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文档简介

资金收支计划汇总（合并）情况表,,,,,,

,,,,,,,

,,,,,,单位：万元

年初资金余额,,,,,,

,项目,,资金计划收支,实际收支,差异,原因

,序号,（一）主要项目资金收入（分单位）,,,,

,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

,3,事业部2,,,,

收,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,（二）其他收入（含投、融资活动收入）,,,,,

,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

入,3,事业部2,,,,

,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,收入合计,,0.00,0.00,0.00,

,,（一）项目付款（分单位）,,,,

,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

,3,事业部2,,,,

支,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,（二）税金支出（分单位）,,,,,

,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

,3,事业部2,,,,

,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,（三）费用支出（分单位）,,,,,

出,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

,3,事业部2,,,,

,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,（四）其他支出（分单位）,,"非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等",,,

,1,总部职能部门,,,,

,2,事业部1,,,,

,3,事业部2,,,,

,4,事业部3,,,,

,5,事业部4,,,,

,小计,,0.00,0.00,0.00,

,支出合计,,0.00,0.00,0.00,

本期净现金余额,,,0.00,0.00,,

期末余额,,,0.00,,,

,,,,,,,

,,其中：,,,,

,,总部职能部门,,,

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