山东恒联新材料股份有限公司用友财务软件操作问题优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1山东恒联新材料股份有限公司基本情况...........................................................................1

1.1公司概况...................................................................................................................1

1.2用友软件在企业中的运用情况...............................................................................1

2山东恒联新材料股份有限公司使用用友财务软件存在的问题.......................................2

2.1出纳无法进行签字操作...........................................................................................2

2.2用友财务软件工资项目增加后无法删除...............................................................4

2.3填写记账凭证时会出现的问题...............................................................................4

3山东恒联新材料股份有限公司用友财务软件操作问题具体优化方案...........................5

3.1出纳无法进行签字操作优化设计...........................................................................6

3.2用友财务软件工资项目增加后无法删除优化方案...............................................6

3.3记账凭证填制优化方案...........................................................................................7

4总结.......................................................................................................................................8

参考资料................................................................................................................................10

湖南商务职业技术学院毕业设计

山东恒联新材料股份有限公司用友财务软件操作问题

优化设计

1山东恒联新材料股份有限公司基本情况

1.1公司概况

山东恒联新材料股份有限公司(原潍坊恒联机械纸有限公司)坐落在远近闻名的世界断

线风筝之都——山东潍坊市,创立于20世纪80年代初,是集机械纸开发、生产、销售为一

身的高新科技公司,经过了三十多年的发展历程,到目前为止已经形成了年产各种可再生玻

璃纤维覆膜10000多吨的生产能力,是目前国内综合能力最强的机械纸专门生产厂家和国

内规模较大的机械纸出口商品生产基地。

1.2用友软件在企业中的运用情况

目前山东恒联新材料股份有限公司使用的是用ERP-U8，该软件系统包含多个模块，

旨在协助其有效管理其财务运营，其中包括总账模块、固定资产模块、应收账款模块、应

付账款模块。山东恒联新材料股份有限公司使用了软件中的总账模块、固定资产模块、应

收模块、应付模块等，其中，总账模块是用友U8财务软件最基础的模块，它用于管理企

业的核心会计，如资产、负债、权益、收入、费用等等。在总账模块可以做到企业的财务

核算以及分析，同时也为使用者提供了多种报表以及查询功能，以便于企业的财务状况得

到更好的了解。固定资产模块用于管理企业的固定资产，包括购入、折旧、维修、处理等

等。该模块可以帮助企业掌握固定资产的使用情况和价值变化，以便进行更好的资产管理

和做出正确的决策。应收模块用于管理企业的应收账款，包括销售、收款、账务核对等

等。该模块可以帮助企业及时掌握客户的是否付款的情况，有效的减少应收账款的风险和

损失。应付模块用于管理企业的应付账款，包括采购、付款、账务核对等等。该模块可以

帮助企业掌握供应商的付款情况，规范企业采买和付钱流程，提高财务工作的效率。这些

模块可以帮助企业进行全方面的财务管理，提高财务运作效率和决策能力，为企业的可持

续发展提供坚实的基础。自二零零三年公司正式使用用友财务软件后。不仅减轻了会计人

员不少的压力,还极大地提高了财务计算的准确率。

