控股公司管理制度

控股公司管理制度

控股公司管理制度第1篇

1目的

为加强XX集团各项资产管理，确保各项资产的安全完整，提高各项资产的使用

效率，合理规划各项资产的布局、购建、投资等，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于xx地产控股有限公司及其属下卢有子公司以及相关联营公司。

3资产管理原则和体制

3.1.xx集团实行统一归类、统一核算办法、统一调配的管理方法。

3.2.xx集团实行'全集团统一管理、各分公司分别核算、使用部门（或人员）

具体负责’的管理体制。即由集团财务中心资产管理部负责全面管理和监督，集团

行政办负责实物管理知调度，各分公司财务部负责本公司范围内的资产管理和监督,

各分公司行政办负责本公司范围内的资产实物管理和调度，各使用部门（或人员）负

责所使用资产的具体保养和维护。具体构架如下；

4管理职责

4.1集团财务中心资产管理部。

4.1.1在集团公司董事局的领导下，负责资产管理政策的决定和调整及集团资

产管理制度的制定和监督执行。

4.1.2负责资产管理计划的拟订和组织实施以及各部门、各分公司资产管理

工作计划的审批。

4.1.3负责集团全面资产报表和数据的汇总、编报以及资产管理档案的建立

和完善。

4.1.4参与重大资产项目购建、变动、投资在资产管理环节的决策。

4.1.5负责较大烫产项目变动的审核。

4.1.6直接负责集团本部环节的资产明细核算。

4.1.7负责资产管理工作的检查和考评。

4.2集团行政办

4.2.1在资产管理工作方面接受集团资产部的指导和监督。

4.2.2按照本制度的规定，制定资产实物管理责任制。

4.2.3负责全集团资产的实物管理和统筹调度。

4.2.4直接负责集团本部各部门资产的调度和管理。

4.2.5负责各分公司行政办资产管理工作的指导、监督和考核。

4.2.6集团行政办应设专（兼）职资产管理员。

4.3各公司财务部

4.3.1负责按本制度的规定和集团资产管理部的政策要求，制定各公司范围内

的资产管理办法。

4.3.2负责各公司范围内的资产核算和资产报表的编报和说明。

4.3.3负责各公司范围内的资产实物管理的监督检查工作。

4.3.4负责各公司范围内的资产使用效率分析。

4.3.5各公司应设专（兼）职资产管理核算员。

4.4各公司行政办

4.4.1接受集团公司行政办的领导，在资产管理业务上接受集团公司资产管理

部和各公司财务部的指导和监督。

4.4.2负责各公司范围内的资产实物管理和日常调度工作。

4.4.3负责各公司范围内的使用情况及增臧变动情况的统计和评价工作。

4.5各使用部门或个人

4.5.1在资产管理环节接受各级财务部的监督、指导和各级行政办按规定进

行的调度。

4.5.2对所领用和保管的资产负责，按规定使用和保养，确保各项资产按规定

发挥效用。

4.5.3对所领用和保管的资产负责确保其安全和完整。

4.5.4对所领用和保管的资产负责定期报告其使用效果和磨损情况。

5资产范围、分类和含义

5.1范围：xx集团资产管理制度所指的资产是指纳入集团财务中心资产管理的

固定资产、低值易耗品、未售出开发产品、未开发的土地。

5.2分类:本制度所指资产划分为三大类，第一大类为固定资产；第二大类为低

值易耗品第三大类为未售出开发产品、未开发土地。

5.3含义：

5.3.1固定资产：MX集团的固定资产是指使用期限超过一年、单位价值在20xx

元以上（含20xx元），并在多次使用过程中能保持实物形态的的房屋、建筑物、机

器、机械、运输工具以及其他与本集团生产经营有关的设备、器具、工具等。不

属于本集团生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，使用期限超过两年

以上的也作为固定资产管理。以上定义不包括家具用具，家具用具需在3000元以

上（含3000元），列为固定资产管理。

5.3.2低值易耗品：xx集团的低值易耗品是指单位价值在规定限额内达不到固

定资产条件的财产物资。具体规定如下：

5.3.2.1易碎物品：如玻璃器具、陶瓷用具等。单位价值500元以上（含500元）

的，列作低值易耗品管理。

5.3.2.2家具用具：单位价值3000元以下的，列作低值易耗品管理。

5.3.2.3电讯设备：手机、对讲机、普通电话机（电话交换机除外），无论价值

多少，全部列作低值易耗品管理。

5.3.2.4除以上三类物品外，单位价值在200元以上（含200元）的办公用品、

维修工具、交通工具、经营用具、厨房用具等都列作低值易耗品管理。

