项目投资决策与资金管理制度

项目投资决策与资金管理制度第一章总则为规范公司项目投资决策与资金管理流程，确保公司资金的有效利用、风险的掌控和业绩的提升，特订立本制度。第二章项目投资决策流程第一节项目提案与筛选阶段第一条项目提案的内容和要求项目提案应包含项目背景、目标、可行性分析、预期收益、风险评估等内容。项目提案应明确项目的业务目标、战略定位和市场定位，确保与公司整体战略全都。项目提案应附带项目负责人和相关团队成员的背景和资质信息。第二条项目筛选的原则和方法项目筛选应以市场需求、公司战略、资源配置等为重要依据。项目筛选应通过专业评审委员会进行评估和决策。项目筛选应采用评分法、投资回收期、净现值等方法进行综合评估。第三条项目筛选的程序和要求项目筛选程序包含项目申报、初步审查、综合评估、决策汇报等环节。项目筛选要求全程记录并形成正式的筛选报告。项目筛选汇报应包含项目提案、筛选评估结果和专业评审委员会看法等。第二节项目投资决策阶段第四条项目投资决策的内容和要求项目投资决策应明确投资规模、投资期限、投资回报率、风险掌控策略等。项目投资决策应附带投资预算、融资方案和资金筹措计划。项目投资决策应基于充分的市场调研和风险评估。第五条项目投资决策的程序和要求项目投资决策程序包含项目评审、投资论证、决策汇报和决策执行等环节。项目投资决策要求全程记录并形成正式的决策报告。项目投资决策应包含投资论证、投资准入条件、风险掌控措施等。第六条项目投资决策的监督和评估项目投资决策应建立监督机制，确保投资决策的合规性和有效性。项目投资决策应定期进行评估，及时调整和优化项目投资组合。第三章资金管理流程第一节资金需求与预算编制第七条资金需求的提出和审批各部门和项目组应按需提出资金需求计划，并提交部门/项目负责人审批。资金需求计划应认真描述资金用途、金额、时间等要素。第八条资金预算的编制和审核财务部门负责编制公司资金预算，各部门/项目组负责供应相关数据和信息。资金预算应经过审核、核准，并及时向各部门/项目组通知。第二节资金调配与使用第九条资金调配的权限和程序资金调配权限应明确划分，由财务部门统一协调和决策。资金调配应依照公司资金预算和业务需要进行，确保合理配置和有效利用。第十条资金使用的规定和管束资金使用应依法合规，遵守相关财务制度和监管要求。资金使用应遵从审批程序，杜绝超支和滥用资金的行为。第三节资金监督与风险防控第十一条资金监督的方式和频率财务部门应建立健全的资金监督机制，对公司资金进行定期监督和巡查。资金监督应采取现金流分析、预警指标、内部审计等方式进行。第十二条资金风险防控的措施和要求资金风险防控应依据实际情况，建立完善的风险管理体系。资金风险防控应加强对市场风险、信用风险、流动性风险等的监测和掌控。第四章附则第十三条对本制度的解释权和修订权归公司管理层全部。第十四条本制度自发布之日起执行，适用于公司范围内的全部部门和人员。第十五条本制度的修订和增补事宜，由公司管理层决议并通知相关部门和人员。以上为《项目投资决策与资金管理制度》的内容，适用于公司内部全部部门和人员，请各部门和人