出纳岗位职责与职责范围范文（2篇）

出纳岗位职责与职责范围范文1.货币收支管控出纳在日常操作中承担收取和支付现金、支票等资金的职责，严格遵循既定程序进行记录、核对、存档等作业，以保障资金安全和流转精确性。2.账目处理出纳需精确且及时地记录和处理财务收支，包括编制和登记收款凭证、付款凭证、记账凭证等，确保账目清晰无误。3.银行业务操作出纳负责与银行的日常业务沟通和处理，如开设和关闭账户、办理存款和取款、执行转账等，以确保资金的正常运行和信息流通。4.银行账目核对出纳需定期对比公司账户与银行对账单，以确认银行记录与公司账目的一致性，及时发现和解决会计差异，并进行必要的调整和修正。5.票据管理出纳需妥善管理和归档所有相关票据，如发票、收据、支票等，保证票据的完整、可追溯性及合规性。6.财务报告协助出纳需协助财务部门提供相关账务资料和报告，如现金流量表、收支明细、银行对账单等，以支持公司的财务决策和分析。7.税务合规出纳需负责公司的税务申报工作，按时提交和报告纳税情况，确保遵循国家税务法规和规定。8.审计配合出纳需配合内外部审计工作，提供必要的财务信息和资料，协助完成审计流程，确保审计的顺利进行和结果的准确性。9.资金管理出纳需协助财务部门进行资金流动预测和控制，有效安排和管理公司资金运作，确保适当的资金流动性和偿付能力。10.风险防控出纳需识别和评估与公司资金运作相关的风险，并采取相应措施，以保障公司资金安全和运营稳定性。11.其他财务事务处理出纳还需处理其他与公司财务和资金相关事务，如财务报销、借款发放、外汇兑换等，确保所有操作的合规性和精确性。12.部门间协作出纳需与其他部门保持协调和沟通，及时交换和提供财务及资金信息，促进公司内部的合作和协同效应。总结：出纳职位在公司中扮演着核心的财务管理角色，涵盖货币收支、账目处理、银行业务、风险管理等多个方面。出纳需具备严谨的工作精神和高度的责任感，确保所有财务和资金活动的准确性和及时性，以维护公司财务安全和运营效率。出纳还需与其他部门紧密合作，提供关键的财务信息，推动公司的全面协调发展。出纳岗位职责与职责范围范文（二）一、出纳岗位职责出纳作为企业财务部门的核心成员，其职责至关重要，主要聚焦于企业日常现金管理与收支核对的精准执行。具体而言，出纳的岗位职责涵盖以下几个方面：1.现金管理：出纳需全面负责企业日常现金的运作，包括现金的收付、存取及库存现金的有效管理。通过严密的监督与控制，确保企业现金资产的安全与高效利用。2.收支核对：出纳需严格核对企业的各项收支，验证其准确性、合法性与完整性，确保企业财务活动的合规性。依据公司既定的财务政策与规定，对收支情况进行详尽记录与报表编制。3.财务记录：出纳需及时、准确地记录企业的各项财务活动，包括但不限于收入、支出、存款、支票等。熟练掌握并应用财务软件与工具，以保障财务记录的准确无误，为后续财务分析与决策提供坚实的数据基础。4.支付管理：出纳需承担企业的支付工作，确保向供应商、员工等支付款项的及时性与准确性。严格遵守公司的支付政策与规定，维护企业支付流程的顺畅与规范。5.银行事务：出纳需与银行保持密切的日常联系与沟通，处理包括存款、取款、支票开立、账户余额查询等在内的各项银行事务。还需协助财务部门与银行进行对账与核对工作，确保企业与银行之间财务记录的一致性与准确性。6.账务处理：出纳需处理企业的账务事务，如发票的领取、开具与报账等。在此过程中，需严格遵守税务政策与规定，确保企业账务处理的合法性与合规性。7.财务报表：出纳需协助财务部门进行财务报表的编制与汇总工作，包括利润表、资产负债表、现金流量表等关键报表。通过准确收集与整理相关数据，为财务报表的编制提供有力支持。8.风险管理：出纳需具备风险意识，对企业的财务风险进行预测与评估，并提出合理的风险管理策略与建议。密切关注企业财务状况与市场变化，及时报告并解决潜在的风险问题。二、出纳岗位职责范围出纳的职责范围广泛而深入，主要包括以下几个方面：1.资金管理：出纳需全面管理与控制企业的资金流动，确保现金与银行存款的安全与有效利用。与财务部门紧密合作，共同维护企业资金流动的合规性与高效性。2.财务记录：出纳需准确记录与核对企业的各项财务活动，确保财务数据的真实性与完整性。依据财务政策与规定进行财务记录与报表编制工作，为企业的财务管理提供有力支持。3.支付管理：出纳需高效管理与处理企业的支付工作，确保支付流程的顺畅与规范。不断优化支付流程以提高支付效率与准确性。4.银行事务：出纳需与银行建立并维护良好的合作关系，处理各项银行事务并确保企业与银行之间财务记录的一致性。5.账务处理：出纳需熟练处理企业的账务事务确保账务处理的合法性与合规性。同时关注税务政策变化及时调整账务处理策略以规避税务风险。6.财务报表：出纳需协助财务部门进行财务报表的编制与汇总工作确保报表数据的准确性与完整性。为企业的财务分析与决策提供有力支持。7.风险管理：出纳需具备敏锐的风险洞察力对企业的财务风险进行及时预测与评估。提出合理的风险管理策略与建议以维护企业的财务安全。8.内部控制：出纳需积极参与企业内部控制体系的建立与完善工作确保企业资金与财务活动的安全性与有效性。同时配合内部审计与外部审计工作提供必要的资料与信息支持。总结：出纳作为企业财务部门的重要成员其职责范围广泛而深入。出纳需具备扎实的财务与会