基金理财合同格式3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME基金理财合同格式本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方住所地1.4双方联系方式2.基金理财计划概述2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4投资范围2.5投资策略2.6预期收益3.基金认购与申购3.1认购与申购方式3.2认购与申购时间3.3认购与申购费用3.4认购与申购额度4.基金赎回与转让4.1赎回方式4.2赎回时间4.3赎回费用4.4赎回额度4.5转让方式4.6转让费用5.基金管理费与托管费5.1管理费5.2托管费5.3收费标准5.4收费方式6.基金收益分配6.1收益分配方式6.2收益分配时间6.3收益分配比例7.基金风险揭示7.1市场风险7.2信用风险7.3流动性风险7.4操作风险8.合同生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一：基金招募说明书11.2附件二：基金合同11.3附件三：风险揭示书12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署方式13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3通知方式第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：_______有限公司乙方：_______个人1.2双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3双方住所地甲方住所地：_______市_______区_______路_______号乙方住所地：_______市_______区_______路_______号1.4双方联系方式甲方联系方式：电话：_______，邮箱：_______乙方联系方式：电话：_______，邮箱：_______第二条基金理财计划概述2.1基金名称基金名称：_______基金2.2基金类型基金类型：货币市场基金2.3基金规模基金规模：人民币_______万元2.4投资范围投资范围：人民币存款、短期债券、回购等货币市场工具2.5投资策略投资策略：追求资金的流动性和安全性，追求稳定的收益2.6预期收益预期收益：年化收益率预计为_______%第三条基金认购与申购3.1认购与申购方式认购与申购方式：通过银行柜台、网上银行、手机银行等方式进行3.2认购与申购时间认购与申购时间：工作日上午9:00至下午16:003.3认购与申购费用认购与申购费用：按照基金管理人规定收取3.4认购与申购额度认购与申购额度：单笔认购或申购金额不低于人民币_______万元第四条基金赎回与转让4.1赎回方式赎回方式：通过银行柜台、网上银行、手机银行等方式进行4.2赎回时间赎回时间：工作日上午9:00至下午16:004.3赎回费用赎回费用：按照基金管理人规定收取4.4赎回额度赎回额度：单笔赎回金额不得超过基金账户余额4.5转让方式转让方式：通过银行柜台、网上银行、手机银行等方式进行4.6转让费用转让费用：按照基金管理人规定收取第五条基金管理费与托管费5.1管理费管理费：按照基金净资产的_______%收取5.2托管费托管费：按照基金净资产的_______%收取5.3收费标准收费标准：按照基金管理人规定执行5.4收费方式收费方式：按月收取第六条基金收益分配6.1收益分配方式收益分配方式：现金分红6.2收益分配时间收益分配时间：每个会计年度结束后_______个工作日内6.3收益分配比例收益分配比例：根据基金收益情况确定第七条基金风险揭示7.1市场风险市场风险：由于市场波动，基金净值可能发生波动，投资者可能面临本金损失的风险7.2信用风险信用风险：基金投资于信用等级较低的债券或其他金融工具，可能面临信用风险7.3流动性风险流动性风险：基金投资于流动性较差的金融工具，可能面临流动性风险7.4操作风险操作风险：基金管理人操作失误或系统故障等，可能引发操作风险第一部分：合同如下：第八条合同生效、变更与解除8.1合同生效条件合同生效条件：双方签署并加盖公章或合同专用章后生效8.2合同变更合同变更：任何一方提出变更合同内容，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力8.3合同解除（1）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（2）基金管理人因市场环境变化，无法继续管理基金；（3）法律法规或政策变化，导致基金无法继续运作；（4）双方协商一致解除合同第九条违约责任9.1违约情形违约情形：（1）任何一方未按合同约定履行义务；（2）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）任何一方违反法律法规或政策；9.2违约责任违约责任：（1）违约方应承担由此产生的全部损失；（2）违约方应承担因违约行为导致的全部责任；（3）违约方应支付违约金，违约金数额由双方协商确定第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院10.3争议解决程序争议解决程序：按