sap财务培训课件

SAP會計財務會計模組

概覽財務會計和管理會計財務會計管理會計

損益表

(P&L)贏餘表

現金流量表資產負債表外部會計內部會計財務會計也稱外部會計，主要依據法律向企業外部人員公佈滿足法律規定的各種報表資訊，例如資產負債表損益表等。管理會計也稱內部會計，主要是滿足企業內部各級管理人員的需求，從而達到從企業內部隊經營狀況的管理和監督。會計組織信貸控制範圍組織結構控制範圍業務範圍經營組織公司公司代碼SAPR/3系統財務會計和管理會計中的組織結構有：集團集團的概念它是SAP系統中的最高等級每一集團建立主資料庫一個完整的資料庫,包括建立一個完全集成的系統所必須的所有表格如何理解『公司』

它是能夠產生合法財務報表的最小組織單元財務報表是在公司地級別上建立合併的一個公司可以包含一個或多個公司代碼所有的公司代碼必須使用同樣的會計科目和會計年度公司代碼一個必須的企業結構一個合法獨立的實體是一個能夠執行會計的最小組織單元進行業務交易的級別會計科目管理的級別產生合法的獨立實體和損溢報表的級別公司代碼公司代碼是最小的獨立會計實體。資產負債表和損益表是建立在公司代碼級別上的。◆貨幣◆語言◆會計科目表◆會計年度結構

●●●集團公司公司公司代碼公司代碼公司代碼業務範圍用於做內部報表,內部資產負債表和內部損益表的一個內部組織結構有用於所有的公司代碼-必須在所有的公司代碼中有相同的含義根據業務範圍,更新總帳平衡餘額集團公司公司公司代碼業務範圍公司代碼公司代碼信用控制範圍它是一個組織單元或是責任範圍,用來控制客戶信用範圍公司代碼可以派給一個也只能是一個信用控制範圍多個公司代碼可以派給一個信用控制範圍集團公司公司公司代碼公司代碼公司代碼信用控制範圍信用控制範圍業務範圍控制範圍它是一個用來定義公司的成本/管理會計行為的結構組織單元公司代碼只能分配給一個控制範圍一個控制範圍可以具有多個公司這允許跨公司成本分攤和報表集團公司公司公司代碼公司代碼公司代碼控制範圍控制範圍業務範圍R/3財務會計子模組概覽FI財務會計模組FI-GL總分類帳會計FI-AR應收帳款FI-AP應付帳款FI-LC法定合併FI-SL特殊用途分類帳FI-AA資產會計FI-FM基金管理FI-TM差旅管理

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。

FI-LC合併

其任務是合併集團內各公司的財務運作結果，從而得出集團的合併結果。這些合併結果顯示了已合併公司作為獨立經濟單位的財務狀況。

FI-AP應付帳款

A/P用於管理與所有供應商相關的會計數據，它也是採購管理的組成部分。

FI-AR應收帳款

A/R用於管理與所有客戶相關的會計數據，它也是銷售管理的組成部分。

財務會計子模組功能概述財務會計子模組功能概述

FI-AA資產會計該模組記錄資產從最初購置直到報廢的整個資產週期。該系統可計算折舊值、利息以及其他數據。

FI-SL特殊用途分類帳根據用戶指定的詳細程度，從多個應用程式中歸納綜合資訊。

基金管理

通過預算技術支持財務核算和控制。

差旅管理差旅管理模組可從登記和批准差旅申請直到將實際的差旅費記帳，提供範圍全面的差旅數據處理程式。控制（CO）與工資核算（HRPayroll）的結合保證了差旅費記帳、納稅以及付款的準確和有效。總帳主數據交易主數據的概念

是描述那些運用在會計,物料,供應商,客戶等業務過程中的行為體在一段期間內,資訊往往保持不變每個主資料庫具有單一的名字或數字編號

主記錄包含的數據可控制如何記帳和處理業務數據，主數據在系統中保存相對較長的一段時間，而業務數據保存的時間較短。業務數據是從R/3中的正常業務處理獲取的數據。為了提高系統的操作性能，可以週期性地將系統內的業務數據進行歸檔。主數據與業務數據差別總帳數據記錄數據記錄控制會計科目種類數據記錄數目記錄顯示內容數據如何輸入與運行資產負債表與損益表每個總帳建立一個數據記錄記錄企業業務行為顯示分錄項資產負債表

