文化创意企业资金流动管理

文化创意企业资金流动管理合同编号：__________合同各方当事人：鉴于甲方为一家文化创意企业，需对资金流动进行有效管理，以确保企业运营的顺利进行；乙方具备专业的资金管理能力和经验，愿意为甲方提供资金流动管理服务。为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为乙方为甲方提供资金流动管理服务，包括资金筹集、资金运用、资金监管等。第二条合同期限2.1本合同自签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2如双方同意续约，应在前一条合同到期前一个月内签订新的合同。第三条乙方的义务3.1乙方应根据甲方的实际需求，制定合理的资金流动管理方案，并提交甲方审批。3.2乙方应严格按照甲方审批的资金流动管理方案进行操作，确保资金的安全、合规和有效运用。3.3乙方应建立健全内部控制制度，对甲方的资金流动进行严格监管，确保资金使用的合规性和有效性。3.4乙方应定期向甲方报告资金流动情况，并提供相关财务报表，以便甲方了解资金流动情况。第四条甲方的义务4.1甲方应按照合同约定，向乙方支付服务费用。4.2甲方应对乙方提供的资金流动管理服务给予必要的配合和支持。4.3甲方应对乙方在执行合同过程中了解到的商业秘密予以严格保密。第五条合同的变更和解除5.1本合同的变更或解除应书面协议，经双方签字盖章确认后生效。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容继续履行合同。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2本合同违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。日违约金率为本合同服务费用的千分之一。第七条争议解决7.1本合同的解释及履行发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方授权委托书4.乙方授权委托书5.资金流动管理方案6.内部控制制度复印件7.财务报表8.银行账户信息9.双方签署的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方审批的资金流动管理方案进行操作，视为违约。2.乙方未建立健全内部控制制度，导致甲方资金损失，视为违约。3.乙方未定期向甲方报告资金流动情况，视为违约。4.甲方未按照合同约定向乙方支付服务费用，视为违约。5.甲方未对乙方提供的服务给予必要的配合和支持，视为违约。6.甲方未对乙方在执行合同过程中了解到的商业秘密予以严格保密，视为违约。三、法律名词及解释：1.文化创意企业：指以文化、创意、设计为主导产业，具有自主创新能力，提供文化产品和服务的法人企业。2.资金流动管理：指对企业的资金筹集、运用、监管等环节进行有效管理，确保资金的安全、合规和有效运用。3.内部控制制度：指企业为达到经营目标，对内部组织结构、业务流程、财务会计系统等方面制定的制度规范。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.有管辖权的人民法院：指依法具有管辖权的人民法院，根据合同纠纷的性质、金额等因素确定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方资金短缺，无法按时支付服务费用。解决办法：双方协商，甲方可适当延迟支付服务费用，但需书面确认。2.问题：乙方在执行资金流动管理过程中，发现甲方内部管理混乱，影响资金管理。解决办法：乙方应向甲方提出改进建议，甲方应及时调整，确保资金管理顺利进行。3.问题：合同履行过程中，双方发生纠纷。解决办法：双方应协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。4.问题：乙方因特殊情况无法履行合同约定。解决办法：乙方应及时通知甲方，双方协商解决办法。五、所有应用场景：1.文化创意企业