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文档简介

财务部安全职责一、背景与目的为了保障公司财务部的安全，提高内部掌控水平，防范各类金融风险，确保财务信息的完整性、可靠性和保密性，本规章制度旨在明确财务部安全职责的具体内容及执行要求。二、安全职责2.1资产保护财务部负责对公司财务资产进行科学、合规的管理，确保资产的保值增值。财务部负责建立和维护资产管理制度，包含资产登记、领用、报废等程序。财务部要加强对资产的防范和保护，确保资产不受偷窃、损毁和滥用。2.2内部掌控财务部负责建立健全公司财务管理制度和流程，确保资金使用与财务决策合规。财务部要订立并执行内部掌控制度，包含会计核算、审计、财务报告等环节的掌控措施。财务部应定期对内部掌控制度进行自查和评估，及时发现问题并采取相应措施进行矫正。2.3信息安全财务部负责保护公司财务信息的安全，确保财务数据的准确性和机密性。财务部要加强对财务信息系统的管理，包含软硬件设备的维护和更新、安全漏洞的修补等。财务部要对涉及财务信息的文件和资料进行严格管理，确保其不被非授权人员取得和使用。2.4风险管理财务部负责对公司财务风险进行监控和分析，提出相应的风险防范措施。财务部要建立风险管理制度，包含风险评估、风险预警、风险应对等程序。财务部要加强与内外部相关部门的沟通与协调，确保风险管理工作的高效进行。2.5权责分别与审计财务部要建立健全财务管理和审计的分工机制，确保权责分别原则的有效实施。财务部应定期进行内部审计，对财务业务和流程进行全面检查，发现问题并提出改进看法。财务部要乐观搭配外部审计工作，供应必需的帮助和合作。三、执行要求3.1沟通与培训财务部负责向全体员工宣传财务安全政策和制度，提高员工对财务安全的认得和重视程度。财务部要定期组织内部培训，加强员工对财务安全的专业知识和技能的培养。3.2监督与检查公司领导要加强对财务部安全职责的监督，对其执行情况进行定期检查。财务部要定期自查，对内部掌控和安全工作进行评估，及时发现问题，做出相应整改。3.3惩罚与嘉奖对于严重违反财务安全职责的行为，财务部将依据公司相关规定进行处理，包含纪律处分和追究法律责任。对于在财务安全工作中表现突出的员工，财务部将予以适当的称赞和嘉奖。四、附则本规章制度自颁布之日起生效。财务部负责解释和修订本规章制度。对于本规章制度中未涉及的情况，财务部将依据实际情况做出相应决策。以上为财务部安全职责的规章制度

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