2025年度个人分红型私募基金协议4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度个人分红型私募基金协议本合同目录一览1.基金基本信息1.1基金名称1.2基金规模1.3基金成立日期1.4基金存续期限1.5基金管理人1.6基金托管人2.投资目标与策略2.1投资目标2.2投资策略2.3投资范围2.4投资限制3.基金份额与投资者3.1基金份额类型3.2投资者资格3.3份额申购与赎回3.4份额转让4.基金管理费用4.1管理费用计算方式4.2管理费用支付时间4.3管理费用减免5.基金托管费用5.1托管费用计算方式5.2托管费用支付时间5.3托管费用减免6.分红政策6.1分红方式6.2分红频率6.3分红条件6.4分红计算7.风险控制与信息披露7.1风险控制措施7.2信息披露内容7.3信息披露方式7.4信息披露时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.其他约定事项12.1其他约定事项一12.2其他约定事项二12.3其他约定事项三13.合同附件13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.2合同备案机构第一部分：合同如下：1.基金基本信息1.1基金名称：2025年度个人分红型私募基金1.2基金规模：人民币1亿元1.3基金成立日期：2025年1月1日1.4基金存续期限：5年1.5基金管理人：私募基金管理1.6基金托管人：商业银行2.投资目标与策略2.1投资目标：实现投资本金的安全保值和资产的稳定增值2.2投资策略：采用多元化投资组合，主要投资于国内优质企业债券、股票及基金产品2.3投资范围：国内上市及非上市企业债券、股票、基金产品等2.4投资限制：不得投资于高风险行业、高杠杆产品及法律法规禁止投资的领域3.基金份额与投资者3.1基金份额类型：普通份额3.2投资者资格：具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织3.3份额申购与赎回：投资者可在开放日申购和赎回基金份额，申购价格为上一工作日基金单位净值，赎回价格为赎回当日基金单位净值3.4份额转让：投资者可自由转让基金份额，转让价格由双方协商确定4.基金管理费用4.1管理费用计算方式：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体比例为1.5%/年4.2管理费用支付时间：每季度支付一次4.3管理费用减免：根据基金业绩表现，基金管理人有权对管理费用进行减免5.基金托管费用5.1托管费用计算方式：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体比例为0.2%/年5.2托管费用支付时间：每季度支付一次5.3托管费用减免：根据基金业绩表现，基金托管人有权对托管费用进行减免6.分红政策6.1分红方式：按季度进行现金分红6.2分红频率：每季度末6.3分红条件：基金净收益达到一定比例6.4分红计算：分红金额=基金净收益×分红比例7.风险控制与信息披露7.1风险控制措施：建立完善的风险控制体系，定期进行风险评估，及时调整投资策略7.2信息披露内容：基金净值、投资组合、费用率、分红情况等7.3信息披露方式：通过基金管理人官方网站、手机APP等渠道进行信息披露7.4信息披露时间：每个季度末及年度末8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向基金注册地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构：基金注册地人民法院8.3争议解决程序：按照我国相关法律法规及法院规定进行9.合同解除与终止9.1.1基金管理人违反合同约定，损害投资者利益9.1.2基金托管人违反合同约定，损害投资者利益9.1.3基金出现重大违法违规行为9.1.4合同约定的其他解除条件9.2合同终止条件：基金存续期限届满或基金管理人、基金托管人提出终止合同9.3合同解除与终止的程序：任何一方提出解除或终止合同时，应提前30日书面通知对方，并按照合同约定进行清算10.违约责任10.1.1违反合同约定，损害对方利益10.1.2未按约定履行信息披露义务10.1.3未按约定支付费用10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，由法院判决11.法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律11.2争议解决方式：如双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向基金注册地人民法院提起诉讼11.3争议解决机构：基金注册地人民法院12.其他约定事项12.1其他约定事项一：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力12.2其他约定事项二：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效12.3其他约定事项三：本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效13.合同附件13.1附件一：基金管理人承诺函13.2附件二：基金托管人承诺函13.3附件三：投资者风险揭示书14.合同生效与备案14.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效14.2合同备案机构：基金业协会第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，因履行本合同或为实现合同目的而参与合同执行的其他实体或个人，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、审计机构等。