江苏省南通卫生高等职业技术学校经费内控监管平台操作手册

江苏省南通卫生高等职业技术学校

经费内控监管平台

操作手册

南通华邦科讯有限公司

2022-4-20

目录

第一章系统初始化..............................................................3

1.1浏览器要求...............................................................3

1.2登录系统.................................................................3

1.3修改用户密码.............................................................4

1.4角色切换.................................................................5

第二章财务报销................................................................6

2.1报销单审批流程...........................................................7

2.2报销单录入与送审.........................................................7

2.3部门负责人审核..........................................................11

2.4财务初审................................................................15

2.5财务复审................................................................17

2.6学校分管领导审核........................................................18

2.7学校负责人审核..........................................................19

第三章收款人的操作...........................................................19

3.1收款人信息的账号性质....................................................19

3.2收款人的选择与创建......................................................20

第一章系统初始化

1.1浏览器要求

统一使用360浏览器或谷歌浏览器!

其中360浏览器，在打开的浏览器界面的地址栏处选择极速模式。

e⑦谕百度一下，你就知溟x+

。O0百度•/

|>★收藏•。https：/0登录O贝蜕宫:«winder、数Wind。QWindo周经一执­♦屣谶斛）

1.2登录系统

打开360浏览器或谷歌浏览器，在地址栏输入系统登录地址:

http:〃l:8082/intemal/login.action

在出现的用户登录界面上输入登录信息：

用户名：自己的工号

密码：1（此为初始密码，请初次登录系统后及时修改密码，如何修改密码，详见1.3

修改用户密码）

年度：选择2022

角色：根据自行需要操作的业务选择对应的角色。

点击K登录n按钮进入系统。

说明：

1）第一次登录时，输入用户名及密码后，年度和角色会根据登录用户自动加载，然后选择

对应的年度与角色进入系统。

2）系统自动给每个操作员赋予了业务经办人这个角色。

1.3修改用户密码

用户登陆系统后，点击右上角的【个人中心】-【修改密码】按钮

I*切换主题I»注销

当前年度：

当前角色：

所属部门：

当前用户：

'，切换角色

「修改密包

退出登陆

在弹出的用户信息界面，输入新的密码及确认密码,

用户信息X

点击K保存》按钮，出现卜图的提示信息、，完成用户密码的修改。

提示X

0密码修改成功!