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行第十一条合同附件11.1附件一：基金招募说明书附件一：基金招募说明书应包含基金的基本信息、投资策略、风险揭示等内容11.2附件二：基金合同附件二：基金合同应详细约定基金的投资运作、收益分配、费用收取等内容11.3附件三：风险揭示书附件三：风险揭示书应包含基金投资可能面临的风险及应对措施第十二条合同签署12.1签署时间签署时间：_______年_______月_______日12.2签署地点签署地点：_______市_______区_______路_______号12.3签署方式签署方式：双方代表亲自签署或授权代表签署第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件合同解除条件：见第八条第8.3款13.2合同终止合同终止：合同履行完毕或根据第八条第8.3款规定解除合同后终止第十四条其他约定事项14.1法律适用法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数合同份数：一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力14.3通知方式通知方式：以书面形式通过合同约定的联系方式送达，自送达之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同约定的义务或实现合同目的，经甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方主体。1.2第三方包括但不限于中介方、顾问、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方介入的约定2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入后，其行为视为甲乙双方共同行为，对甲乙双方产生法律约束力。3.第三方职责3.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务，确保服务质量符合合同约定。3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。4.第三方权利4.1第三方有权根据合同约定收取合理的服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其职责。5.第三方义务5.1第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成工作。5.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的_______%。6.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3第三方的责任限额不影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方之间为委托关系，第三方不参与甲乙双方的利润分配和风险承担。7.2第三方与甲乙双方的其他合同关系人（如基金投资者、监管机构等）无直接法律关系，第三方对其他合同关系人不承担任何责任。7.3第三方在履行职责过程中，如需与其他合同关系人进行沟通或协调，应取得甲乙双方的书面同意。8.第三方介入时的额外条款8.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，以保证第三方能够独立、公正地履行职责。8.2第三方介入时，甲乙双方应确保第三方了解本合同的主要内容，包括但不限于合同目的、双方权利义务、风险承担等。8.3第三方介入时，甲乙双方应要求第三方提供必要的保密承诺，以保护甲乙双方的商业秘密。9.第三方介入的变更与解除9.1第三方介入期间，如甲乙双方认为第三方无法履行职责或存在重大违约行为，有权解除与第三方的协议，并追究其相应责任。9.2第三方介入的变更或解除，应经甲乙双方书面同意，并通知第三方。10.第三方介入的法律适用10.1第三方介入的法律适用：本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律。10.2第三方介入的争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金招募说明书要求：详细说明基金的基本信息、投资策略、风险揭示、费用结构、收益分配方式等。说明：招募说明书是投资者了解基金的重要文件，应包含基金的全面信息。2.附件二：基金合同要求：明确基金的投资目标、投资范围、运作方式、费用结构、收益分配、风险控制措施等。说明：基金合同是规范基金运作的法律文件，对甲乙双方具有约束力。3.附件三：风险揭示书要求：详细列举基金投资可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并提供相应的风险控制措施。说明：风险揭示书旨在提醒投资者充分了解投资风险，做出明智的投资决策。4.附件四：第三方服务协议要求：明确第三方的服务内容、服务期限、费用标准、保密条款等。说明：第三方服务协议是第三方提供专业服务的基础文件，确保第三方服务的合法性和有效性。5.附件五：合同签署文件要求：包括甲乙双方的签字、盖章、日期等信息。说明：合同签署文件是合同生效的证明，确保合同的法律效力。