2024年私募基金管理代持协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募基金管理代持协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1基金管理方2.2代持方3.基金信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金成立日期3.5基金存续期限4.代持权益4.1代持份额4.2代持期限4.3代持费用5.管理权与决策5.1管理权归属5.2决策程序5.3特殊事项决策6.资金管理6.1资金来源6.2资金使用6.3资金结算7.风险控制7.1风险评估7.2风险预警7.3风险处理8.信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露方式8.3信息披露时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.附件12.1附件一：私募基金管理协议12.2附件二：代持方授权委托书12.3附件三：其他相关文件13.其他约定13.1合同变更13.2合同解除13.3合同解除后的处理14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“基金”指本协议所涉及的私募基金；（2）“基金管理方”指负责基金投资管理、决策和日常运作的机构或个人；（3）“代持方”指根据本协议约定代基金管理方持有基金份额的机构或个人；（4）“基金份额”指基金财产中的一种权利份额；（5）“代持权益”指代持方根据本协议约定所享有的权利和承担的义务。1.2解释本协议中，若对上述定义存在歧义，应依据法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1基金管理方甲方（基金管理方）名称：_______注册地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.2代持方乙方（代持方）名称：_______注册地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______3.基金信息3.1基金名称私募基金名称：_______3.2基金类型私募基金类型：_______3.3基金规模私募基金规模：_______（人民币万元）3.4基金成立日期私募基金成立日期：_______3.5基金存续期限私募基金存续期限：_______4.代持权益4.1代持份额乙方同意代甲方持有私募基金份额共计_______（人民币万元）。4.2代持期限乙方同意代甲方持有私募基金份额的期限为_______年，自基金成立之日起计算。4.3代持费用乙方同意按照协议约定支付代持费用，具体费用如下：（1）代持费用总额：_______（人民币万元）；（2）代持费用支付方式：_______；（3）代持费用支付时间：_______。5.管理权与决策5.1管理权归属私募基金的管理权归属于甲方（基金管理方）。5.2决策程序甲方（基金管理方）在决策过程中，应充分尊重乙方（代持方）的意见，按照法律法规和基金合同约定进行决策。5.3特殊事项决策（1）基金投资方向调整；（2）基金终止；（3）基金清算；（4）其他法律法规或基金合同约定的特殊事项。6.资金管理6.1资金来源（1）甲方（基金管理方）及投资者出资；（2）基金投资收益；（3）其他合法合规途径。6.2资金使用（1）合法合规；（2）风险可控；（3）符合基金投资目标和策略。6.3资金结算（1）甲方（基金管理方）负责基金资金的收付；（2）乙方（代持方）有权查询基金资金情况；（3）双方按照约定时间进行资金结算。8.信息披露8.1信息披露内容（1）基金的投资组合；（2）基金的投资收益和亏损；（3）基金的管理费用和托管费用；（4）基金的重大事项，包括但不限于基金的投资方向调整、基金终止、基金清算等；（5）其他法律法规或基金合同约定的应披露的信息。8.2信息披露方式（1）书面报告；（2）电子邮件；（3）其他双方约定的方式。8.3信息披露时间（1）每月结束后五个工作日内；（2）每季度结束后十个工作日内；（3）每年结束后三十个工作日内；（4）其他法律法规或基金合同约定的披露时间。9.违约责任9.1违约情形（1）任何一方未按照本协议约定履行其义务；（2）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）任何一方违反法律法规或基金合同的规定。9.2违约责任（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）其他法律法规或基金合同约定的违约责任。9.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。10.3争议解决程序争议解决程序按照_______仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）基金存续期限届满；（2）基金管理方或代持方单方解除本协议；（3）基金终止或清算；（4）法律法规或基金合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序（1）清算基金剩余财产；（2）处理未了事宜；（3）本协议终止。12.附件12.1附件一：私募基金管理协议12.2附件二：代持方授权委托书12.3附件三：其他相关文件13.其他约定13.1合同变更本协议的任何变更，均应以书面形式由双方共同签署，经双方签字盖章后生效。13.2合同解除本协议的解除，应按照法律法规和基金合同约定进行。13.3合同解除后的处理（1）清算基金剩余财产；（2）处理未了事宜；（3）本协议解除。14.