的，以非公开方式向投资者募集资金，投资于股票、债券、基金份额、期货、期权、外汇、商品及其他金融工具的基金。1.1.2“资产代持”指受托人代委托人持有私募基金资产，并承担相应的权利和义务。1.1.3“托管管理服务”指受托人根据合同约定，对私募基金资产进行保管、清算、估值、信息披露等管理服务。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语如无特别说明，均应按照其通常含义进行解释。2.双方基本信息2.1委托人信息2.1.1姓名或名称：2.1.2住所地：2.1.3联系方式：2.2受托人信息2.2.1姓名或名称：2.2.2住所地：2.2.3联系方式：3.服务内容与范围3.1基金资产代持3.1.1受托人应按照委托人的指示，代为持有私募基金资产，包括但不限于股票、债券、基金份额、期货、期权、外汇、商品及其他金融工具。3.1.2受托人应确保代持资产的完整性和安全性，防止资产损失或被侵占。3.2托管管理服务3.2.1受托人应按照合同约定，对私募基金资产进行清算、估值、信息披露等管理服务。3.2.2受托人应确保托管管理服务的及时性和准确性，保障投资者的合法权益。4.服务期限与费用4.1服务期限4.1.1本合同服务期限自双方签署之日起至______年______月______日止。4.2费用构成4.2.1本合同费用包括但不限于托管费、管理费、业绩报酬等。4.2.2具体费用标准见附件二：费用明细表。4.3费用支付方式4.3.1委托人应按照合同约定的时间和方式支付费用。5.权利与义务5.1委托人权利与义务5.1.1委托人有权要求受托人按照合同约定提供托管管理服务。5.1.2委托人应按照合同约定支付费用。5.2受托人权利与义务5.2.1受托人应按照委托人的指示代持私募基金资产。5.2.2受托人应按照合同约定提供托管管理服务。6.风险管理6.1风险识别与评估6.1.1双方应共同识别和评估私募基金资产代持和托管管理过程中可能出现的风险。6.2风险控制措施6.2.1双方应采取有效措施控制和管理风险，包括但不限于建立健全的风险控制制度。6.3风险承担6.3.1双方应按照合同约定承担风险。8.违约责任8.1违约情形8.1.1委托人未按照合同约定支付费用的；8.1.2受托人未按照合同约定提供托管管理服务的；8.1.3受托人违反保密义务，泄露委托人信息的；8.1.4双方一方违反合同约定，给对方造成损失的；8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同附件中列明。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行或继续履行对双方均无利益的；10.2合同终止条件10.2.1服务期限届满；10.2.2双方协商一致终止合同；10.2.3因一方违约，另一方依法解除合同。11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.1.1双方在本合同上签字或盖章；11.1.2合同经双方签署后，自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同备案11.2.1本合同自生效之日起，由受托人向相关监管机构备案。12.其他约定12.1通知与送达12.1.1双方应通过书面形式相互通知，通知以送达对方实际控制地址或指定地址为准。12.2合同修改与补充12.2.1合同的修改与补充必须以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等，导致合同无法履行或继续履行对双方均无利益的。13.合同附件13.1附件一：基金资产清单13.1.1本附件详细列明私募基金资产的具体情况，包括但不限于资产类型、数量、价值等。13.2附件二：费用明细表13.2.1本附件详细列明各项费用的具体数额、支付方式等。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同生效日期为______年______月______日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，根据本合同约定，为甲乙双方提供专业服务或参与合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.1.2第三方不包括甲乙双方的关联方或利益相关者。15.2第三方介入情形15.2.1合同履行过程中，如需第三方提供专业服务或参与合同履行，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。a)资产评估：需要第三方对私募基金资产进行评估；b)审计：需要第三方对私募基金财务报表进行审计；c)法律咨询：需要第三方提供法律意见或参与合同谈判；d)会计服务：需要第三方提供专业会计服务。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应按照合同约定和行业标准提供专业服务，并对其提供的服务承担相应责任。15.3.2第三方的责任范围限于其提供服务的内容，不包括甲乙双方之间的合同责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和要求，获取必要的信息和资料，以完成其提供的服务。15.4.2第三方有权在提供服务的范围内，代表甲乙双方与其他第三方进行沟通和协商。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的服务提供者，不构成甲乙双方的代理或雇佣关系。15.5.2第三方与甲乙双方之间的合同责任由第三方自行承担，不涉及甲乙双方的责任。15.5.3第三方在履行合同过程中，应遵守相关法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和行业标准确定。