机械制造有限公司规章制度

潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司

规章制度

（试行）

2008年6月22口

目录

发票管理制度......................................................1

公司财务管理制度.................................................2

差旅费报销（暂行）管理办法.......................................6

潞新机械公司计划指标控制管理办法.................................11

决算管理办法......................................................12

款项支付暂行管理办法.............................................14

业务招待费管理办法................................................17

会议制度..........................................................19

劳动纪律管理制度.................................................20

新设备到货入厂验收管理制度.......................................23

合同签订管理办法.................................................26

授权（委托）管理办法（试行）.....................................30

实习员工管理制度及考核办法.......................................32

材料采购管理制度.................................................34

办公用品管理制度.................................................38

车辆管理规定......................................................41

材料代销程序管理办法47

发票管理制度

一、财务部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责，责任到人，财务

部设发票管理台帐，由领用人签字。

二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题应整本

退回。

四、填开发票时，应按顺序号，全份复写,并盖单位发票印章。各栏目内容

应填写真实、完整,包括客户名称、项目名称、规格、数量、单位、单价、

金额。未填写的大写金额单位应划上符号封项；作废的发票应整份

保存,并注明“作废”字样。

五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、

转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票,

并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应

于丢失当R用书面形式报告财务部，再由财务部上报处理。

八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有部门和

人员的经济责任。

十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

第十二条：依法向国家缴纳税金，并及时向各股东分红。

第十三条：资金的筹措、管理、协调和监督工作由公司财务部统一负

责。

第三章流动资产管理

第十四条：材料购入后，经仓库保管员验收入库后连同发票一起交财务

部门及时挂账，不能出现跨年度入账现象。

第十五条：材料发出，应经本单位领导批准,经办人盖章后，保管方可发

料。

第十六条：材料采购，核算时按潞安新疆煤化工（集团）公司的核算方

法核算。

第十七条：存货每半年至少盘点一次，年终前进行一次全年的盘点。对

于盘盈和毁损的存货，要查明原因，明确责任；存货的盘盈、盘亏和毁损按国

家规定报集团公司审批处理。

第十八条：强化对各项债权的管理。每月应对债权、债务进行一次彻

底的清理。

第十九条：加强对存货出入库的基础管理。库房必须按规定配置基础

台帐。存货入库须有数量、质量等验收合格的单据；存货的出库，应有领用

单位及相关责任人的签章。严禁手续及手续不齐全的存货出库。

第四章固定资产管理

第二十条：公司固定资产实行统一购置、统一管理、统一核算的原则。

第二十一条：新进固定资产时,部门应提出申请计划，报总经理审批及相

关手续完善后方可执行。

第二十二条：固定资产的报废、盘盈、盘亏,由使用部门写明原因，经上

级资产管理部门审批，财务部门方可办理有关帐务处理事项。

第二十三条：固定资产的购入,在建工程项目的完工，须经决算、验收,

经验收合格，并经领导签批后,财务部门方可付款。

第二十四条：公司应按有关财政法规的规定对固定资产计提折旧。

第五章成本费用的管理

第二十五条：公司应加强成本管理，降低各种消耗C

第二十六条：各部门和车间应严格成本费用管理，并严格控制在目标成

本以内。

第二十七条：公司应完善成本核算的基础工作,健全原材料、在产品、

半成品、成品和库存商品的管理制度，健全成本核算的有关原始记录,健全材

料、工时、费用定额，健全和各种计量手续,以使成本核算的各种数据、资料

真实可靠。

第二十八条：公司应严格遵守国家规定的成本开支范围及各种费用的

收费标准。

第二十九条：加强对预提费用、待摊费月、递延资产进行管理，严格按

财务会计制度的要求进行核算。

第三十条：正确计算在产品与完工产品成本，严格按照财务会计制度的

要求和方法进行核算。在产品和完工产品成本的计算方法要贯彻一致性原

则,方法一经确定，便不能随意更改。

第三十一条：管理费用、财务费用、销售费用要按国家有关财政法规

的规定进行核算，期间费用要期末全部结转，不能留有余地。

第六章销售收入的管理

第三十二条：按规定应将销收入纳入会计核算,不得多计或少计收入，更

不呢能帐外设帐,私设小金库。

第三十三条：销售收入和其他业务收入的划分应按有关财务会计规定

执行。

第三十四条：不得随意调增调减当期收入，虚增虚减当期损益。

第七章其它

第三十五条：对外投资的管理应加强对可行性方案、投资收益等经过

讨论后方可作出C

第三十六条：利润及其分配的管理按公司章程和有关国家规定的财务

政策执行。

第三十七条：财务分析及报告的管理按集团公司的要求及规定执行。

第八章附则

第三十八条：本制度有不完善之处按国家有关财务政策执行。

第三十九条：本制度自企业正式营业之日起施行。

潞新机械公司旅差费报销（暂行）管理办法

根据集团公司的有关规定、结合我公司的具体情况,为保证出差

