2025版金融机构间票据贴现合同到期续签模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版金融机构间票据贴现合同到期续签模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.合同标的2.1票据类型2.2票据金额2.3票据到期日3.贴现利率及费率3.1贴现利率3.2贴现费率3.3利息计算方法4.贴现期限及续签条件4.1贴现期限4.2续签条件4.3续签方式5.贴现资金的划转5.1划转时间5.2划转方式5.3划转账户6.票据转让及权利义务6.1票据转让6.2权利义务转移6.3票据追索权7.保证金及抵押7.1保证金7.2抵押7.3保证金及抵押的用途8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1附件一：票据信息11.2附件二：保证金协议11.3附件三：抵押协议12.合同变更及解除12.1合同变更12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同其他约定13.1法律适用13.2通知送达13.3合同份数14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1本合同甲方（贴现银行）名称：____________________1.1.2本合同乙方（贴现客户）名称：____________________1.2双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：____________________1.2.2乙方法定代表人：____________________1.3双方联系方式1.3.1甲方联系方式：电话____________________，传真____________________，电子邮箱____________________1.3.2乙方联系方式：电话____________________，传真____________________，电子邮箱____________________2.合同标的2.1票据类型2.1.1票据类型：____________________2.2票据金额2.2.1票据金额：人民币____________________元整2.3票据到期日2.3.1票据到期日：____________________年____________________月____________________日3.贴现利率及费率3.1贴现利率3.1.1贴现利率：____________________%3.2贴现费率3.2.1贴现费率：____________________%3.3利息计算方法3.3.1利息计算方法：按日计息，按贴现金额及贴现天数计算利息4.贴现期限及续签条件4.1贴现期限4.1.1贴现期限：自本合同生效之日起至____________________年____________________月____________________日止4.2续签条件4.2.1续签条件：甲方和乙方在合同到期前协商一致，且乙方提供的票据符合贴现条件4.3续签方式4.3.1续签方式：双方另行签订续签合同5.贴现资金的划转5.1划转时间5.1.1划转时间：在合同生效后第二个工作日5.2划转方式5.2.1划转方式：通过甲方指定的银行账户划转5.3划转账户5.3.1划转账户：____________________银行____________________分行____________________账户，账号：____________________6.票据转让及权利义务6.1票据转让6.1.1票据转让：乙方同意将其持有的上述票据转让给甲方6.2权利义务转移6.2.1权利义务转移：自本合同生效之日起，乙方将上述票据的权利义务全部转移给甲方6.3票据追索权6.3.1票据追索权：甲方在票据到期后有权向票据债务人追索票款7.保证金及抵押7.1保证金7.1.1保证金：乙方需向甲方支付保证金人民币____________________元整7.1.2保证金用途：用于保证乙方提供的票据真实、合法、有效，并用于抵扣可能产生的违约金7.2抵押7.2.1抵押：乙方同意将其拥有的____________________（具体抵押物）抵押给甲方，作为本合同的担保7.2.2抵押登记：乙方应在甲方指定的期限内办理抵押登记手续7.3保证金及抵押的用途7.3.1保证金及抵押的用途：用于保证本合同项下各项义务的履行8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按照合同约定提供真实、合法、有效的票据8.1.2乙方未按时支付贴现利息8.1.3甲方未按时划转贴现资金8.1.4任何一方违反合同约定的其他条款8.2违约责任8.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方立即支付违约金，违约金为贴现金额的____________________%8.2.2甲方违约，乙方有权要求甲方立即支付违约金，违约金为贴现金额的____________________%8.3违约金8.3.1违约金的具体计算方式：按实际损失计算，最高不超过贴现金额的____________________%9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式：双方应友好协商解决9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构：合同签订地人民法院9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序：按照我国相关法律法规及诉讼程序进行10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同签订地的人民政府相关部门备案10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3合同约定的其他终止条件10.3合同解除10.3.1合同解除通知：一方需提前____________________天书面通知另一方10.3.2合同解除效力：合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利义务11.合同附件11.1附件一：票据信息11.1.1票据号码：____________________11.1.2出票人名称：____________________11.1.3承兑人名称：____________________11.1.4票面金额：人民币____________________元整11.1.5票据到期日：____________________年____________________月____________________日11.2附件二：保证金协议11.2.1保证金金额：人民币____________________元整11.2.2保证金退还条件：合同履行完毕，且无违约情形11.3附件三：抵押协议11.3.1抵押物名称：____________________11.3.2抵押物价值：人民币____________________元整11.3.3抵押物用途：担保本合同项下债务的履行12.合同变更及解除12.1合同变更12.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出12.1.2合同变更不影响合同其他条款的效力12.2合同解除条件12.2.1合同解除条件：合同约定的解除条件成就12.3合同解除程序12.3.1合同解除通知：一方需提前____________________天书面通知另一方12.3.2合同解除效力：合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利义务13.