二零二五年度出口退税融资借款合同模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度出口退税融资借款合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.借款金额及期限2.1借款金额2.2借款期限2.3借款利率3.借款用途3.1借款用途说明3.2出口退税相关证明文件要求4.出口退税融资条件4.1出口退税融资条件说明4.2出口退税融资所需材料4.3出口退税融资审批流程5.借款还款方式5.1还款方式说明5.2还款时间安排5.3还款金额计算6.利息支付方式6.1利息支付方式说明6.2利息支付时间安排6.3利息计算方式7.资金划拨与监管7.1资金划拨流程7.2资金监管措施7.3资金监管机构8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1合同附件名称13.2合同附件内容13.3合同附件效力14.其他约定事项14.1其他约定事项说明14.2其他约定事项效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条借款金额及期限2.1借款金额借款金额为人民币[借款金额大写]元整。2.2借款期限借款期限自[借款开始日期]起至[借款结束日期]止，共计[借款期限]个月。2.3借款利率借款利率为[年利率]%，按月计息，利息计算方式详见第六条。第三条借款用途3.1借款用途说明借款用途为[具体借款用途]，包括但不限于出口退税相关资金周转。3.2出口退税相关证明文件要求甲方需在借款前提供[出口退税相关证明文件名称]等证明材料，以证明借款用途的合法性。第四条出口退税融资条件4.1出口退税融资条件说明（1）具备合法的出口经营权；（2）出口业务符合国家相关法律法规；（3）出口退税申报材料齐全；（4）信用良好，无不良信用记录。4.2出口退税融资所需材料甲方需提供的材料包括但不限于：（1）营业执照复印件；（2）税务登记证复印件；（3）法定代表人身份证明；（4）出口合同复印件；（5）出口退税申报材料。4.3出口退税融资审批流程乙方在收到甲方提供的全部材料后，将进行审批，并在[审批期限]内给出答复。第五条借款还款方式5.1还款方式说明借款采用分期还款方式，具体还款计划如下：[分期还款时间安排、每次还款金额等]5.2还款时间安排[具体还款时间安排，如每月的某一日]5.3还款金额计算每次还款金额为借款本金加上累计应付利息。第六条利息支付方式6.1利息支付方式说明利息按月支付，甲方应在每月的[具体支付日期]前支付当月利息。6.2利息支付时间安排[具体支付时间安排，如每月的某一日]6.3利息计算方式利息计算公式为：利息=借款本金×月利率。第七条资金划拨与监管7.1资金划拨流程借款合同签订后，乙方将按照甲方提供的账户信息将借款本金划拨至甲方指定账户。7.2资金监管措施双方约定设立专门的监管账户，用于存放出口退税资金，确保资金安全。7.3资金监管机构[指定监管机构名称]，负责对监管账户的资金进行监管。第八条保密条款8.1保密信息范围本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务数据、客户信息等均为保密信息。8.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第九条违约责任9.1违约情形（1）一方未按合同约定履行借款还款义务；（2）一方未按合同约定提供出口退税相关证明材料；（3）一方泄露对方保密信息；（4）一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据违约情形及实际损失情况确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交[指定仲裁机构名称]仲裁。10.2争议解决机构[指定仲裁机构名称]，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.3争议解决程序仲裁程序按照[指定仲裁机构名称]的仲裁规则进行。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经催告后仍未改正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序解除合同应书面通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。11.3合同解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并承担相应的责任。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）借款期限届满，借款本息已全部清偿；（2）合同解除；（3）其他使合同目的无法实现的情形。12.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十三条合同附件13.1合同附件名称（1）借款申请书；（2）出口合同；（3）出口退税申报材料；（4）其他双方约定的文件。13.2合同附件内容合同附件内容与本合同具有同等法律效力。13.3合同附件效力合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同共同构成完整的合同文件。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项说明本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项效力其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定，提供中介服务、担保、监管或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入原因第三方介入本合同是基于甲乙双方的需要，为保障合同的履行，提高合同效率，或出于其他合法目的。