人员工作与生活的基本需求,特制定本管理办法。

出差人员的旅差费包括住宿费、途中乘车费、市内交通费和出差

补助c住宿费实行限额凭票报销，按出差人的实际住宿天数计算报销费用，

市内交通费、出差补助费实行包干使用，按出差人出差的自然（日历）天数

计发。

根据公司的工作需要，公司将定人员、定时间、定地点安排出差，

出差人员因特殊情况需延长出差时间，必须报经公司领导同意，否则，其超

出天数的费用不予报销。

出差人员交通费和住宿费报销具体规定：

1、乘坐车、船、飞机的等级和住宿标准（见下表）

2、表列其它交通工具不包括出租汽车，表内特殊地区指京、津、沪、

渝及沿海省、市特区。

住宿费标准

项目火轮飞其它省外省内

标准交通一般特殊市地县乡

职务车船机工具地区地区州区镇

公司硬二等普通按实150.00200.00150.00100.0080.00

领导座舱位舱位报销

职硬三等普通按实100.00150.00100.0080.0050.00

工座舱位舱位报销

3、乘坐火车、从晚八时至凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或

连续乘车超过十二小时的,可购卧铺票。

4、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经

公司领导批准，方可乘坐。

5、出差人员出差期间的交通费按每人每天省外30元，省内50元包干

使用，出差人员不再根据报销市内交通费。

6、下列出差人员不报销交通费

1、在市城区内参加会议和各种培训的人员；

2、公司安排交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。

7、外出人员的出差住宿费,在规定的限额标准内据实报销，超额部分不

予报销。

8、出差人员由接待单位免费接待或住亲友家,无住宿票据的，一律不予

报销住宿费。

9、出差人员自驾私车出差,交通费同比相同标准执行。

三：出差人员出差补助标准：

夜间乘坐长途汽车、轮船最低一等舱位超过六小时的,每人每夜按本条

第（二）款规定的标准计算外、再加发一天出差补助费。

1、工作人员的出差补助（含往返路途），每人每天补助标准为：省外4

0.00元，省内30.00元，市内各区、县20.00元。

2、工作人员到市城区或去城郊联系工作，不发出差补助费。由于在外

联系工作不能回家就餐,每人每天可发给出差补助费20.00元。

3、到外地参加各种专业短期培训班、学习班，时间在一个月以内的每

人每天发给生活补助费20.00元。

4、工作人员外出参加会议，会议期间的生活费、住宿费凭主办单位实

际收取的票据报销,若主办单位义务承办,公司不发给生活费、住宿费。

本规定从发文之日起执行。

潞新机械公司计划指标控制管理办法

1、本计划指标是在经过项目定额测算包括土建、厂房、设备等部分招投标

工作结束后，经公司经理会研究确定。

2、计划指标实行统筹管理、责任到人的原则。总经理对计划指标总负责、

宏观调控。

3、计划指标的第一、三、四、六项由周凌副总经理负责。

4、计划指标的第五项由陶建芳副总经理负责。

5、计划指标的第二、八项由周凌、陶建芳副总经理负责。

6、计划指标的第七项由范文斌财务主管负责。

7、财务部负责计划指标的监督和考核。

8、计划指标一经确定，必需严格执行。如因特殊情况，计划指标确需调整，需

通过公司经理会研究确定。因管理不到位，没按程序办理,出现超指标情

况，对责任人处500-1000元罚款，并通报批评。

9、公司各部门应严格按计划执行,确保我们的工程项目能够按计划、有步骤

地往前推进，取得投资最优化,建设高效化的效果。

决算管理办法

为了工程决算准确、合理、及时完成，确保各项工程决算符合规定及工

作程序，并做到决算资料完整，特制定本办法。

一、适用范围：公司建设期所有工程决算。

二、决算所需资料：

1、工程决算人员应审查决算资料是否完整,是否具备决算条件；

2、所有工程决算必须提供以下资料：工程建设有关合同、设计图纸、

设计变更、工程量变更通知书及批准文件并经分管经理签字认可、决算书、

政府调差文件、开工报告、工程监理报告、竣工验收证、竣工报告等有关

决算资料。

三、决算程序：

1、负责工程决算人员应提前着手准备工程决算事宜，组织有关单位召开

工程决算会,并明确要求工程决算应注意事项及质量、时间等要求，确保各项

工程决算及时、准确完成。

2、工程决算资料准备齐全后,工程决算人员要认真仔细的对决算工程量

的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确合理；设计变更、

工程项目及单位工程增减内容是否合理；材料设备购价是否按设订要求提

供等；工程决算人员要严格按合同要求控制工程进度款，力求做到预算不超

概算、决算不超预算、整个决算不超计划的原则。

3、经工程决算人员认真审核后，上报分管付总经理审查、总经理签字认

可后，方可将决算资料存档。

4、施工单位根据审核批准后的决算书开出工程发票，经有关人签批后报

财务部门作为付款依据。

5、财务部门审核决算，在扣除相关费用、预付款、留足质保金后，将剩

余工程款支付。

四、包干工程的决算：

除严格执行以上决算程序外，应重点确保总费用不超合同，整个工程所

用材料、工程质量符合设计图纸标准及合同约定要求。

五、设备决算：

严格按《设备验收管理办法》的要求执行。

六、保证措施：

1、单位领导高度重视,各有关部门通力合作，把决算工作当作当前头等

大事来抓。

2、工程决算部门要高度重视工程决算工作,提前组织有关施工单位召开

会议，把有关要求和注意事项安排下去，力求使各项工作有条不紊按程序开

展。

3、力求使各项工程决算文件资料完整、齐全、程序合法有效、符合国

家有关法规制度的规定。

款项支付暂行管理办法

一、付款的基本要求：

公司发生的每一项经济业务，原则上必须有国家税务局监制的增值税专

用发票或普通发票,或者行政事业单位出据的财政局监制的专用收据(5()0()

元以上的工程设备项目同时必须具有合同或契约书)，其他收据和空白票据,

财务部门一律不作为报销根据。

二、零星费用的付款程序：

零星费用的报销须经直接经办人认真填写费用报销单；发票内容必须

真实、数字准确、项目完整，经财务部门负责人审核、总经理签批后,财务部

门方可作为报销根据。

三、办公用品的付款程序：

购买办公用品在办理付款手续时，同时还应有材料验收证，有经办人、保

管人员的签字盖章，经财务部门负责人审核无误、总经理签批后，财务部门方

可作为报销根据。

四、咨询性业务的付款程序：

对咨询性、评估性等业务咨询项目签订合同后，原则上应在受托方出据

业务报告书、经项目负责人审核认可、总经理签批后,财务部门方可付款。

此类业务原则上不预付款。

五、大型设备的付款程序：

1、对大型设备的购买，在合同中应明确约定留取不低于设备总价款10%

的质量保证金。

2、设备到货后,经公司生产部门验收合格、部门负责人签字认可、总经

理签批后,财务部门方可付款。原则上不预付款。

3、特殊情况按双方在合同中的约定执行（但预付款不准超过设备总价

的30%）,部门负责人要对设备的质量把关.

