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文档简介

酒店财务报销制度流程一、制定目的及范围为规范酒店财务报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本制度。该制度适用于酒店各部门的费用报销，包括但不限于差旅费、招待费、办公费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有报销必须在预算范围内，超出预算的费用需提前获得批准。3.各部门应指定专人负责报销工作，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际支出填写《报销申请单》，并附上相关凭证，如发票、收据等。1.2部门审核：报销单填写完成后，报销人需将申请单提交给部门负责人进行审核，确保费用的合理性和合规性。1.3审批签字：部门负责人审核无误后，在报销单上签字确认，并注明审核意见。2.财务审核2.1提交财务部：经部门审核的报销单需提交至财务部，财务人员对报销单进行复核。2.2凭证审核：财务人员需核对报销凭证的真实性，确保发票符合国家税务规定。2.3审批流程：财务部审核通过后，报销单需逐级报送至财务经理进行最终审批。3.报销支付3.1支付安排：财务经理审批通过后，财务部将根据报销单进行支付安排，确保及时将报销款项支付给报销人。3.2记录入账：报销款项支付后，财务部需将相关费用及时入账，确保财务数据的准确性。4.报销记录与存档4.1归档管理：所有报销单及相关凭证需按月归档，便于后续查阅和审计。4.2电子存档：财务部应将所有报销单进行电子化存档，确保信息的安全与便捷。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因特殊情况需紧急报销，报销人需提前向部门负责人说明情况，获得批准后可简化流程。2.差旅报销：差旅费用需提前制定预算，报销时需附上差旅计划及相关凭证。3.招待费用：招待费用需提供详细的招待对象、目的及费用明细，确保费用的合理性。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销单，确保所有凭证真实有效，严禁伪造或虚报费用。2.审核人员职责：审核人员需认真审核报销单，确保费用合规，发现问题及时反馈。3.财务人员职责：财务人员需对报销流程进行监督，确保报销的合规性和透明度。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，酒店将定期收集各部门对报销流程的反馈意见，针对存在的问题进行分析与改进。财务部应定期组织培训，提高员工对报销制度的理解与执行力。七、

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