报销与差旅管理制度

报销与差旅管理制度1.前言本制度旨在规范企业内部报销与差旅管理的相关流程和要求，确保资源的合理使用和财务的透亮度，提高企业的运营效率和管理水平。全部员工应遵守和执行本制度的各项规定。2.报销管理2.1报销范围依据工作需要，员工可以向企业报销必需的费用，包含但不限于交通费、餐费、留宿费、办公设备费、会议费、培训费等。2.2报销政策2.2.1员工应严格遵从企业的报销政策，依照实际需要选择合理的服务商、产品和方案，并确保所选的费用项符合企业报销政策的规定。2.2.2员工在报销前需提前向直接上级汇报，并获得其书面同意。直接上级应对报销事项进行审查，并确保其合理性和合规性。2.2.3企业将针对不同费用项设定报销额度，员工在超出额度时应供应充分的理由和相关证明料子，并经过直接上级和财务部门的审批才略连续报销。2.2.4员工需要妥当保管全部报销相关的原始票据，包含但不限于发票、收据等。原始票据应真实、准确地反映实际情况，且与报销申请表格相对应。2.3报销申请和审批流程2.3.1员工需要使用企业供应的报销申请表格，并填写真实、准确的报销信息。同时，员工还需附上全部相关的原始票据，并交给直接上级审核。2.3.2直接上级在审核过程中应认真核查报销申请表格和原始票据的真实性，并对报销事项的合理性进行评估。直接上级审核通过后应在报销申请表格上签字并批准。2.3.3审批通过的报销申请将提交给财务部门进行进一步的审核和处理。财务部门有权对报销事项进行审查，并对违规行为进行惩罚。2.3.4财务部门将在审核通过后及时向员工发放报销款项，方式包含但不限于银行转账、现金支出等。2.4报销记录和报销查询2.4.1财务部门将维护认真的报销记录，包含员工的报销申请、直接上级的审核看法、财务部门的审批结果等。员工可以向财务部门查询个人报销记录。2.4.2员工在查询报销记录时，应供应必需的身份证明和相关信息，并依照规定的流程进行申请。2.5违规处理2.5.1对于违反报销政策的行为，将依照严重程度进行相应处理，包含但不限于口头警告、书面警告、扣减部分或全部报销款项、停止报销资格、追究法律责任等。2.5.2如有员工发现他人违规报销的行为，应立刻向直接上级或财务部门举报，并供应相关证据和情况，举报人的权益将获得保障。3.差旅管理3.1差旅范围依据工作需要，员工可能需要进行出差、参加会议或培训等活动，涉及差旅的范围包含但不限于国内、国际差旅。3.2差旅政策3.2.1员工在布置差旅时应提前向直接上级汇报，并获得其书面批准。直接上级应认真评估差旅的必需性和合理性，并依据实际情况订立差旅方案。3.2.2员工在差旅中的交通、留宿、餐饮等费用应符合企业的差旅政策规定。员工需要依照企业要求选择合理的交通工具、酒店和用餐方式，并保证费用的合理性。3.2.3员工在差旅前需提前预订差旅相关的服务，如机票、酒店等。预订需供应真实、准确的信息，并保证定时履行预订相关的支出义务。3.3差旅申请和审批流程3.3.1员工需使用企业供应的差旅申请表格，并填写真实、准确的差旅信息。同时，员工需附上相关的差旅计划和预订等证明料子，并交给直接上级审核。3.3.2直接上级在审核过程中应认真核查差旅申请表格和相关证明料子的真实性，并对差旅事项的合理性进行评估。直接上级审核通过后应在差旅申请表格上签字并批准。3.3.3审批通过的差旅申请将提交给行政部门进行进一步的布置和协调。行政部门有权对差旅事项进行审查，并对违规行为进行惩罚。3.3.4差旅结束后，员工需依照规定的流程提交差旅报销申请，并依照报销管理的相关规定进行操作。3.4差旅记录和差旅查询3.4.1企业将维护认真的差旅记录，包含员工的差旅申请、直接上级的审核看法、行政部门的布置等。员工可以向行政部门查询个人差旅记录。3.4.2员工在查询差旅记录时，应供应必需的身份证明和相关信息，并依照规定的流程进行申请。3.5违规处理3.5.1对于违反差旅政策的行为，将依照严重程度进行相应处理，包含但不限于口头警告、书面警告、扣减部分或全部差旅费用、停止差旅资格、追究法律责任等。3.5.2如有员工发现他人违规差旅的行为，应立刻向直接上级或行政部门举报，并供应相关证据和情况，举报人的权益将获得保障。4.附则4.1本制度自发布之日起生效，任何员工不得以未知或未收到的方式阻拦执行。4.2对于本制度中未涉及