第十六条第三方介入的类型16.1中介方中介方是指在本合同中提供中介服务的第三方，包括但不限于贷款中介、咨询服务中介等。16.2担保方担保方是指在本合同中提供担保服务的第三方，为甲方或乙方的债务提供担保。16.3监管方监管方是指在本合同中负责监管资金使用、项目执行等的第三方，确保合同条款的履行。第十七条第三方介入的条件17.1中介方中介方的介入需经甲乙双方同意，并签订中介服务协议。17.2担保方担保方的介入需甲乙双方同意，并签订担保合同。17.3监管方监管方的介入需甲乙双方同意，并签订监管协议。第十八条第三方责权利18.1责任第三方应按照本合同的约定，履行相应的责任，包括但不限于：（1）中介方应提供真实、准确、全面的中介服务；（2）担保方应按照担保合同履行担保义务；（3）监管方应按照监管协议履行监管职责。18.2权利（1）中介方有权获得中介服务费用；（2）担保方有权要求甲方按合同约定履行还款义务；（3）监管方有权要求甲乙双方提供相关资料和报告。第十九条第三方与其他各方的划分19.1责任划分第三方的责任仅限于其在本合同中的约定，对甲乙双方之间的其他责任不承担责任。19.2权利划分第三方的权利仅限于其在本合同中的约定，对甲乙双方之间的其他权利不享有。第二十条第三方责任限额20.1责任限额定义本合同中所述的第三方责任限额是指第三方因履行本合同而可能承担的最高赔偿责任。20.2责任限额约定（1）中介方的责任限额为本合同中介服务费用的[具体金额]。（2）担保方的责任限额为本合同担保金额的[具体百分比]。（3）监管方的责任限额为本合同监管服务费用的[具体金额]。20.3超额责任如第三方因履行本合同而产生的责任超过本合同约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担。第二十一条第三方变更及替换21.1变更如第三方需要变更，甲乙双方应同意并签订新的协议。21.2替换如第三方无法履行其职责，甲乙双方有权替换第三方，并通知原第三方。第二十二条第三方介入的终止22.1终止条件（1）本合同终止；（2）第三方履行完毕其在本合同中的职责；（3）甲乙双方同意终止第三方介入。22.2终止程序第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同的约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.借款申请书详细要求：借款申请书应包含借款金额、期限、用途、还款计划等信息，并由借款人签字或盖章。说明：借款申请书是合同签订的必要文件，用于明确借款的具体事项。2.出口合同详细要求：出口合同应包含买卖双方的基本信息、商品描述、价格、支付方式、交货方式等条款。说明：出口合同是证明出口业务合法性的重要文件，也是借款用途的重要依据。3.出口退税申报材料详细要求：包括但不限于出口货物报关单、增值税专用发票、外汇核销单等。说明：出口退税申报材料是证明出口业务真实性的关键文件，用于申请出口退税。4.中介服务协议详细要求：协议应明确中介方的服务内容、收费标准、双方的权利义务等。说明：中介服务协议是中介方提供服务的法律依据，保障甲乙双方的权益。5.担保合同详细要求：担保合同应明确担保方的担保范围、担保期限、违约责任等。说明：担保合同是担保方履行担保义务的法律依据，保障借款人的权益。6.监管协议详细要求：协议应明确监管方的监管范围、监管方式、双方的权利义务等。说明：监管协议是监管方履行监管职责的法律依据，保障合同执行的透明度。7.保密协议详细要求：协议应明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护商业秘密和个人隐私的重要文件，保障甲乙双方的合法权益。8.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中发生争议的法律依据，保障双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供出口退税相关证明材料。责任认定标准：甲方应在借款前提供齐全的出口退税相关证明材料，否则视为违约。示例说明：甲方未在借款前提供出口退税申报材料，导致乙方无法申请出口退税，乙方有权要求甲方承担违约责任。2.违约行为：乙方未按合同约定履行借款还款义务。责任认定标准：乙方应在约定的还款时间内，按照约定的还款方式偿还借款本息。示例说明：乙方未按合同约定的还款计划偿还借款，乙方应支付违约金，并承担相应的法律责任。3.违约行为：第三方未按合同约定履行其职责。责任认定标准：第三方应按照本合同的约定，履行相应的职责，否则视为违约。示例说明：中介方未提供真实、准确的中介服务，导致甲乙双方遭受损失，中介方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：一方泄露对方保密信息。责任认定标准：任何一方泄露对方保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方损失。示例说明：甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿损失。全文完。二零二四年度出口退税融资借款合同模板1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同签订目的2.融资借款金额2.1借款本金2.2借款利率2.3借款期限2.4借款用途3.退税条件3.1退税范围3.2退税比例3.3退税期限3.4退税方式4.借款还款方式4.1还款方式4.2还款期限4.3还款利息4.4还款违约责任5.保证金5.1保证金金额5.2保证金缴纳方式5.3保证金用途5.4保证金退还条件6.保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同生效地点11.