5.3.3未售出开发产品：指已办理竣工验收和交接手续，尚未售出的作为房地

产开发产品建造的楼房。

5.3.4未开发土地：是指为开发房地产项目而购买但尚未进行开发的土地使用

权。

6固定资产管理操作规定

6.1固定资产购置原则

各项目行政部门需根据实际情况，在无法实现内部调配的情况下，方可购置固

定资产，充分发挥固定资产的效用。

6.2固定资产购置程序

各部门、各项目需购入固定资产时，必须由所需部门填制《固定资产购置申请

表》，经部门负责人签字，由同级行政办审核签字后，根据公司制定的审批权限逐级

审批后交主管采购部门采购。

6.3固定资产增力的操作规定

6.3.1购建：新购入的固定资产，按照购入时实际价值加上包装费、运杂费、

安装费、税金和专业人员服务费等作为入账价值。

6.3.2接受捐赠

6.3.2.1捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税

费作为入账价值。

6.3.2.2捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计

的金额，加上应支付的相关税费，作为入价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场

的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。如受赠的

系旧的固定资产，按照上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价

值损耗后的余额，作为入账价值。

6.3.3自行建造：自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态

前所发生的必要支出作为入账价值。

6.3.4投资者投入：从投资者手中取得固定资产，应会同技术部门根据合同凭

证上所列内容，逐项点收，其价值应以评估确认或者合同、协议约定的价值入账。

6.3.5盘盈：固定资产盘盈应尽快查明原因，由各级财务部根据查明原因提出

处理意见，报主管董事副总批准后才能正式处理。

6.3.6固定资产改建、扩建:各公司、各部门需将原有固定资产改建、扩建的,

由实物保管部门提出申请，经同级行政办签字确认，集团行政办审核后，报集团资产

管理部审定，呈集团陆总裁批准实施。其价值按固定资产的账面价值，加上由于改

建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中

发生的变价收入作为入账价值。

6.4固定资产减少的操作规定

6.4.1内部转移：固定资产需要转移的，应由使用部门提出申请，各级行政办依

据资产调度权限办理有关报批手续后才能进行，固定资产实际转移时，应由各级行

政办填制《固定资产共移表》（见附表），财务部门、行政办、使用部门应根据《固

定资产转移表》内容登记有关账簿、卡片，核算部门必须将固定资产原值和累计折

旧一同转出，做好核算和统计工作。同时转出固定资产明细账和总账，固定资产档

案，固定资产卡片应随转出的固定资产一齐转出并进行转出登记，转入固定资产的

公司财务部、行政办、使用部门应将该项固定资产在固定资产明细账和总账，固定

资产档案，固定资产卡片中进行转入登记，集团行政办应将该项固定资产在固定资

产档案中进行登记。

6.4.2出售：企业在出售固定资产时，应由使用部门或财产保管部门填制'固定

资产出售单’，经同级行政办签字，依据集团的审批双限逐级审批后，据以办理固定

资产出售手续，财务部门根据‘出售单'进行固定资产出售的账务处理。

6.4.3对外赠送：由于公司业务发展需要对外赠送固定资产的，需由使用部门

或保管部门填制'固定资产捐赠单’，经同级行政办签字，集团行政办确认，报集团资

产管理部审核后，呈集团陆总裁批准，各部门根据已审批的固定资产捐赠单’办理消

账手续。

6.4.4对外投资：因公司经营业务的需要向其他单位投资固定资产时，财务部

门应根据董事局确定的合同、协议价格入账，实物管理部门在对外转出固定资产时,

不仅要从账面转出固定资产原值，同时还应转出固定资产累计折旧。

6.4.5固定资产的清理报废

固定资产需要报废或发生毁损，应由使用人员及部门提出需报废或发生毁损的

资产状况及原因的报告，经各级行政办查核并签署意见后，报各级财务部门审核并

提出处理意见，经集团公司资产管理部汇总评审，根据公司规定的审批权限逐级审

批后方可进行。对于由主观原因造成的毁损应100%追收责任赔偿款，由于主客观

两方面原因所造成的毁损应根据其发生毁损的实际情况按责任金额的10-50%追收