15.2第三方的介入条件：甲乙双方在履行本合同过程中，如认为有必要引入第三方提供专业服务、评估、咨询或协助执行，可以共同决定引入第三方，并签署相关合作协议。15.3第三方的责任：第三方应根据甲乙双方的要求，在约定范围内提供专业服务，并对自己的工作结果承担相应责任。15.4第三方的选择与替换：甲乙双方应共同决定第三方的选择，并在合同履行期间，如因第三方原因需要替换第三方，双方应协商一致后进行替换。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的程序：16.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项和目的；16.1.2双方共同选择第三方，并签署合作协议；16.1.3第三方在合作协议中明确其权利、义务和责任；16.1.4甲乙双方将第三方的工作成果纳入合同执行范围。16.2第三方的权利：16.2.1第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用；16.2.2第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料；16.2.3第三方有权对甲乙双方提供的服务提出建议或改进措施。16.3第三方的义务：16.3.1第三方应按照合作协议的要求，按时完成工作，确保工作质量；16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容；16.3.3第三方应对自己的工作结果负责，并承担相应的法律责任。16.4第三方的责任限额：16.4.1第三方在其职责范围内的过错，对甲乙双方造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但责任限额不得超过合作协议中约定的金额；16.4.2第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，第三方应全额赔偿。17.甲乙双方的额外条款17.1甲方在第三方介入时的额外条款：17.1.1甲方应确保第三方介入不影响基金的投资目标和策略；17.1.2甲方应监督第三方的工作进度和质量；17.1.3甲方应在第三方介入前评估第三方的资质和信誉。17.2乙方在第三方介入时的额外条款：17.2.1乙方应积极配合第三方的各项工作；17.2.2乙方应提供第三方完成工作所需的信息和资料；17.2.3乙方应在第三方介入过程中监督第三方的行为，确保其符合法律法规和合同要求。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：第三方仅对甲方负责，其工作成果应满足甲方的需求。18.2第三方与乙方的划分：第三方的工作成果不影响乙方的权利和义务，乙方仍需按照合同约定履行自己的责任。18.3第三方与其他各方的划分：第三方不参与甲乙双方的决策过程，其工作内容仅限于专业服务、评估、咨询或协助执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金管理人承诺函详细要求：承诺函应包含基金管理人对基金运作的承诺，包括合规经营、风险控制、信息披露等。附件说明：此函为基金管理人向投资者作出的承诺，以证明其具备履行合同的能力和信誉。2.附件二：基金托管人承诺函详细要求：承诺函应包含基金托管人对基金资产保管的承诺，包括安全保管、资金划转、信息披露等。附件说明：此函为基金托管人向投资者作出的承诺，以证明其具备履行合同的能力和信誉。3.附件三：投资者风险揭示书详细要求：风险揭示书应详细说明基金投资的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。附件说明：此书为投资者提供风险信息，帮助投资者全面了解基金投资的风险。4.附件四：基金合同详细要求：合同应包含基金的基本信息、投资目标、投资策略、费用结构、风险控制措施等。附件说明：此合同为基金运作的基本法律文件，明确甲乙双方的权利和义务。5.附件五：基金招募说明书详细要求：招募说明书应包含基金的投资目标、投资策略、费用结构、风险提示等内容。附件说明：此说明书为投资者提供基金投资的详细情况，帮助投资者做出投资决策。6.附件六：基金托管协议详细要求：协议应包含基金托管人与基金管理人之间的权利义务，包括资产保管、资金划转等。附件说明：此协议为基金托管人与基金管理人之间的合作文件，确保基金资产的安全。7.附件七：第三方合作协议详细要求：协议应包含第三方与甲乙双方之间的权利义务，包括服务内容、费用、责任等。附件说明：此协议为第三方介入时的合作文件，明确第三方在合同执行中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：详细要求：违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务，包括但不限于未按时支付费用、未按规定披露信息、未履行风险管理义务等。违约责任认定标准：示例一：若基金管理人未按时支付管理费用，应按逾期天数支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例二：若基金托管人未按规定披露基金资产情况，应立即更正并赔偿由此给投资者造成的损失。2.违约责任：详细要求：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约责任认定标准：示例一：若投资者未按时申购或赎回基金份额，应支付逾期费用，逾期费用比例为每日千分之五。示例二：若第三方在履行协议过程中出现重大失误，导致基金资产损失，第三方应全额赔偿损失。全文完。2025年度个人分红型私募基金协议1合同编号_________一、合同主体1.