合同附件11.1附件名称11.2附件内容11.3附件效力12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更效力13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方：___________乙方：___________1.2合同签订日期本合同于____年__月__日在____地签订。1.3合同签订地点本合同签订地点为____地。1.4合同签订目的甲方为满足出口退税需求，向乙方申请融资借款，乙方同意向甲方提供出口退税融资借款，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。2.融资借款金额2.1借款本金甲方同意向乙方借款人民币____元整（￥____元）。2.2借款利率本合同借款利率为年利率____%，按月计息，每月____日为结息日。2.3借款期限本合同借款期限为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.4借款用途甲方借款用途为出口退税，用于支付出口商品相关税费。3.退税条件3.1退税范围甲方提供的出口退税相关材料必须符合国家有关出口退（免）税政策的规定，包括但不限于出口货物报关单、增值税专用发票、出口收汇核销单等。3.2退税比例根据甲方提供的出口退税相关材料，乙方将按照国家相关政策规定，协助甲方申请退税，退税比例为____%。3.3退税期限甲方应在每月____日前向乙方提交退税申请，乙方将在收到甲方提交的退税申请后____个工作日内完成退税手续。3.4退税方式退税款项将直接汇入甲方指定的银行账户。4.借款还款方式4.1还款方式甲方应按照本合同约定的还款方式向乙方还款，具体还款方式为：每月____日偿还当月利息，____日偿还部分本金。4.2还款期限甲方应在本合同约定的借款期限内偿还全部借款本金及利息。4.3还款利息借款利息按月计息，每月利息计算公式为：借款本金×月利率。4.4还款违约责任如甲方未按约定时间偿还借款本金及利息，乙方有权要求甲方支付____%的违约金，并有权提前收回借款。5.保证金5.1保证金金额甲方需向乙方缴纳人民币____元整（￥____元）作为保证金。5.2保证金缴纳方式甲方应在合同签订之日起____个工作日内将保证金汇入乙方指定账户。5.3保证金用途保证金用于确保甲方按合同约定履行还款义务。5.4保证金退还条件如甲方按合同约定履行还款义务，乙方应在合同终止后____个工作日内无息退还保证金。6.保密条款6.1保密信息范围本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密信息。6.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。6.3违约责任如任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。7.违约责任7.1违约情形包括但不限于：甲方未按约定提供出口退税相关材料、甲方未按约定时间偿还借款本金及利息、乙方未按约定提供融资借款等。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。8.争议解决8.1争议解决方式双方在本合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构争议提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.合同解除9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在收到违约通知后____个工作日内未采取补救措施；（2）出现不可抗力事件，导致本合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序任何一方要求解除合同时，应提前____个工作日书面通知对方，并说明解除合同的理由。9.3合同解除后果合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务，并按照本合同约定处理已发生的债权债务关系。10.合同生效10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效日期本合同自____年__月__日起生效。10.3合同生效地点本合同生效地点为合同签订地点。11.合同附件11.1附件名称本合同附件包括但不限于：借款申请书、融资协议、出口退税相关材料等。11.2附件内容附件内容与本合同具有同等法律效力。11.3附件效力附件与本合同不一致的，以附件为准。12.合同变更12.1变更条件本合同经双方协商一致，可以变更。12.2变更程序任何一方提出变更本合同，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面协议后生效。12.3变更效力变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。13.合同解除13.1解除条件同第九条合同解除条件。13.2解除程序同第九条合同解除程序。13.3解除后果同第九条合同解除后果。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自合同终止之日起失效。14.4本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为履行本合同或与合同履行相关的第三方，包括但不限于中介机构、担保机构、评估机构、审计机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在保障本合同的履行，提高合同履行的效率，降低风险，包括但不限于提供中介服务、担保、评估、审计、仲裁等。