6.附件六：合同变更协议要求：详细说明合同变更的内容、变更原因、变更后的条款等。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的文件，用于记录合同变更的细节。7.附件七：合同解除协议要求：明确合同解除的原因、解除后的处理措施等。说明：合同解除协议是合同解除的法律文件，确保合同解除的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲乙任何一方未按合同约定履行义务；（2）提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）违反法律法规或政策；（4）未按合同约定支付费用；（5）未经对方同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准：（1）违约方应承担由此产生的全部损失；（2）违约方应承担因违约行为导致的全部责任；（3）违约方应支付违约金，违约金数额由双方协商确定。3.违约示例说明：（1）甲方未按合同约定的时间提供投资资金，导致乙方无法按计划进行投资，乙方因此遭受损失。甲方应承担由此产生的全部损失。（2）乙方未按合同约定支付管理费，导致基金管理人无法正常运作。乙方应支付违约金，并承担由此产生的全部责任。（3）第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密，违反保密条款。第三方应承担相应的赔偿责任。基金理财合同格式1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同双方当事人信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同履行期限1.6合同履行地点2.基金理财产品介绍2.1基金产品类型2.2基金产品投资策略2.3基金产品投资范围2.4基金产品预期收益2.5基金产品风险等级2.6基金产品费用结构3.投资人权利与义务3.1投资人权利3.2投资人义务4.管理人权利与义务4.1管理人权利4.2管理人义务5.基金份额购买与赎回5.1基金份额购买5.2基金份额赎回5.3基金份额转让6.基金费用收取6.1基金管理费6.2基金托管费6.3其他费用7.风险揭示与信息披露7.1风险揭示7.2信息披露8.违约责任8.1投资人违约责任8.2管理人违约责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金招募说明书12.3附件三：基金管理人承诺函13.其他约定13.1通知方式13.2通知送达地址13.3合同份数14.合同签署与生效第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同名称：基金理财合同1.2合同双方当事人信息：1.2.1投资人：（投资人全名）1.2.2管理人：（管理人全名）1.3合同签订日期：____年__月__日1.4合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.5合同履行期限：____年__月__日至____年__月__日1.6合同履行地点：____市____区第二条基金理财产品介绍2.1基金产品类型：货币市场基金2.2基金产品投资策略：投资于货币市场工具，包括银行存款、短期债券等，以追求稳定收益2.3基金产品投资范围：包括但不限于银行存款、短期债券、回购协议等2.4基金产品预期收益：年化收益率预计为2%至4%2.5基金产品风险等级：低风险2.6基金产品费用结构：2.6.1管理费：按前一日基金资产净值的一定比例计提，费率如下：1亿元（含）至10亿元：0.90%2.6.2托管费：按前一日基金资产净值的一定比例计提，费率如下：1亿元（含）至10亿元：0.04%2.6.3其他费用：根据基金运作实际情况收取，具体费用标准另行约定第三条投资人权利与义务3.1投资人权利：3.1.1了解基金产品的投资策略、投资范围、预期收益和风险等级3.1.2按照合同约定购买、赎回基金份额3.1.3获得基金份额投资收益3.1.4享有合同约定的其他权利3.2投资人义务：3.2.1按照合同约定缴纳基金份额购买款项3.2.2遵守基金合同及相关法律法规3.2.3按时支付基金费用3.2.4遵守基金管理人的相关规定第四条管理人权利与义务4.1管理人权利：4.1.1按照基金合同约定管理基金资产4.1.2收取基金管理费4.1.3对基金份额进行分配4.1.4享有合同约定的其他权利4.2管理人义务：4.2.1按照基金合同约定管理和运作基金资产4.2.2保证基金资产的安全4.2.3定期向投资人披露基金运作情况4.2.4遵守基金合同及相关法律法规4.2.5依照合同约定履行其他义务第五条基金份额购买与赎回5.1基金份额购买：5.1.1投资人可通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道购买基金份额5.1.2投资人购买基金份额时，应按照管理人规定的价格和份额进行购买5.2基金份额赎回：5.2.1投资人可通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道赎回基金份额5.2.2投资人赎回基金份额时，应按照管理人规定的价格和份额进行赎回5.3基金份额转让：5.3.1投资人可在基金交易平台上进行基金份额的转让5.3.2基金份额转让应