确定

在用户密码修改成功后，系统会跳转到系统登录界面，用户需要用新的密码重新进入系统。

1.4角色切换

角色是为了明确各岗位职责权限，管控相关用户在授权范围内在行业务操作。一个用户可

以拥有多个角色。

角色的切换，用户登陆系统后，点击右上角的【个人中心】•【切换角色】,

东切粉主翅I*注销

当前年度：

当前角色：

所属部门：

当前用户：

1「切换角色

修改密码

退出登陆

在出现的切换角色界面，从角色栏目卜拉选择授予的角色，点击k切换角色】按钮，完成

角色的切换，角色切换后就不需要重新登录。

：:切换角色BX

年度

角色

第二章财务报销

贬务报销是用款后的报支环节。业务经办人凭相关业务审批表（申购单、申请单等）在系

统中填列相应报销单，网上进行审批流程，同时将报销单打印连同原始凭证和审批表送财务处

审核，根据审核确认的数据将报销单刁印并按审批权限送相关人员签批。

2.1报销单审批流程

财务报销业务流程说明：

1、学校各业务经办人在系统中填制报销单，确认无误后，将报销单进行送审；

2、部门负责人在系统中收到业务经办人送审的报销单，审核后，将报销单送审到下一审批环

节：财务初审；

3、财务初审在系统中收到经办人部门负责人送审的报销单，先检查报销单的填写内容是否正

确及准确；

4、财务初审再对报销单上的金额进行指标分配，然后将报销单送审到下一审批环节：财务复

审；

5、财务复审在系统中收到财务初审送审的报销单，复核报销单的内容及指标分配是否正确，

确认无误后，进行送审下一审批环节：学校分管领导；

6、学校分管领导在系统中收到财务复审送审的报销单，进行审批，确认无误后，进行送审下

一审批环节：学校负责人；

7、学校负责人在系统中收到学校分管领导送审的财务报销单，进行审批，确认无误后，完成

报销单的终审。

2.2报销单录入与送审

财务报销的单据有：一般事项报销单、差旅费报销单、劳务费（校内）、劳务费（校外）、科研

报销、合同报销单。

1、录入

用户进入系统后，从左侧的【财务报销】-【财务报销申请】-XXX报销，选择需要报销的单据,

在右侧单据列表处，点击【添加】按钮，出现报销单据录入的界面；

经费执行内控监管平台

S功・导航务我的主页一般报何事4

B厘目管“

数据状态：府办任务

向财务发保

0*除・附件詈厘N送审Q高锻叠询

♦・报■单AWK■理

审楂状■£填制日期18—蝮码支出事由

津加DX

经费报销单.一般报销事项

填制日期

2022-03-23经办人：马薄业务短码:QTYBBXSX20220323100616

报销内容

详细说明

支出金颗i（大写）

张号性质收款人（全称）*

开户银行银行张号・

@中・，，回

以下可由财务在审核时幔填写

a保存〃选择申请单劭上传附件关刖

报销单录入界面，输入相关信息，确认无误后点击【保存】按钮，保存录入的单据（注：①其

中带*号的为必填项；②所有下拉框必须选择下拉框中已有内容，不可以手工输入或自创）。收

款人信息：收款人的详细操作见“第三章收款人的操作”;

注:

I）在填制报销单据的过程中有疑问的，请和财务处联系;

2）报销单在未送审的情况下，业务经办人可以进行编辑。

S功・号俄•nn主mx«cxx

0

数据状态：府办任务▼

ObU]+I/lotIft]-Qf.…Ij・E”I«12\cf

・l1列・

▼a财务怛恸申谪

O:■■日用：雄一0明支出事•：金・会•（大雪）：:ttt

i□业务经办人2022-03-23QTYBBXSX2O22C32...淘试100.00青借元■

位鼻他於报M

e劳务费

B劳多费（校内）

Ba晤报的

8台时报@中・，@EJ“然

在右侧的单据列表界面，选中报销单，可进行刷新、编辑、删除、送审、查看流程图、打印预

览、表格导出等操作。

【刷新】刷新当前页面数据；

【添加】新增报销单；

【编辑】对当前勾选的报销单进行修改；

【删除】删除当前勾选的报销单；

【送审】将选中的报销单送至下一岗审核人处；

【收回】撤销已经送审到下一个审批环节，且下一个审批环节未审核的报销单据的操作。

【查看流程图】查看选中的报销单的审批流程及当前所处审批环节；

【打印预览】选中的报销单进行打印；

【表格导出】：选中的报销单导出成excel。

2、送审

报销单内容确认无误后，选中，并点击【送审】：

«我的主贝一般用刎事4

选择下步处理人，点击【确定】即将报销单送至部门负责人处进行审核。

注：报销单在己送审，部门负责人未接单审批的情况下，业务经办人可以将经费报销单收回，

收回的经费报销单可以编辑。

3、查看报销单

在左边的功能导航里，点击【财务报销】-【报销单流程管理】-【我的待办（报销）】，在右侧显

示本业务经办人填写的所有报销单。

0经费执行内控监管平台O个人中心1A切,主・I»

9功・号，•amw我由♦分（m«hx।woxX

状态.待分”1

找附府办任务

血财务网情

□a.nv.&任务状袤：业务**SEA当n节点：及2附间

▼1ffl«|«MVI9

1Q王"1黑持分QTYBBXSXQTYBBXSX202MJ2...RA7晨螳>

♦・财务请

选中某条报销单，点击【查看详情工可以查看自己提交的报销单。

经费执行内控监管平台

■功・

*情

a«■经费报销单—一般报销事项

|血

0分人:业务编码QTYBBXSX2022032SI03006

报销内容・

详细说明

支出金•（大写）叁仟叁佰叁购安元■

秣号性质IHKV.收款人（全环）♦

开户银行・Wff银行帐号・

务校负H人：学校分■■导：w»tw：财务初*•nftHA：经办入：

。公用惜xy，戊＞依⑶Q]■■附件

选中某条报销单，点击【查看流程图】，可以查看自己提交的报销单的审批进度。

经费执行内控监管平台

B功・导航«我的主B我n幡分（招用）

««a««状态：拘办

*nun9

我n待IM»««

|血

@我内府介（报忖）

・务■令人■wdt人Q

2.3部门负责人审核

1、部门负责人使用相应账号及角色登录系统；

2、部门负责人可点击【待办事项】的红色字体快速跳转至相应申请单审批界面，也可从【财务

报销】-【报销单流程管理】-【我的待办（报销）】进入；

0经费执行内控监管平台•个人中心I491|1主・I»

