零售业ERP创业投资可行性分析报告

零售业ERP创业投资可行性分析报告可行性分析报告韩峻玮2004年3月6日

目录TOC\h\z\t"文稿标题,1,文稿标题1,2,文稿标题2,3,文稿标题3,4"一、 项目简介 5二、 市场剖析 51、 市场背景 52、 市场开展现状 51) 业务流程的不规范是国际批发企业信息化树立的最大阻力 52) 技术人才充足、员工缺乏信息技术的知识与培训 53) 企业外部〝数字鸿沟〞现象十分严重 53、 市场展望 6三、 竞争对手剖析 61、 国外批发业ERP厂商市场表现 62、 国际批发业ERP厂商产品点评 7四、 我们的优势所在 81、 准确的市场定位 82、 崭新的业务理念 81) 业务的易扩大性 82) 业务转财务 83) 返利计算 94) 促销管理 95) 资金方案管理 93、 先进的技术架构 91) 平台有关性 102) 高效率开发 103) 高质量代码 104) 易实施与易维护性 10五、 产品技术架构 101、 系统架构 101) 门店销售系统 102) 总部中心系统 112、 技术架构 111) 门店系统 122) 业务系统 133) 总部效劳器系统 14六、 项目决策和组织方式 151、 项目决策方式 152、 项目组织方式 151) 软件质量管理 152) 软件配置资源管理 153) 软件测试管理 16七、 项目今后3年的开展规划及关键要点 161、 头12个月开展规划及关键要点 161) 项目产品化阶段〔6个月〕 162) 典型客户运用实施阶段〔3～6个月〕 162、 今后3年的开展规划及关键要点 16八、 产品化阶段开发方案 161、 需求剖析阶段 172、 质量保证方案 173、 系统框架设计阶段 174、 外部设计阶段 175、 详细设计阶段 176、 顺序开发及单元测试阶段 177、 全体测试阶段 17九、 典型客户运用实施方案 171、 需求调研和确认 182、 成立项目小组 183、 实施方案交流和确认 184、 客户前期培训 185、 软件模块客户化 186、 客户操作培训 187、 基础信息预备 188、 系统初始化 189、 系统跟踪和完善 1810、 系统验收 18十、 项目团队主要成员背景引见 19十一、 融资需求与投资说明 201、 资金需求 202、 资金运用方案 203、 投资方式 204、 风险基金投资者所占股份 205、 投资者介入公司管理水平 20十二、 投资报酬与参与 201、 财务剖析 201) 销售支出〔含实施支出〕 202) 本钱费用及薪资水平 202、 投资回收期 213、 投资利润率 214、 报表预测〔见附表〕 211) 盈亏平衡点 222) 本钱费用明细预测 233) 未来12个月现金流量预测 244) 未来3年现金流量预测 255) 现金流量表 266) 资产负债表 277) 利润及分配表 28十三、 财务风险剖析 291、 筹资风险 292、 资金回收风险 291) 树立动摇的信誉政策 292) 确定客户的资信等级，评价企业的偿债才干 293) 确定合理的应收帐款比例 294) 树立销售责任制 29

