会计及出纳岗位职责（2篇）

会计及出纳岗位职责会计与出纳在企业财务体系中占据核心位置，主要任务可概括如下：会计岗位职能：1.账目管理：承担企业日常财务交易的处理与记录，涵盖收入、支出、借贷等，确保准确无误地录入会计记录。2.财务报告编制：依据会计准则和法规，编制并提交财务报告，如资产负债表、损益表等，以反映企业财务状况。3.税务操作：负责企业税务申报表的准备与提交，以保证企业按时、准确履行纳税义务。4.内部控制监督：确保财务活动遵守相关规定，监控内部控制系统，预防并检测潜在的错误或不轨行为。出纳岗位职能：1.现金管理：管理现金的进出记录、存储，保障现金流动的准确性和安全性。2.银行事务处理：负责与银行的日常沟通，包括开设账户、转账操作、支票兑现等事务。3.报销处理：处理员工的费用报销请求，验证单据的真实性及合法性，并及时完成支付。4.资金投资：根据企业资金需求及风险收益考虑，进行短期和长期的理财投资决策。会计与出纳还需深度参与财务分析，协助预算制定与执行，提供财务咨询，与各业务部门保持紧密协作。会计及出纳岗位职责（二）会计岗位职责模板一、会计日常操作职责：1.承担公司日常会计核算工作，严格依据财务制度和相关法律法规，执行记账、审核、核算及报表编制等任务。2.组织并实施各项会计政策和规章制度，制定并完善会计制度与操作规程，确保财务处理的准确无误及合规性。3.负责公司所有财务凭证的登账、归集与整理工作，并核实相关单据与交易信息的精准性。4.定期对会计账务进行汇总、核对与调整，确保财务数据的绝对精确无误。5.编制并提交包括资产负债表、利润表及现金流量表在内的各类财务报表至上级主管部门。6.负责公司税务管理，确保各项税费按时缴纳，并积极协助税务部门完成税务审核与申报工作。7.参与公司固定资产管理，涵盖台账登记、折旧计算及资产变动处理等环节。8.根据业务需求，协助上级主管完成其他相关工作。二、财务分析和预测职责：1.深入分析并评估公司经营业绩，提供财务报表及财务指标分析。2.对公司资金状况进行深入剖析与预测，提出科学合理的资金管理建议。3.为管理层提供财务决策支持，参与预算编制及经济效益分析等关键工作。4.严密监控并评估公司的盈利能力、偿债能力、流动性及运营能力等各项关键指标。5.积极参与公司成本控制与成本管理，提出降低成本、提升效益的宝贵建议。出纳岗位职责模板一、现金和银行日常管理职责：1.全面负责公司日常现金的收付与管理工作，确保现金的安全与精确无误。2.负责登记与归集日常现金收款，涵盖现金、支票及电子支付等多种收款形式。3.严格遵守公司规定，对各项支出进行细致审核并完成支付工作，同时做好相应的账务处理。4.负责公司银行账户的开户、销户及日常管理，确保银行账户的正常运作。5.依据公司支付流程，负责撰写并审核付款申请，确保及时完成支付工作。6.定期对公司现金及银行账户余额进行调节与对账工作，确保账务的准确无误。7.协助财务部门进行现金流量预测与管理，提出科学合理的资金运作建议。8.遵循相关法律法规要求，积极配合税务部门完成税务登记与报税工作。二、财务数据分析和报表编制职责：1.精心记录并整理银行收支明细，编制日常现金银行报表。2.协助会计人员采集与整理财务数据，确保数据的准确无误。3.积极参与月度与季度财务报表的编制工作，并及时向上级主管部门提交相关报表。4.为公司财务分析与预测工作提供财务数据与报表分析支