甲方（投资者）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（基金管理人）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方之间关于2025年度个人分红型私募基金的投资、管理、收益分配等相关事宜，保障双方合法权益，实现合作共赢。2.2目的：本合同旨在规范甲方与乙方之间的合作关系，明确双方的权利义务，确保基金投资运作的顺利进行，实现投资收益的最大化。三、定义与解释3.1专业术语：1.私募基金：指由私募基金管理人发起，面向特定投资者非公开募集的资金，用于投资于股票、债券、基金、证券等金融资产或其他资产。2.分红型私募基金：指在基金运作过程中，按照约定比例向投资者分配收益的私募基金。3.投资者：指购买私募基金份额，成为基金份额持有人的自然人、法人或其他组织。3.2关键词解释：1.投资收益：指投资者在基金投资过程中所获得的收益，包括资本增值和分红收益。2.基金净值：指基金资产扣除负债后的余额，除以基金份额总数。3.基金管理人：指负责基金募集、投资、管理、运作等业务的机构。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权了解基金的投资情况、运作情况及收益分配情况。2.甲方有权按照约定比例获得投资收益。3.甲方应按照约定向乙方支付投资款项。4.甲方应遵守基金合同约定，不得擅自转让基金份额。4.2乙方的权利和义务：1.乙方负责基金的募集、投资、管理、运作等业务。2.乙方应按照基金合同约定，确保基金投资运作的合规性。3.乙方应定期向甲方披露基金投资情况、运作情况及收益分配情况。4.乙方应按照约定比例向甲方分配投资收益。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为乙方所在地。5.3合同履行方式：1.乙方负责基金的募集、投资、管理、运作等业务。2.甲方按照约定向乙方支付投资款项。3.乙方按照约定比例向甲方分配投资收益。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同期限届满。2.双方协商一致解除合同。3.出现法律、法规规定的其他终止情形。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.合同解除后，乙方应将基金剩余资产按照约定比例分配给甲方。6.4终止后果：1.合同解除后，双方应按照约定办理相关手续。2.合同解除后，双方不再承担本合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成1.管理费：乙方根据基金管理规模及约定的比例收取管理费，用于基金的管理、运作等费用。2.托管费：乙方按照基金托管机构的要求，向托管机构支付托管费。3.资产管理费：乙方根据基金投资收益的一定比例收取资产管理费。4.其他费用：包括但不限于审计费、律师费、信息披露费等。7.2支付方式1.管理费、托管费等固定费用，甲方应在每个计费周期内支付。2.资产管理费，甲方应在每个会计年度结束后支付。3.乙方应在收到甲方支付款项后，按照合同约定的时间和方式支付给托管机构。7.3支付时间1.管理费、托管费等固定费用，甲方应在每个计费周期首月的前十个工作日内支付。2.资产管理费，甲方应在每个会计年度结束后三十日内支付。7.4支付条款1.甲方应按照支付方式，及时、足额支付各项费用。2.乙方应在收到甲方支付款项后，出具相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。2.甲方擅自转让基金份额的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按时披露基金投资情况、运作情况及收益分配情况的，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失的一倍。2.乙方未按照约定比例分配投资收益的，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失的一倍。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定支付违约金。2.若违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.基金的投资策略、投资组合、投资业绩等商业秘密。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、火灾等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水等。2.社会事件：战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方为自然人的，合同不得转让。2.乙方为金融机构的，合同不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中未明确约定的权利，仍归各自所有。2.除非合同另有约定，否则任何一方不得单方面变更或放弃其权利。13.2特殊权力保留1.乙方保留对基金投资决策的最终决定权。2.甲方保留对基金投资策略的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行。2.修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的书面文件与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的书面文件与本合同不一致的，以修改或补充的书面文件为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同的履行。2.