合同签署与生效日期本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义本协议所称第三方，指在基金管理、代持过程中，经甲乙双方同意参与或协助的任何机构或个人，包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所等。15.2第三方的责权利15.2.1责任第三方应按照法律法规、行业规范和本协议的约定，履行其职责，并对因自身过错造成的损失承担相应的赔偿责任。15.2.2权利第三方有权根据本协议的约定，获得相应的报酬，并有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。15.2.3义务第三方应遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露与本协议相关的信息。16.第三方介入的程序16.1第三方的选择甲乙双方应共同协商确定第三方的选择，并签署相应的合作协议。16.2第三方的介入第三方介入后，应按照合作协议的约定，履行其职责，并接受甲乙双方的监督。17.第三方责任限额17.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方的资质、业务范围和风险承担能力，由甲乙双方在合作协议中约定。17.2责任限额的执行第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，其赔偿责任不超过合作协议中约定的责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的责任划分，应按照合作协议的约定执行。甲方对第三方的行为承担责任，除非甲方能证明其已尽到合理注意义务。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的责任划分，应按照合作协议的约定执行。乙方对第三方的行为承担责任，除非乙方能证明其已尽到合理注意义务。18.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的责任划分，应按照各自合作协议的约定执行。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更的程序如需变更第三方介入的相关条款，甲乙双方应共同协商，并签署相应的变更协议。19.2合同变更的生效变更协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。20.第三方介入的合同终止20.1合同终止的条件（1）本协议终止；（2）第三方不再具备履行职责的能力；（3）第三方主动退出；（4）法律法规或合作协议约定的其他终止条件。20.2合同终止的程序合同终止后，第三方应按照合作协议的约定，履行其终止后的义务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式，应按照合作协议的约定执行。21.2争议解决机构争议解决机构为合作协议中约定的机构。21.3争议解决程序争议解决程序按照约定的机构的规定进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：私募基金管理协议详细要求：包括基金的投资目标、策略、运作方式、风险控制措施等内容，以及甲乙双方的权利和义务。附件说明：本附件是本合同的重要组成部分，明确了基金的管理规则。2.附件二：代持方授权委托书详细要求：授权委托书中应明确代持方的授权范围、授权期限、授权事项等。附件说明：本附件用于证明代持方对基金份额的代持行为具有法律效力。3.附件三：第三方合作协议详细要求：包括第三方的名称、职责、权利、义务、责任限额等内容。附件说明：本附件是第三方介入时的基础文件，明确了第三方在协议中的角色和责任。4.附件四：信息披露报告详细要求：报告应包含基金的投资组合、收益、费用、重大事项等信息。附件说明：本附件用于确保乙方能够及时了解基金的相关信息。5.附件五：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、机构、程序等内容。附件说明：本附件是解决双方争议的依据，确保争议得到公正、高效的处理。6.附件六：合同变更协议详细要求：包括合同变更的内容、生效日期、双方签字盖章等。附件说明：本附件用于记录合同变更的过程，确保变更的合法性和有效性。7.附件七：合同终止协议详细要求：包括合同终止的原因、生效日期、双方签字盖章等。附件说明：本附件用于记录合同终止的过程，确保终止的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方（基金管理方）未按照本协议约定进行信息披露。责任认定标准：甲方应承担因未及时、准确、完整披露信息给乙方造成的损失。示例说明：若因甲方未披露某项重要信息导致乙方遭受损失，甲方需赔偿乙方损失金额。2.违约行为：乙方（代持方）未按照本协议约定支付代持费用。责任认定标准：乙方应承担因未支付代持费用而产生的违约责任。示例说明：若乙方未按时支付代持费用，甲方有权要求乙方支付违约金。3.违约行为：第三方未按照合作协议履行职责。责任认定标准：第三方应承担因未履行职责造成的损失。示例说明：若第三方在基金管理过程中出现重大失误，导致基金损失，第三方需赔偿损失金额。4.违约行为：任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实。责任认定标准：提供虚假信息或隐瞒重要事实的一方应承担相应的法律责任。示例说明：若任何一方在合同执行过程中提供虚假信息，导致对方遭受损失，提供虚假信息的一方需赔偿损失金额。5.违约行为：任何一方违反法律法规或基金合同的规定。