－資產

資產是

你所擁有財產的貨幣價值現金應收款工廠和設備存貨資產負債表

－負債負債是

你欠款項的貨幣價值現金應收款工廠和設備存貨應付款銀行帳款資產負債表

－所有者權益資產所有者權益負債留存收益過去期間的淨收益損溢表

－收入收入是銷售貨品和提供勞務所取得的收益銷售勞務損溢表

－費用費用是為了產生收入而需要花費的數額現金應收款工廠和設備存貨銷售費用管理費用損溢表

它包含一個留存收益的識別標記在會計年度期末,損溢科目結帳到留存收益表中會計科目表會計科目表是R/3中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進行日常業務的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表。會計科目表公司代碼段主記錄資訊可從一個公司複製到另一個公司。會計科目表的種類一次憑證過帳即可獲取所有三個科目表所需的數據，從而使運營、國家和集團會計科目表得到即時的最新報告。運營會計科目表運營會計科目表運營會計科目表報告會計科目表的種類

-運營會計科目表會計科目表公司代碼段主記錄可在公司之間複製，可以加快專案的實施進度，確保實施的準確度。每一個公司代碼需要有且只能有一個運行會計科目表。

主記錄

主記錄

主記錄

主記錄COPY會計科目表的種類

-國家會計科目表由於很多會計報表是基於運營會計科目表中的科目號碼運行得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規對科目表的需求。該問題可通過將公司代碼分配給一個國家特定會計科目表（備選會計科目表）來解決。SAP在標準的R/3系統中配置了許多國家特定會計科目表的模版。要使用國家會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中公司代碼段部分的備選科目字段輸入所對應的國家會計科目表中的科目號碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。

注意：日常過帳處理是使用運營會計科目表中的科目號碼會計科目表的種類

-集團會計科目表集團會計科目表主要是用於集團公司下的公司代碼由於使用了不同的運營會計科目表時，需要匯總得到集團報表而使用的一套會計科目表。要使用集團會計科目表，首先必須為每一個會計科目主記錄中會計科目表段部分的集團科目字段輸入所對應的集團會計科目表中的科目號碼。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。

注意：日常過帳處理是使用運營會計科目表中的科目號碼總帳數據記錄內容

公司代碼資訊會計科目資訊－總帳科目代碼－總帳科目名稱－會計種類：資產負債表

和損溢表－科目組：控制公司代碼科目組的概念

它是為建立會計科目時控制進入哪些領域的標識屏它能決定總帳的有效間隔期在做總帳數據記錄-配置數據前必須建立的專案組科目組（帳戶組）PASTBSA100000399999資產負債表科目PASTPLA 600000799999損溢表科目PASTRAA110000300000調整表科目會計科目表科目組起始號中止號描述總帳會計科目資訊

總帳科目主記錄包含2個數據段：會計科目表段和公司代碼段。會計科目表段包含如科目號和科目名稱等的數據，它同時定義該科目是否是資產負債類科目或損益類科目。該控制資訊用於科目餘額結轉程式，並確定如何處理科目餘額。會計科目表段所包含的數據是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數據。因為一個會計科目表可以被多個公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨立的業務處理，有必要將某些數據包含在公司代碼段中。會計科目表段資訊科目編號100000會計科目表PAST短文總帳長文資產負債表科目損溢表科目名稱科目組公司代碼段資訊會計幣種稅收範圍會計科目的統馭科目未收款項管理分錄項排序字段狀態組公司代碼段資訊

-會計幣種它是記帳所需的幣種，可以指定。記帳本位幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數據和會計科目餘額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種，它是缺省幣種。並將顯示和更新交易行為數據。系統也存貯如何記帳及幣種金額。公司代碼段資訊

-稅收種類銷售稅／消費稅的種類是可以指定的。如果總帳與稅務無關，就不需要在稅務方面予以說明。公司代碼段資訊

-未收款項管理

為什麼顯示科目需要結清呢？

因為要以結清一個款

項為目的來使借貸相！

例如收貨/發票表示

收取平衡。轉帳到未清帳項管理科目的專案標識為未清或已清。這些科目類型的餘額總等於未清專案的餘額。統馭科目在子帳級別利用子帳未清項特徵進行未清項管理。公司代碼段資訊

-分錄項排序所需科目的借貸方詳情可以選擇性地展示。當將款項過帳到科目並展示分錄項時,需要額外的儲存空間和系統時間。會計號碼100000銀行帳戶公司代碼PAST期限 借貸

借貸餘額

累積餘額C/fbal. 50,000.001 10,000.00 1,000.009,000.0059,000.002 25,000.00 15,000.00 10,000.0069,000.00... 憑證號借貸 憑證日期 貨幣金額20000000 SA 01/15/97 USD5,000.0020000001 SA 01/15/97 USD1,000.00-20000010 SA 01/28/97 USD5,000.00公司代碼資訊