双方应按照约定及时沟通，解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通。2.双方应按照约定的时间和方式提供必要的文件和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于2025年度个人分红型私募基金的全部协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，必须以书面形式进行。2.任何未经双方签字盖章的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（投资者）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（基金管理人）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度个人分红型私募基金协议2.投资者与基金管理人的基本信息表3.基金投资策略说明书4.基金净值计算方法及公告5.基金费用清单6.保密协议7.争议解决机制8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付费用、擅自转让基金份额等。乙方违约：未按时披露基金信息、未按时分配收益、未按约定比例分配收益等。2.违约行为的认定：甲方违约：由乙方书面通知甲方，并给予合理期限改正，逾期未改正的，视为违约。乙方违约：由甲方书面通知乙方，并给予合理期限改正，逾期未改正的，视为违约。三、法律名词及解释：1.私募基金：指由私募基金管理人发起，面向特定投资者非公开募集的资金，用于投资于股票、债券、基金、证券等金融资产或其他资产。2.分红型私募基金：指在基金运作过程中，按照约定比例向投资者分配收益的私募基金。3.投资者：指购买私募基金份额，成为基金份额持有人的自然人、法人或其他组织。4.基金管理人：指负责基金募集、投资、管理、运作等业务的机构。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6.争议解决：指双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中发生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应书面通知甲方，并给予合理期限改正，逾期未改正的，可按照合同约定收取滞纳金。2.问题：乙方未按时披露基金信息。解决办法：甲方应书面通知乙方，并给予合理期限改正，逾期未改正的，可要求乙方支付违约金。3.问题：基金净值计算错误。解决办法：乙方应及时更正净值计算，并向甲方进行说明。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应协商解决，如无法协商一致，可按照合同约定的争议解决方式处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指在本协议中作为投资者、基金管理人或其他相关方之外的其他主体。2.第三方责任：第三方应按照本协议约定，承担相应的责任和义务。3.第三方权利：第三方享有本协议中约定的权利，包括但不限于查阅基金信息、参与决策等。4.第三方义务：第三方应遵守本协议约定，包括但不限于提供真实信息、配合基金管理等工作。5.第三方退出机制：第三方有权在满足本协议约定的条件下退出本协议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权对基金投资进行决策和管理。2.乙方利益条款：乙方享有管理费、资产管理费等收益。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付费用，乙方有权要求支付滞纳金。4.甲方限制条款：甲方不得擅自转让基金份额。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权了解基金的投资情况、运作情况及收益分配情况。2.甲方利益条款：甲方享有投资收益，包括资本增值和分红收益。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时披露基金信息，甲方有权要求支付违约金。4.乙方限制条款：乙方不得隐瞒或篡改基金净值。全文完。2025年度个人分红型私募基金协议2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方基本信息4.合同目的5.合同适用法律及争议解决方式二、基金基本情况1.基金名称2.基金规模3.基金类型4.基金投资策略5.基金存续期限三、基金管理人1.管理人名称2.管理人资质3.管理人权利与义务4.管理人报酬及支付方式四、基金投资者1.投资者名称2.投资者资质3.投资者权利与义务4.投资者投资额度五、基金资金募集1.资金募集方式2.资金募集时间3.资金募集规模4.资金募集费用六、基金投资管理1.投资决策程序2.投资项目选择标准3.投资风险控制措施4.投资收益分配七、基金费用及税收1.基金管理费2.基金托管费3.其他相关费用4.税收政策及缴纳八、基金信息披露1.信息披露内容2.信息披露方式3.信息披露频率4.信息披露责任九、基金终止及清算1.基金终止条件2.基金清算程序3.基金清算费用4.基金清算后的资产分配十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约争议解决十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理4.合同解除争议解决十二、合同附件1.基金合同2.投资者承诺书3.管理人承诺书4.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同变更及解除4.合同解除后的处理十四、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度个人分红型私募基金协议2.