16.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在提供服务的书面协议中予以确认。16.1.3若第三方责任限额不足以覆盖因第三方原因导致的损失，甲乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的额外责任。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和资质证明。17.2第三方介入时，甲乙双方应确保第三方了解合同内容，并同意按照合同约定履行其职责。17.3第三方介入时，甲乙双方应确保第三方在提供服务的范围内，不得泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。17.4第三方介入时，甲乙双方应确保第三方在提供服务过程中，遵守法律法规和行业标准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金资产清单详细要求和说明：a)列明私募基金资产的具体情况，包括但不限于资产类型、数量、价值、持有日期等。b)资产清单应附有相关证明文件，如股票、债券、基金份额等的登记证明。c)资产清单应定期更新，并在资产发生变化时及时修改。2.附件二：费用明细表详细要求和说明：a)列明各项费用的具体数额，包括但不限于托管费、管理费、业绩报酬等。b)费用明细表应注明费用计费方式、计费周期、支付时间等。c)费用明细表应随合同一并提交，并在合同履行过程中保持一致性。3.附件三：第三方服务协议详细要求和说明：a)列明第三方服务的具体内容、服务期限、费用等。b)协议应明确第三方的权利和义务，以及甲乙双方与第三方之间的责任划分。c)协议应经甲乙双方签字或盖章后生效。4.附件四：风险控制措施详细要求和说明：a)列明双方采取的风险控制措施，包括但不限于风险评估、风险监控、风险预警等。b)措施应具体、可行，并针对不同风险类型进行分类管理。c)措施应定期评估和更新，以确保其有效性。5.附件五：争议解决协议详细要求和说明：a)列明争议解决的方式和程序，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。b)协议应明确争议解决机构的权限和职责。c)协议应经甲乙双方签字或盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a)委托人未按照合同约定支付费用；b)受托人未按照合同约定提供托管管理服务；c)第三方未按照服务协议提供专业服务；d)双方一方泄露对方商业秘密或敏感信息；e)不可抗力事件导致合同无法履行。2.责任认定标准a)违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；b)违约金的数额由双方协商确定，并在合同附件中列明；c)赔偿损失应包括直接损失和间接损失。3.示例说明a)示例一：委托人未按时支付托管费，应向受托人支付违约金；b)示例二：受托人未按照合同约定进行资产清算，应向委托人支付违约金及赔偿损失；c)示例三：第三方未按照服务协议提供评估服务，应向甲乙双方支付违约金及赔偿损失。全文完。2024版私募基金资产代持托管管理服务合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件2.定义与解释2.1术语定义2.2文件解释3.服务内容3.1基金资产代持3.2资产托管3.3管理服务4.服务期限4.1合同期限4.2延长与终止5.服务费用5.1费用标准5.2费用支付方式5.3费用变更6.资产保管6.1资产安全6.2资产隔离6.3资产信息披露7.资产估值7.1估值方法7.2估值频率7.3估值结果8.风险控制8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制措施9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露频率10.保密条款10.1保密义务10.2保密信息的范围10.3违约责任11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同修改14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息甲方（基金管理人）：【甲方全称】，住所地为【甲方住所】，法定代表人为【甲方法定代表人姓名】，联系电话为【甲方联系电话】。乙方（基金投资者）：【乙方全称】，住所地为【乙方住所】，法定代表人为【乙方法定代表人姓名】，联系电话为【乙方联系电话】。1.2合同订立时间与地点本合同于【合同订立日期】在【合同订立地点】订立。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.定义与解释2.1术语定义（1）“基金”指由甲方管理的，依照相关法律法规设立并经中国证监会批准的私募基金；（2）“投资者”指根据本合同约定，向基金投资并享有基金份额权益的乙方；（3）“资产”指基金持有的各类投资资产，包括但不限于股票、债券、基金份额等；（4）“代持”指甲方代表投资者持有基金资产；（5）“托管”指乙方根据本合同约定，对基金资产进行保管和管理；（6）“管理服务”指甲方为乙方提供的基金资产代持、托管和相关信息披露等服务。2.2文件解释本合同及其附件构成合同的组成部分，具有同等法律效力。3.服务内容3.1基金资产代持甲方应按照本合同约定，代表乙方持有基金资产，确保资产安全，并按照乙方指示进行相应的交易。3.2资产托管（1）妥善保管基金资产，确保资产安全；（2）按照甲方指示进行资产交易；（3）定期向甲方提供资产估值报告。