1

湖南商务职业技术学院毕业设计

2山东恒联新材料股份有限公司使用用友财务软件存在的问题

财务电算化会计数据处理,是指通过现代先进电子信息技术把传统会计数据,通过电脑

录入、管理、传递。在现阶段,主要是为了电脑取代传统的人工做账，算账和报销工作，

代替在传统会计下由人工进行的对信息的核算工作。电算化会计最关键的地方就在于对财

务信息化应用软件的运用,"用友财务软件"是当前比较流行的一款电子财务软件,但是它在

运用到实际中的功能与操作的可行性上还存在着一些困难。该篇毕业设计以财务管理系统

软件为核心,以山东恒联新材料集团公司用友财务软件的使用情况为研究对象,就企业应用

该财务管理系统软件所存在的困难和原因作出全方位的分析研究,并从操作系统设计、软

件应用管理以及企业的人才培养等角度重点给出解决的方案。

2.1出纳无法进行签字操作

如果要确定一笔业务是不是已经经过了核实，那就要看出纳是否签字，如果没有出纳

人员签字的话，则这张凭证就是无效的。并且经由出纳签字后的凭证，其他人是无法修改

或者删除的，在一定程度上保证了数据的准确性。造成出纳无法签字的原因具体有以下几

个种类：

1）出纳在要进行签字时无法查询到想要签字的凭证，这样的话出纳就是没有办法签

字的。遇到这种情况，首先需要确认要进行签字的凭证是不是收款凭证或者付款凭证，因

为只有收款凭证和付款凭证才需要出纳的签字，如果不是则是不需要出纳签字的；其次就

是如果我们想要找到需要签字的凭证，就需要给出一定的查找条件，例如时间区间，我们

就要确定给出的查找条件的时间区间与要签字凭证的填制日期是否一致。

2）在没有出纳签字操作权限的时候，出纳也是无法进行签字的，发生这种情况就有

可能是因为在建立账套时因为粗心忘记赋予该操作员签字的权限，也有可能是因为在进行

赋予权限时没有选择相对应的账套，将权限赋予给了别的账套。见图1

2

湖南商务职业技术学院毕业设计

图1：出纳签字

3）在没有指定科目的情况下，出纳也是签不了字的，我们就要去确认是否进行了指

定科目的操作，即在科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款为银行总

账科目，这样操作的目的就在为出纳指定专管科目。

4）可能是已经进行了记账操作或者结账操作，而导致出纳无法进行签字，按照用友

财务软件的的设置我们是需要先进行签字再进行记账，最后结账的。见图2

图2：凭证已结算

3

湖南商务职业技术学院毕业设计

2.2用友财务软件工资项目增加后无法删除

在薪资管理模块中，工资项目主要分为以下几种：基础工资、工龄工资、绩效工资、

长期浮动奖励、补贴和补助，在进行薪资管理时，财务人员有时会遇到增加一个工资项目

后发现不需要了或者增加错误时需要删除，通常会选择点击该工资项目的删除按钮，以达

到删除的目的，但是在有些情况下，无论如何点击删除按钮，都无法将该工资项目删除。

主要表现在以下两个方面：

1）系统会提示该工资项目已经有了本年数据，不能直接删除。员工工资在没有发生

任何数据的情况下该项目是可以直接点击删除的，在提示有工资数据时，则需要查看工资

变动的各项目，有发生数据就是不允许直接删除的。

2）在删除项目时会提示错误信息，在删除时用友财务软件会对该项目进行检查，如

果发现系统中存在未处理的数据，则会提示错误信息，阻止财务人员删除该项目。

2.3填写记账凭证时会出现的问题

在总账模块中，填制凭证的日期是否正确是非常重要的，能够对后续操作产生非常多

的影响，记账凭证主要是由会计工作人员根据准确没有错误的原始凭证，根据业务发生的

实际数据，来确定借贷方的金额，会计科目等而填制来的，主要用来记载经济业务的发

生。造成记账凭证无法正确填写的原因有很多种，例如用户填写的信息不规范、重复、错

误或者缺失，其中填写凭证时可能会出现的问题有：

1）在填制记账凭证的时候，电脑屏幕上可能会出现"日期不能超前建账日期"或"日期

不能滞后系统日期"的提示。"日期不能超前建账日期"是指填制记账凭证时选择的业务发

生日期比系统建账的日期要早。"日期不能滞后系统日期"是指填制记账凭证时选择的业务

发生日期比计算机系统自带的日期要晚，也就是跑到未来去处理业务了，根据实际情况我

们只能对已经发生的业务进行做账处理，并不能对过去或者未来的业务进行做账，这是不

符合逻辑的，这也是在填写记账凭证时很容易遇到的一个问题。见图3

2）修改记账凭证日期时提示，不能跨期间修改记账凭证或不能改变记账凭证的期间

或记账凭证类别，例如：由于填写时不小心，将2023年3月29日记账凭证日期填成了

2022年3月29日，这样就会将该凭证归入2022年的会计期间，导致2023年的会计期间

缺少该笔收款凭证，进而影响整个账簿的准确性。见图4

4

湖南商务职业技术学院毕业设计

图3：填制凭证

图4：修改记账凭证日期

因此，当出现填写凭证错误时，需要仔细排查错误原因，包括用户自身的问题和软件

系统中可能存在的问题，以便及时修复并确保系统的正常运行。

3山东恒联新材料股份有限公司用友财务软件操作问题具体优化方案

由于当时大部分企业都选定了使用用友财务软件,该软件可以独立进行会计核算数