项目简介目前我们有一个批发业ERP系统产品的雏形，并且已在国际某知名大型连锁批发企业中失掉了成功的运用与推行。其中有一些先进的管理理念，如合同管理〔与别的ERP系统中的合同管理那种文本条款管理不同的是，我们完成了真正意义上的合同管理〕、返利计算模型〔目前国际市场简直一切的ERP产品均逃避了此效果，而我们的这个返利计算模型可以把企业财务部门从少量繁琐单调的手工计算任务中束缚出来。〕、促销模型、业务转财务模型〔我们比拟了市场同类产品，置信我们在这一方面是做得最好的。〕、批次管理、单品管理、资金方案管理、支持多核算单元、多帐套管理等以及先进的系统技术架构，都在市场同类产品中处于抢先位置，并且有些东西还是首创，因此在仔细评价了国际批发业ERP市场之后，我们有一个想法：就是希望有关机构可以在此基础上对我们这个项目追加投资，以便我们可以针对国际不同行业批发企业的专业化需求，完成产品化的进程，并将以这一契机作为打破口，进军国际批发业ERP市场。市场剖析市场背景在沃尔玛IT大厦墙上，SamWalton写道，没有不时的IT投资就不会有沃尔玛的生长。结果是：沃尔玛的运营本钱为15%，而竞争对手是18-24%.由此可见现代连锁运营企业依托信息技术使单店的成功商业形式得以少量复制，企业连锁化、规模化运营得以迅速开展。据有关部门统计，我国共有各业种、业态连锁批发企业2300多家，业种、业态超越40个，连锁店铺38000多间，全年销售额过3000亿元，占全国社会消费品批发总额的8%左右。其中分店最多的企业店铺数超越1300间。但大少数批发商依然是人力密集型行业，有千万种商品、上千家店、上千家供应商且每天有上千团体在管理。90年代前期，以光纤通讯、局域网、广域网、Internet为载体的现代通讯技术、网络技术、数据管理技术失掉极大开展，由制造业消费管理发生的ERP软件系统思想和技术末尾被普遍运用于在国际批发范围。商业智能BI、供应链管理SCM与客户关系管理CRM等先进管理理念及运用也不时被推向批发企业运用。市场开展现状据有关资料统计，2002年度的全国批发业百强企业目前都不同水平地运用了信息管理系统。其中，与批发业主营业务亲密相关的财务管理系统、POS系统、MIS系统、物价管理系统失掉较为普遍的运用。CRM、决策支持管理系统等运用较少。百强企业指导能充沛看法企业信息化树立的重要性，对企业的信息化树立也较为注重，但受访企业没有一家对本单位信息化现状表示〝十分满意〞。据了解，目前国际大型批发企业的信息化树立下面存在以下几点困难：业务流程的不规范是国际批发企业信息化树立的最大阻力技术人才充足、员工缺乏信息技术的知识与培训企业外部〝数字鸿沟〞现象十分严重少数受访公司的信息管理系统普通都不是由一家软件公司独自提供的，且有企业自行开发管理软件状况的存在，企业外部〝数字鸿沟〞现象十分严重。例如联华超市股份系统提供商为上海瑞星、上海同振、上海三明〔便利〕、上海信投和广东融通等；上海农工商超市系统提供商为上海瑞星、上海柯华、上海信投等，并且在试用了多家知名企业如IBM、SEAGATE的ERP系统和数据剖析系统均不满意的状况下还自行组织人力开发了企业业务管理系统和数据库剖析系统；超市发的系统提供商有五奥环，上海同振等；天客隆的系统提供商有海鼎，助友等；物美的系统提供商有网商、金软等4家软件公司。在这些企业当中，由企业外部不同业务系统并存所招致的〝数字鸿沟〞现象十分严重。一方面系统与系统之间在某些中央上功用堆叠，而在某些中央却又都不能掩盖到，成为管理上的盲区。另一方面不同系统之间的信息资源很难做到完全共享，特别是在业务信息的反应、业务信息的上下回溯、追踪检索以及信息数据的汇总统计、剖析开掘等方面差强者意，企业运营进程中发生的许多有价值信息资源被白白糜费。以国际某知名大型超市公司为例：我在该公司电脑部任务时期，曾带队开发了一个业务数据剖析系统，采用数据仓库及OLAP技术，并研讨出了一套数据分组及信息转档处置的方法，该系统聚集了三年的公司销售、验收等数据，数据总量超越120GB，系统对外向中层管理者提供每日的相关业务查询，为管理者及时掌握门店商品缺货及积压状况提供了依据，同时向高层指导人提供某些特定课题的决策剖析报告，比如据往年资料对今后几年销售预测报告等，对外向供应商发布销售、库存及结算等相关信息，依据与供应商达成的协议，这一效劳按销售额的千分之一向供应商收取信息效劳费，按公司年销售额100亿元的保守估量，仅这一块的效劳每年就为企业创收近一千万元，此外该系统还可向某些有特定需求的供应商提供其竞争对手的有关销售、库存及市场份额剖析等信息，供应商需额外付费。可想而之国际众多的批发企业每年在这一方面信息资源的糜费是多么惊人！