合同签订日期：____年____月____日3.合同双方基本信息：a.基金管理人名称：________________________b.管理人资质：_____________________________c.投资者名称：______________________________d.投资者资质：_____________________________4.合同目的：为规范基金管理人和投资者的权利、义务和责任，明确基金运作规则，实现投资收益，特订立本协议。5.合同适用法律及争议解决方式：本协议适用中华人民共和国相关法律法规，争议解决方式为协商；协商不成，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。二、基金基本情况1.基金名称：2025年度个人分红型私募基金2.基金规模：人民币____万元3.基金类型：分红型私募基金4.基金投资策略：专注于股权投资，主要投资于成长型企业5.基金存续期限：____年三、基金管理人1.管理人名称：________________________2.管理人资质：已获得中国证监会颁发的私募投资基金管理人资格3.管理人权利与义务：a.按照基金合同约定进行投资决策b.负责基金的资金管理和风险控制c.按时履行信息披露义务d.其他依法或约定应当履行的义务4.管理人报酬及支付方式：a.管理人报酬为每年基金净收益的____%b.报酬支付方式：每年____月____日前支付上一年度的报酬四、基金投资者1.投资者名称：________________________2.投资者资质：具备完全民事行为能力，具有投资私募基金的条件3.投资者权利与义务：a.按照约定履行出资义务b.参与基金决策c.按时参加年度基金会议d.其他依法或约定应当履行的义务4.投资者投资额度：人民币____万元五、基金资金募集1.资金募集方式：通过私募渠道向合格投资者募集资金2.资金募集时间：____年____月至____年____月3.资金募集规模：不超过人民币____万元4.资金募集费用：基金管理费用的一部分六、基金投资管理1.投资决策程序：a.投资委员会负责投资决策2.投资项目选择标准：a.投资对象为企业，且处于成长阶段b.项目应符合国家产业政策和法规3.投资风险控制措施：a.进行尽职调查和风险评估b.设置合理的投资组合比例c.制定应急预案，防范市场风险4.投资收益分配：a.投资收益每年分配一次b.分配比例为净利润的____%七、基金费用及税收1.基金管理费：a.管理费率为每年基金净资产的____%b.支付方式：每月____日支付上一个月的管理费2.基金托管费：a.托管费率为每年基金净资产的____%b.支付方式：每月____日支付上一个月的托管费3.其他相关费用：a.尽职调查费b.投资项目评估费c.其他经双方同意的费用4.税收政策及缴纳：a.基金收益应按照国家相关规定缴纳相应税费b.投资者应按照国家相关规定自行申报和缴纳个人所得税八、基金信息披露1.信息披露内容：a.基金的投资情况b.基金的财务状况c.基金的重大事项d.基金的收益分配情况2.信息披露方式：a.通过基金管理人指定的信息披露平台发布b.以书面形式向投资者发送3.信息披露频率：a.每季度披露一次基金财务报告b.每年度披露一次基金年度报告4.信息披露责任：a.基金管理人负责编制和披露信息b.投资者有权要求管理人提供相关信息九、基金终止及清算1.基金终止条件：a.基金存续期限届满b.基金管理人或投资者提出终止申请c.基金无法继续运作2.基金清算程序：a.基金管理人组织清算小组b.清算小组负责处理基金剩余资产c.清算费用从基金资产中优先支付3.基金清算费用：a.清算费用包括但不限于律师费、审计费等b.清算费用由基金资产承担4.基金清算后的资产分配：a.按照投资者出资比例分配剩余资产b.分配后的资产扣除相关费用后，剩余部分归投资者所有十、违约责任1.违约情形：a.投资者未按约定出资b.管理人未按约定进行投资管理c.管理人未按约定履行信息披露义务2.违约责任承担：a.违约方应承担违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金3.违约赔偿方式：a.以货币形式赔偿b.其他双方约定的赔偿方式4.违约争议解决：a.协商解决b.仲裁或诉讼十一、合同解除1.合同解除条件：a.双方协商一致b.出现合同约定的解除情形2.合同解除程序：a.提前通知对方b.协商确定解除后的处理事宜3.合同解除后的处理：a.解除合同后的资产处理b.解除合同后的费用结算4.合同解除争议解决：a.同违约争议解决十二、合同附件1.基金合同2.投资者承诺书3.管理人承诺书4.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同内容符合法律法规2.合同生效日期：a.合同签订日期3.合同变更及解除：a.变更需双方协商一致b.解除需符合合同约定4.合同解除后的处理：a.解除合同后的资产处理b.解除合同后的费用结算十四、争议解决1.争议解决方式：a.协商解决b.仲裁或诉讼2.争议解决机构：a.仲裁委员会b.合同签订地人民法院3.争议解决程序：a.提起仲裁或诉讼b.仲裁或诉讼程序4.争议解决费用：a.由败诉方承担b.双方协商承担基金管理人（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日投资者（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.投资决策主导权a.甲方对基金的投资决策拥有最终决定权。b.乙方在投资决策过程中拥有建议权，但最终决策权归甲方所有。2.投资范围调整权a.甲方有权根据市场变化和投资策略调整基金的投资范围。b.乙方需在甲方调整投资范围时提供专业意见，但调整权归甲方。3.投资收益分配优先权a.在基金收益分配时，甲方享有优先分配权。