4、质量保证金在质保期满后，经生产部门人员验收无任何质量问题、部

门负责人审核认可、总经理签批后财务部门方可付款。

六、在建工程项目的付款程序：

1、公司对设计、土建等大的工程项目，按合同约定，在承包方提交履约

保证金或银行履约保函后方可向施工单位提供不高于履约保证金数额的工

程预付款。项目负责人应对工程预付款严格把关,并签字认可；总经理签批

后，财务部门方可支付工程预付款。

2、工程开工后,逐月按工程进度支付工程进度款。按规定工程进度款每

月支付一次，施工单位应在次月10日前出据工程进度预算书，工程预算人员、

项目负责人应对工程进度的准确性把关。并按适当比例根据实际情况逐月

在工程进度中扣减工程预付款。

3、办理付款时,项目负责人及工程部门验收人员要认真负责把关，在确

认工程预算书编写真实、工程量准确、工程质量合格后，方可批准预算书。

施工单位按批准的工程进度预算书出据工程发票，经总经理签批后,财务部

门按合同规定方可支付工程进度款。

4、工程项目完工后，施工单位要编写工程决算书、经公司工程部门验收

合格；出据工程竣工报告书、开出工程发票。根据合同的约定在留有不低

于工程总价款10%的质量保证金，经总经理签批后，财务部门方可支付剩余

工程款。

5、质量保证金在质保期满后，经工程部门人员验收无任何质量问题、项

目负责人审核认可、总经理签批后,财务部门方可支付。

七、其他付款程序：

1、其他付款程序严格按国家有关财经法规要求执行。

2、此管理办法从二0。八年元月一R起执行，如在执行过程中有不可预

知的情况，将随时加以补充完善。

业务招待费管理办法

为了加强经费管理,避免铺张浪费，发扬勤俭节约的风气,明确反映公司

一业务招待费的使用情况和严格控制业务招待费支出，特制定本制度。

一、业务招待费的使用原则：

1、业务招待费使用要符合集团公司廉政建设的有关规定。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律的有关规定。

3、业务招待费使用必须对促进公司的安全生产、经济合作、企业形

象、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围：

1、上级主管部门、政府部门的检查指导工作。

2、兄弟单位的参观、交流。

3、大型客户的业务招待。

4、本公司职工的加班就餐。

5、其他临时性、应急性的业务招待。

三、业务招待费的管理：

财务部门是业务招待费的管理部门，并根据年初核定的计划指标严格

控制使用。

四、业务招待费的使用标准和申请程序：

1、申请程序：

由经办人员向分管领导提出申请，到办公室.领取派餐单，经总经理批

准。派餐单必须标明招待事由、陪餐人员、招待标准，无派餐单财务部门

原则上不予结算。

2、招待标准：

(1)招待上级单位和政府部门的领导,原则上控制在500-100()元标

准C

(2)招待其他业务人员原则上控制在300-500元标准。

(3)加班就餐原则上每人20元标准。

五、其他规定：

1、各部门应严格按就餐标准执行，凡超过标准的不予报销。

2、凡没有按规定办理申请就餐手续的业务招待，财务不予报销。

3、业务招待应严格控制陪餐人数。

六、本制度从下发之日起执行。

会议制度

1、月会议由徐总主持，每月25号召开，如有特殊原因，另行通知c

2、周会议由周总主持,每星期一上午10：00准时召开，如有特殊原因,

另行通知。

3、参加会议人员不准迟到、早退，违者视情节轻重一次罚款2()・1()()元。

4、有特殊情况不能参加会议者要提前向领导请假,无故不参加者，罚款

100元。

5、会议期间，不准大声喧哗、交头接耳,K得无故打断领导讲话，违者一

次罚款20元。

6、会议期间,应关闭手机或打在转动上,入准在会场接听手机，违者一次

罚款20元。

7、要严守会议秘密内容,不准外泄,违者视情节轻重，另行处理；

8、月、周会议要有会议记录，记录内容要完整、准确，必要时应出会议

纪要。

9、本制度自下发之日起开始执行。

劳动纪律管理制度

为保证潞新机械公司的各项工作正常进行,激励职工的敬业精神，树立

良好的工作作风,严肃工作纪律,特制订本制度：

1、作息时间：

冬季：上午：10：00—14：00

下午：15：30—19：30

夏季：上午：09：30—13：30

下午：16：00—20：00

2、公司、部门、车间确定专人做好员工考勤，真实记录,如发现弄虚作

假,将对部门及车间负责人处以50元的罚款。各部门、车间负责人每日上

班实行签到制，代签或没签到者一次罚款10元。

3、公司员工严格执行公司作息时间，凡迟到一次罚款5元,早退一次罚

款5元，当月累计考核。车间、部门负责人不得对本部门、车间违反劳动纪

律者进行包庇,如发现对车间、部门负责人处以50元罚款,并在全公司通报

批评。

4、公司所有员工病、事假必须办理请假手续，并经领导批准方可生效,

所有请假条附在各部门考勤表上。

4.1病假：

病假必须有州、市医院的证明，无医院证明的均按事假处理。

4.2事假:

必须本人亲自办理请假条，写明请假时间、请假原因、请假人等内容,3

天以内无当日薪水,3天以上10天以内无当日薪水及当月奖金,全年出勤率

达不到85%无年终一切奖励。

4.3产假、工伤考核遵照潞新集团公司的规定执行。

5、有下列情形之一者，按旷工处理：

（1）事先未以书面形式请假、无故缺勤的。

（2）各种假期已满,未办理续假手续或虽然申请续假，但未经相关负责

人批准的。

（3）未经相关负责人同意，工作时间擅自离岗30分钟以上，按旷工半

天计算,擅自离岗2小时以上按旷工一天计算。

旷工考核：

（1）旷工一天扣罚当事人3天薪水，依次累计；

（2）有旷工记录的员工及所在部门、车间年终均不得参加先进评选。

6、工伤假：

员工在工作期间因公负伤或致残，出具医院证明，经公司确认批准后，

假期为工伤假，工伤假薪水按潞新集团公司有关规定执行。

7、假期审批权限：

（1）员工请假1-2天（含2天）由部门、车间负责人审批,2天以上5

天以下由分管经理批准,5天以上者由总经理批准。

（2）部门、车间负责人请假2天内由分管经理批准,3天以上者由总经

理批准，同时按规定办理工作委托（授权）书。一般管理人员请假由部门负

责人安排好工作委托事项。

8、工作时间从事与生产、本职工作无关的活动经发现对当事人罚款20

元/次,对部门及车间负责人罚款50元/次。

8.1有下列情形之一者予以除名:

（1）拒不服从部门、车间工作分配者；

（2）在公司内聚众赌博；

（3）故意损坏公司公物；

（4）聚众闹事妨碍正常工作秩序：

（5）违反劳动合同或公司管理规定,情节严重者；

（6）违反各种安全制度导致重大人身或设备事故者;

（7）连续旷工15天或一年内累计旷工30天以上者;