此内在这些企业中由于系统不能满足企业开展的需求而招致重复投入、重复树立现象层出不穷，形成了企业资源的极大糜费和管理上的混乱无序，很多企业指导人在心缺乏悸的同时，末尾对某些软件厂商只顾炒作概念、赚取利润的做法表示反感，他们虽然表示可以在一定水平下认同ERP、BI、SCM和CRM等先进的管理理念，但却对其能否在本企业成功实施持疑心张望态度。市场展望虽然有着种种不尽人意状况的存在，但总体来说信息化的开展给我国连锁批发业带来的绩效还是庞大的，反映在添加商品销售规模每年达20%以上，也就是600亿元以上。增加推销、配送、通讯、理货的人工直接费用达40%，提高管理绩效、增加库存积压、提高商品资金周转率浪费的直接费用达50%。按这个开展水平计算，信息化对我国连锁批发企业的直接纳益贡献率到达40%以上，企业因采用信息技术而浪费本钱、添加销售而发生的直接利润就是每年30亿元以上。目前我国批发业市场正处于一个史无前例的高速开展时期，平均每年销售总额增长率在30%以上，而一些大型的批发巨头们经过购并整合等方式失掉超速开展，以上海永乐家用电器公司为例，2003年公司在上海地域的销售额在65亿元，占整个上海地域市场分额的50％，2004年公司定下的全国销售目的为220亿，而给上海分公司下达的销售目的就占了一半，达110亿元，估量销售额增长率将到达70%，因此可以预知今后国际商业自动化软件市场的开展前景和庞大效益一定是不可限量的，但同时也给众多软件提供商们提出了一个迫在眉睫的课题，即国际批发业ERP市场就像是块诱人的大蛋糕，今后谁对市场研讨得更透彻，谁的市场定位更准确，谁可以更好满足不同行业批发企业开展需求，做到更专业更务虚，谁就能在这块大蛋糕中分享到更多的份额。竞争对手剖析从整个流通范围信息产品市场来看，目前已构成了外乡商业ERP厂商与国外流通业ERP软件厂商对峙的局面。国外批发业ERP厂商市场表现国外一些先进的商业ERP企业包括JDA、JDE、SAP、Peoplesoft等，虽然拥有有雄厚的资金实力与先进的管理理念，但在客户特性化定制和性价比如面并不能满足国际客户需求，针对国际客户来说，系统提供的功可以丰厚的，但很多都用不上，且客户最想要的那局部功用却往往不能提供，就拿国际批发企业销售活动中经常运用的〝返利〞来说，目前尚无一家ERP厂商可以针对这一最具中国特征的需求提供处置方案，一些迷信洋ERP的批发企业已为难以克制的阶段性阻碍和高昂本钱付出了繁重代价。以2002年度中国连锁批发业前六强企业――上海农工商超市为例，2000年6月26日公司与全球最大的信息技术公司之一的IBM公司举行了"商业管理信息系统PROFIT效劳合同"签约仪式。合同总金额达2000万元，但到2002年1月随着〝PROFIT〞系统的运转终止，这一历时一年半之久耗资庞大的项目不得不匆匆下马，此时双方均已为此投入了庞大的人力与物力，最后双方为处置此事而不得不对簿公堂。客观地说实践上〝PROFIT〞系统是一个拥有十多年成功行业阅历，在国外商业范围拥有众多成功案例的产品，但为何在中国偏偏会遭遇〝滑铁卢〞而〝折戟〞上海呢？究其缘由，我们以为这是由于国际批发业的特殊性所决议的，因此虽然我们可以以为分销企业管理的中心差异并不大，无非都是〝进销存〞管理，但实践上不同行业的分销商在管理上依然会存在约20％左右的专业化的需求，如家电批发批发业、传统百货业与大型超市业在管理的许多方面都存在着较大的差异，而且这些差异正是不同行业的批发企业得以立足和开展的关键之处，所以在超市业才会有联华、华联和农工商，在家电批发业才会有国美、苏宁和永乐。依据以上剖析，我们以为批发业ERP系统设计方面除了应满足80％的特性需求的同时，还应针对国际批发企业不同专业特点，提供贴身的特性化效劳，满足不同专业、不同管理方法、不同运营形式下的那20％的特性化需求。国际批发业ERP厂商产品点评国际批发业ERP市场方面做得比拟好的有长益、富基、海鼎、融通、五奥环、以及同振等软件厂商，目前它们在业内都已拥有了一定数量的客户群。但这些在业内媒体上经常宣传的所谓在商业自动化范围有很深开展的公司，实践上对批发业管理理念的认知水平上，还有很多后天的缺乏。与系统的最终用户－批发商相比，还有相当差距，不可以很好地满足客户业务开展的需求，大少数软件公司都不能把流通业理念全部搞清楚。表如今系统上，也就不片面。这就是为什么会出现前面提到的大少数批发企业的信息管理系统普通都不是由一个软件公司独自提供，而且有自行开发状况的存在的缘由所在了。供应商产品优势优势典型客户北京长益商友能较好地运用于传统百货业，功用片面不可以满足现代连锁企业业务需求，产品没有对管理理念提出新的思想，无助于企业管理水平的提高北京西单友谊集团杭州百大集团北京富基e-infrastructure依托IBM，规模大，有丰厚的产品线系统没有明白的定位，所以也难专注某一特定行业。没有自已的运营理念。