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文档简介

日常费用报销制度及流程一、制定目的及范围为了有效管理公司日常费用报销，提高费用使用的透明度和合规性，特制定本制度。该制度适用于公司所有部门的日常费用报销，包括但不限于差旅费用、办公费用、业务招待费用等，确保报销流程的规范性和高效性。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则。所有费用需有相应的凭证，确保开支合理。2.费用报销需经过部门负责人审批，确保费用的必要性和合规性。3.各部门需设定专人负责日常费用报销工作，对报销单据进行初步审核。三、报销流程1.费用发生费用产生后，相关人员需收集与费用相关的所有凭证，如发票、收据、行程单等。有必要的情况下，还需填写费用发生说明，简述费用发生的背景和必要性。2.填写报销申请单收集完相关凭证后，报销人需填写《费用报销申请单》。申请单需包含以下信息：报销人姓名及部门报销日期费用类型（如差旅、办公等）费用明细（每项费用的描述、金额、凭证号）总金额报销人签名3.初审阶段报销申请单填写完毕后，需提交给部门负责人进行初审。部门负责人应对费用的合理性及合规性进行审核，确保所有费用均符合公司规定。4.审批流程初审通过后，报销申请单需逐级上报，通常需经过财务部的审核。财务部对申请单及相关凭证进行核对，核实费用的真实性和合规性，确保没有重复报销或不合规费用。如果发现问题，财务部应及时反馈并要求修改或补充材料。5.费用支付一旦报销申请获得最终批准，财务部应在规定时间内进行费用支付。支付方式可采用银行转账、现金支付等，具体形式应根据公司财务规定执行。6.凭证管理所有报销申请及相关凭证应存档备查。报销人需保留所有原始凭证的复印件，确保在后续审计或检查中能够提供完整的资料。四、特殊情况处理在特殊情况下，如紧急差旅或临时性支出，报销流程可适当简化。此时，报销人需提前向部门负责人说明情况，并获取口头或书面批准。财务部在核算时，将对此类特殊情况给予适当灵活性。五、报销纪律1.报销人职责报销人需对报销单据及凭证的真实性负责，如因虚假信息导致的损失，报销人需承担相应责任。报销人应及时提交报销申请，逾期报销可能会被拒绝。2.财务人员行为规范财务人员在审核报销时，需保持公正、客观的态度，不得随意更改报销金额或凭证信息。任何财务人员不得私自与报销人进行利益交换，违者将受到严厉惩处。六、流程反馈与改进机制为确保报销流程的持续优化，鼓励所有员工在使用过程中提出反馈。可定期召开部门会议，收集各部门在报销流程中的问题与建议，形成改进报告，提交给管理层审核。如发现流程中存在明显不合理之处，管理层应及时进行调整，确保流程的高效性和合规性。七、注意事项1.所有报销申请应在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。2.报销申请中的每一项费用均需有合法凭证，缺少凭证的申请将被拒绝。3.各部门应加强对费用开支的管理，避免不必要的浪费，确保合理使用公司资源。八、结语本制度旨在规范公司的日常费用报销流程，提高管理效率，确保费用使用的合规性。通过合理、透明的报

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