15.3第三方介入方式15.3.1中介服务中介机构在甲乙双方之间提供信息传递、谈判协调等服务，协助双方达成交易或解决争议。15.3.2担保担保机构为保证甲方履行还款义务，向乙方提供担保。15.3.3评估15.3.4审计审计机构对甲方的财务状况进行审计，确保甲方符合合同约定的条件。15.3.5仲裁仲裁机构在争议发生时，按照仲裁规则对争议进行仲裁。16.第三方责任16.1责任限额第三方的责任限额由双方在合同中约定，如无约定，第三方对甲乙双方的责任不超过其收取的合理费用。16.2责任范围第三方仅在合同约定的范围内承担责任，对于合同约定范围之外的行为不承担责任。16.3责任承担第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责，不得损害甲乙双方的合法权益。17.2第三方与乙方的关系第三方应尊重乙方的合法权益，配合乙方对甲方履行合同的监督和检查。17.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系，应根据合同约定和实际情况处理，确保各方合法权益得到保障。18.第三方介入的程序18.1介入申请甲乙双方可向第三方提出介入申请，第三方应在收到申请后____个工作日内给予答复。18.2介入协议甲乙双方与第三方应签订介入协议，明确各方的权利义务。18.3介入费用介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，可由一方承担，也可由双方分担。19.第三方介入的终止19.1终止条件（1）本合同终止；（2）甲乙双方解除第三方介入协议；（3）第三方完成介入任务；（4）其他约定终止情形。19.2终止程序第三方介入终止，甲乙双方应签订终止协议，明确各方的权利义务。20.第三方介入的保密20.1保密义务第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的保密信息负有保密义务。20.2保密期限保密期限自介入协议签订之日起至合同终止后____年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.借款申请书详细要求：借款申请书应包含借款金额、借款期限、借款用途、还款方式、借款人基本信息等。说明：借款申请书是甲方向乙方申请借款的书面文件，乙方以此作为审批借款的依据。2.融资协议详细要求：融资协议应明确甲乙双方的权利义务、借款金额、利率、期限、还款方式、违约责任等内容。说明：融资协议是甲乙双方就借款事宜达成的书面协议，具有法律效力。3.出口退税相关材料详细要求：包括出口货物报关单、增值税专用发票、出口收汇核销单等，需符合国家有关出口退（免）税政策的规定。说明：出口退税相关材料是甲方申请退税的必要文件，乙方将协助甲方办理退税手续。4.保证金缴纳凭证详细要求：提供保证金缴纳的银行回单或转账凭证，证明保证金已缴纳。说明：保证金缴纳凭证是甲方履行保证金缴纳义务的证明，乙方在合同解除或终止后无息退还保证金。5.保密协议详细要求：保密协议应明确保密信息范围、保密期限、违约责任等内容。说明：保密协议是甲乙双方就保密事项达成的书面协议，确保双方保密信息的安全。6.争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。说明：争议解决协议是甲乙双方就争议解决达成的书面协议，确保争议得到妥善解决。7.合同变更协议详细要求：合同变更协议应明确变更内容、变更程序、变更效力等内容。说明：合同变更协议是甲乙双方就合同变更达成的书面协议，确保合同变更的合法性和有效性。8.合同解除协议详细要求：合同解除协议应明确解除原因、解除程序、解除后果等内容。说明：合同解除协议是甲乙双方就合同解除达成的书面协议，确保合同解除的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定提供出口退税相关材料。责任认定：甲方应承担违约责任，乙方有权要求甲方在____个工作日内补正，逾期未补正的，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。2.违约行为：甲方未按约定时间偿还借款本金及利息。责任认定：甲方应承担违约责任，乙方有权要求甲方支付____%的违约金，并有权提前收回借款。3.违约行为：乙方未按约定提供融资借款。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因未提供融资借款而遭受的损失。4.违约行为：第三方泄露保密信息。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因泄露保密信息而遭受的损失。5.违约行为：第三方未履行评估、审计等职责。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因未履行职责而遭受的损失。6.违约行为：中介机构未履行中介服务职责。责任认定：中介机构应承担违约责任，赔偿甲乙双方因未履行职责而遭受的损失。全文完。二零二四年度出口退税融资借款合同模板2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方2.借款人基本信息2.1借款人名称2.2借款人法定代表人2.3借款人住所地2.4借款人联系方式3.借款人财务状况3.1借款人近三年财务报表3.2借款人信用状况3.3借款人资产负债表3.4借款人现金流量表4.借款人退税情况4.1借款人退税资格4.2借款人退税申报情况4.3借款人退税历史记录5.借款用途5.1借款用途概述5.2借款用途明细6.借款金额6.1借款金额6.2借款金额确定方式7.借款利率7.1借款利率类型7.2借款利率确定方式7.3借款利率调整机制8.借款期限8.1借款期限类型8.2借款期限起始日8.3借款期限结束日9.