合同其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2通知送达13.2.1通知送达：以书面形式，通过合同约定的联系方式送达13.3合同份数13.3.1合同份数：一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.合同签署14.1签署日期14.1.1签署日期：____________________年____________________月____________________日14.2签署地点14.2.1签署地点：____________________14.3签署人14.3.1甲方签署人：____________________14.3.2乙方签署人：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同项下相关事务而介入的任何个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、担保机构等。15.1.2第三方介入的目的：提高合同履行的效率、保障合同的安全、提供专业服务或解决争议等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失时，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。16.1.2第三方责任限额的具体数额由甲乙双方根据第三方提供的专业服务或协助的内容及可能产生的风险进行协商确定。17.第三方介入程序17.1第三方介入程序17.1.1甲乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并明确第三方介入的具体事项和目的。17.1.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务和责任。17.1.3.1第三方的名称、地址、联系方式；17.1.3.2第三方介入的具体事项和目的；17.1.3.3第三方的责任限额；17.1.3.4第三方的工作范围和期限；17.1.3.5第三方的报酬及支付方式；17.1.3.6第三方违约责任；17.1.3.7第三方保密条款。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定和要求，独立开展相关工作，并享有相应的报酬。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持，包括但不限于提供相关信息、文件等。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定和协议要求，履行其职责，确保工作质量。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。18.2.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并采取必要措施。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方的关系：第三方是甲方在合同履行过程中的协助方，双方应保持独立。19.1.2第三方与甲方责任划分：甲方对合同履行的最终责任，第三方对自身职责范围内的责任。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方的关系：第三方是乙方在合同履行过程中的协助方，双方应保持独立。19.2.2第三方与乙方责任划分：乙方对合同履行的最终责任，第三方对自身职责范围内的责任。19.3第三方与其他各方的划分19.3.1第三方与其他各方的关系：第三方是合同履行过程中的协助方，与其他各方应保持独立。19.3.2第三方与其他各方责任划分：各方对合同履行的最终责任，第三方对自身职责范围内的责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1合同履行完毕；20.1.2第三方完成约定的职责；20.1.3第三方介入协议约定的其他终止条件。20.2第三方介入终止程序20.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应书面通知第三方；20.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜，包括但不限于支付报酬、退还保证金等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：票据信息要求：提供票据的正本或复印件，包括票据号码、出票人、承兑人、票面金额、到期日等信息。说明：用于证明合同标的票据的真实性和有效性。2.附件二：保证金协议要求：明确保证金金额、支付方式、退还条件等内容。说明：用于确保合同履行的安全性和乙方履约的保障。3.附件三：抵押协议要求：明确抵押物的名称、价值、用途等内容，以及抵押登记的相关手续。说明：用于增加合同履行的保障，确保甲方在乙方违约时能够及时追偿。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事项、目的、责任限额、工作范围、报酬等。说明：用于规范第三方介入的行为，保障各方的权益。5.附件五：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：用于解决合同履行过程中可能出现的争议，保障双方的合法权益。6.附件六：合同变更协议要求：明确合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：用于规范合同变更的程序，保障合同的严肃性和可执行性。7.附件七：合同解除协议要求：明确合同解除的原因、程序、生效日期等。说明：用于规范合同解除的程序，保障双方的权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照合同约定提供真实、合法、有效的票据。乙方未按时支付贴现利息。甲方未按时划转贴现资金。任何一方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准：违约行为的认定：以合同约定为准，如合同未约定的，参照相关法律法规。责任认定：根据违约行为的严重程度、影响范围及损失情况，确定违约方的责任。3.违约责任示例：乙方未按时支付贴现利息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应支付利息的____________________%。甲方未按时划转贴现资金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应划转资金金额的____________________%。全文完。2024版金融机构间票据贴现合同到期续签模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景随着金融市场的发展和金融机构间业务的不断深化，票据贴现业务已成为金融机构间资金流转的重要手段。为满足金融机构间票据贴现业务的正常开展，双方经友好协商，达成如下协议。2.2目的本合同的签订旨在明确双方在金融机构间票据贴现业务中的权利义务，规范业务流程，保障双方合法权益，促进金融机构间票据贴现业务的健康发展。三、定义与解释3.1专业术语1.票据：指依据《中华人民共和国票据法》规定，由出票人签发的，无条件支付确定金额给收款人或者持票人的有价证券。2.票据贴现：指持票人将未到期的票据转让给金融机构，由金融机构在票据到期日前扣除一定利息后，将票面金额支付给持票人的行为。3.贴现率：指金融机构在办理票据贴现业务时，根据市场利率和票据性质等因素，按一定比例扣除的利息。4.到期日：指票据上载明的到期日。3.2关键词解释1.甲方：指在本合同中提供票据贴现服务的金融机构。2.乙方：指在本合同中接受票据贴现服务的金融机构。3.票据贴现额度：指甲方根据乙方信用状况和资金需求，在合同有效期内，向乙方提供的票据贴现总金额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供票据贴现服务。2.