北京王府井北京新燕莎上海瑞星商业胜手对卖场前台POS机功用支持较好没有很好的支持供销存的协调，对供应链的管理较差农工商好德联华便利上海海鼎Hdpos注重实际研讨，有阅历丰厚的学院派专家，可以规范业务，促进管理水平提高但缺乏国际企业实践运作阅历，产品为主要为C/S，经过FTP等方式完成数据交流，技术含量较低，不能很好地顺应跨区域连锁企业的开展。北京天客隆杭州家友可的便利我们的优势所在准确的市场定位依据对市场及竞争对手的剖析，我们以为在如此竞争剧烈、龙蛇混杂的市场大背景下，产品成功的关键在于：市场定位能否准确；能否可以抓住目的客户群体的不同特征，更好地满足客户的专业化需求。正是基于这一点，我们方案将针对批发企业的不同行业特征，区分推出基于家电连锁业、家居建材业、连锁超市业以及传统百货业等不同专业方向的ERP全体处置方案，与竞争对手相比，我们的产品定位将愈加专业务虚，市场方向将愈加明白详细。崭新的业务理念与同类产品相比拟，我们在产品中参与了一些先进的管理理念，如合同管理〔与别的ERP系统中的合同管理那种文本条款管理不同的是，我们完成了真正意义上的合同管理〕、返利计算〔目前国际市场简直一切的ERP产品均逃避了此效果，而我们的这个返利计算模型可以把企业财务部门从少量繁琐单调的手工计算任务中束缚出来。〕、促销管理、业务转财务方案管理〔我们比拟了市场同类产品，置信我们在这一方面是做得最好的。〕、批次管理、单品管理、资金方案管理、支持多核算单元、多帐套管理等。产品充沛思索了不同行业批发企业的专业化需求，完成了企业的运营管理、财务管理、剖析决策、供应链管理和客户关系管理的一体化，表达了企业物流、资金流、信息流的高度完美一致，优化了企业管理行为，提高了企业的经济效益。本产品除了完成进销存管理功用外，以下是对系统功用的一些简介〔详细产品功用引见参见产品功用说明书〕：业务的易扩大性系统采用先进的散布式计算架构，体系结构十分灵敏，业务扩大十分容易。当连锁商业业务变化时，系统可以很快地优化，已顺应业务变化。业务转财务本系统巧妙地运用传票封装业务单据，每个传票封装一组业务单据，转财务时，用户选择传票和转帐方案〔转帐方案实质上就是本系统与财务系统之间科目对应关系〕，系统将业务单据先记业务帐，再生本钱系统的会计凭证，点击转财务系统会计凭证按钮后，数据转到财务系统凭证数据库，走财务系统处置流程，很好地处置了业务系统与财务系统地集成效果。返利计算返利计算是比拟复杂的。本系统经过树立数学模型，模拟返利计算的各种状况，很好地处置了返利计算效果。首先从合同的权益条款中笼统出返利的方式、种类、方式，以及计算返利运用的方法。比如返利的方式有权益、广告费、进场费、专柜费等，返利的种类有月返、季返、年返、阶段返等，返利的方式有实物、现金，计算的方法有台阶法和规模法。系统以合同为主线，对某个供应商的推销数量、销售数量、回款数量停止统计，计算出规模基数，先停止估量算，进而计算出返利额。促销管理系统先定义参与促销的商品和商品组，再定义该商品的促销规那么及促销约束条件，顾客购置促销商品开票时要选择对应的促销规那么。资金方案管理本系统提供资金方案管理功用，资金按方案额度划分到推销部门，推销部门再把资金按供应商停止分解，推销人员下单时遭到资金方案的约束，这样就对推销业务停止有效的管理和控制。先进的技术架构产品采用当今最先进的J2EE散布式计算架构，易于扩大，易于维护，平安牢靠，功用优秀。据我们了解国际目前运用j2ee停止大型批发ERP系统开发的成功案例简直没有，某著名外资软件公司前年就曾在国际的研发中心停止过一个大型批发ERP系统的开发，投入大约200多人月，近一亿多元的研发资金，技术体系就是走j2ee，但是结果十分不理想。因此我们在项目启动前，对系统架构效果停止了细致的研讨，经过严厉的系统架构测试与专家论证，我们选用了目前这个架构，并且实际也证明了我们现在这个决策的正确性。我们有理由置信：与市场同类产品相比，我们在技术上居于抢先位置。系统优势表达在：平台有关性系统效劳是经过Java和J2EE而不是经过底层系统API被访问，从而支持硬件和OS的有关性。遵照J2EE体系结构技术规范的企业级系统可以十分容易地在硬件系统和不同的OS之间集成。高效率开发J2EE把组件开发与顺序集细节、顺序集与部署区分开，可以把预先树立好并测试过的组件快速地装配成运用系统。开发人员无须自己完成通讯、平安等系统底层效劳，从而集中精神处置业务逻辑效果。较少的开发人员能完成少量的开发任务。高质量代码J2EE开发遵照成熟的规范和软件进程，有经得起实际考验的设计形式可以应用和自创，可以提高软件质量和降低开发风险。易实施与易维护性由于系统运用基于J2EE的架构体系，系统发布晋级变得十分容易，完成了远程发布和远程维护，免去了少量的现场系统装置与维护任务。由于组件是独立的，因此关于系统中单个组件的维护如晋级就容易的多，并且本钱更低。产品技术架构系统架构从软件系统的功用下去看，产品分红三个局部：公司总部业务处置、门店销售处置以及物流配送处置门店销售系统门店销售系统，主要担任是销售进程的管理〔开票，送货效劳注销，库存查询〕，它要求速度快，功用动摇，主要由四个局部组成，门店销售效劳器，门店备份数据库、音讯事情同步系统、POS前台销售管理。