下列科目不應使用分錄項顯示統馭科目具有累積作用的科目和可被另一運用科目(例如存貨科目)加以分析的科目產出和投入的稅收科目,這是因為只有與憑證有關的稅務資訊是必需的公司代碼段資訊

區分方法當選擇分錄項顯示時,公司代碼資訊是必須的決定被用來區分分錄項的範疇過帳日期憑證日期成本中心公司代碼段資訊

統馭科目不能直接被過帳，確保總帳數據與明細帳數據的即時集成統馭科目包括：客戶、供應商、資產等當你記錄明細帳時,系統自動更新相應的統馭帳戶總帳被自動更新統馭科目客戶明細帳

應收帳戶11000客戶22000統馭科目供應商明細帳

應收帳款21210000供應商1供應商2300050008000公司代碼資訊

-字段狀態組它是用於控制帳戶中那些字段在總帳裏出現的標識器－配置數據字段狀態組

文本ZEXP

花費ZGBS

總負債平衡表ZREV

收入字段狀態異體0001組

ZGBS總負債平衡表選擇組、總數據、額外帳戶分配、物料管理、付款行為、資產會計、稅

……字段狀態組總數據 取消 需要輸入 選擇輸入分攤編號文本發票參考合併發票科目主數據總帳過帳科目編號100000公司代碼PAST

·

·憑證輸入控制字段狀態組ZGBS總帳100000銀行公司代碼PAST項1/借輸入/40金額資產購買憑證估價日期分攤文本貨物已收/發票未收帳戶存款借貸費用借貸貨物已收/發票未收借貸或$150$150$150購貸申請購貸訂單收貨對會計無影響集成MM-FI通過自動的帳戶分配貨物已收/發票未收帳戶發票未收

付款貨物已收/發票未收借貸供應商應付借貸供應商應付借貸

現金借貸$150$150$150$150創建總帳科目

一級創建二級創建－會計科目表－公司代碼創建總帳科目-

一次創建菜單路徑創建主數據總帳財務會計會計創建科目表創建總帳科目-二次創建會計科目表級菜單路徑主數據總帳財務會計會計生成公司代碼主數據總帳財務會計會計公司代碼級菜單路徑總帳清單資訊系統總帳清單菜單路徑

期間操作工程總帳財務會計會計練習!總帳業務在SAP中,交易行為是以憑證形式儲存，每一筆交易觸發產生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統中，直至它產生結果為止。如果業務交易無財務資訊，雖產生其他憑證，但不會產生會計憑證。文檔規則會計憑證

每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行專案。抬頭部分包含和管理與整個憑證有關的數據，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型和憑證相關的文本。行專案構成了憑證細目。每個行專案會包含帳戶、金額和其他相關記帳資訊。

只有完整的憑證才可過帳，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方餘額為零憑證類型的概念它是區分不同交易類型的方法並決定能夠被過帳的會計形式。例如，可將所有的會計憑證按業務類型不同分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發票、供應商發票等。憑證類型

憑證類型決定憑證的編號範圍：系統通過不同的憑證類型編號範圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號範圍可以是外部定義也可以是內部定義。

憑證類型決定可以過帳的帳戶類型：在R/3中有5種不同的帳戶類型。D 借方（顧客）K 貸方（供應商）S 總帳科目A 資產M 物料SAPR/3預留了若干號碼範圍用於R/3中的特殊用途。例如：X1和X2這兩個範圍保留作為樣本和重複輸入憑證的編號範圍。過帳碼設定是否將該專案匯入借方或貸方並決定可被過帳的會計科目類型借方貸方工資費用總帳供應商客戶過帳碼R/3中的每一個憑證行專案與且只與一種記帳碼相關聯。由於記帳碼控制了每一個憑證行專案是借方還是貸方，因此過帳行專案時沒有必要使用其他任何標識來指定是貸方或借方。記帳碼也控制了用於行專案過帳的特定科目類型（客戶、供應商、G/L科目、資產、物料）。記帳碼同時還幫助控制行專案的字段狀態。字段狀態指行專案的螢幕佈局。根據行專案上所使用的記帳碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標是確保數據輸入的精確和有效。使用字段狀態功能可控制允許字段的適當組合出現在數據輸入過程中以預防包含和排除錯誤。過帳期間的概念在過帳前,必須定義一個過帳期間一個財務年度被分為若干個過帳期間每一個過帳期間包括一個起始日期