（8）被公、检、法部门拘留、劳教、判刑处理者。

9、本制度从下发之日起执行。

新设备到货入厂验收管理制度

为加强公司设备前期管理工作，理顺验收管理程序，把握好新设备管理

的第一关,及时、准确、严格、细致地验收新设备，做好设备第一手资料的

收集，避免设备的丢失和及时准确反馈新设备的量、质、价等信息，保证今

后设备正常安装使用，使新设备验收工作正规化、系统化、制度化，特制定

本办法。

一、适用范围：

本制度适用于新购设备入厂入库前的量、质、价验收工作的组织、控

制。

二、成立设备验收组织机构：

组长：靳传英

成员：冯爱荣、李钦华、玉素甫、朱彦杰、王军、设备厂商代表

三、工作职责划分：

1）组长（靳传英）：全面负责组织、指挥和协调设备验收工作。

2）档案部门（冯爱荣）：负责产品合格证、图纸、说明书及其它相关资料的

收集与分类存档工作。负责提供设备合同的复印件,协助使用部门按照装箱

单对设备主机、附件进行数量清点。

3）使用部门（李钦华）：负责根据设备的性能技术要求和工艺要求查看设备

的外观及设备出厂产品的质量情况。

4）机电部门（朱彦杰）：负责根据设备的性能技术要求和工艺要求杳看设备

的外观、质量、数量及性能技术参数是否符合合同要求，重点检查机械与电

气性能。填写入库验收单一式四份，负责各验收部门的签字办理工作，并分

别交机电部门、使用部门各一份存档，交财务部门两份存档。如果发现设备

存在缺陷或缺件情况，应及时以质量反馈单形式反馈给生产厂家或供货厂

商，最终拿出处理结果,并将验收结果存档备查c及时建立设备登记台帐C

5）财务部门（王军）：负责按照合同核实设备价格，对设备进行合理付款,

建立固定资产帐目。严格把关，对验收不合格、没有验收的设备不准办理入

库手续并不得付款。

6）设备厂商代表：负责对各验收技术参数、资料的调整、提供，现场验收工

作的配合指导以及操作人员的技术培训。

四、验收程序规定：

1）新设备从厂家提回公司库房两日后,应由组长牵头，负责提前预约财务部

门、档案部门、使用部门和机电部门的有关管理人员一同进行新设备的

验收。

2）验收新设备时，各部门应通力合作，各自按照分管职责及合同、契约、装

箱单等认真对实物进行检查盘点，最后经保定无误后方可填写入库验收

单（按表格内容要填写齐全）。凡参加验收的人员均应在入库验收单签

字（或印章），以便明确责任。

3）验收内容主要包括：

a）设备外观质量、价格和组成部件的数量；

b）设备的随机配件（部件）、质量、数量与合同契约、装箱单是否一致；

c）设备的随机工具及数量；

d）设备的随机文件资料：应包括说明书、图纸、产品合格证、防爆设备还

应有防爆合格证和煤安标志证。检杳技术资料是否齐全和份数。

e）有关设备的其它附件；

4）验收签字程序：在设备验收单验收部门栏中依次填写。

五、验收工作考核：

1）各相关部门没有遵照本制度规定程序开展工作，一次性处罚部门负责人

200元c

2）各相关部门未按照信息传递渠道及时间规定，及时向有关领导、部门传

递信息,造成验收工作中出现问题或发生责任不清扯皮问题,经核实后处罚

责任部门领导200元。

3）设备验收过程中，验收人员必须严格按照设备性能参数、技术要求等进

行验收，对于设备验收不负责或没有进行设备性能了解就签字认可的，处罚

验收签字人200元。

4）如不合格的设备验收入库或付款,则对有关责任人给予200〜300元的经

济处罚，如不能退货造成损失的,视损失情况处以500元以上罚款。

六、本制度解释权归属潞新机械公司。

七、本制度自下发之日起实施执行。

潞新机械公司合同签订管理办法

1、通用管理办法：本办法适用于机械公司对外销售,原材料采购、机

电配件采购、生产设备的采购、基建工程、技术转让等合同的签定,覆盖的

部门有销售公司、提供公司、生产部、技术部、企管部或经总经理临时授

权的部门。

1.1合同签定程序：

1.1.1严格执行《中华人民共和国合同法》。

1.1.2合同签定之前，必须由双方签定技术契约，技术契约由双方业务

人员及技术人员参加。

1.1.3技术契约包括以下内容；

所定产品的性能、规格、型号、技术参数、精度要求。

所定产品执行的国家或行业标准。

所定产品的质保期、保修内容。

顾客或我公司提出的特殊要求。

所定产品的图纸、图法、说明书、国家对所定产品的法律、法规及有

关规定。

明示或暗示的有关部分。

售后服务检验方式

1.1.4签定商务合同,技术契约签完之后,进行商务合同的签定之前,进

行报价，价值超过10万元以上的必须进行合同评审,评审通过之后签定商务

合同。

1.1.5合同评审办法

1.1.5.1销售合同由销售公司组织提供公司、生产部、质管部、企管部、

市场部、技术中心参加。

1.1.5.2原材料、机电配件由提供公司组织、生产部、企管部、销售公

司、市场部、技术中心、质管部参加。

1.1.5.3设备采购合同评审由企管部组织，生产部、使用单位、质管部

参加。

1.1.5.4基建合同评审由生产部组织，使用单位、质管部参加。

1.1.5.5技术转让合同评审由技术中心组织，使用单位参加。

1.1.5.6合同评审之后，填写合同评审表,并由评审人员签定,报厂签字

批准。

L1.5.7合同评审的内容:

产品的设计单位,图纸来源能否满足技术契约要求；

产品的质量、交货期能否得到保证；

人员和生产设备能否满足要求；

外购件、外协件的质量、技术性能、交货期能否得到保证；

售后服务承诺能否实现；

价格是否合理；

供方的资质证明，营业执照,组织机构代理证,税务登记证；

供方的企、也现状,银行资信证明。

1.1.6商务合同签定办法

1.1.6.1合同评审通过之后,签定商务合同，商务合同包含以下内容：

标的、数量、单价、总价、交货时间。

产品执行的标准。

质量及售后服务承诺,质保期一般情况下为一年，如需延长，必须经合

同评审组通过并报总经理批准。

包装物的提供与回收。

随机备件、配件、工具的明细。

合理损耗标准及计算方法。

交货方式及地点。

运输方式及运费。

检验标准、方法、地点及期限。

设备的安装与调试。

担保方式,对于距离大于200公里或顾客情况不了解的，必须使用该方

式。

结算方式、时间、结算方式有两种,一种是3-3-3-1,一种是3-6-1,其

它方式必须有公司领导的认可,方可执行。

合同解除条件。

违约责任。

合同争议的解决办法。

生效日期。

其他约定事项。

1.1.6.2双方代表必须在合同上签字并加盖合同章（我方合同章由集团

公司法顾处盖章），在我厂签定的合同必须由分管厂长和厂长签字。

1.2合同管理办法；

1.2.1合同签定必须有两人以上参加,其中技术契约必须有技术中心人

员参加。

1.2.2合同原件的管理,技术契约、商务合同一式六份,对方一份、法顾

处二份、财务一份、责任部门一份，信息所一份（可年底一次性移交）。

1.2.3商务合同档案要建立台帐，由信息所存档。

1.2.4合同作废或需要更新填写，必须将作废合同交回各部门并登记。

1.2.5对外采购价值超过6万元以上，必须经过招标,议标或“货比三

家”的方式,相应资料必须完整。

2、需要特别说明的内容：

2.1销售公司

2.1.1集团公司内部的各矿可以不签定商务合同，但必须有供货契约或

技术契约,该契约由供需双方和集团公司主管部门参加,三方签字。

2.1.2集团公司内部单位零部件可电话、传真等形式定货，每月结算一

次。

2.1.3大修理项目除技术契约，商务合同外，还必须有拆检报告，报告一

式四份,生产分厂一份,用户一份,销售部一份、主管部门一份。

2.2提供公司

2.2.1提供公司经过招标，议标的合同可以不进行合同评审，直接签定

商务合同，但资料必须保存完整。

2.2.2提供公司对于供货己达三年的合格供方,进行零星采购,可累计

到十万元以上签定正式合同，但必须附明细。

2.3机电部

2.3.1整机订货由机电部签定合同。

2.3.2零件配件,可以按2.2.2执行,但签字方为机电部。

2.3.3设备修理由机电部负责合同的签定。

2.4生产部

2.4.1基建合同签定参照1.1.6.1执行。

2.4.2基建必须先编制预算,再按规定签定合同。

2.5技术部

2.5.1技术部技术转让合同内容由双方磋商决定，并严格遵守格式合同

的要求。

3、一次采购超过30万元，修理超过10万元以上按集团公司有关规定

执行,相关部门组织实施。

潞新机械公司授权（委托）（试行）管理办法

第一条为了保证潞新机械公司业务分管负责人因工作需要离开公

司后，各项工作责任仍能落实到人，特制订本（试行）管理办法。

第二条授权（委托）书申请程序：

因工作需要或其他原因离开公司2天以上的，需申请办理授权（委托）

书。

1、经理层申请办理授权（委托）书，要经总经理签字。被授权（委托）

人要在被授权（委托）的权限范围内，尽职尽责的履行权限。

2、中层管理人员申请办理委托书5天内,要经分管经理签字,5天以上

要经总经理签字。被委托人要在受委托的权限范围内，尽职尽责的履行权。

3、中层管理人员申请办理授权书,要经分管经理签字,被授权人要在被

授权的权限范围内，尽职尽责的履行权限。

4、授权（委托）人必须将自己的工作清楚、明了的交代给被授权（委

托）人，签订授权（委托）书后方可离开。

5、授权（委托）人、被授权（委托）人要24小时保持手机畅通，方便

联系,确保工作正常进行。

第三条公司对被授权（委托）人、授权（委托）人实行严格的管理

制度,责任连带考核，如在被授权（委托）权限及期限内，工作出现事故，被

授权（委托）人负主要责任，同时连带授权（委托）人及分管经理。

第四条有效的授权（委托）书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹,

不得转授权,并且只有在记载的有效期限内有效。

第五条无特殊原因离开公司5天以内，而没有申办授权（委托）书的,

公司将将给与责任人50-100元/天的处罚,超过5天的，处罚加倍,并追究

责任。有特殊原因未能办理授权（委托）书的,应当口头授权（委托），并

经分管经理同意。

第六条授权（委托）书一式两份,被授权（委托）人留壹份,公司存

档壹份。

第七条本（试行）管理办法自下发之日起执行。

潞安新疆机械公司实习员工管理制度及考核办法

为确保潞安新疆机械公司实习员工任务的圆满完成,提高综合素质，塑

造企业形象，培养实习员工良好行为，满足企业发展要求，依照现场实习单位

（山西潞安机械公司）的员工行为准则及考核办法，结合我公司实习员工实

际情况，特定以下管理制度：

一、实习员工必须严格遵守山西潞安机械公司的各项管理制度。

二、实习员工在日常工作和学习过程当中，要团结友爱，互帮互助,配合进

步,注重仪表风貌，言谈举止，不做有损企业形象的事，努力克服实习生活中的