门店销售效劳器采用RMI的散布式系统，关于POS销售系统集中管理，一致控制关于中心效劳器数据访问。门店销售数据库采用Oracle数据库，保管门店的销售数些商品库存信息，并经过音讯事情同步系统同步中心数据库。音讯事情同步系统担任从总部效劳器上获取新的商品库存信息，将本地的销售数据同步到总部效劳器。POS前台销售管理担任客户销售收款、送货等任务。总部中心系统总部中心系统担任整个连锁企业的除销售以外的一切业务操作，推销，库存，销售〔批发，批发〕，配送，财务和效劳以及基础数据的维护，管理和运用，它要求功用动摇，扩展性良好，与第三方系统能停止集成；中心系统主要由四个局部组成，业务支撑系统，音讯事情同步系统、第三方系统接口、中心后台数据库业务支撑系统是基于J2EE的散布式系统，业务系统的一切模块将全部采用EJB停止构建。音讯事情同步系统采用JMS技术同步门店效劳器与中心效劳器的数据交流。第三方系统接口采用JMS，JCA，SOAP等技术担任业务支撑系统与其他运用系统的集成任务，其他系统预期将包括供应商EDI系统，物流系统，CRM系统与电子商务网站等。中心后台数据库也采用Oracle的数据库系统，向业务支撑系统提供数据效劳。技术架构从软件系统的逻辑结构看，系统技术架构为四层体系。门店系统门店POS机作为系统终端顺序〔销售界面〕，采用C/S结构与门店效劳器停止事务处置，完成商品销售，销售数据经过门店效劳器直接向总部效劳器停止读写；POS系统为一个C/S结构的局域网内的远程调用的运用，经过销售界面停止商品批发买卖，买卖进程中，经过门店效劳器，直接更新总部的中心数据库的相关数据；如以下图所示。门店销售POS系统完成方案网络衔接：RMI操作界面：Swing设计形式：Command,MVC(ModelViewController),Observer,Singleton门店效劳器主要担任管理门店POS系统关于业务支撑系统的实时数据的访问，销售系统异常的日志和备份管理；经过门店效劳的树立，能提高关于门店POS系统的控制，网络访问和数据访问的优化。如以下图所示。门店效劳器系统完成方案网络衔接：RMI/IIOP数据库衔接：JDBC操作界面：Swing设计形式：Adapter,Observer,Singleton,BusinessDelegator,ServiceLocator业务系统业务系统作为日常业务展开的平台，采用B/S结构，担任公司各部门访问总部效劳器停止集中式业务的处置。业务系统是一个B/S结构的基于互联网的远程调用的运用，经过公司业务系统的WEB页面，业务人员可以关于推销，库存，财务，配送，效劳等任务停止实时的操作。如以下图所示。业务系统完成方案网络衔接：RMI/IIOP操作界面：JSP(系统基于Structs框架停止构建)设计形式：Adapter,MVC(ModelViewController),Observer,Singleton,BusinessDelegator,ServiceLocator总部效劳器系统总部效劳器系统作为公司一切业务的支撑系统，向包括门店销售在内的一切部门提供集中式的业务逻辑和数据效劳，同时为第三方产品提供相应接口，如物流系统接口、财务系统接口；如以下图所示：总部效劳器系统完成方案网络衔接：RMI/IIOP数据效劳：EJB(StatelessSessionBean+DAO,ContainerManagerPersistence)音讯效劳：JMS/EJB(MessageDrivenBean)项目决策和组织方式本项目采取阶段性设计与开发，里程碑式的审查与解冻的战略，在项目开发进程中管理依照参照CMM3及ISO-9000系列国际规范的要求，采取项目经理担任制，组织方面我们有专门的软件需求小组、软件开发小组、软件质量管理小组、软件配置资源管理小组及软件测试小组。从项目的调研、需求剖析、系统剖析到顺序开发、测试全进程先后投入的人力近200人月。项目决策方式项目组内运用公用的外部邮件效劳器停止信息传递。项目组决策实行项目经理担任制，并在此机制下授权给各个管理小组担任各自KPA关键进程范围的管理，各管理小组运用外部邮件向项目经理报告小组任务进程。项目组每周五举行一次项目组管理成员会议，由项目经理、需求组长、软件质量管理组长、软件配置资源管理组长及开发组长等相关人员参与，对项目组内严重事项停止沟通协商，及时发现存在的效果，并采取合理措施停止修正。项目组织方式软件质量管理我们成立了专门的软件质量管理小组，来协助项目经理对软件的质量停止控制。采取的管理措施有：质量方案编制经过编制项目质量方案，确定项目的相关质量规范，把质量规划到项目的产品和管理项目所触及的进程之中。实行阶段性解冻与改动控制