總帳過帳總帳過帳菜單路徑總帳過帳憑證輸入總帳財務會計會計總帳憑證憑證日期過帳日期過帳代碼憑證類型期間公司代碼貨幣/兌換率會計抬頭金額業務範圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項1金額業務範圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項2日期和過帳期間公司代碼會計憑證的要素貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配會計憑證的4個日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記帳日期：更新帳務的日期轉換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會計憑證錄入系統的日期會計憑證的記帳貨幣SAP系統中，有四種貨幣類型：業務交易貨幣：會計業務發生時所使用的貨幣記帳本位幣：更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣首選並行貨幣：用於其他評估所使用的貨幣，例如集團貨幣次選並行貨幣：用於其他評估所使用的貨幣，例如歐元在SAP系統中，可以即時記錄和查看業務交易貨幣和記帳本位幣，用戶可以通過進一步配置，選擇性地使用首選並行貨幣和次選並行貨幣。會計憑證的記帳科目

每一個行專案必須包括一個科目。。行專案輸入的有效科目類型包括客戶它可能是一個總分類帳，也可能是一個明細分類帳，例如一個客戶號或資產號。記帳代碼的科目類型用來標識允許對哪類的科目過帳供應商總分類帳科目資產原料等會計憑證的更改

只要憑證已記帳並分配了憑證號碼，憑證就成為了資料庫的永久部分。R/3將跟蹤記錄憑證的任何變化並根據用戶需求在合適的時間進行憑證的歸檔。在對憑證進行更改時，影響會計系統（科目號碼、金額等）的數據在任何環境下都無法更改。只有通過調整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進行更正以維護有效的審計線索。憑證更改規則決定哪些字段以及在什麼環境字段可以更改。例如：在記帳客戶發票後，支付條件或文本是否可以更改？根據憑證更改規則使用原始憑證號碼可以更改憑證。會計憑證的沖銷

沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行專案。如果憑證確實包含了已清算的行專案，那麼在沖銷時必須重設這些行專案。原始憑證僅包含了客戶、供應商或總帳行專案。原始憑證被記帳到

FI系統中。其他模組中產生的憑證應該在該處進行更正。更改會自然反映到FI中。所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統將使用要衝銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷後產生新的憑證號憑證號的含義它是為審核每一個公司代碼在一個財務年度中的每一憑證而設置的。所有被過帳的交易必須設置一個憑證號。在一張憑證被過帳前,必須為憑證類型設置一個號碼範圍，這些號碼可以由系統內部設定或由用戶在外部設定。日常業務記帳的特點所有主數據的合法化,如公司,會計,貨幣等其他合法化標準借方總額=貸方總額快速查找幫助工具(根據匹配碼)未來和以前期間的日常輸入公司內部交易

根據匹配碼

快速查找幫助工具

用於查找專項帳目所需帳目清單匹配碼被用來查找所SAP中的主數據，如會計、成本中心、供應商、客戶等。未來及以前期間的過帳過帳由總帳負責人控制可以將帳目過帳到未來或以前期間－根據過帳日期以前期間的過帳被自動地結算到下一期間－更新過的未收款餘額及留存收益記帳技巧

參考憑證，會計憑證樣本和保存/設置數據功能都有助於在輸入新憑證時減少輸入數量，提高效率。

參考憑證指當記帳時，可以複製的以前記帳的憑證，使用以前用過（或頻繁使用）的科目分配。

會計憑證樣本指模型憑證，也可以被複製到新的記帳憑證中。

科目分配模型：包括缺省情況下位於已記帳憑證的行專案，可能包含未限定數量的行專案並包含已記帳金額。帳戶分配模型中的記帳不必完成。例如，帳戶可以包含在模型中而成本中心和金額字段為空，以待使用模型時，在最終記帳中完成。

總帳快速輸入：在通常的行專案記帳中，每個行專案將要求可以為用戶顯示可用字段的新螢幕。該有限選擇長度通常為1或2行，可以使許多行專案出現在同一螢幕，多行專案輸入要比標準輸入快許多。

保存/設置數據功能允許重複記帳時某些數據的自動輸入。預製憑證當憑證資訊不完整或過帳之前需要審批時，可以通過預製憑證的功能在系統中將憑證進行預製。未完成的憑證可以先預製並稍後記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。預製憑證保存後將產生一個憑證號，該憑證號屬於正式憑證號範圍。預製的優點之一是可以在開始預製時聯機評估憑證中的數據以用於報表，而不是必須等到已完成數據並記帳。例如，可以將預製憑證中的金額用於銷售/採購報表的預先稅。預製憑證時不支持替換和驗證，但是當預製完成並記帳時支持替換和驗證。

您可以單獨地也可以通過清單集中對預製記帳，如果通過清單記帳多張預製憑證，在憑證成功記帳後，系統將給出記帳清單。總帳查詢總帳查詢

菜單路徑查詢餘額帳目總帳財務會計會計顯示帳目餘額

科目編號100000銀行帳號

公司代碼

PAST

期間 借貸 金額 餘額C/fbal. 50,000.00110,000.001,000.009,000.0059,000.00225,000.0015,000.0010,000.0069,000.00?

