现金流管理与债券融资

现金流管理与债券融资合同编号：__________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________鉴于：1.甲方为一家专注于现金流管理与债券融资的企业，具备丰富的行业经验和专业的团队；2.乙方为一家致力于提供金融服务的公司，具备较强的资金实力和风险控制能力；3.甲方希望通过债券融资方式优化现金流管理，降低融资成本，提高企业竞争力；4.乙方愿意协助甲方进行债券融资，并提供相关服务。双方为共同实现上述目标，经友好协商，达成如下协议：第一条债券融资方案1.1甲方同意委托乙方作为其债券融资的辅导机构，协助甲方完成债券融资的相关工作。1.2乙方应根据甲方的实际情况，为甲方制定合适的债券融资方案，包括但不限于融资规模、融资期限、发行价格、还款计划等。1.3乙方应协助甲方进行债券发行的准备工作，包括但不限于债券发行文件的编制、审核、报批等。1.4乙方应协助甲方与债券承销商、投资者等开展沟通、协商工作，确保债券融资的顺利进行。第二条债券融资费用2.1乙方应向甲方收取债券融资辅导费，具体金额和支付方式如下：（1）债券融资成功后，甲方应支付乙方辅导费总额的______%；（2）债券融资失败后，甲方应支付乙方辅导费总额的______%。2.2乙方应向甲方收取债券发行过程中的其他费用，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。第三条保密条款3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。3.2双方因履行本协议所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。第四条违约责任4.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2若乙方未能按照约定完成债券融资工作，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的辅导费。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.甲方法定代表人身份证明复印件3.乙方营业执照副本复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.债券融资方案及相关文件6.债券发行文件7.辅导费支付凭证8.保密协议9.违约金计算公式及相关文件10.诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付辅导费或延迟支付辅导费2.甲方未按约定提供必要的协助和配合3.乙方未按约定完成债券融资工作4.乙方未保守甲方商业秘密、技术秘密等5.双方未按约定履行其他义务三、法律名词及解释：2.债券融资：指企业通过发行债券筹集资金的一种融资方式。3.辅导费：指乙方为甲方提供债券融资辅导服务所收取的费用。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付辅导费或延迟支付辅导费：乙方应与甲方沟通，要求甲方按时支付辅导费；如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.甲方未按约定提供必要的协助和配合：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同约定；如甲方仍不履行，乙方可依法向人民法院提起诉讼。3.乙方未按约定完成债券融资工作：甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的辅导费；乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。4.乙方未保守甲方商业秘密、技术秘密等：甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任；乙方应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为现金流管理和债券融资需求的企业，乙方为提供金融服务的公司。2.甲方希望优化现金流管理，降低融资成本，提高企业竞争力，乙方愿意协助甲方进行债券融资，并提供相关服务。3.甲方委托乙方作为其债券融资的辅