合理划分项目阶段，明白每个阶段的义务和效果，一方面便于管理和控制工程进度，另一方面可以增强开发人员和用户的决计。在每个阶段末要‘解冻’局部红果，作为下一阶段开发的基础，解冻之后不是不能修正，而是需求经过项目的审批顺序，在失掉确认之后停止项目全体方案的调整，以纠正和防止进一步质量效果的发作。实行里程碑式的审查与版本控制战略

里程碑式审查就是在信息系统生命周期的每个阶段完毕之前，都要正式运用完毕规范对该阶段停止质量审查，内容就是对影响项目质量的要素作出评价，并采用质量评价表停止描画。假设发现效果就可以及时在阶段内处置。版本控制是确保项目小组顺利任务的重要技术。经过给文档和项目效果标志修正信息，项目组的成员可以知晓文档和顺序的修正进程。制定接受和返工控制战略

接受战略是决议作为项目一局部的产品能否被接受或拒绝，假设项目干系人拒绝接受作为项目一局部产品，那么一定要返工。继续改良战略

继续改良是项目质量的一个永久的目的。需求明白继续改良的主要利益，我们以为项目自身是一个为到达一个商业目的而不时修正迭代的进程。软件配置资源管理为保证项目文档、代码以及版本标识等配置项的一致管理与发布以及更好地完成对项目配置资源变化的可控，我们成立了专门的软件配置资源管理小组，制定项目配置资源管理方案，制定包括版本标识〔包括符号版本标识及属性版本标识〕在内的配置项命名规范〔树状命名规那么〕，对配置资源实行基线管理〔运用三种基线：功用基线、分配基线、产品基线〕，并采用MSSourceSafe来停止管理。例如：某详细设计文档的创立者并不意味着在项目开发的生命周期内对文档拥有完全的控制权，当创立者在规则期限内将文档提交给运用者即顺序员运用时，文档即进入分配基线，基线化的文档即意味着文档的创立者失掉了对文档的修正权，由于假设允许自在修正的话，有能够会招致顺序员的开发任务的重复，影响整个项目的进度完成。软件测试管理当阶段性设计任务完成以后，由测试小组〔为节省人力，我们是由需求小组和质量管理小组来充任测试人员的角色，设立一个暂时的测试小组〕编写阶段性测试纲要方案，明白测试的内容和测试经过的准那么，设计完整合理的测试用例，以便系统完成后停止测试。在整个项目开发义务完成后，还要组织系统联调及用户UAT测试。项目今后3年的开展规划及关键要点头12个月开展规划及关键要点我们想象项目在今后1年即头12个月的开展规划大致应分为两个阶段：项目产品化阶段〔6个月〕目前我们曾经有了一个批发业ERP系统产品的雏形，并且已在某大型批发连锁企业中失掉了成功的运用与推行，但离产品化还有一段距离，还需求针对国际批发企业的需求特点，完成产品化的进程。关键要点：动摇需求，构成产品〔包括实施工具〕并培育一支开发实施队伍，为下一步的二次开发和系统实施做预备。项目产品化的开发方案下面已作描画。典型客户运用实施阶段〔3～6个月〕在完成产品化任务之后，我们需求在国际批发业内选择一到两家典型企业做为市场的切入点，为今后产品大规模地在业内推行实施奠定成功的基础。关键要点：选择一到两家在国际批发业具有一定知名度和影响力的企业，力争实施取得成功，为今后进一步开拓市场作预备。今后3年的开展规划及关键要点我们以为未来三年里，批发业高端市场客户ERP系统树立必将朝向更高集成化、网络化、智能化方向开展。因此要求IT规划要更多思索多业态管理、少数据硬件平台和软件平台，具有高端数据管理的可扩展性、散布式运用，面对多种接口展开的电子商务停止运用集成，面对Internet/Intranet环境具有网络平安保证和适时化数据传输处置才干。因此在今后三年中，我们应依据批发行业内不同的专业需求，针对家电连锁业、家居建材业、连锁超市业以及传统百货业等不同专业方向推出比拟先进的ERP全体处置方案，以满足客户多业态、跨区域、连锁化的需求，在开拓市场的同时，还要积极拓展产品线，努力于研发DRP、SCM、BI、CRM等系列高端软件产品，以顺应供应商与批发终端分销渠道管理的需求，整合供应链的两大关键结点—制造商和批发商资源，按三大流通体系构成一体化处置方案。以顺应大型批发企业管理方式和管理层次的深度与广度变化，同时支持批发企业集团的多业态运营、多管理层次、跨区域协同推销与物流配送。一致基础业务系统决策层、运营管理层、销售层的支持平台。产品化阶段开发方案目前我们曾经有了一个批发业ERP系统产品的雏形，并且已在某大型家电连锁企业中失掉了成功的运用与推行，其中一些先进的管理理念以及系统技术架构等都在市场同类产品中处于抢先位置，并且有些东西还是首创，我们建议在此基础上追加投资，针对国际批发企业需求特点，完成产品化的进程，并以这一契机为切入点，进入国际批发业ERP市场。需求剖析阶段进一步剖析国际批发行业用户业务的停止方法和对批发企业ERP系统的要求及想象，并充沛思索未来业务的扩展，整理成详细的文档，作为运用系统开发的依据。质量保证方案这一义务主要是统筹相反在质量保证方面的方法和战略。质量保证方案的制定将参照CMM3及ISO-9000系列国际规范的要求，并且涵盖系统实施进程中的全部义务。质量保证将是一项全员参与的义务，并且贯彻在项目实施的全进程中。系统框架设计阶段此阶段的主要目的是停止系统构架设计，依据不同类型的用户，灵敏设计，为外部设计及详细设计任务提供基本构架，包括以下方面：系统框架开发平台开发环境基础设备及辅佐工具关键技术外部设计阶段此阶段将基于客户认可的用户需求剖析文档，从功用完成角度上划分系统及其包括的业务功用，但不对详细如何完成停止论述。它发生的输入是详细设计和制定集成测试设计及方案的依据。各系统的开发将完本钱人独立的义务周期直到集成在一同。其义务主要有以下方面：运用系统及其功用子系统之间的接口〔输入、输入〕音讯协议，种类及格式用户界面内容及流程各种报表数据内容数据库设计此阶段将依据在外部设计阶段中发生的逻辑数据模型，进一步对数据流程停止剖析，调整数据库结构。依据由用户提供各种业务流程类型〔实时及批处置作业义务〕，处置频率，处置数据流量及数据容量大小停止物理数据库设计。业务中各种作业处置的照应速度将在数据库设计中得以思索。详细设计阶段此阶段是对整个系统按不同子系统和划分好的模块停止详细技术完成和功用完成，为下一阶段的顺序开发提供足够充沛的信息和技术思索。依据各模块的不同难易水平发生详细设计文档。顺序开发及单元测试阶段此阶段将完成编程并停止单元测试。所完成的功用必需与外部设计和详细设计所要求的坚持分歧，质量上契合项目规则的规范。全体测试阶段系统全体测试的目的是以对系统运用软件停止测试，以判别这些功用能否契合该运用软件的外部设计。这是一种黑盒测试，在此整个中心效劳器上的一切运用软件被视为一个全体，系统内的各种功用都要包括在全体测试中。典型客户运用实施方案在完成产品化任务之后，我们需求在国际批发业内选择一到两家典型企业做为市场的切入点，为今后产品大规模地在业内推行实施奠定成功的基础。在3到6个月内选择一到两家在国际批发业具有一定知名度和影响力的企业，力争实施取得成功，为今后进一步开拓市场作预备。典型客户的运用实施分为10个阶段：需求调研和确认成立项目小组实施方案交流和确认客户前期培训软件模块客户化客户操作培训基础信息预备系统初始化系统跟踪和完善系统验收

