出差报销管理制度范本

出差报销管理制度范本制度声明本制度旨在规范和管理企业员工出差期间的费用报销事宜，确保出差费用的真实性、合理性和合规性，提高企业的管理效率和经济效益。依据国家法律法规以及企业内部管理要求，本制度适用于全体企业员工，必需严格遵守。任何违反本制度的行为都将被严厉处理。1.适用范围本制度适用于企业员工因公出差期间产生的各类费用报销，包含但不限于交通费、食宿费、通讯费、会议费等。2.报销申请流程2.1出差前申请（1）员工应提前向上级经理提交出差计划及预估费用申请，并经上级经理批准。（2）出差前申请中的预估费用应依据实际情况合理、准确地估量，不得低估或夸大。2.2出差中报销（1）员工在出差期间产生的费用，应认真记录并妥当保管相关票据、发票等支持料子。（2）员工应在返回公司后的5个工作日内，向财务部门提交完整的报销申请。（3）报销申请应包含认真的费用明细、支持料子清单、出差行程和目的等相关信息。2.3报销审批（1）财务部门将对员工的报销申请进行审批，确保费用的合规性和合理性。（2）如发现报销申请中存在虚假、夸大或不合规的情况，财务部门有权拒绝报销申请并追究相关责任人的责任。3.费用报销标准3.1交通费用（1）飞机票：员工因公出差，可以选择乘坐经济舱或公务舱机票，具体标准参照企业差旅费用标准。（2）火车票/汽车票：员工因公出差，可以选择乘坐硬座或硬卧，具体标准参照企业差旅费用标准。3.2食宿费用员工因公出差期间的食宿费用，应依据企业差旅费用标准进行报销，超出标准部分需供应合理解释及证明。3.3通讯费用员工因公出差期间的通讯费用，包含电话费、上网费用等，应依据实际消费情况进行报销，需供应相关支持料子。3.4会议费用员工因公出差参加会议期间的费用，应依据企业差旅费用标准进行报销，需供应会议邀请函、报名证明等相关支持料子。4.支持料子要求4.1费用发票报销申请需要供应费用发票，包含交通票据、酒店发票、餐饮发票、通讯发票等，确保费用的真实性和合规性。4.2出差行程和目的员工在报销申请中需供应认真的出差行程和目的，包含出差起止时间、出差地方、出差目的等。4.3其他相关料子如出差紧急情况产生的额外费用，员工需供应相应的证明料子，如医疗证明、突发事件证明等。5.报销审批流程5.1部门经理审批（1）员工在提交报销申请后，所在部门经理将对报销申请进行审批。（2）部门经理需核实申请中的费用明细和支持料子，并确保其真实性和合规性。5.2财务审批（1）部门经理审批通过后，报销申请将送交财务部门进行审批。（2）财务部门将核对申请中的费用明细和支持料子，确保其合规性和合理性。5.3最终审批（1）在财务审批通过后，报销申请将交由企业高层进行最终审批。（2）最终审批机构将对报销申请进行综合评估，确保其合规性和合理性。6.报销发放及记录6.1报销发放（1）经最终审批通过后，财务部门将及时核算并发放报销款项至员工指定的报销账户。（2）报销款项应依照合同商定的时间和方式发放，确保员工的合理权益。6.2报销记录（1）财务部门应建立健全的报销记录系统，记录员工出差报销的认真信息。（2）报销记录应包含报销申请、审批看法、报销金额、报销时间等相关信息。7.违规处理7.1如发现员工在报销申请中存在虚假、夸大或不合规的情况，将采取以下措施进行处理：（1）责令员工重新申请，并进行相应的调整和处理。（2）予以员工相应的纪律处分，如警告、罚款、停职等。（3）对涉嫌严重违规行为的员工进行深入调查，并视情况追究其法律责任。7.2如有其他违反本制度的行为，企业将依据实际情况进行相应的处理和纪律处分。8.监督与检查8.1内部监督（1）各级管理人员应加强对员工出差报销行为的监督，确保报销的真实性和合规性。（2）各级管理人员应落实报销审批权和报销发放权的分别原则，确保报销程序的透亮和准确。8.2外部检查（1）企业将定期进行外部审计，对报销程序和相关记录进行检查和评估。（2）如发现违反法律法规或企业内部规定的情况，企业将乐观搭配相关部门进行调查和处理。9.附则9.1本制度的解释权归企业全部。9.2本