憑證號碼憑證類型憑證日期幣種 金額.2000000000SA 01/15/97USD5,000.002000000001SA 01/15/97USD1,000.00-2000000010SA 01/28/97 USD5,000.00資產負債表

的產生資產負債表的生成資訊系統菜單路徑

期間操作工程總帳財務會計會計PastimeCorporation

資產負債表

199X731資產流動資產備用金500

銀行存款12,500

貨幣資金 13,000

應收帳款50,000

總流動資產63,000

固定資產設備 100,000

累積折扣(5,000)

總固定資產95,000

總資產 158,000負債

流動負債

應收帳款 5,000

應付票據1,000

總流動負債

6,000總負債 6,000

所有者收益

留存利益

留存利益

100,000

短期收益 52,000

總留存收益152,000

總所有者收益 152,000負債及所有者收益158,000迴圈(重複)日記帳存儲日記帳樣板包括帳目、金額、重複次數、名稱、結束日期系統可以自動將日記帳過帳通過標準試算表審核日記帳外幣結算外幣科目餘額外幣未結項US$RPD外幣科目餘額計值USDRMBUSDRMB1）10220000

80002）204600068000

借貸8000RMB銀行科目-USD匯率差異導致

的匯兌損失銀行-專案11USD@2200RMB銀行-專案21USD@2300RMB交易時重新計值

∵

USD=2000RMB

∴30USD=60000RMB借方匯兌損失8000貸方銀行帳號8000日常收入30外幣未結專案的估價應收帳款

1）2000

應收帳款調整科目

2）200

收入科目1）2000日常收入發票-10USD,rate=1USD@2000RMB2)Valuation-10USD,rate=1USD@1800RMB方案

匯兌損失

2）200外幣未結專案的估價不計發票及付款的差異計發票及付款的差異應收帳銀行確認損失2)20002)2502)1750應收帳1)2000銀行應收帳款調整科目3)20003)2002)1750匯兌損失2)200確認損失3)502)2001)發票:10USD=2000RMB2)付款:10USD=1750RMB1)發票: 10USD=2000RMB2)計值: 10USD=1800RMB3)付款: 10USD=1750RMB練習

應付帳款供應商主數據交易採購流程圖提出要求採購申請供應商採購訂單收貨及發票校驗發票應付帳款達成協議應付帳款

主數據-供應商

每一個供應商都必須有主數據，它是物料和財務的中心數據一般數據地址控制數據付款交易採購組織採購數據公司代碼數據帳戶管理付款交易統馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01專案類型 0005付款方式 S,U:統馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20專案類型 0001付款方式 C,T

:10003000公司代碼數據公司代碼數據供應商主記錄姓名1姓名2地址電話號碼

5005001012345678

一般數據銀行明細客戶公司代碼統馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數據銀行明細公司代碼數據購買組織 nnnn工廠 nnnn發貨點 0001購買組織數據科目購買一般客戶集中維護供應商主記錄供應商主記錄科目組科目號碼供應商主記錄-科目組國內的供應商KRED按數字順序內部的標題名稱國外的供應商KREA按數字順序50,000- 89,999內部的標題名稱國貿術語合作性質的VERB按字母順序A-Z外部的名稱一次性的CPD按數字順序90,000內部的標題名稱地址10,000- 49,999間隔設置螢幕格式什麼是

一次性供應商呢？它是只發生一次生意行為的供應商

練習！週期輸入規則交易定期重複發生時使用它不是真正的交易可被刪除

練習！調節帳戶功能應付帳款$$$$$$電廠分類帳總帳發票自動過帳的含義

它是系統自動生成的分錄

稅稅碼在憑證內輸入，系統會自動生成相應的稅額分錄依照銷項稅率。練習供應商餘額上一年結轉的供應商餘額各個期間的借貸交易總金額練習清未清項規則當未清項的餘額被沖銷後，該未清項成為一個已清項。已清項有一個清理憑證練習預付定金預付定金是特殊總帳交易金額過帳到預付定金調節帳戶,而不是到供應商主數據練習應付票據使用應付票據付款支付應付票據應付票據付款