项目团队主要成员背景引见略

融资需求与投资说明资金需求项目启动资金总共需求140万元人民币，主要用于项目产品化和第一典型客户实施方面。资金运用方案项目费用〔单位：元〕备注房租15万固定资产投入20万工资60万销售费用10万包括广告费实施费用15万办自费用20万算计：140万投资方式风险投资基金：140万元，用于项目启动。项目开发存款：100万元，用于产品线的扩张和产品的推行。风险基金投资者所占股份投资者：兴办者：投资者介入公司管理水平投资者直接介入公司管理，不参与公司的惯例运营决策，只在公司严重决策中拥有建议权，公司在每个财务时期真实提供资产负债表，损益表，利润分配表，现金流量表。投资报酬与参与我们希冀与投资者在协作前达成协议，投资者以3年的风险投资额140万元人民币，三年之后，我们的估量税后净利将可到达400万元人民币。我们可依照协议，以200%的报答率向风险投资者回购他们所持的%的股份〔即估量为280万元人民币〕。即使三年后的投资报答率没有到达200%，我们仍承诺以外部收益率的1.25倍回购风险投资者所持有的一切股份。财务剖析销售支出〔含实施支出〕我们希望在三年内拥有15-20个用户，软件销售额最终到达900万人民币，估量税后净利为400万人民币。这一目的将分三个阶段实施。第一阶段产品化阶段及典型客户运用实施阶段第二阶段项目完全成熟后，我们将参与大型企业信息化项目的招标任务，积极拓展市场阶段。第三阶段拓宽产品线，成为这一行业中的指导者。本钱费用及薪资水平项目的薪酬水平设计采用市场跟随和本钱导向相结合的战略。薪酬结构为谐和型薪酬形式

这是一种既有鼓舞性又有动摇性的薪酬模型，绩效薪酬和基本薪酬各占一定的比例。当两者比例不时谐和和变化时，这种薪酬模型可以演化为以鼓舞为主的模型，也可以演化为以动摇为主的薪酬模型。岗位称号薪酬范围(年)系统工程8—23万元研讨开发10—20.3万元项目管理11.9—16.6万元(年度值)基本现金总额补贴总额变化支出总额福利总额系统工程经理73%2%17%8%研讨开发经理80%2%7%11%项目管理经理79%2%11%8%销售人员依照项目总销售额支付销售提成投资回收期总投资240万，依据三年期现金流量剖析NPF1=172.6NPF2=253.02投资回收期＝1+53.02/253.02＝1.2投资回收期为14个月投资利润率总投资额240万三年累计完成利润535.08投资利润率＝200/535.08=37.37%报表预测〔见附表〕