b.乙方在甲方享有优先分配权的情况下，按约定比例进行分配。4.管理人更换权a.甲方有权根据基金运作情况和管理人表现，更换基金管理人。b.乙方在更换管理人过程中提供意见，但更换权归甲方。5.信息披露控制权a.甲方对基金的信息披露拥有控制权，包括信息披露内容、方式和频率。b.乙方有权要求甲方按照约定进行信息披露，但最终决定权归甲方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.投资决策主导权a.乙方对基金的投资决策拥有最终决定权。b.甲方在投资决策过程中拥有建议权，但最终决策权归乙方。2.投资范围调整权a.乙方有权根据市场变化和投资策略调整基金的投资范围。b.甲方需在乙方调整投资范围时提供专业意见，但调整权归乙方。3.投资收益分配优先权a.在基金收益分配时，乙方享有优先分配权。b.甲方在乙方享有优先分配权的情况下，按约定比例进行分配。4.管理人更换权a.乙方有权根据基金运作情况和管理人表现，更换基金管理人。b.甲方在更换管理人过程中提供意见，但更换权归乙方。5.信息披露控制权a.乙方对基金的信息披露拥有控制权，包括信息披露内容、方式和频率。b.甲方有权要求乙方按照约定进行信息披露，但最终决定权归乙方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的引入a.双方同意引入第三方中介机构，负责基金的投资决策、风险控制和信息披露等工作。b.第三方中介机构需具备相应的资质和经验。2.第三方中介的职责a.第三方中介负责对基金的投资项目进行尽职调查和风险评估。b.第三方中介负责监督基金管理人的投资行为，确保其符合基金合同约定。c.第三方中介负责监督基金的信息披露工作，确保其真实、准确、完整。3.第三方中介的费用a.第三方中介的费用由基金承担。b.第三方中介的费用在基金管理费用中列支。4.第三方中介的更换a.双方有权根据第三方中介的表现和基金运作情况，决定是否更换第三方中介。b.更换第三方中介需经双方协商一致。5.第三方中介的保密义务a.第三方中介对基金的相关信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。b.第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.基金合同2.投资者承诺书3.管理人承诺书4.第三方中介资质证明5.投资项目尽职调查报告6.基金财务报告7.基金年度报告8.信息披露文件9.合同变更协议10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a.投资者未按约定出资b.管理人未按约定进行投资管理c.管理人未按约定履行信息披露义务d.第三方中介泄露基金信息e.任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定：a.违约行为的认定依据合同约定和法律法规b.任何一方违约，对方有权要求违约方承担违约责任三、法律名词及解释：1.私募基金：指向不特定对象发行，募集资金用于投资，以非公开方式进行管理的投资基金。2.管理人：指受托管理私募基金的机构或个人。3.投资者：指向私募基金出资并享有收益分配权利的机构或个人。4.尽职调查：指对投资项目进行详细调查，以评估其投资价值和风险。5.信息披露：指基金管理人按照法律法规和合同约定，向投资者披露基金的相关信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：投资者未按约定出资解决办法：提醒投资者履行出资义务，必要时采取法律手段追缴出资。2.问题：管理人未按约定进行投资管理解决办法：监督管理人履行职责，必要时更换管理人。3.问题：第三方中介泄露基金信息解决办法：立即终止与泄露信息的中介合作，追究其法律责任。4.问题：合同变更或解除争议解决办法：协商解决，协商不成提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.基金设立阶段：基金合同签订、投资者出资、管理人聘任等。2.基金运作阶段：投资决策、项目尽职调查、信息披露等。3.基金清算阶段：基金终止、资产清算、投资者收益分配等。4.争议解决阶段：违约行为认定、违约责任追究、仲裁或诉讼等。全文完。2025年度个人分红型私募基金协议3合同编号_________一、合同主体1.甲方（基金管理方）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方（基金投资者）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确2025年度个人分红型私募基金的各方权利、义务及责任，确保基金管理方与投资者之间的合作顺利进行。2.2目的：本合同旨在规范2025年度个人分红型私募基金的管理与运作，保障投资者的合法权益，实现基金资产的保值增值。三、定义与解释3.1专业术语：（1）分红型私募基金：指由基金管理方发起，以非公开方式向特定投资者募集资金，投资于具有较高风险和收益的金融产品或项目的基金。（2）基金管理方：指负责基金募集、投资、管理、清算等业务的机构。（3）投资者：指购买基金份额，享有基金收益分配权利的投资者。3.2关键词解释：（1）分红：指基金管理方根据基金收益情况，按照约定比例向投资者分配收益。（2）私募基金：指以非公开方式向特定投资者募集资金，投资于具有较高风险和收益的金融产品或项目的基金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）依法设立基金，负责基金募集、投资、管理、清算等业务。（2）按照合同约定，向投资者分配收益。（3）保障基金资产的安全，确保基金投资收益。（4）按照合同约定，向投资者提供基金运作情况。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，购买基金份额。