付款供應商帳戶特殊總帳科目－應付票據應付款11,40011,40011,40011,40011,40011,400應付票據應付票據支付應付票據供應商帳戶11,40011,40011,40011,40011,400銀行特殊總帳科目應付票據應付票據練習應收帳款供應鏈/應收帳款流程

客戶定單

產品

發貨

開票

應收帳款

包裝

供應鏈/應收帳款流程

應收帳款收入$$$$$$$$$$$$銀行科目應收帳款

客戶定單

產品

發貨

開票

應收帳款

包裝

客戶主數據

一般數據銷售數據公司代碼數據客戶主數據

它是銷售和財務的中心數據，而且必須為每個客戶建立現金應收款工廠和設備存貨公司代碼數據即與財務有關的銀行及付款資訊現金應收款工廠和設備存貨一般數據即通訊地址銷售數據即價格、發貨統馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01專案分類 0001催款過程 0002:統馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01專案分類 0005催款過程 0001

:10003000公司代碼數據公司代碼數據客戶主記錄格式姓名1姓名2地址電話號碼

5005001012345678

一般數據銀行明細客戶公司代碼統馭科目nnnnnn付款條款ZB01專案分類0005一般數據銀行明細公司代碼數據銷售地區NORD001銷售部門B001價格組01銷售範圍數據科目銷售一般客戶集中維護客戶主記錄客戶主記錄科目組科目號客戶主記錄數據-科目組國內的客戶DEBI按數字順序內部的標題名稱國外的客戶DEBA按數字順序50,000- 89,999內部的標題名稱國貿條款合作夥伴VERB按字母順序A-Z外部的名稱一次性CPD按數字順序90,000內部的標題名稱地址10,000- 49,999間隔設置螢幕格式客戶主數據的使用它是過帳到客戶的帳戶的缺省值，例如付款條件顯示分錄的能力未清項的管理-催款流程-當未清項結清時,每一分錄都和一個清項聯繫調節科目功能當金額過帳到分類帳時,系統立即自動地過帳到總帳分類帳包括應收帳款,應付帳款應收帳款$$$$$$百貨公司分類帳總帳發票練習!財務會計憑證輸入原理憑證輸入採用複式記帳法，至少包含一個借項分錄和一個貸項分錄。只有當借貸平衡時，憑證才能被過帳。線上數據檢查，例如：過帳日期、憑證日期、科目代碼等。財務憑證的數據

憑證日期過帳日期憑證類型貨幣匯率等等...過帳碼科目代碼金額稅文字

憑證結構

表頭

分錄#1分錄#2分錄#N

自動過帳的含義

它是系統自動生成的分錄

稅稅碼在憑證內輸入，系統會自動生成相應的稅額分錄依照銷項稅率。練習客戶餘額上一年結轉的客戶餘額各個期間的借貸交易總金額客戶餘額-帳戶分析

公司代碼:1000客戶:RB01帳戶分析帳戶餘額銷售特殊總帳交易未清項支付歷史客戶餘額-分錄顯示

公司代碼:1000客戶:RB01分錄顯示未銷項已銷項特殊總帳交易待處理項練習！未清項清帳規則當未清項的餘額被沖銷後，該未清項成為一個已清項。已清項有一個清帳憑證收款

輸入憑證頭憑證日期:過帳日期:

銀行科目:有效日期:公司代碼:貨幣:匯率:

輸入銀行資訊

未清項選擇帳戶:標準選擇:附加選擇:金額:特殊總帳標誌:帳齡:

練習！預收定金預收定金是特殊總帳業務金額過帳到預收定金統馭科目,而不是到客戶主數據中分配的統馭科目銀行存款預收定金過帳特殊總帳帳戶預收帳款－定金$$$$$$$$百貨公司分類帳總帳預收定金憑證$$$$練習催款原則催款就是根據帳齡向客戶催收到期的應收款項。我們可定義一個或多個催款流程，每個流程具不同的催款層次，催款層次同未清項過期天數相關，例如30天，45天，90天客戶記錄分配有催款流程。催款流程

修改變數發出日憑證過帳日公司代碼選取客戶範圍定義運行日月末處理期間處理的內容

財務日曆

自動付款和收款

信函和催款

週期性分錄期末結算

餘額表報告週期性財務活動

信函自動付款和收款處理

定期分錄預製和產生財務報表催款和應計計算

結帳活動財務財務日曆R/3提供了工具幫助用戶組織和監控月度財務會計的所有活動計畫。周一付款運行二三四五六日報表0506192423212025付款運行01293031010304070911101415171828271329310203040501199X年1月付款運行報表報表催款催款記息財務日曆的功能24291234567891011121314151617181920212223252627283031當財務會計活動已編制了計畫，進入每一個提交的程式去查找計畫運行時間和程式狀態是非常單調乏味的。財務日曆提供了一種對已計畫或已執行的會計活動快捷、集中