据、会计核算管理、财务控制以至会计核算预报和财政决策工作,而且可以获得可观的经

济效益。使企业在会计工作领域产生了-种新的发展局面。用友财务软件使公司的会计资

料更加及时，更加准确无误，极大的提高了企业会计工作的有效性。通过利用用友财务软

件管理软件所提交的会计信息,去分析企业的财务状况和经营成果,就能够很容易的做出企

业运营决策。

5

湖南商务职业技术学院毕业设计

3.1出纳无法进行签字操作优化设计

1）我们在在进行出纳签字操作时，首先要先进行筛选，筛选出收款凭证以及付款凭

证，因为只有收款凭证和付款凭证才需要出纳的签字，然后接着打开时间筛选，输入我们

想要签字的所有会计凭证所属的时间区间，就会弹出符合要求的所有凭证，最后出纳就可

以进行签字操作了。

2）用admin登录系统管理，打开权限，选中一个出纳用户即可修改了，然后再进入

总账勾选填制凭证里的出纳签字并保存，那么该出纳用户就有了签字的权限。

3）以账套主管的身份登录用友U8系统，点击指定科目设置，先点击现金总账科目，

在待选科目中选择现金科目添加到已选科目内，接着又点击银行总账科目，在待选科目中

选择银行存款添加到已选科目内。这样操作后，现金总账的已选科目内就只有现金科目，

银行总账的已选科目内就只有银行存款，搞完这些操作出纳就可以进行签字操作了，只有

这样操作了出纳才可以进行签字操作。

4）如若经过查询发现该凭证已经被结账、记账了，就要先去取消结账，取消结账的

步骤就是以账套主管的身份进入到用友U8系统，点击期末，然后再点击结账，选择好要

进行反结账的月份，取消结账；然后再进行取消记账操作，取消记账的步骤也是以账套主

管的身份进入用友U8系统，点击期末，然后再点击对账，可以使用快捷键CTRL+H，就会

出现恢复记账前账套已激活的提示，点击即可恢复未记账，这样操作后出纳就可以签字

了。

3.2用友财务软件工资项目增加后无法删除优化方案

为解决用友财务软件工资项目增加后无法删除该工资项目的问题，可以采取以下解决

措施：

1）如果新增的工资项目中不包含任何的数据则可以直接删除，如果新增的工资项目

已经包含了本年数据，则无法直接删除，需要在工资变动录入该工资项目的数据，并将工

资项目下的所有数据都替换为0，再到工资项目设置中删除该工资项目。见图5

2）首先先查看新增的这个工资项目是否被其他模块所引用，如账务处理、报表生成

等等。如果该工资项目已经被其他模块所使用，则用户需要先取消他们之间的引用关系，

然后再将这个新增的工资项目进行删除。其次核对是否存在未处理完毕的数据，如果存在

未处理数据则需要先处理这些数据，例如确认该项目对应的工资单是否已经生成，或者有

员工是否已经离职但是相关信息未处理，把这些未处理数据处理完毕后则可以进行删除。

6

湖南商务职业技术学院毕业设计

图5：删除工资项目的步骤

3.3记账凭证填制优化方案

在使用用友财务软件进行会计核算和财务管理时，填写凭证是一项基本操作，解决填

写凭证错误有以下措施：

1）对于不同的情况;可以选择重新正确建账，再将总账启用日期改为正确的日期；或

者在填制凭证时候，重新调整业务发生的日期；或者退出总账系统，将计算机系统日期改

为正确日期后再重新登录，然后再填制要做账的凭证。

2）可以选择将填错日期的那张凭证作废，重新做一张新的凭证并将制单日期更正为

正确的日期；也可以将填错日期的那张凭证生成常用凭证，然后再查询调用这张凭证，把

日期更正为正确的并且不要忘记把错的凭证作废删除，以免产生后续问题；或者更改会计

期间的起止日期，但是需要将下个会计期间的凭证都删除，再将填错日期的那张凭证进行

修改。为了避免凭证填写错误，我们需要在填写凭证时非常仔细核对凭证日期、会计科

目、金额和辅助核算等填写内容，尽量避免去手工输入，使用软件的自动填充功能，进行

审核和复核，并且在发现填错及时进行凭证的更正，并记录下错误的原因和更正的过程，

防止同样的情况再发生。只有这样，才能更好地保障公司的财务管理工作的准确性以及稳

定性。见图6和图7

7

湖南商务职业技术学院毕业设计

图6：删除、作废错误凭证

图7：新增凭证

4总结

伴随着财务软件的大规模的应用，它为会计工作人员带来了很多有用且实用的财务新

信息，其中尤其是用友财务软件的发展为中小型企业的管理者带来了了很多精确的财务信

息，极大地减少了财务工作人员在工作中产生的可避免的错误以及误差，同时，用友财务

软件的应用也极大地减少了财务工作人员工作所需要的时间，大大的提高了财务工作人员

的工作速度，也促使了会计工作更加模范化，规范化，简而言之用友财务软件的应用就是

省时间，省人力，并且方便容易上手，现如今信息技术的不断发展壮大，会计手工操作已

逐步要被计算机所代替，这也对从事会计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了

解、使用和维护提出了更高的要求。也就是要求会计工作者必须从方方面面提升自己职业

8

湖南商务职业技术学院毕业设计

素养，完善自己的知识结构，提高自己的工作能力。但是在现实生活中会计手工操作是不

可能被完全所取代的，财务电算化还