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文档简介

信息技术公司财务管理制度与报销流程一、制定目的及范围为提升公司财务管理水平，确保财务活动的规范性与透明度，特制定本财务管理制度与报销流程。本制度适用于公司所有部门的财务管理及报销事项，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、项目费用报销等。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有财务活动符合国家法律法规及公司内部规定。2.所有费用支出必须经过严格审核，确保支出合理、必要。3.各部门应指定专人负责财务管理，确保职责明确，流程顺畅。三、报销流程1.日常费用报销流程1.1报销申请：员工需填写“费用报销申请表”，并附上相关票据（如发票、收据等）。1.2部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。1.3财务审核：审核通过后，报销申请表及相关票据提交财务部进行审核，财务部核对票据的真实性与合规性。1.4审批流程：财务部审核无误后，报销申请表需逐级审批，最终由财务负责人签字确认。1.5报销支付：审批通过后，财务部在规定时间内将报销款项支付至员工指定账户。2.差旅费用报销流程2.1差旅申请：员工需提前填写“差旅申请表”，并说明差旅目的、行程及预算。2.2部门审批：部门负责人对差旅申请进行审核，确认差旅的必要性与预算的合理性。2.3差旅执行：员工按批准的行程进行差旅，期间需保留所有相关票据。2.4报销申请：差旅结束后，员工填写“差旅费用报销申请表”，附上所有票据。2.5审核与支付：差旅费用报销流程与日常费用报销流程相同，需经过部门审核、财务审核及最终审批。3.项目费用报销流程3.1项目预算：项目负责人需在项目启动前编制详细的项目预算，并提交财务部备案。3.2费用支出：项目实施过程中，所有费用支出需严格按照预算执行，超出预算的支出需提前申请。3.3报销申请：项目结束后，项目负责人需填写“项目费用报销申请表”，并附上相关票据。3.4审核与支付：项目费用报销流程同样需经过部门审核、财务审核及最终审批。四、费用报销的注意事项1.所有报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期不予受理。2.报销票据必须真实有效，财务部有权对票据的真实性进行核查。3.不得将个人费用与公司费用混合报销，所有报销申请需清晰列明费用用途。五、财务管理的监督与反馈机制1.定期对财务管理制度进行评估与修订，确保制度的适应性与有效性。2.建立财务管理反馈机制，鼓励员工对财务管理制度提出意见与建议。3.财务部应定期向公司管理层汇报财务管理情况，确保管理层对财务状况的及时了解。六、财务纪律1.所有员工应遵守财务管理制度，确保报销流程的合规性与透明度。2.财务人员不得私自更改报销申请，违者将受到严肃处理。3.对于违反财务管理制度的行为，公司将根

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