的概述，用戶每天從早上開始就可以集中監視和計畫財務會計活動。使用工作流技術，財務日曆可以將通知發佈與一給定日期的計畫財務會計活動聯繫起來。R/3還提供了一個監視已關閉活動的程式。財務日曆明細

日曆顯示幕分為兩個部分。上半部列出給定的三個月期段的計畫活動日曆。下半部列出計畫的作業以及詳細狀態。用戶可以查看給定日期的所有作業，或顯示計畫給某個給定作業的所有日期。任務/參數日期收款人狀態執行付款運行

運行10303199X參數已經輸入運行20303199X付款建議已經創建一月三月二月1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930313自動付款處理要支付哪些專案？系統根據定義的參數決定並選中要哪些未清項進行支付。支付時間。基本上，未清項的截止日期決定支付時間。但是您可以通過配置來指定更詳細的支付截止日期。支付接收人。如何支付？使用規則來選擇支付方法（支票，匯票，銀行轉帳等）。發生支付的地點。

主記錄支票XXXXXXXXXXXXX銀行轉帳支付通知付款概況指定國家支付選擇程式流憑證支付控制當前參數對外付款和報表支付運行運行建議建議數據打印數據資料建議方案自動催款為了提醒發生欠款的客戶或供應商，R/3提供了對付款人自動催款的功能自動催款程式使用下列功能：催款步驟催款等級催款區域催款內容計算並列印利息過期付款

帳號已過期。請儘快交納。

信貸管理員IDES，INT催款運行流程主記錄數據憑證基本參數當前設置催款建議執行打印催款通知催款列表編輯催款等級催款凍結測試運行信函客戶和供應商：

·

信件格式的帳戶報表和未清項列表

·

單獨信件和標準信件

·

餘額確認

·

憑證摘要客戶的信函僅包括：

·

付款通知

·

匯票收費表您發送給業務夥伴的所有評估和報表都被當作信函。信函信函概述信函請求列印程式觸發報告大批量請求選擇程式個別請求手工個別請求自動匯票結算未結專案列表帳面清單定期科目明細表內部憑證標準信函個別信函付款通知信函需求發票過期利息計算

R/3利息計算程式計算並登記由於專案未支付或支付過遲形成的客戶/供應商未付帳款的利息。生成用戶定義的收據信函，它產生特定事務的明細。配置選項確定了記息日和利息率。電子銀行對帳單現在許多國家，如德國，銀行對帳單數據可從銀行通過銀行信函標準(BCS)進行電子檢索.要將數據從銀行傳遞到客戶，必需使用經過認證的BCS的傳遞程式。它可從銀行檢索出需要的數據（如銀行對帳單）並從銀行數據生成檔供進一步處理。該檔包括銀行對帳單的表頭資訊和行專案明細。這些檔可輸入到R/3系統中，然後對它們進行自動處理。有些客戶發票可能沒有完全結清，或者銀行業務做了錯誤參考。在這些情況下，您將不得不使用過帳處理功能來過帳這些例外事件。未清帳項清帳未清帳項實際上是未完成的交易。例如，沒有清帳的客戶發票在付款之前將保留在該客戶的帳戶中。當核銷這些未清專案時，系統將根據清帳的發生為其分配清帳憑證的編號和日期。為此，客戶帳戶中的發票將指示為已收，而銀行結算帳戶中的專案將指示為到帳。客戶ABC借方300020005000貸方可以清帳借方＝貸方清帳憑證明細清帳憑證是發票在A/P（應付帳款）中付款或在A/R（應收帳款）中收款時自動進行的。創建清帳憑證時始終使用清帳的標題資訊，行專案在該憑證中可以顯示也可以不顯示。清帳中所包括的帳戶可在憑證總覽中顯示。重複錄入和應計業務重複性記帳分錄是有規律地重複出現的會計業務，可以通過創建參考憑證來提高期末處理的速度。計提和待攤分錄是在記帳期末對需跨期攤提的業務調整過帳，並在下一期間進行沖銷的會計業務。重複性分錄實際憑證重複性分錄原始憑證是為經常性的業務而創建的，如利息支付、合法收費以及財產稅等。下列數據在重複性分錄時不改變：