责任认定标准：违反法律法规或基金合同规定的一方应承担相应的法律责任。示例说明：若任何一方在合同执行过程中违反相关法律法规，需承担相应的法律责任。全文完。2024年私募基金管理代持协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1基金管理人2.2基金代持人2.3合同签署日期2.4合同有效期3.基金基本信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金投资范围3.5基金成立日期3.6基金终止日期4.代持关系4.1代持原因4.2代持期限4.3代持费用4.4代持义务4.5代持权利5.基金份额5.1基金份额比例5.2基金份额赎回5.3基金份额转让5.4基金份额登记6.投资决策6.1投资决策权6.2投资决策程序6.3投资决策责任6.4投资决策信息7.风险管理7.1风险评估7.2风险控制措施7.3风险信息披露7.4风险责任承担8.监管合规8.1合规要求8.2合规审查8.3合规责任9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露时间9.4信息披露责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.解除合同12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.其他条款13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同生效13.4合同变更13.5合同解除14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）"基金"指本协议所指的私募基金，包括但不限于基金名称、类型、规模、投资范围等；（2）"基金管理人"指负责基金投资管理、运作及监督管理的机构或个人；（3）"基金代持人"指根据本协议约定代持基金份额的机构或个人；（4）"合同"指本私募基金管理代持协议；（5）"本合同"指本私募基金管理代持协议全文；1.2解释（1）本合同中，除非上下文另有要求，否则定义中的术语均应以其定义为准；（2）本合同中，除非上下文另有要求，否则所指的日期、时间、金额等均以人民币计价；2.合同双方2.1基金管理人（1）名称：________________；（2）住所：________________；（3）法定代表人：________________；2.2基金代持人（1）名称：________________；（2）住所：________________；（3）法定代表人：________________；2.3合同签署日期：________________；2.4合同有效期：自合同签署之日起至________________止。3.基金基本信息3.1基金名称：________________；3.2基金类型：________________；3.3基金规模：人民币________________万元；3.4基金投资范围：________________；3.5基金成立日期：________________；3.6基金终止日期：________________。4.代持关系4.1代持原因：________________；4.2代持期限：自合同签署之日起至________________止；4.3代持费用：人民币________________元/年；4.4代持义务：（1）代持人应妥善保管基金份额，不得擅自转让、抵押或以其他方式处分；（2）代持人应按照基金管理人的要求提供基金份额的相关信息；（3）代持人应遵守国家法律法规和基金合同的约定，不得损害基金及其他投资者的合法权益；4.5代持权利：（1）代持人有权查阅基金管理人的相关文件，了解基金的投资运作情况；（2）代持人有权在符合法律法规和基金合同约定的条件下，行使基金份额的赎回、转让等权利。5.基金份额5.1基金份额比例：________________；5.2基金份额赎回：（1）赎回申请：基金份额赎回申请应按照基金合同约定的程序进行；（2）赎回条件：基金份额赎回应满足基金合同约定的条件；（3）赎回价格：基金份额赎回价格应按照基金合同约定的方法计算；5.3基金份额转让：（1）转让申请：基金份额转让申请应按照基金合同约定的程序进行；（2）转让条件：基金份额转让应满足基金合同约定的条件；（3）转让价格：基金份额转让价格应按照基金合同约定的方法计算；5.4基金份额登记：（1）基金管理人应负责基金份额的登记工作；（2）基金份额登记应按照基金合同约定的程序进行。6.投资决策6.1投资决策权：基金管理人享有基金的投资决策权；6.2投资决策程序：（1）基金管理人应根据基金合同约定的投资策略和投资范围，制定投资计划；（2）基金管理人应将投资计划提交基金管理委员会或董事会审议；（3）基金管理人应根据审议结果执行投资决策；6.3投资决策责任：基金管理人应对其投资决策负责；6.4投资决策信息：基金管理人应按照法律法规和基金合同约定，及时向基金代持人披露投资决策信息。8.监管合规8.1合规要求（1）基金管理人应遵守国家有关私募基金管理的法律法规及政策；（2）基金管理人应建立健全内部控制制度，确保基金运作的合规性；（3）基金管理人应定期向监管机构报送基金运作情况，接受监管检查。8.2合规审查（1）基金管理人应定期对基金运作进行合规审查；（2）基金代持人有权要求基金管理人提供合规审查报告；（3）基金管理人应确保合规审查报告的真实性、准确性和完整性。8.3合规责任（1）若因基金管理人的违规行为导致基金遭受损失，基金管理人应承担相应的赔偿责任；（2）若因基金管理人的违规行为导致基金代持人遭受损失，基金管理人应承担相应的赔偿责任。9.