甲方有权对乙方提供的票据进行审核，并决定是否接受贴现。3.甲方有权在合同约定的范围内，调整票据贴现利率。4.甲方有权在合同到期前，提前终止合同。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供票据贴现服务。2.乙方有权对甲方提供的票据进行审核，并决定是否接受贴现。3.乙方有权在合同约定的范围内，调整票据贴现利率。4.乙方有权在合同到期前，提前终止合同。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同履行地点为双方约定的金融机构所在地。5.3合同履行方式双方按照合同约定，通过电子银行、柜台、电话等渠道办理票据贴现业务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满。2.双方协商一致终止合同。3.任何一方违约，守约方有权解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致终止合同时，应书面通知对方。2.合同终止后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。6.4终止后果2.合同终止后，双方应相互归还已提供的票据和资金。七、费用与支付7.1费用构成1.票据贴现利息：根据双方约定的贴现率和票据到期日，计算得出的利息。2.服务费：甲方为乙方提供票据贴现服务所收取的费用。3.其他费用：根据双方约定，可能产生的其他相关费用。7.2支付方式1.银行转账：乙方应将应付费用通过银行转账方式支付至甲方指定账户。2.其他支付方式：经双方协商一致，可采用的其他支付方式。7.3支付时间1.票据贴现利息及服务费：在票据贴现业务办理完毕后，乙方应立即支付。2.其他费用：根据双方约定的时间支付。7.4支付条款1.乙方应在支付期限内将应付费用足额支付至甲方指定账户。2.甲方在收到乙方支付的费用后，应及时办理相关手续。3.如乙方未按约定支付费用，甲方有权采取相应措施，包括但不限于停止提供服务、追讨欠款等。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按约定提供票据贴现服务，应向乙方支付违约金。2.甲方未按约定调整贴现利率，应向乙方支付违约金。3.甲方未按约定退还乙方已支付的费用，应向乙方支付违约金。8.2乙方违约1.乙方未能按约定支付费用，应向甲方支付违约金。2.乙方未能按约定提供符合条件的票据，应向甲方支付违约金。3.乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式：按实际损失的一定比例计算。2.赔偿方式：违约方应按照约定的赔偿方式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.双方在本合同履行过程中交换的文件、资料等。9.2保密期限1.本合同终止后，保密期限为____年。2.保密期限自本合同终止之日起计算。9.3保密履行方式1.双方对本合同中的保密内容负有保密义务，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理的保密措施，防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火山爆发等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应立即通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题。3.如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致合同无法履行。2.战争：战争导致合同无法履行。3.政府行为：政府政策调整导致合同无法履行。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为____日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商期满未能解决争议的，双方可申请调解、仲裁或诉讼。2.争议解决地点：____。十二、合同的转让12.1转让规定1.本合同未经对方书面同意，不得转让。2.转让后，受让方应承担本合同约定的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本合同涉及国家秘密、商业秘密等。2.法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.除非本合同另有约定，否则甲方保留对票据贴现业务的定价权。2.除非本合同另有约定，否则乙方保留对票据贴现业务的接受权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对乙方提供的票据进行审查的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对甲方提供的票据贴现服务进行监督的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.对本合同的任何修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字或盖章。2.任何修改或补充的条款，自双方签字或盖章之日起生效。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充，是对原合同条款的补充或变更，其效力等同于原合同条款。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同的顺利履行。2.双方应就合同履行过程中出现的问题，及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、书面通知等方式进行沟通和协作。2.双方应按照约定的方式和时间，履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于金融机构间票据贴现业务的完整协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，必须以书面形式进行，并由双方签字或盖章。2.任何增减条款的效力，与本合同其他条款相同。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：乙方（盖章）：代表（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件。2.乙方营业执照复印件。3.双方签订的金融机构间票据贴现合同。4.双方签订的补充协议。5.双方签署的任何其他相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定提供票据贴现服务：认定甲方违约，需支付违约金。未按约定调整贴现利率：认定甲方违约，需支付违约金。未按约定退还乙方已支付的费用：认定甲方违约，需支付违约金。2.乙方违约行为及认定：未按约定支付费用：认定乙方违约，需支付违约金。未按约定提供符合条件的票据：认定乙方违约，需支付违约金。违反保密条款：认定乙方违约，需承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.票据：指依据《中华人民共和国票据法》规定，由出票人签发的，无条件支付确定金额给收款人或者持票人的有价证券。2.票据贴现：指持票人将未到期的票据转让给金融机构，由金融机构在票据到期日前扣除一定利息后，将票面金额支付给持票人的行为。3.贴现率：指金融机构在办理票据贴现业务时，根据市场利率和票据性质等因素，按一定比例扣除的利息。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：合同履行过程中，一方未能按约定支付费用。解决办法：违约方应立即支付欠款，并支付相应的违约金。2.问题：合同履行过程中，一方提供的票据不符合约定条件。解决办法：违约方应立即更换符合条件