記帳碼（PK）

科目

行專案金額批輸入定原期始分憑錄證運行計劃運行日期輸入基本數據執行常用分錄程式：SAPF120應計專案是調整過帳，這在每一個過帳期末都可能需要。您可使用一個獨一無二的憑證類型從其他憑證中區別出應計憑證。您也可為應計和沖銷創建一特定應計憑證類型。R/3中的應計憑證分錄財政年度YYYY憑證類型AB憑證類型AC050206030407010810111209應計日記帳分錄沖銷應計通常在當月輸入，而沖銷則通常在次月。程式SAPF080R創建沖銷過帳並對選中的應計憑證進行登記。財政年度YYYY打開的過帳期間沖銷SAPF080R050206030407101112010809應計日記帳提示

下列情況下應計記帳最好使用重複性分錄憑證：應計不必在下月內沖銷帳戶保持相同金額不必逐月繳納可以使用樣板憑證或科目分配範本並使用特定的憑證類型創建應計分錄：帳戶保持相同但金額逐月更改需要在下月沖銷應計其他期間財務活動

信函自動付款和收據處理

週期分錄財務憑證的預製和生成催帳和利息計算

結算活動財務05記帳期間R/3中的記帳期間變式可控制打開和關閉過帳期間。0206030407101112010809財政年度YYYY打開的過帳期結算期期末結算預結算管理結算財務結算週期3週期4週期6週期7週期8週期9週期5......06050703080904預結算日記帳分錄、週期性分錄和應計分錄過帳。確保包括整個系統中的所有分錄（折舊、物料估價、薪金、發票處理等）全部完成。確保已連接所有外部程式。管理結算會計期間的預先結算整個組織當中的再分配和成本結算內部報告的檢查和分析前期會計週期的重新打開以改正和調整記帳數據財務結算資產負債表上所有的值都正確並處在適當的位置上嗎？執行重新調整程式以確保業務範圍和利潤中心相平衡。外幣重估以解決匯率的波動。對帳FI-CO.執行財務會計比較分析。創建財務報告以供檢查和分析。資產負債表期末報告資產負債表/損益表G/L科目資訊系統財務報表版本報告關鍵值/指數報告特殊用途分類帳-用於其他定制格式的報告。年末結算財政憑證版本簡明日記帳（doc.journal）餘額清單（A/R,A/P,G/L）可能的外部需求摘要餘額審計線索（總分類帳/明細分類帳）維護過帳期間憑證歸檔舊財政年度的餘額清單創建結轉餘額凍結舊財政年度創建餘額審計線索新財政年度的餘額清單調整舊財政年度預備資產負債表到~01.02.YYYY~03.15.YYYY組織結算技術結算過帳期間控制期間1期間2期間3期間4期間5期間6期間7R/3使用過帳期間變式來控制過帳期間的打開和關閉。憑證當前日期：3月15日04030501060702過帳期間變式變式自科目至科目自期間1年度至期間至期間授權組年度自期間2年度年度A使用過帳期間變式可以將許多公司代碼一起進行控制可同時打開兩個期間範圍科目類型（客戶、供應商和總分類帳）可整個或單獨進行控制科目範圍在科目類型中，也可以進行控制。

使用授權組，過帳期間只對有限的用戶可用。過帳期間控制舉例過帳期間:特別時間間隔:概述本例期間2的結算，我們改變了表的設置，禁止在期間3報告期間進行任何額外的日記帳輸入。前一年度的附加結算期間仍然未清。也許突出的審記或稅務問題是原因所在。對這些區域維護可能稍後進行。本例中，期間2的帳簿已結算完，可防止過帳期間2中的日記帳。財務報表將使用期間的最終數字來生生成。期間1期間2+AD變式000100010001A自科目至科目自期間1年度至期間年度年度自期間2至期間ZZZZZZZZZZZZZZZZ333199819981998199819981998199719971997444161616131313FI-CO調節調節過帳：選擇處理選項使得運行報告時您可以有非常靈活的選擇。RKAKALFI報告在業務具有一個或多個公司連接在同樣的控制區域以及跨公司CO分配和跨商業區域過帳發生時使用。然後，該報告比較FI和CO的總過帳並創建調整輸入。控制區域從期間到期間測試運行財政年度後臺處理

???附加費用X公司代碼資產負債表重新調整確保創建業務範圍資產負債表所需要的每一個業務範圍為零餘額。如果利潤中心會計是活動的，同時重新調整用來組成利潤中心。分配應收和應付帳、稅款過帳和現金折扣過帳，評價不同的匯率。資產程式SAPF180

資產負債表資產負債稅收

費用

損益SAPAG估價的結果基於當前匯率，該匯率是精確的資產負債表報表必需的。未清項評估(SAPF100)給未清項基本科目（如A/P和A/R）管理執行外幣評估資產負債表科目評估用於被RFSBEW00處理