购物与费用申请管理制度

购物与费用申请管理制度第一章总则第一条目的与依据1.1为规范企业内部购物行为和费用申请流程，保障企业财务管理的准确性、透亮度、合规性，订立本《购物与费用申请管理制度》（以下简称“本制度”）。1.2本制度依据《中华人民共和国财经纪律条例》《中华人民共和国企业资产管理条例》等有关法律法规，并结合企业实际情况订立。第二条适用范围2.1本制度适用于企业内部全部员工的购物行为和费用申请。2.2全部购物和费用申请均需要遵守本制度的规定，如有违反将依法追究相应责任。第二章购物行为管理第三条购物类型规定3.1公务购物：指为完成业务工作需要进行的购物行为，由企业批准后进行。3.2办公用品购物：指供办公室使用的文具、设备等物品的购买行为，需遵守企业统一规定的供应商和采购渠道。3.3个人购物：指员工个人自行购买商品或服务的行为。第四条公务购物管理4.1公务购物需由相关部门提出购物申请，并获得上级主管部门的批准。4.2公务购物申请应包含购物商品或服务的名称、数量、金额及购物理由等信息，并附上必需的证明文件如发票、合同等。4.3购物采购应优先选择合法合规的供应商，并与供应商签订合同，确保购物品质、服务和价格的合理性。4.4购物支出应通过公司指定的支出渠道进行，不得使用个人资金进行垫付，否则将不予报销。4.5购物商品或服务的验收和入账应依照相关规定进行，确保购物的合规性和准确性。第五条办公用品购物管理5.1办公用品购物由企业内设的采购部门负责统一管理，为各部门供应所需的办公用品。5.2各部门需提前将办公用品需求提交给采购部门，并依照采购部门的统一布置进行购买。5.3采购部门应依据实际需要和预算情形，合理布置办公用品的采购计划，确保供应的连贯性和及时性。5.4办公用品采购应选择质量可靠、价格合理的供应商，并依照合同履行相关义务，遵守采购合同的商定。5.5办公用品购物支出应通过公司指定的支出渠道进行，不得使用个人资金进行垫付。第六条个人购物管理6.1员工进行个人购物需遵守以下规定：6.1.1不得利用企业的名义进行个人购物行为。6.1.2不得利用企业资源进行个人购物行为。6.1.3不得违反企业伦理道德及法律法规的相关要求进行购物行为。6.2如有员工违反以上规定，将依法进行相应处理，包含但不限于警告、罚款、停职、辞退等。第三章费用申请管理第七条费用申请类型7.1差旅费用申请：指员工在公务差旅期间产生的相关费用，包含交通费、留宿费、餐费等。7.2会议费用申请：指员工组织或参加企业内部或外部会议所需的相关费用。7.3培训费用申请：指员工参加培训活动产生的相关费用，包含培训费、留宿费、餐费等。第八条费用申请流程8.1员工需在费用产生前，提前向上级主管部门提交费用申请，并获得批准后方可进行相关费用支出。8.2费用申请应包含费用类型、金额、说明及相关证明文件等信息。8.3费用支出应通过公司指定的支出渠道进行，不得使用个人资金进行垫付。第九条费用审核与报销9.1上级主管部门应对费用申请进行审核，确保费用申请的合理性和合规性。9.2审核通过的费用申请，应在规定的时间内提交给财务部门进行报销手续办理。9.3财务部门应及时对已审核通过的费用申请进行报销，确保费用报销的及时性和准确性。9.4费用报销的相关凭证和票据应妥当保管，供日后审计和核对。第十条违规处理10.1如有员工在费用申请过程中有违反规定的行为，将依法进行相应处理，包含但不限于警告、罚款、停职、辞退等。10.2如有员工有意供应虚假料子、骗取费用报销或其他违法违规行为，将依法追究刑事责任。第四章监督与检查第十一条内部监督11.1企业内相关部门应建立监督机制，对购物行为和费用申请进行日常监督，及时发现并矫正违规行为。11.2监督部门应定期对购物行为和费用申请进行检查，对存在问题的进行整改，确保制度的执行效果。第十二条外部监督12.1企业应接受相关部门、监管机构和社会公众的监督，自动公开购物行为和费用申请相关信息。12.2企业应搭配相关部门、监管机构的监督检查工作，供应相关的购物记录、费用申请料子等。第五章附则第十三条修订与解释13.1本制度的解释权和修订权归企业负责人全部。13.2本制度如有修订，应经企业负责人批准后施行，并及时通知全部员工。第十四条附加规定14.1本制度未尽事宜，由企业负责人依据实际情况订立相应的增补规定。结束语本制度的颁布和实施，旨在规范企业购物和费用申请行为，维