・功•”!(*孜•主翼

a9BV9

血财务谭・

砍通部门负责人：王海*2022-032314:13:06度期三

a我*特分（怛煽）

单位公告（双击■■详情）H集信息（点i击快速沈H）

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经费执行内控监管平台o个人中gI。5,主■I»及编

・动・导航孜的枪分（窗的）

a9BV9状态：将办

|a财务报,

我的府办任务

・..的&”■齐”

♦谭灵通亚务一以费於人:当前节点:及胆时间:

B我的他加但保）2022-03-23

QTYBBXSXQTYBBXSX2O22O32..■C良皆人

14:05:31

第iMiK■示1*1.我I记录

3、勾选待审核审批单，点击【查看详情】按钮，界面显示该张报销单的详细信息:

洋情BX

经费报销单一一般报销事项

填制日期•：2022-03-；Q经办人：业务惊虏：QTYBBXSX20220323I40404

报销内容•

详细说明参加南通市财政局组织的2021年政府财务报告境制培训.

支出金额•60.00（大玲陆拾元整

账号性质“1对私▼收款人（全称）・

开户银行・招行银行账号•

以下可由财务在审检时倏填写

▼|支出柒道

二级项目▼1

学校负责学校分管候财务发财务初SHftff经办马萍

A化废«z0班©也者事附件打印！•览关闭

4、部门负责人可选择【审核】或【驳回】进行审核:

若选择【审核】，并填写意见/备注，报销单则流转至下一节点：财务初审;

同意BX

下个节点

审核人

意见'备注

V确认

若选择【驳回】，并填写意见/备注，审批单则流转至上一节点：经办人，默认原路返回,

退回nx

上步节点业务经办人

上步处理人马萍

意见/备注

q确定

【注工状态：分为已办、未办:

0经费执行内控监管平台O个人21>«»£>1»21M

二■用Q：，卜元二,冬寅：血1♦&防・C2020田・安・身•・公5KS：1.1

附件管理.：各节点经办人员、审核人员可上传、查看、下载、删除附件信息;

2.4财务初审

1、财务初审人员使用相应账号及角色登录系统；

2、财务初审人员可点击【待办事项】快速跳转至相应差旅费报销单审批界面，也可从【财务报

销】•【报销单流程管理】■【我的待办（报销）】进入；

3、勾选待审核报销单，点击【查看详情工界面显示该报销单详情及附件信息；

详情~■UX

经费报销单.一般报销事项

■":国灶办人：■业务48崎：QTYBBXSX2O22O32S1O3OO6

出钠内容*

详细说明

支出金租j,3333.00（大写）叁仟兔佰叁依叁元■

账号性质“倒私▼收款人（全称）*

开户银行.招行银行秣号・—

学收负责人：学收分ini导：财务量审:财务初审：：王为"

✓■2*刈.2印陵览

4、在详情界面，先确认填写的内容是否正确，

5、确认无误后，点击报销单下面的【选择指标】按钮，在出现的选择指标界面，选择该报销单

的报销事项对应的指标，录入指标分配金额及选择部门经济科目。

逸芹指《i

提示：勾送行.填写指标使用金整及尺部门是济科目,然后点击确认

□境写金・5际门睡济科目:=MH承目i政府校济科••・，可用余■:经■来源：

1□2)22005公用经nWH*I.20I.M0.0012OI5OO.OO■nun

公务用卒运行

22022006公用经JI125.0«0.00125000.00

□懵护费

3□|3333.00［30215］会议费~\▼2*)22007公用经胃会议*80,1*0.0080040.00BOBIII

4□2022008公用灶费绢-一133.540.00133500.00snnii

5□2)22009公闲经费公务授构W160.2«0.00160200.00■n!»»

