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文档简介

广告公司财务管理与客户报销流程一、制定目的及范围为提升广告公司的财务管理水平，确保客户报销流程的高效与透明，特制定本流程。本流程适用于所有涉及客户报销的项目，包括广告投放、市场调研、活动策划等相关费用的报销。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有费用支出都有据可依。2.所有报销申请必须附有相应的凭证，包括发票、合同及其他相关文件。3.各部门需指定专人负责报销事宜，确保信息传递的准确性与及时性。三、客户报销流程1.报销申请阶段1.1费用确认：项目负责人需在项目结束后，确认所有相关费用，并整理费用清单。1.2填写报销申请表：项目负责人根据费用清单，填写《客户报销申请表》，并附上相关凭证。1.3内部审核：报销申请表需提交给部门经理进行初步审核，确保费用的合理性与合规性。2.报销审批阶段2.1财务审核：部门经理审核通过后，将申请表提交财务部进行审核。财务部需核对凭证的真实性与合规性。2.2审批流程：财务部审核完成后，报销申请表需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认。2.3反馈与沟通：如审核过程中发现问题，财务部需及时与项目负责人沟通，确保问题得到解决。3.报销支付阶段3.1支付准备：审批通过后，财务部需准备报销款项，确保资金的及时到位。3.2支付执行：财务部根据审批结果，进行款项支付，支付方式可选择银行转账或支票支付。3.3凭证归档：所有报销凭证需进行归档，确保后续查阅的便利性。4.报销后续管理4.1数据统计：财务部需定期对报销数据进行统计分析，评估各项目的费用使用情况。4.2流程优化：根据数据分析结果，财务部应提出流程优化建议，提升报销效率。4.3培训与指导：定期对项目负责人进行财务管理与报销流程的培训，确保流程的顺畅执行。四、备案与存档所有报销申请及相关凭证需进行备案，项目负责人需将报销申请表、凭证及审批文件复印两份，一份交财务部存档，另一份由项目部门保存，以备后续查阅。五、报销纪律1.项目负责人职责：项目负责人需对报销申请的真实性与合规性负责，确保所有费用支出合理。2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改报销申请内容，违者将受到严肃处理。3.信息保密：所有报销信息需严格保密，未经授权不得对外泄露。六、流程反馈与改进机制为确保报销流程的持续优化，需建立反馈机制。项目负责人可定期向财务部反馈流程中遇到的问题与建议，财务部应及时进行评估与调整。通过定期的流程审查与优化，确保报销流程的高效与透明。七、总结本流程旨在通过规范化的财务管理与客户报销流程，提高广告公司的运营效率，确

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