遵守基金合同及相关法律法规第六条基金费用收取6.1基金管理费：6.1.1管理人按照合同约定收取基金管理费，具体费率见第二条2.6.16.2基金托管费：6.2.1托管银行按照合同约定收取基金托管费，具体费率见第二条2.6.26.3其他费用：6.3.1管理人根据基金运作实际情况收取其他费用，具体费用标准另行约定第七条风险揭示与信息披露7.1风险揭示：7.1.1基金产品存在投资风险，投资人应充分了解并自行承担投资风险7.1.2基金产品可能面临市场风险、信用风险、流动性风险等7.2信息披露：7.2.1管理人应按照法律法规和基金合同约定，定期披露基金运作情况、净值变动等信息7.2.2投资人应关注基金信息披露，及时了解基金运作情况第八条违约责任8.1投资人违约责任：8.1.1投资人未按照合同约定缴纳基金份额购买款项，管理人有权终止合同，并要求投资人支付逾期款项及相应利息8.1.2投资人未按照合同约定支付基金费用，管理人有权终止合同，并要求投资人支付逾期费用及相应利息8.1.3投资人违反基金合同及相关法律法规，管理人有权终止合同，并要求投资人承担相应的法律责任8.2管理人违约责任：8.2.1管理人未按照基金合同约定管理和运作基金资产，导致基金资产损失，管理人应承担相应的赔偿责任8.2.2管理人未按照法律法规和基金合同约定披露基金信息，导致投资人利益受损，管理人应承担相应的赔偿责任8.2.3管理人违反基金合同及相关法律法规，管理人应承担相应的法律责任第九条合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1投资人或管理人单方面提出解除合同，经双方协商一致9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行9.1.3合同约定的其他解除条件9.2合同终止条件：9.2.1合同履行期限届满9.2.2合同解除9.2.3合同约定的其他终止条件第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决机构：10.2.1争议解决机构由双方协商确定10.2.2如协商不成，争议解决机构为____仲裁委员会或____人民法院第十一条合同变更与解除11.1合同变更：11.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议11.1.2合同变更内容应包括但不限于合同条款的修改、费用调整等11.2合同解除：11.2.1合同解除应按照第九条的规定进行第十二条合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金招募说明书12.3附件三：基金管理人承诺函第十三条其他约定13.1通知方式：13.1.1通知应以书面形式发送，可通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式送达13.1.2通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址13.2通知送达地址：13.2.1投资人送达地址：（投资人地址）13.2.2管理人送达地址：（管理人地址）13.3合同份数：13.3.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力第十四条合同签署与生效14.1合同签署：14.1.1本合同由双方当事人代表签字或盖章14.1.2签字或盖章日期为合同生效日期14.2合同生效：14.2.1本合同自双方签字或盖章之日起生效14.2.2合同生效后，对双方具有法律约束力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定，提供专业服务或参与合同履行的任何个人、机构或其他实体。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同条款的执行，或根据合同性质和需要，引入专业第三方提供相关服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同项下的责任，应限于其提供的具体服务范围内，且责任限额应在本合同中明确约定。3.2.1第三方提供服务的内容和性质3.2.2第三方服务的市场标准3.2.3第三方可承担的风险水平3.2.4双方协商一致的其他因素第四条第三方选择与授权4.1第三方的选择和授权应由甲乙双方共同决定，并在本合同中明确约定。4.2第三方应在甲乙双方授权的范围内行使权利和履行义务。第五条第三方责任与义务5.1第三方在本合同项下的责任和义务应包括但不限于：5.1.1按照合同约定提供专业服务5.1.2保守合同相关的商业秘密5.1.3遵守相关法律法规和行业标准5.1.4在其能力范围内，协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供者与被服务者的关系。6.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方进行交易或协商，除非得到甲乙双方的书面同意。第七条第三方介入后的合同条款7.1.1第三方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等7.1.2第三方提供的服务内容、范围和标准7.1.3第三方责任限额7.1.4第三方与其他各方的关系界定7.1.5第三方违约责任第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式，应与本合同原有的争议解决条款保持一致。