信息披露9.1信息披露内容（1）基金投资情况；（2）基金收益分配情况；（3）基金风险状况；（4）基金管理人变更情况；（5）其他可能影响投资者权益的重大事项。9.2信息披露方式（1）基金管理人应通过书面、电子邮件、官方网站等方式向基金代持人披露信息；（2）基金管理人应确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性；（3）基金管理人应按照法律法规和基金合同约定的时间披露信息。9.3信息披露时间（1）基金管理人应在每个会计年度结束后六十日内披露年度报告；（2）基金管理人应在每个季度结束后十五日内披露季度报告；（3）基金管理人应在基金运作过程中发生重大事项时及时披露。9.4信息披露责任（1）基金管理人应承担信息披露的主体责任；（2）基金代持人有权要求基金管理人提供信息披露材料。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）若协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。10.2争议解决机构（1）双方可约定选择中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁；（2）若双方未约定仲裁机构，则争议可提交人民法院诉讼解决。10.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在合理期限内协商解决；（2）若协商不成，争议解决机构应根据双方约定或法律规定进行审理。11.保密条款11.1保密内容（1）基金管理人和基金代持人之间的商业秘密；（2）基金的投资策略、投资决策信息；（3）基金管理人和基金代持人之间签订的其他协议或合同内容。11.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后五年内；（2）法律法规另有规定的，从其规定。11.3保密责任（1）基金管理人和基金代持人应采取合理措施保护保密内容；（2）任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.解除合同12.1解除条件（1）基金合同约定的解除条件；（2）法律法规规定的解除条件；（3）双方协商一致解除合同。12.2解除程序（1）一方提出解除合同，应提前三十日书面通知另一方；（2）合同解除后，双方应按照约定处理基金剩余资产。12.3解除后的处理（1）基金管理人应将基金剩余资产退还给基金代持人；（2）双方应按照约定处理合同解除后的其他事宜。13.其他条款13.1通知方式（1）双方应以书面形式发送通知；（2）通知应以挂号信、特快专递或电子邮箱等方式发送。13.2不可抗力（1）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方互不承担违约责任；（2）不可抗力事件发生后，双方应尽快采取合理措施减轻损失。13.3合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）本合同一式两份，双方各执一份。13.4合同变更（1）本合同如有变更，应以书面形式进行；（2）未经双方书面同意，任何一方不得变更本合同内容。14.合同附件14.1合同附件包括但不限于：（1）基金合同；（2）基金管理人资质证明；（3）基金代持人资质证明；（4）其他与本合同相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）"第三方"指在合同执行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，介入合同关系中的个人、机构或组织，包括但不限于中介方、顾问、审计机构、法律顾问等。（2）第三方应具备相应的资质和执业能力，并取得甲乙双方书面同意。15.2第三方介入目的（1）第三方介入旨在协助甲乙双方履行合同，提高合同执行效率，保证合同目的的实现。（2）第三方介入可能涉及合同条款的解读、风险评估、合同履行监督等。15.3第三方责任（1）第三方应遵守国家法律法规和合同约定，对自身行为负责。（2）第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，获取必要的工作资料和相关信息。（2）第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责，包括但不限于提供资料、协助调查等。15.5第三方与其他各方的划分（1）第三方与甲乙双方为合同关系中的独立第三方，不承担甲乙双方的合同义务。（2）第三方与甲乙双方的权利义务关系由合同约定，不涉及合同以外的第三方。（3）第三方在合同履行过程中的行为，仅代表其自身，不代表甲乙任何一方。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明16.1甲乙方责任（1）甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和执业能力；（2）甲乙双方应向第三方提供必要的工作资料和相关信息；（3）甲乙双方应监督第三方履行职责，确保其行为符合合同约定。16.2第三方责任限额（1）第三方在合同履行过程中的责任限额，应根据其提供服务的内容、范围和风险程度确定；（2）第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方书面确认；（3）若第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方应根据合同约定承担相应责任。16.3第三方变更（1）若甲乙双方需要更换第三方，应提前三十日书面通知对方，并取得对方同意；（2）第三方变更后，原合同中的相关条款仍适用于新第三方。