2024年银行会计工作计划

2024年银行会计工作计划

2024年银行会计工作计划篇1

一、20xx作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们

的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三

声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在

临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政

性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公

路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的

竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户

服务。虽然已经上了嫁合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的

综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金

融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用

网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件

的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系

统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束

力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我

行开户单位的质量）和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会干出纳制度，严格会计出纳制度

的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高

我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隙患，减少差错

杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,

在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业

部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最

大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准

备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识

以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了

提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多

能转变。

2024年银行会计工作计划篇2

大家好！在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合

下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基

础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完

成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：

一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设

作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管

理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作

会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原

因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负

责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入

点，并从以下几个方面开展了工作：

1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理

工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主

任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其

职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，

内控管理层次得到显著提升。

2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会干内控管理水平逐步提高。会计

监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困

难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每

次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。从已经结束前十

个月的检查监管情况来看，累计查出问题37个次，绝大部分问题得到整改或改善,

处理或建议处理责任人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我

始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的

会计内控管理水平有了明显的进步。

3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监抠系统的监督作用。一是能促使

各岗都能熟悉掌握不司岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互

查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要

求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所

有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账

簿记载、档案归档等方面共12处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程

序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效

率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监

督和威慑作用。

4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履

职到位与否，是会计为控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主

管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存

在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。

二、履行岗位职责积极参与全行经营管理

1.一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结,

协定“四优”党员争创计划。

2.做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目

标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议,为全行经营献计献策。

3.是积极参与全行业务营销。截止10月末，我行存款日均余额xxxx万元、中

间业务收入xxxx万元，比同期分别上升27%、39.2%,国际业务更是取得历史性突

破，存款余额达到了25万美元，提前完成全年任务。

4.是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开

通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工行pcs机及联社的“***”，秋季收

购全面实现非现金结算。

三、加强队伍建设创建文明规范窗口

今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品牌作为重点

工作来抓，主要表现为：

1、是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。

开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形戌

严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口文明服务规范考核办法》，设立“周服务之

星”、“月文明之星”、“季规范之星”、“业务精英奖”等，对客户口碑好、

业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。

2、是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。

在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范”、“设备使用正常”、“环境

整洁宜人”、“服务设施到位”、“宣传醒目规范”；在礼仪形象中严格执行

”着装统一规范”、“形象整洁大方”、“行动文明得体”；要求员工贯彻执行

“三好一提高”，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨，还

要做到“六声”，即：来有迎声、去有转自送声、咨询有答声、求助有请声、不

足有歉声、合作有谢声；做好“五心”，即：服务态度要“热心”、接待客户要

“诚心”、言谈举止要“虚心”、宣传解释要“耐心”、关心他人要“真心”的

服务承诺，切实将职业文明落到实处。

3、是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。

为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于20分钟，把它当成是

柜面工作信息流转、漕进团结、提高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会

议精神及业务更新在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点评,

最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务

事例也在晨会中进行分享，从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造

性，顺利并高效地完成每天的各项工作。

4、是坚持业务技能培训。

在业务技能培训方面我努力三管齐下：

1、抓规章制度学习。

制订详实的学习计划，资料人手一份，晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自

学；每周五集中学、指定内容讨论学；不仅组织大家学，更要求自己先学，确保

在一起学时能起讲解精导的作用；不仅学习传达最新文件要求，还对执行不到位

的文件进行温故以知新。

2、抓岗位实战训练。

储备积累了业务理论知识，光纸上谈兵是不行的，总得有实战演练才行。平

时要求各岗人员在业务操作中严格遵照操作规程办事，以老带新，互相监督，互

相提醒，注重细节，注重总结。

3、抓季度测试评。

2024年银行会计工作计划篇3

根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在200**年的工

作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以

提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结

算部在20xx年的工作思路：

一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多,

促使我们对操作的规免、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务

处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统

一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民

币结算业务的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理；负责

人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会

计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；负责会计专用印章的

领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运

业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加

强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专

人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部

的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的

流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一

直都是个挑战：

1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员

产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜

员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人

员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的

发生，努力减少差错c

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现

好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素

质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我门

需要有一支高素质的队伍

1、制定出培训计划，在20xx年我们准备对我行股改上市后的会

计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以

及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的

变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其

他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验,

以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服

务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、

测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖

网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责,

提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、

新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决

结算上的难题。

作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年

我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努

力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工

行发展努力。

2024年银行会计工作计划篇4

一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多,

促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务

处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统

一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纲、资金清算、人民币结算业务

的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核算知管理；负责人民币结算中间叱

务的收入；负责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，

包括领娶分发、保管与销毁的管理，负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁

工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每

一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专

人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部

的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较

大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战:

1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员

产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜

员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人

员的经济处罚手段，乂及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的

发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现

好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素

质。

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们

需要有一支高素质的队伍

1、制定出培训计划，在20xx年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支

付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务

进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其

他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验,

以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服

务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、

帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更

好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责,

提高我行的会计核算质量。

2024年银行会计工作计划篇5

在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经

营中心为前提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使zz信

用社的财务工作平稳过度到20xx年。

20xx年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛

活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离

不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工

作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务,

努力践行理事长”夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合

事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经

济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，

促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《ZZ信用社违反业务

管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、

出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处

罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风

险防范，防止违规行为的发生。大沥人才网

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会

计核算管理水平，防危和化解操作风险。具体从8个方面做起：

1、会计基本规定；

2、会计报表质量；

3、计算机管理；

4、联行结算管理；

5、会计档案管理；

6、网点管理；

7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度

不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真

正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、

库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、

帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期

检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭任是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、

销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核

算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白

凭证上的案件隐患。

2、库存现金方面：

及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，

一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降

低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了ab角管理制，交接是否有记录。

4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是

否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规

定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是

否与预留印鉴核对一致。

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的

原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识,

用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、

懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提

高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾20xx年的工作，自己感到有许多不足之欠：一是业务素质提高不快，对

新的业务知识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意

识不强；三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我

针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，

对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，

截止目前，我社各项存款较年初净增**余万元，各项收入已实现**万元。

2024年银行会计工作计划篇6

根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力

支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为

保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各

项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点,

因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各

类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以

及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账

及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终

把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实

上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工作”，

坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启

示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的比

务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影峋

来工作水平的提高。

2、忙「应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管

理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事

倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步

达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高

单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2024年银行会计工作计划篇7

回顾过去的20_年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个附生美丽的城市,

进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，

使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。

展望充满挑战的20_年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在

这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并

修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。

一、总体工作计划概括

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质

量。

二、具体工作细节计划

1、加强专业知识学习，细化工作内容

①严格按照出纳句位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张

的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。②管好库存现金，不得擅自挪用库存

现金，做到日清月结、张实相符。

③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错。

④妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时

一目了然。

⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔

收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的

管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中

细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①增强安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，尢论是财务工作上，还

是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患

发生，做到凡事想在前，有备无患。

②保证资金、系统、有价票据等安全。

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。

④完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及时上报，做到

以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3、加强自我培训，完善工作方式

如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化