一切困难,养成良好生活习惯。

三、实习员工要以一名潞安机械公司员工的角色和标准投入到实习工作

中，虚心请教，尊敬师长。

四、进入厂区后，必须严格遵守山西潞安机械公司各项管理制度，服从指

挥，严于律己。

五、工作中坚守工作岗位，禁止脱岗、窜岗,严禁做与工作范围和工作规

定内容要求以外的事。

六、实行一周六天工作制，严格遵守作业时间。上午7：40-12：（）（）,下午

2：30—6：30（冬季上午7：40—12：00,下午2：00—6：00），不得迟到、

早退、无故旷工，做到遵章守纪。

七、请假执行请消假制度，需由所在分厂负责人与潞安新疆机械公司管理

人员（李永、张耀炬、黄蜀民）配合签字方可有效，假期结束签字消假，并上

报潞安新疆机械公司。

八、要积极参与工作班组的日常卫生清理工作，应在每天的工作时间开始

前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐、完

整。

九、未经师傅允许不得擅自操作设备；员工操作设备时，操作者要严格执

行设备操作规程和设名保养制度C

十、工作中牢固树立“安全第一，预防为主”的安全工作思想，做到“三不

伤害”，对各种“三违”现象有权制止，发现安全隐患及时上报。

十一、进入工作场所前，必须佩带齐全劳保用品,对作业环境进行熟悉确认,

做好生产准备，进入工作状态。

十二、准时参加各种会议，有事者需事先请假，无故缺席者按旷工处理。

十三、谦虚谨慎，刻苦钻研，勤学勤问，循序渐进，努力学习并掌握本岗位的

专业技能，做到“懂一一会一一精”，为今后步入工作岗位打下坚实的技术基

础。

十四、实习结束后,实行技术比武考核制，考核合格者方可回单位上岗工

作；考核不合格者将继续实习，发生的一切费用自理。

考核办法

1.迟到、早退一次除扣发当日薪水外，加扣20元/次：

2.迟到、早退超过30分钟视为旷工，扣发当日薪水,并加扣30元/次；

3.无故旷工除扣发当日薪水外，加扣50元/次；

4.月累计旷工三次者，交回潞安新疆机械公司处理；

5.脱岗、窜岗发现一次扣10元，确为工作需要的，要由分厂负责人证明；

6.工作现场劳动保护佩带不齐全者，发现一次扣10元，累计三次者，扣当月薪

水；

7.无故不参加会议者扣10元/次，迟到扣5元/次，累计三次者，扣当月薪水；

8.违反安全操作规程者，经分厂负责人核实，一次扣20元，连续发生加倍扣

cm

训；

9.在厂禁烟区吸烟者，发现一次扣2()元；

10.不服从实习分厂各项工作安排者,交由潞安新疆机械公司处理；

11.每周召开总结会时，通报一周的违章违纪情况。

以上各项考核由各分厂小组组长负责，潞安新疆机械公司管理人员将不

定期进行抽查，各组长要以实事求是、认真负责的态度将考核工作做好，如出

现未考核、虚假考核等情况的,将加倍考核各组长。

每月将考核情况上报实习单位人力资源部和潞安新疆机械公司。本考

核办法与实习员工所在分厂考核同步进行，即日起执行。

材料采购管理制度

为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本,在保证公司正常生产的前

提下,提高材料质量，减少投资成本。获得较优性价比的采购物资。特制定

本制度。

一、建立采购管理组织机构：

总经理：徐向东

经营经理：范文斌

采购部门主管；陶建芳

采购员：玉素甫、党夏、朱彦杰、张小风

二、材料计划的申报时间规定：

（一）每月的25日一一28日各用料部门定期报计划于提供科；

（二）特殊急需用料要说明原因，经总经理签字后方可执行。

三、采购申报程序：

（一）各部门做出材料需求计划

1、经费材料计划由提供部门根据库存情况做出购买申请；

2、生产材料计划由生产技术科根据生产计划和库存量填写采购申请

计划。

（二）生成请购计划

1、经费材料计划经提供科、经营经理审批，生成请购计划并交由提

供科计划部门。

2、生产材料计划经生产技术科科长审核，经营经理审批后生成请购

计划，并交由提供科计划部门。

（三）提供科接到请购计划后,核实库存,对所购材料在比质比价的基础上,

选择提供商,经提供科科长审核、经营经理审批后方可执行。

（四）提供科采购部门具体实施采购计划。

四、材料计划内容规范：

（一）一律采用EXCEL电子表格，各用料部门要正确填写材料的名称、规格、

单位、数量、供货时间及质量标准，有图纸和特殊要求的还需另附说明。

（二）材料计划申报一式三份,提供科、财务科、用料部门各存一份。

五、采购工作的指导原则：

（一）材料采购坚持以“厂家为主,商贸公司为辅”的原则；

（二）材料采购首选名优产品，选择合格的供货方，全面深入了解供货情况,

包括质量、价格、服务态度以及信誉程度等；

（三）零星量少的材料经过详细考察后可直接就近采购，但应首先选择长

期合作的供货方；大宗批量材料（价值在20万元以上）的采购，必须进行

公开招标或议标,通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料。

招标工作必须邀请满足招标文件要求有资质的三家以上投标单位来参与招

标工作。

（四）长期友好合作的合格供货方，应做为采购的首选供货方或长期中标

单位。

（五）在综合考虑性价比的前提下，首先选择零预付款的供货方。

（六）在市场价格波助较大时期，要灵活掌握采购量，以减少对产品成本的

影响。

（七）材料尽量在疆内就近采购，疆内未有的优质产品，方可网上询价货比

三家疆外购买。

六、采购人员的工作职则:

（一）要公开、公平、刚正廉洁的选择供货方,不以权谋私。

（二）根据材料计划所需材料数量、规格和使用时间等及时作出采购计划,

周密布署，确保工期。

（三）对供货方的资质要进行周密审查，保证资质文件和证明材料齐全，并

存档备查C资质文件主要包括营业执照、税务登记证、产品执行标准、检

测报告或试验合格证、产品质量证书、生产许可证、配套件厂商执行标准

与检测报告、煤矿安全标志准用证、IS09000质量体系认证和业绩表。

（四）应建立材料采购价格的收集、比较和登记制度，利用网络、报刊、传

真获取材料参考价格信息，以多家提供商报价的平均价做为定价的依据。

（五）确定材料采购供货方后，应签定详细的合同，内容包括产地、品牌、等

级、数量、价格、型号规格和供货时间等,按照合同规定，保证及时供货。

（六）建立信息反馈制度。一是如果选购的材料质量和供货时间有变动，应

及时将信息反馈给用料部门；二是对用料部门反映的产品质量信息及时落

实核查后,及时反馈给供货方并最终监督解决问题。信息反馈单归类存档。

（七）材料采购到货进场后要及时办理验收入库手续,对不合格材料严禁办

理入库手续,领用时办理出库手续，办理后及E寸把材料出入库手续送交财务

部门，保证帐物相符，帐帐相符。

（八）如果采购的材料不符合要求,不能使用时，必须及时办理退货手续。

七、奖罚则：

（一）应充分调动群众的监督职能，建立群众监督机制，对发现质量问题和

采购违纪行为并举报的，情况属实的，给予举报人一定的物质奖励，给予相

关责任人和提供商相应处罚。

（二）发现有贪污受贿，以权谋私，以次充好采购材料的现象,情节轻微的,

采取教育与经济处罚相结合的方式考核相关责任人：对公司生产造成严重

损失和产生严重不良影响的,开除相关责任人员并承担不少于30%公司损失

的赔偿责任；

（三）对发生违法行为的相关责任人员，将依法追究其刑事责任。

八、附则：

（一）本制度适用范围仅限于潞新机械公司：

（二）本制度自下发之日起执行，解释权归属潞新机械公司。

潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司

二零零八年五月二十日

办公用品管理规定

第一条：为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制

定本规定。

第二条：本规定将办公文具分为易耗品、非易耗品两类，分列如下：

易耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、问形针、橡皮筋、橡

皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、

钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。

非易耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、文件夹、档案袋。

剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、ER泥、印

台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘。

第三条：文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由

个人使用保管并登记上帐，如计算器、米尺、订书机等。“部门领用”系本单

位配合使用的用品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、签字笔等。

第四条：各部门办公用品根据工作性质、工作量及办公人员的多少来确

定指标，暂定为办公人员1()元/人、月，指标确定后，必须严格执行,无特殊情况,

指标超支从薪水中扣除。

第五条：非易耗品应限额使用，自第二次发放起，必须以旧换新。

第六条：非易耗品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如

有损坏，可以旧换新，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

第七条：每月25——30日由各部门提出“办公用品使用计划”标明用

途、使用时间，交办公室统一汇总，交总经理批准后集中采购；各部门根据实

际情况到办公室领用。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大，可由

各部门直接呈报总经理审批。

第八条：由办公室为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于

领用时分别登记,以控制及考核办公用品消耗情况。

第九条：办公用品系为公务活动提供，严禁浪费、损坏。

第十条：办公用品由办公室采购。有采购不易或耗用量大者，可酌量库存。

特殊用具经办公室同意，可由使用部门自行采购。

第十一条：新进人员到职时由各部门向办公室提出办公用品申请表申领,

并签名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室，如有丢失照价赔偿。

第十二条：印刷品由应用部门领用后,其保管均由应用部门承担。

本管理规定解释权归办公室。

本管理规定自颁布之日起实施。

潞安新疆煤化工(集团)机械制造有限公司

二()0八年六月八日

车辆管理规定

一、车辆管理规定

第一条：为使车辆有效使用，特制定本规定。

第二条：本办法所指车辆系潞新机械公司的行政办公用车及货车。

第三条：本公司的办公用车及货车由办公室集中管理。

第四条：车辆由专职司机驾驶，专职司机每周定期对车辆检查及保养，以维

持机件寿命,确

保行车安全。

第五条：车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费

用档案。

第六条：各部门需要使用车辆时.，应事先填妥“派车单”，经部门经理签字

后交办公室审

批调派。

第九条：无办公室主任出具的“派车单”，门卫不准放行。擅自出车，应予

惩处。

第十条：各部门派车交货、洽谈业务时,应依下列规定办理：

（一）车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。

（二）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。

（三）车辆行前应特别注意安全检查。

（四）车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规

罚款，由驾驶员

负担。

第十一条：司机每日填报“行车日报表”呈主管部门领导审核并核对实际

里程。

第十二条：“行车日报表”所载里程数应与车辆里程表相符,不符数额应由

司机负责缴纳差

数里程汽油费。

第十三条：节假日或业余时间车辆的使用应呈请办公室主任核准后方可调

派。

第十四条：车辆工作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所,并将车门

锁妥。

第十五条：本规定根据执行情况将加以完善。

第十六条：本规定自发布之日起实施。

二、司机管理规定

第一条：公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关

交通安全管理的规

章规则，安全驾车。并应遵守本企业各公司其他相关的规章制度。

第二条：司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主

要机件。每月至

少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶。

第三条：司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,经常保持车辆的清洁

（包括车内、车外

和引擎的清洁）。

第四条：出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正

常,发现不正常

时,要立即加补或调整。出车回来,要检查存油量,发现存油不足一

格时，应立即

力n油，不得出车时才临时去加油。

第五条：司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告

办公室主任,并

提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经

批准，不许私自将

车辆送厂维修。

第六条：出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置,

不能在不准停车

的路段或危险地段停车。司机离开车辆时.，要锁好保险锁,防止车

辆被盗。

第七条：司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定

保证证件齐全。

第八条：晚间司机要注意休息,不准开疲劳车,不准酒后驾车。

第九条：司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车,不准危险驾车。

第十条：司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后

果由当事人负责。

第十一条：公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时,

可婉转告知本公

司陪同人，但不能直接制止。

第十二条：司机对乘车人要热情、礼貌,说话应文明。车内客人谈话时，除

非客人主动搭话，

不准随便插嘴。

第十三条：接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。

第十四条：上班时间内司机未被派出车的,应随时在司机室等候出车。不准

随便乱窜其他办

公室。有要事确需离开司机室时,要告知办公室主任去向和所需时

间,经批准后方

可离开；出车外出回来，应立即到办公室报到。

第十五条：司机对办公室主任的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或

拒不出车，有公

事应随叫随到。

第十六条：司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通

知办公室主任，

并说明原因。

第十七条：不论什么时间，司机手机必须保持开机状态。

第十八条：下班后，应将车辆停放规定地点保管，不准私自用车。

第十九条：司机未经领导批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶

或练习驾驶；严

禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。

第二十条：司机全年安全行车，未出交通事故的，可给予一定的安全行车奖

励。

第二十一条：小车司机对各级领导在车内的谈话要。

第二十二条：办公室每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、

表现突出的，可

视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制

度、发生事故者，

视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

第二十三条：本规定根据执行情况将加以完善。

第二十四条：本规定自发布之日起实施。

三、车辆油耗管理规定

第一条：公司车辆出行要严格控制消耗，在保证完成任务、行车安全的情况

下，将各种消耗降低到最低。

第二条：车辆加油实行统一管理、集中购票、定点加油，长途出车可根据情

况临时加油。

第三条：每次出车前，司机应检查车辆的安全状况、油箱状况,油箱不满要及

时加油。

第四条：办公室要制定出各种类型车辆的油耗标准并严格执行。

第五条：车辆的油耗要同司机的薪水挂钩，油耗低于规定标准要按百分制增

加一定奖金系数,否则将减少一定奖金系数。

第六条：根据现有出车统计及油价情况，暂按0.65元/公里执行。

第七条：办公室要对车辆的油耗情况加以统计、考核,并严格按标准执行。

第八条：在执行过程根据具体情况加以完善.

第九条：本规定自发布之日起实施。

潞安新疆煤化工（集团）机械制造有限公司

二00八年六月八日

材料代销程序管理办法

第一条：公司本着锻炼销售队伍、增加销售收入、扩大企业影响，制定

本材料代销程序管理办法。

第二条：代销业务实质是一个承上启下的业务，要真正做好桥梁交流作

用C

第三条：公司要与销售方和购货方签订严谨细致的销售合同，不能因为

销售方或购货方的原因而影响本公司的声誉。

第四条：在代销过程中，原则上不低于5%的利润点，特殊情况可磋商,

但不能出现亏本代销。

第五条：在代销过程中，材料的质量要求以购货方的要求为准，不特殊说

明的情况下以国标为准。

第六条：在代销过程中，材料销售价格在三方配合磋商后，以共赢为目的,

不能影响任何一方的利益。

第七条：公司与销售方或购货方签订代销合同后，要及时向销售方追货;

货到后，要派专人督促购货方组织人员验货。

第八条：货物验收合格后，购货方要出具验收证。

第九条：根据购货方出具的验收证,公司及时通知销售方开出材料销售

增值税专用发票，公司同时给购货方开出代销增值税专用发票。

第十条：公司派材料销售人员拿着发票及验收证经购货单位主管领导

签字后，到购货方财务及时挂账、追款，公司根据回款情况及时向销售方支付

材料款。

第十一条：在整个销售过程中，销售方要保证材料的质量合格，购货方要

保证货款支付及时。

第十二条：其它未尽事项，经三方磋商解决。

招标管理办法

第一章总则

第一条