往来会计兼出纳的岗位职责范文（2篇）

往来会计兼出纳的岗位职责范文岗位职责一：往来会计1.执行公司与供应商、客户之间的往来款项核查与结算任务。2.根据业务合同，准确核对与结算供应商和客户的应收应付账项。3.监控供应商和客户的支付情况，确保按时支付应付金额。4.管理供应商和客户的发票及结算单据，保证数据的准确性和完整性。5.协调内部与外部部门，有效解决往来款项问题，确保及时结算。6.分析并解决往来款项核对中的差异，确保会计记录的准确无误。7.更新往来账户，及时记录并核对账户余额，维护账目的精确性。8.编制并提交相关财务报告，如往来对账报告、应收应付报告等。9.参与公司的财务审计，提供必要的往来会计信息与支持。岗位职责二：出纳1.负责公司现金及银行账户的日常运营管理。2.根据公司规定，核实并记录现金、银行存款及其他货币资金的收支情况。3.处理日常现金业务，包括收付款、准备金管理等。4.监控公司现金流，预测并调整资金使用状况。5.负责银行账户的开设、关闭、维护及管理工作。6.完成公司的银行支付事务，如转账、支付结算单据处理等。7.核对公司与银行的业务往来，确保银行账户余额的准确性。8.协调银行与公司的业务合作，处理相关银行手续和事务。9.编制并提交现金流量表、银行对账单等财务报表。10.参与财务审计，提供必要的出纳资料与支持。岗位职责三：补充说明2.执行职责时，需严格遵守财务会计准则及法律法规。3.岗位职责可能因公司运营模式和组织结构变化而有所不同。4.往来会计与出纳岗位需具备优秀的沟通协调能力及财务数据分析能力。5.该岗位需保持高度的责任感和谨慎性，确保财务数据的准确性和完整性。往来会计兼出纳的岗位职责范文（二）一、岗位职能概述该财务岗位为往来会计兼出纳，主要任务为管理公司与外部供应商、客户的财务往来，以及执行公司现金的收支管理。工作内容涵盖财务会计和出纳两个领域。二、财务会计任务1.定期核对供应商和客户的应付、应收账款，确保财务记录的精确性；2.根据公司财务规定，收集并整理供应商和客户信息，完成会计凭证的编制和录入；3.向管理层报告供应商和客户账户状况，并提出改进建议；4.参与年度预算制定，协助财务总监控制和分析相关费用；5.协助月度财务报告的编制，包括编制资产负债表、利润表和现金流量表；6.负责处理往来款项的收付，确保资金管理的安全和准确；7.与供应商和客户保持有效沟通，及时解决财务相关问题；8.协助财务团队进行年度审计和税务申报，提供必要的文件资料。三、出纳职责1.管理公司日常现金运营，包括现金的收付、保管；2.组织并参与各类款项的收支工作，保证款项处理的准确和及时；3.管理银行存款，处理与银行的日常业务，如存款、取款、兑换等；4.实时更新并核对公司收支记录，确保财务账目的准确性；5.跟踪公司各项费用的报销，协助编制相关费用报告；6.保护财务数据的机密性，妥善保存财务文件；7.参与月度和年度财务报表的编制，协助财务部门进行对账；8.协助年度审计和税务申报，提供财务人员需要的资料。四、任职资格1.拥有本科或以上学位，财务、会计或相关专业背景；2.具备一定的会计和财务知识，熟悉财务法规；3.对财务工作有热情，具备高度的职业操守和责任感；4.具备独立解决问题的能力；5.熟练使用财务软件和办公软件；6.具备优秀的沟通能力和团队协作精神；7.有相关工作经验者优先。五、总结往来会计兼出纳的职责涵盖会计与出纳双重职能，通过管理公司与供应商、客户的财务往来，确保财务数据的准确性和资金安全。负