商品X■务支

62)22010公费9.659.340.009659300.00BnsM

□flHi出

718本性支出财政十户曾理

21)22016办公设♦购置3I9.IM.00319100.00

□(-)

8

U本住支出期收♦户管理

2122017大a修编H用1.780.(M0.001780000.00

□(-)K金

n本性支出财政专户管律

2022018令用设备的置4.900.0M.004900000.00

□(-)费金

10

商品制及务支B政令户督理

2022019物业It淳良5.100,0«0.005100000.00

O出贵金

11

50V►HC显示1到27•共"记录

确定无误后，点【确认】按钮，返回报销单界面，此时报销单界面会显示选择的指标及金额。

律情--ax

经费报销单一一般报销事项

以制日期•：经办人：■业务啕码：QTYBBXSX2O22O328IOJOO6

报销内容•gn

详细说明

支出金81,333300(大G券仟叁佰叁恰叁元■

账号性质1”时也▼收款人(全称)・

开户银行,招行银行秣号•

当前使用指标：(1)2022007-公用经费-会议费.部门依箕•离等取业教即年初批复,报炳金融：兀：部门是济科目：【30215］会议费

学校负责人：学校分胃催号：财务工审：财务初审：BflftBA：王得峰经办人：R#

确认无误后，点击【审核】按钮;

6、可选择【审核】或【驳回】进行审核。

若选择【审核工报销单则流转至下一节点：财务复审，并填写意见/备注:

若选择【驳回】，报销单则流转至上一节点：部门负责人，默认原路返回，并填写意见/备注:

7、审核完成后,切换状态至己办，可以查看当前审批单流程图:

我的我的恃办（摘

状态：已办

费的巳力任务

□任务状态：单携臾里，业务城码：发乂人:当11节点：*ft节点，度起时间：附件数=

2022-03-23

1Q巳分QTYBBXSXQTYBBXSX2O22O32...1994014复审初审

14:29:05

2stnnX

2.5财务复审

1、财务复审人员使用相应账号及角色登录系统：

2、可点击【待办事项】快速跳转至相应报销单审批界面或点击【财务报销】■【报销单流程管

理】■【我的待办（报销）】进入，

3、勾选待审核报销单，点击【查看详情工界面显示该报销单详情及附件信息；

4、在详情界面，财务复审可以点击【选择指标】按钮更正财务初审选择的该报销单的报销事项

对应的指标及金额；

经费执行内控监管平台

3功t

“情

0.经费报销单一般报销事项

n*-BX

血航|慢示：勾速行.填写指标使用金槌及其部门收方K日.然后点击

,合

□塘耳金•：：■口・5:：总（1"：■J用余，：HH*JI:£

«□202200$公用经膏miffl.20i.M».00I201S00.M»nnw

公务用车运行

2□202200*公用笈费125.00>.00125000.00

帽护野BnuM

3[2022007

Q|M33.8||[30215]会议―公用楼*会攻2160.20).00I56M7.(M

4□2。2200a公用经■培训普I33.SOI.OOI33SOO.OO

5□2022009公用屹费公务镇樽，160.20)00160200.00•nn*J

*•

得品an务支

*□2022010公用经管XS9Mo.00

出BOMB；

7□n本住支出

2022016介公设•花窗3I9.IO>.(M319100.00

（一）

'□安本色支出财政令户曾曦

2022017大*。爆费即1.780.00).0017SOOOO.OO

n的用户（-）魔金

5、财务复审可选择【审核】或【驳回】进行审核:

若选择【审核】，审批单则流转至下一节点：学校分管领导审核，并填写意见/备注：

若选择【驳回】，审批单则流转至上一节点：财务初审，默认原路返回，并填写意见/备注：

审核完成后，切换状态至己办，查看当前审批单流程图。

注：财务复核检查发现报销单填写有诃题，可以将报销单退回给初审人员，若是指标、部门经

济科目及分配金额有问题，由初审人员修改；若是报销单填写有问题，则再由财务初审将报销

单退回给业务经办人的部门负责人，由部门负责人退回给业务经办人，由业务经办人进行修改。

2.6学校分管领导审核

1、学校分管领导使用相应账号及角色登录系统；

2、可点击【待办事项】快速跳转至相应报销单审批界面或点击【财务报销】•【报销单流程管

理】-【我的待办（报销）】进入，

3、勾选待审核审批单，点击【查看详情】，在出现的详情界面显示该报销单详细信息；

4、在详情界面选择【审核】或【驳回】进行审核或退回：

若选择【审核工完成报销单审核；

若选择【驳回1报销单则返回上一审核节点：财务复审，默认原路返回，并填写意见/备注：

5、审核完成后，切换状态至己办，可查看当前报销单的审批进程。

2.7学校负责人审核

1、学校负责人使用相应账号及角色登录系统