3.3管理服务（1）基金资产代持服务；（2）基金资产托管服务；（3）基金资产估值及信息披露服务；（4）其他双方约定的服务。4.服务期限4.1合同期限本合同的有效期为【合同期限】，自合同生效之日起计算。4.2延长与终止本合同期满前，经双方协商一致，可以续签本合同。任何一方有权在合同期满前【提前通知期限】书面通知对方终止合同。5.服务费用5.1费用标准（1）代持服务费：按照【代持服务费率】计算；（2）托管服务费：按照【托管服务费率】计算；（3）管理服务费：按照【管理服务费率】计算。5.2费用支付方式甲方应在提供服务后，按照双方约定的支付方式进行费用支付。5.3费用变更如因政策调整、市场变化等原因导致服务费用发生变化，甲方应提前【提前通知期限】书面通知乙方，并经双方协商一致后，按变更后的费用标准执行。6.资产保管6.1资产安全甲方和乙方应采取必要措施，确保基金资产的安全。6.2资产隔离基金资产与甲方、乙方及其他第三方资产应相互隔离，不得混淆。6.3资产信息披露甲方应按照本合同约定，及时向乙方提供基金资产的估值报告及其他相关信息。8.风险控制8.1风险识别甲方应建立风险识别机制，定期对基金资产进行风险评估，识别潜在的风险因素，并及时向乙方报告。8.2风险评估甲方应定期对基金资产进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等，并向乙方提供风险评估报告。8.3风险控制措施（1）建立健全风险管理制度；（2）设置风险控制指标，对基金资产进行动态监控；（3）采取必要的风险分散措施；（4）及时处理风险事件。9.信息披露9.1信息披露内容（1）基金资产变动情况；（2）基金投资决策；（3）基金资产估值；（4）基金费用及收益分配；（5）其他对乙方利益有重大影响的信息。9.2信息披露方式（1）定期报告；（2）临时报告；（3）其他双方约定的方式。9.3信息披露频率（1）定期报告：每季度一次；10.保密条款10.1保密义务双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。10.2保密信息的范围（1）本合同内容；（2）基金资产信息；（3）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；（4）其他双方约定的保密信息。10.3违约责任任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。11.违约责任11.1违约行为（1）任何一方未履行本合同约定的义务；（2）任何一方违反本合同约定的保密义务；（3）任何一方未按照本合同约定支付费用；（4）任何一方违反法律法规。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）采取补救措施。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交【争议解决机构】仲裁。12.2争议解决机构【争议解决机构名称】12.3争议解决程序争议解决程序按照【争议解决机构】的仲裁规则执行。13.合同解除13.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（3）法律法规规定的其他解除条件。13.2解除程序一方解除合同，应提前【提前通知期限】书面通知对方。13.3解除后果合同解除后，双方应按照本合同约定处理未了事项。14.其他约定14.1合同附件（1）基金合同；（2）基金招募说明书；（3）其他双方约定的附件。14.2合同修改本合同经双方协商一致，可以修改。修改后的合同与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。14.4合同签署本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的，根据本合同约定提供专业服务的机构或个人，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方职责15.2.1中介机构中介机构应根据本合同约定，为甲乙双方提供专业服务，包括但不限于：（1）协助甲乙双方进行合同谈判；（2）提供市场信息、政策咨询等服务；（3）监督合同履行情况。15.2.2审计机构审计机构应根据本合同约定，对基金资产进行审计，确保资产的真实性和准确性。15.2.3评估机构评估机构应根据本合同约定，对基金资产进行评估，提供评估报告。15.2.4律师事务所律师事务所应根据本合同约定，提供法律咨询、合同审查等服务。15.3第三方权利（1）要求甲乙双方提供必要的信息和文件；（2）根据本合同约定，收取服务费用；（3）在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督。15.4第三方义务（1）遵守法律法规和本合同约定；（2）按照约定的时间和标准提供专业服务；（3）对甲乙双方的信息保密。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务协议。16.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同履行过程中，根据甲乙双方的需求和实际情况确定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中，“责任限额”指第三方因履行职责过程中出现疏忽、过失或其他原因导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在签订服务协议时协商确定，并在协议中明确。17.3责任限额执行（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应按照责任限额承担赔偿责任；（2）责任限额的赔偿范围仅限于直接经济损失