16.4第三方退出（1）若第三方因故退出合同关系，应提前三十日书面通知甲乙双方；（2）第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定处理剩余事务。17.第三方介入的费用承担（1）第三方介入的费用，应按照合同约定或双方协商一致的原则承担；（2）若合同未约定费用承担方式，则由甲乙双方按照公平原则分担。17.1第三方费用的支付（1）第三方费用应在合同约定的期限内支付；（2）若合同未约定支付期限，则甲乙双方应在收到第三方服务成果后三十日内支付费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同详细要求：基金合同应包含基金的基本信息、投资策略、风险管理、收益分配、基金管理人的权利义务等。说明：基金合同是基金运作的基础文件，是甲乙双方权利义务的法律依据。2.基金管理人资质证明详细要求：资质证明应包括基金管理人的营业执照、金融许可证、资质证书等。说明：资质证明用于证明基金管理人的合法性和专业性。3.基金代持人资质证明详细要求：资质证明应包括基金代持人的营业执照、身份证件、授权委托书等。说明：资质证明用于证明基金代持人的合法性和授权情况。4.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方的介入目的、职责、权利、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同中地位和职责的重要文件。5.信息披露文件详细要求：披露文件应包含基金的投资情况、收益分配、风险状况等。说明：信息披露文件是基金管理人履行信息披露义务的重要材料。6.合同变更协议详细要求：变更协议应包含变更内容、变更原因、变更生效时间等。说明：合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行修改的重要文件。7.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中发生争议的重要依据。8.保密协议详细要求：保密协议应包含保密内容、保密期限、保密责任等。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违反合同约定的信息披露义务；未按合同约定提供基金份额的相关信息；未按合同约定支付代持费用；违反基金投资范围和策略；未按合同约定处理基金份额的赎回和转让；未按合同约定履行风险管理和合规审查义务；违反保密协议，泄露商业秘密。2.责任认定标准违约行为发生后，甲乙双方应立即协商解决；若协商不成，违约方应承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.示例说明若基金管理人未按合同约定及时披露基金投资情况，导致基金代持人遭受损失，基金管理人应承担赔偿责任；若基金代持人擅自转让基金份额，违反合同约定，基金管理人有权解除合同，并要求代持人承担违约责任；若第三方泄露基金商业秘密，给甲乙双方造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年私募基金管理代持协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2上下文解释2.合同双方信息2.1基金管理方信息2.2基金代持方信息3.基金概述3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金投资策略4.代持方权利与义务4.1代持方权利4.2代持方义务5.管理方权利与义务5.1管理方权利5.2管理方义务6.基金投资与分配6.1投资决策6.2投资分配7.管理费用与报酬7.1管理费用7.2报酬计算8.风险控制8.1风险管理措施8.2风险预警与报告9.信息披露与保密9.1信息披露9.2保密条款10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1通知送达14.2适用法律与争议解决14.3合同份数14.4其他条款第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“私募基金”指依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规设立，以非公开方式向合格投资者募集资金，用于进行证券投资活动的基金。1.1.2“基金管理方”指负责私募基金的投资管理、运营维护等工作的机构或个人。1.1.3“基金代持方”指根据本合同约定，代基金管理方持有基金份额的机构或个人。1.1.4“合格投资者”指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于私募基金的投资者。1.2上下文解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的解释执行。2.合同双方信息2.1基金管理方信息2.1.1名称：____________________2.1.2注册地址：____________________2.1.3联系人：____________________2.1.4联系电话：____________________2.2基金代持方信息2.2.1名称：____________________2.2.2注册地址：____________________2.2.3联系人：____________________2.2.4联系电话：____________________3.基金概述3.1基金名称：____________________3.2基金类型：____________________3.3基金规模：____________________3.4基金投资策略：____________________4.