偿还方式9.1偿还方式类型9.2每期还款金额9.3还款日期9.4还款方式10.保证金10.1保证金金额10.2保证金交付方式10.3保证金退还条件11.保险11.1保险类型11.2保险金额11.3保险期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决期限第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：YH202401011.2合同名称：二零二四年度出口退税融资借款合同1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：中国北京市1.5合同签订双方：1.5.1借款人：北京进出口有限公司1.5.2借款人法定代表人：1.5.3借款人住所地：中国北京市朝阳区路号2.借款人基本信息2.1借款人名称：北京进出口有限公司2.2借款人法定代表人：2.3借款人住所地：中国北京市朝阳区路号2.4借款人联系方式：2.4.1电话：+1056783.借款人财务状况3.1借款人近三年财务报表：3.1.12021年度财务报表3.1.22022年度财务报表3.1.32023年度财务报表3.2借款人信用状况：AAA级信用企业3.3借款人资产负债表：3.3.1资产总额：100,000,000元3.3.2负债总额：50,000,000元3.4借款人现金流量表：3.4.1经营活动产生的现金流量：30,000,000元3.4.2投资活动产生的现金流量：10,000,000元3.4.3筹资活动产生的现金流量：20,000,000元4.借款人退税情况4.1借款人退税资格：具备出口退税资格4.2借款人退税申报情况：已连续三年成功申报出口退税4.3借款人退税历史记录：4.3.12021年度退税金额：10,000,000元4.3.22022年度退税金额：12,000,000元4.3.32023年度退税金额：15,000,000元5.借款用途5.1借款用途概述：用于支持公司出口业务发展，支付出口商品生产成本和退税相关费用5.2借款用途明细：5.2.1出口商品生产成本：50,000,000元5.2.2退税相关费用：5,000,000元6.借款金额6.1借款金额：55,000,000元6.2借款金额确定方式：根据借款人实际需求及财务状况，经双方协商确定7.借款利率7.1借款利率类型：固定利率7.2借款利率确定方式：按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮2%7.3借款利率调整机制：自合同签订之日起，借款利率保持不变，如中国人民银行调整同期贷款基准利率，借款利率相应调整8.借款期限8.1借款期限类型：定期借款8.2借款期限起始日：2024年1月1日8.3借款期限结束日：2025年1月1日8.4还款期限：借款期限为一年，分为四个季度偿还，每个季度偿还借款金额的1/49.偿还方式9.1偿还方式类型：分期偿还9.2每期还款金额：13,750,000元9.3还款日期：每个季度的第一个工作日9.4还款方式：通过银行转账直接支付至借款人指定账户10.保证金10.1保证金金额：借款金额的5%，即2,750,000元10.2保证金交付方式：在合同签订之日起5个工作日内，由借款人一次性支付至贷款人指定账户10.3保证金退还条件：借款人按照合同约定履行全部还款义务后，贷款人应在5个工作日内退还保证金11.保险11.1保险类型：财产险11.2保险金额：借款金额的100%，即55,000,000元11.3保险期限：与借款期限一致，自借款发放之日起至借款期限结束之日止12.违约责任12.1违约情形：12.1.1借款人未按时偿还本金或利息12.1.2借款人提供虚假财务报表或隐瞒重要信息12.1.3借款人未按照约定用途使用借款12.2违约责任承担：12.2.1借款人应支付逾期利息，逾期利息为借款金额的1.5%按日计算12.2.2借款人应承担因违约行为产生的所有法律费用12.3违约赔偿计算方法：根据实际损失和违约责任承担情况，由双方协商确定13.合同解除13.1合同解除条件：13.1.1借款人严重违约，经贷款人催告后仍未改正13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致13.3合同解除后果：13.3.1合同解除后，借款人应立即偿还剩余本金及利息13.3.2双方应相互返还因合同而产生的所有款项和财产14.合同争议解决14.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交至合同签订地人民法院诉讼解决14.2争议解决机构：合同签订地人民法院14.3争议解决期限：自争议发生之日起2年内，如双方协商一致，可延长争议解决期限第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中提供相关服务或协助的独立第三方。2.第三方介入的同意2.1任何一方在合同履行过程中，如需引入第三方，应提前书面通知对方，并获得对方的书面同意。3.第三方职责3.1第三方在合同中的职责包括但不限于：3.1.1提供融资咨询、风险评估、担保等服务；3.1.2协助甲乙双方完成相关手续；3.1.3监督合同履行情况，确保甲乙双方履行合同义务。4.第三方权利4.1第三方在合同中的权利包括但不限于：4.1.1根据合同约定收取服务费用；4.1.2在甲乙双方违约时，有权要求违约方承担相应责任；4.1.3依法维护自身合法权益。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额为合同总金额的5%，即2,750,000元。5.2如第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额不得超过上述规定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务提供者，其服务内容仅限于合同约定的范围内。6.2第