8.2如第三方介入导致争议，争议解决机构应考虑第三方的责任和义务。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签署书面变更协议。第十条第三方介入后的合同终止第十一条第三方介入后的合同解除第十二条第三方介入后的保密条款12.1第三方在本合同项下获得的信息，应遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。第十三条第三方介入后的通知条款13.1第三方介入后，通知条款应适用于第三方，通知方式、送达地址等应在本合同中明确约定。第十四条第三方介入后的法律适用14.1本合同及其修正案适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金合同说明：详细列明基金的基本情况、投资策略、费用结构、风险揭示、投资人权利义务等内容。2.附件二：基金招募说明书说明：包括基金产品的基本信息、投资策略、费用结构、风险揭示、基金管理人的承诺等内容。3.附件三：基金管理人承诺函说明：基金管理人针对基金运作的承诺，包括基金资产安全、信息披露、服务质量等。4.附件四：投资人信息登记表说明：投资人基本信息登记，包括姓名、身份证号、联系方式等。5.附件五：基金份额认购申请表说明：投资人购买基金份额的申请表，包括购买金额、购买方式等。6.附件六：基金份额赎回申请表说明：投资人赎回基金份额的申请表，包括赎回金额、赎回方式等。7.附件七：基金份额转让协议说明：基金份额转让的协议，包括转让方、受让方、转让金额、转让日期等。8.附件八：基金费用缴纳凭证说明：投资人缴纳基金费用的凭证，包括缴纳金额、缴纳日期等。9.附件九：基金投资收益分配表说明：基金投资收益的分配情况，包括分配金额、分配日期等。10.附件十：基金信息披露文件说明：基金运作过程中的信息披露文件，包括定期报告、临时公告等。说明二：违约行为及责任认定：1.投资人违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定缴纳基金份额购买款项责任认定：管理人有权终止合同，并要求投资人支付逾期款项及相应利息违约行为：未按合同约定支付基金费用责任认定：管理人有权终止合同，并要求投资人支付逾期费用及相应利息违约行为：违反基金合同及相关法律法规责任认定：管理人有权终止合同，并要求投资人承担相应的法律责任2.管理人违约行为及责任认定：违约行为：未按基金合同约定管理和运作基金资产责任认定：管理人应承担相应的赔偿责任违约行为：未按法律法规和基金合同约定披露基金信息责任认定：管理人应承担相应的赔偿责任违约行为：违反基金合同及相关法律法规责任认定：管理人应承担相应的法律责任3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定提供专业服务责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失违约行为：泄露合同相关的商业秘密责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失违约行为：违反相关法律法规和行业标准责任认定：第三方应承担相应的法律责任基金理财合同格式2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限1.4合同金额2.基金投资条款2.1基金投资策略2.2投资范围2.3投资比例2.4投资风险3.收益分配3.1收益分配方式3.2收益分配比例3.3收益分配时间3.4收益分配条件4.管理费用4.1管理费用标准4.2管理费用支付方式4.3管理费用调整5.退出机制5.1退出条件5.2退出程序5.3退出费用5.4退出收益分配6.风险控制6.1风险识别6.2风险评估6.3风险预警6.4风险处置7.信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露方式7.3信息披露时间7.4信息披露责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同附件12.1附件一：基金投资说明书12.2附件二：基金管理协议12.3附件三：基金风险揭示书13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方甲方（投资者）：_________乙方（基金管理人）：_________1.2合同标的本合同标的为甲方将其资金投入乙方管理的基金，乙方负责基金的运作和管理，实现投资收益。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_________年。1.4合同金额甲方承诺投入基金的资金总额为人民币_________元整。2.基金投资条款2.1基金投资策略乙方将根据市场状况和投资需求，制定基金的投资策略，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。2.2投资范围基金的投资范围包括但不限于国内上市及非上市企业股权、债权、资产支持证券等。2.3投资比例基金的投资比例将根据市场状况和投资策略进行调整，确保风险可控。