代持方权利与义务4.1代持方权利4.1.1根据本合同约定，代持基金份额。4.1.2要求基金管理方定期提供基金管理报告。4.1.3在符合法律法规和本合同约定的情况下，行使基金份额的转让、抵押等权利。4.2代持方义务4.2.1严格按照本合同约定，代持基金份额，不得擅自处分。4.2.2对基金管理方提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。4.2.3配合基金管理方进行基金投资和管理活动。5.管理方权利与义务5.1管理方权利5.1.1根据本合同约定，管理基金投资。5.1.2要求代持方提供基金份额持有情况。5.1.3对代持方违反本合同约定行为，有权采取法律措施。5.2管理方义务5.2.1按照法律法规和本合同约定，进行基金投资和管理。5.2.2定期向代持方提供基金管理报告。5.2.3对基金投资风险进行评估，并及时告知代持方。6.基金投资与分配6.1投资决策6.1.1基金投资决策由基金管理方负责。6.1.2基金管理方应充分考虑投资者的利益，合理配置基金资产。6.2投资分配6.2.1基金收益分配按照基金合同约定执行。6.2.2基金分配方案应经基金管理方和代持方协商一致后确定。7.管理费用与报酬7.1管理费用7.1.1基金管理费用按照基金合同约定执行。7.1.2管理费用包括但不限于：基金管理费、托管费、审计费等。7.2报酬计算7.2.1基金管理方获得报酬的计算方式按照基金合同约定执行。7.2.2报酬包括但不限于：管理费、业绩报酬等。8.风险控制8.1风险管理措施8.1.1基金管理方应建立完善的风险管理体系，包括但不限于风险识别、评估、监控和控制。8.1.2基金管理方应定期对基金投资组合进行风险评估，确保投资风险在可控范围内。8.1.3基金管理方应制定应急预案，以应对可能出现的市场风险、信用风险等。8.2风险预警与报告8.2.1基金管理方应定期向代持方报告基金风险状况。8.2.2在风险事件发生时，基金管理方应及时向代持方发出风险预警。9.信息披露与保密9.1信息披露9.1.1基金管理方应按照法律法规和本合同约定，及时、准确、完整地向代持方披露基金相关信息。9.1.2信息披露内容包括但不限于：基金净值、投资组合、费用情况、重大事项等。9.2保密条款9.2.1双方对本合同内容以及基金相关信息负有保密义务。9.2.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。10.违约责任10.1违约行为10.1.1任何一方违反本合同约定的，均构成违约。10.1.2违约行为包括但不限于：未按约定履行义务、泄露保密信息、擅自处分基金份额等。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。10.2.2违约责任的具体计算方式按照本合同约定执行。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议，应友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1除非本合同另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同变更与解除12.1合同变更12.1.1合同任何一方提出变更本合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。12.2合同解除12.2.1如出现本合同约定的解除条件，任何一方有权解除合同。12.2.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同，合同终止。14.其他约定事项14.1通知送达14.1.1除非本合同另有约定，双方间的通知应以书面形式发送。14.1.2通知送达地址为本合同双方信息中所列明的地址。14.2适用法律与争议解决14.2.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2.2争议解决方式参照第11条“争议解决”条款。14.3合同份数14.3.1本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。14.4其他条款14.4.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.4.2本合同经双方签字（或盖章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、技术支持、监管监督或其他协助的个人或机构。15.2第三方的介入范围包括但不限于：审计、评估、法律咨询、技术实施、监管监督等。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应共同协商确定第三方的介入事项、介入方式和介入时间。16.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料，以确保第三方能够有效履行职责。16.3第三方应根据甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。17.第三方的责任与权利17.1第三方应遵守相关法律法规和本合同约定，对其提供的服务或协助负责。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。17.3第三方有权根据甲乙双方的要求，提出合理的意见和建议。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根