（2）遵守基金合同，不得擅自转让或质押基金份额。（3）按照合同约定，履行出资义务。（4）关注基金运作情况，提出合理建议。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：基金管理方所在地。5.3合同履行方式：基金管理方按照合同约定，通过银行转账等方式向投资者分配收益。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的期限届满。（2）基金管理方或投资者单方解除合同。（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知另一方。（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，基金管理方应按照合同约定，向投资者分配剩余收益。（2）合同终止后，双方应按照法律法规和合同约定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）管理费：基金管理方根据基金规模和投资收益，按照约定的比例收取管理费。（2）托管费：基金托管银行根据基金规模和托管业务量，按照约定的标准收取托管费。（3）业绩报酬：基金管理方在实现基金净收益超过一定比例后，按照约定的比例提取业绩报酬。（4）其他费用：包括但不限于审计费、律师费、信息披露费等。7.2支付方式（1）管理费、托管费等固定费用，由投资者按照合同约定的时间和方式支付。（2）业绩报酬，在基金实现约定收益后，由基金管理方按照合同约定的时间和方式支付给投资者。7.3支付时间（1）管理费、托管费等固定费用，投资者应在每个会计年度结束后的一定期限内支付。（2）业绩报酬，应在基金实现约定收益后的一个月内支付。7.4支付条款（1）支付方式：银行转账、支票或其他双方约定的支付方式。（2）支付凭证：投资者应在支付后保留支付凭证，并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付管理费、托管费等费用，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定分配收益，应向乙方支付违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定支付费用，应向甲方支付违约金。（2）乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方在合同中约定。（2）赔偿金额的支付方式与费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容（1）基金的投资策略、投资组合、投资决策等商业秘密。（2）基金管理方和投资者之间的合作细节。9.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、恐怖袭击等社会事件。（3）政府政策变动、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）新冠疫情。（2）国际油价大幅波动。十一、争议解决11.1协商解决（1）双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解（1）双方可自愿选择调解机构进行调解。（2）调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼（1）双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁。（2）如未约定仲裁，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同。（2）经双方同意，投资者可将其持有的基金份额转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）法律法规禁止转让的情形。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）基金管理方保留对基金投资决策、风险控制和资金调配的权利。（2）投资者在享有基金分红等权益的同时，不得干预基金管理方的正常经营和管理活动。13.2特殊权力保留（1）基金管理方保留在特殊情况下，对基金资产进行特殊处理的权力。（2）投资者同意在特定条件下，基金管理方可以对基金投资组合进行调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式作出。（2）任何修改和补充均应作为本合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）经双方签字或盖章的修改和补充协议，自签署之日起生效。（2）未经双方一致同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应积极协调，确保合同的顺利履行。（2）双方应及时通报合同履行过程中出现的问题，共同寻求解决方案。15.2协作与配合方式（1）双方通过定期会议、电话、邮件等方式进行沟通。（2）双方应按照合同约定，提供必要的资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）在合同履行过程中产生的争议，应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性（1）本合同构成双方之间关于2025年度个人分红型私募基金的完整协议。（2）合同中的任何条款均具有独立性，任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款（1）本合同中未列明的其他条款，双方可根据实际情况协商增加。（2）任何增加的条款应与本合同其他条款相一致，并作为本合同的一部分。