2.4投资风险基金投资存在一定的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，甲方应充分了解并承担相应风险。3.收益分配3.1收益分配方式基金收益分配采取现金分红方式，每年分配一次。3.2收益分配比例基金收益分配比例由乙方根据基金实际收益和市场情况确定。3.3收益分配时间收益分配时间通常为每年的_________月_________日。3.4收益分配条件收益分配条件包括但不限于基金累计净值达到一定水平、市场状况良好等。4.管理费用4.1管理费用标准基金管理费用标准为每年_________%，按月计提。4.2管理费用支付方式管理费用由甲方按月支付。4.3管理费用调整如市场状况发生变化，乙方有权根据市场状况调整管理费用标准。5.退出机制5.1退出条件（1）基金累计净值达到一定水平；（2）市场状况发生变化，甲方认为继续持有基金不适宜；（3）其他法律法规或政策规定。5.2退出程序甲方申请退出时，应提前_________个工作日向乙方提出书面申请。5.3退出费用甲方退出时，应支付_________%的退出费用。5.4退出收益分配甲方退出时，根据基金累计净值和甲方持有份额，计算甲方应得的收益。6.风险控制6.1风险识别乙方将定期对基金投资风险进行识别和评估。6.2风险评估乙方将根据风险识别结果，对基金投资风险进行评估。6.3风险预警乙方将及时向甲方通报基金投资风险预警信息。6.4风险处置乙方将根据风险评估结果，采取相应的风险处置措施。8.信息披露8.1信息披露内容乙方应定期披露基金的投资组合、净值、收益分配、管理费用等信息。8.2信息披露方式乙方通过官方网站、书面报告等方式进行信息披露。8.3信息披露时间乙方应在每个工作日的次日披露前一个交易日的基金净值，每月末披露当月收益分配情况。8.4信息披露责任乙方对信息披露的真实性、准确性、完整性负责。9.争议解决9.1争议解决方式本合同发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议解决过程中，双方应保持沟通，积极配合，争取尽快解决争议。9.3争议解决机构如双方协商不成，争议解决机构为合同签订地人民法院。10.违约责任10.1违约情形任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由人民法院依法判决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）基金清算完毕；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律法规或政策规定。11.3合同终止程序合同终止前，双方应进行清算，妥善处理相关事宜。12.合同变更与解除12.1合同变更条件本合同在履行过程中，如遇法律法规或政策变化，或双方协商一致，可对合同进行变更。12.2合同解除条件（1）一方违约；（2）法律法规或政策变化；（3）双方协商一致。12.3合同变更与解除程序合同变更或解除，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容及程序。13.合同附件13.1附件一：基金投资说明书13.2附件二：基金管理协议13.3附件三：基金风险揭示书14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在基金管理、投资运作、信息披露、争议解决等环节中，根据本合同约定，介入甲方与乙方之间关系的独立法人或其他组织。1.2.1会计师事务所1.2.2律师事务所1.2.3评估机构1.2.4中介机构1.2.5监管机构2.第三方介入的条件2.1.1双方或任何一方同意；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入的目的明确、合法。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应达成书面协议，明确第三方的职责、权限、责任限额等。3.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。4.第三方责任限额4.1.1第三方介入的性质和范围；4.1.2第三方提供服务的专业性和合理性；4.1.3第三方介入过程中可能产生的风险；4.1.4第三方提供服务的市场价值。4.2第三方责任限额应在书面协议中明确约定，并在合同附件中予以说明。5.第三方责任5.1第三方应按照书面协议履行职责，对因自身原因导致的工作失误或疏忽承担责任。5.2第三方责任包括但不限于：5.2.1提供虚假信息；5.2.2未按约定履行职责；5.2.3因第三方原因导致的基金损失。6.第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方在基金管理、投资运作、信息披露、争议解决等环节中，各自承担相应的责任。6.2第三方不参与甲乙双方的日常沟通，但应及时向甲乙双方汇报工作进展和存在的问题。6.3第三方在介入过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据书面协议约定承担。7.2.1工作人员的薪酬；7.2.2差旅费；7.2.3资料费；7.2.4其他相关费用。8.第三方介入的终止8.1.1第三方完成工作，甲乙双方满意；8.1.2第三方无法履行职责；8.1.3双方协商一致；8.1.4法律法规或政策变化。9.第三方介入的后续处理9.