盈亏平衡点销量总本钱总支出变化本钱固定本钱总计0120,000.00300,000.00420,000.00-1138,000.00300,000.00438,000.00600,000.002156,000.00300,000.00456,000.001,200,000.003174,000.00300,000.00474,000.001,800,000.004192,000.00300,000.00492,000.002,400,000.005210,000.00300,000.00510,000.003,000,000.006228,000.00300,000.00528,000.003,600,000.007246,000.00300,000.00546,000.004,200,000.008264,000.00300,000.00564,000.004,800,000.009282,000.00300,000.00582,000.005,400,000.0010300,000.00300,000.00600,000.006,000,000.0011402,000.00300,000.00702,000.006,600,000.0012420,000.00300,000.00720,000.007,200,000.0013438,000.00300,000.00738,000.007,800,000.0014456,000.00300,000.00756,000.008,400,000.0015474,000.00300,000.00774,000.009,000,000.0016636,000.00300,000.00936,000.009,600,000.0017654,000.00300,000.00954,000.0010,200,000.0018672,000.00300,000.00972,000.0010,800,000.0019690,000.00300,000.00990,000.0011,400,000.0020708,000.00300,000.001,008,000.0012,000,000.00总本钱＝总支出300000+x*0.03*600000+120000=600000*xx=0.72本钱费用明细预测人工本钱预算表销量固定人工本钱变化人工本钱费用设计人员数量单位工资固定工资总额销售人员数量变开工资总额单位产品折旧〔可疏忽〕房租0105000300,000.0010120,000.003.0013.001105000300,000.0010138,000.003.0013.002105000300,000.0010156,000.001.506.503105000300,000.0010174,000.001.004.334105000300,000.0010192,000.000.753.255105000300,000.0010210,000.000.602.606105000300,000.0010228,000.000.502.177105000300,000.0010246,000.000.431.868105000300,000.0010264,000.000.381.639105000300,000.0010282,000.000.331.4410105000300,000.0010300,000.000.301.3011105000300,000.0017402,000.000.271.1812105000300,000.0017420,000.000.251.0813105000300,000.0017438,000.000.231.0014105000300,000.0017456,000.000.210.9315105000300,000.0017474,000.000.200.8716105000300,000.0029636,000.000.190.8117105000300,000.0029654,000.000.180.7618105000300,000.0029672,000.000.170.7219105000300,000.0029690,000.000.160.6820105000300,000.0029708,000.000.150.65

未来12个月现金流量预测第一年123456789101112总投资140.00140.00销售支出〔预收〕120.0018.0018.0024.0018.0018.0024.00120.00税金6.003.003.006.00利息-工资60.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00房租13.001.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.0813.00销售费用37.602.002.002.002.002.008.802.002.002.002.002.008.8037.60广告费用50.0012.5012.5020.002.502.5050.00折旧10.0010.0010.00-利润-56.60-2.58-20.589.92-8.08-8.08-13.889.92-8.087.42-8.08-8.08-6.38-56.60设备投入30.0030.0030.00付其他活动资金-现金净流量63.40107.42-20.589.92-8.08-8.08-13.889.92-8.087.42-8.08-8.083.6263.40第一年123456789101112总投资140.00140.00140.00销售支出〔预收〕180.0018.0018.0024.0036.0036.0048.00180.00税金9.003.006.009.00利息-工资60.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00房租13.001.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.0813.00销售费用39.402.002.002.002.002.008.802.002.002.002.002.0010.6039.40广告费用50.0012.5012.5020.002.502.5050.00折旧10.0010.0010.00-利润-1.40-2.58-20.589.92-8.08-8.08-13.8827.92-8.0825.42-8.08-8.0812.82-1.40设备投入30.0030.0030.00付其他活动资金-现金净流量118.60107.42-20.589.92-8.08-8.08-13.8827.92-8.0825.42-8.08-8.0822.82118.60未来3年现金流量预测保守预测第一年第二年第三年累计总投资200.00100.00300.00销售支出〔预收〕120.00240.00480.00840.00税金6.0012.0024.0042.00利息6.006.0012.00工资60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00销售费用37.6063.92108.66210.18广告费用50.00100.0050.00200.00折旧10.0010.0010.0030.00-利润-62.60-24.92214.34126.82设备投入30.0030.00付其他活动资金100.00100.00200.00现金净流量117.4085.08224.34426.82失望预测第一年第二年第三年累计总投资140.00100.00100.00340.00销售支出〔预收〕180.00420.00780.001,380.00税金9.0021.0039.0069.00利息6.006.0012.00工资60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00销售费用39.4066.98113.87220.25广告费用50.00100.0050.00200.00折旧10.0010.0010.0030.00-利润-1.40143.02488.13629.75设备投入30.0030.00付其他活动资金200.00200.00现金净流量118.60253.02398.13769.75税后利润121.57414.91

现金流量表

现金流量表单位：万元项目行

次第一年第二年第三年一、运营活动发生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1180.00420780收到的其他与运营活动有关的现金2现金流入小计3180.00420.00780.00购置商品、接受劳务支付的现金4支付给职工以及为职工支付的现金560.006060支付的所得税款621.4573.22支付的其他税费79.002139支付的其他与运营活动有关的现金8132.40179.98340.91现金流出小计9201.40282.43513.13运营活动发生的现金流量净额10-21.40137.57266.87二、投资活动发生的现金流量:11收回投资所收到的现金12分得股利或利润所收到的现金13收到的其他与投资活动有关的现金14现金流入小计150.000.000.00购建固定资产、有形资产和其他临时资产所支付的现金16权益性投资所支付的现金17债务性投资所支付的现金18支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计190.000.000.00投资活动发生的现金流入净额200.00三、筹资活动发生的现金流量:21吸收权益性投资所收到的现金22140.00100借款所收到的现金23100收到的其他与筹资活动有关的现金24