责任赔偿或行政处罚。固定资产报废后的残值处理应由各级行政办与使用部门一

起参与，必要时财务人员应参与监督。

6.5固定资产的维护和修理

6.5.1固定资产的日常维护

使用部门应妥善条管，按各项资产的说明书正确使用固定资产，做好日常维护

和保养工作。固定资产因使用或保管不善而发生毁损、丢失，有关责任人应承担赔

偿责任，由于不按正确方法操作各类机械设备及违章驾车造成的.损失及罚款由当

事人负责。

6.5.2固定资产的修理

固定资产发生故障，不能正常使用时，在经济合理的情况下，应尽可能修复使用。

使用部门应即时通知实物管理部门，不得措自修理c实物管理部门接到逋知后，应

赶往使用地点查明原因，指定有关部门负责修理，并填写《固定资产修理登记单》。

固定资产发生修理费用，由负责修理部门填写报销单，连同《固定资产修理登记单》

作为报销依据。

6.6固定资产保险

固定资产的保险、续保、索赔工作由签订财产保险合同的部门负责。固定资

产被盗、丢失或遭受不可抗拒力损坏，实物管理部门及时报案追查原因，同时办理

固定资产清理手续，财务部门协助主管部门完成此项工作。

7低值易耗品管理操作规定

7.1低值易耗品采购和保管的操作规定低值易耗品采购和保管的操作规定按

集团公司采购和保管有关规定进行。

7.2低值易耗品领用的操作规定

7.2.1各部门领用低值易耗品应填制《低值易耗品申领单》，按《目标管理责

任书》的审批权限逐级审批。

7.2.2各使用部门应根据领用的低值易耗品按月编制《低值易耗品领用报表》o

7.2.3各级行政办应对各部门领用的低值易耗品编制《低值易耗品档案》及维

修、保养记录。

7.3低值易耗品报废的操作规定

7.3.1低值易耗品在使用过程中发生正常磨损而损毁报废，应经各公司行政办

鉴定，确认报废后，报同级财务部审核，由同级财务部根据报销权限统一报分公司执

行总经理、董事副总审批。

7.3.2低值易耗品由于非正常磨损而发生毁损报废（含短缺），必须及时查明原

因，分清事故责任，由使用部门或保管人提出申请，经行政办鉴定，确认报废原因后,

报同级财务部审核，由同级财务部根据低值易耗品报废毁损的金额

的大小逐级报批。

7.4发生的低值易耗品的报废（含正常与非正常报废），各公司财务部根据已审

批过的报废清单及时报送行政办、使用部门或保管部门办理消账手续。对于非正

常报损还须向当事人追收责任赔偿款。所有报废物资处理应由行政部门负责，现款

收入应及时交财务办理入账手续。各公司财务部应根据每月低值易耗品的增减变

动情况编制低值易耗品月报表，每月10日前报集团资产管理部备案。

8未售出开发产品管理

8.1未售出开发产品定义

指已办理绫工验攻和交接手续，尚未售出的作为房地产开发产品建造的房屋建

筑物。

8.2未售出开发产品管理的职责分工

8.2.1未售出开发产品的实物管理归物业管理公司，物业管理公司需根据未售

出开发产品的性质、特点，会同住户中心、工程部制定年度、季度、月度维修、保

养计划，报集团公司资产管理部备案。

8.2.2集团公司资产管理部必须建立未售出开发产品档案及分清未售出楼房

的完损等级，其等级主要分为：

a、完好房

b、基本完好房

c、一般损坏房

d、严重损坏房4个等级。

8.2.3为了使开发产品在未售出之前保持完好状态，集团公司资产管理部根据

物业公司制定的维修、保养计划，定期或不定期进行检查，写出分析报告，供董事会

参考。

9未开发土地管理

9.1未开发土地定义

是指为开发房地产项目而购买但尚未进行开发的土地使用权。

9.2未开发土地使用权管理的操作规定

9.2.1取得土地使用权时必须设置土地使用权账户，通过‘土地开发成本'科目

归集，待实际开发时，根据用途转入相应的科目进行明细核算。

9.2.2取得土地使用权时，必须3天之内及时将有关合同、土地使用证等有

关资料报集团公司资产管理部备案。

9.2.3土地使用权发生变更时，必须在一周内将有关变更资料报集团公司资产

管理部备案。

9.2.4集团公司资产管理部应建立全集团公司土地使用权的档案资料，对土地

使用权的变更，做好明细记录，供有关部门查阅。

9.2.5土地使用权取得价值应以实际支付的土地出让金讣价；投资者作为资本

金投入的土地应按评估确认或合同协议约定的金额计价。

10固定资产及土地使用权抵押的操作规定：

由于融资及其他经营业务的需要，需将公司固定资产及土地使用权作抵押物的,

由所需部门填制抵押物登记表，经实物管理部门确认，集团资产管理部门审核，报集

团总裁办批准后办理有关抵押手续，同时将已确认批准后的抵押物书面报送同级财

务部、行政办及集团资产管理部备案。

11资产清查盘点的操作规定

11.1为确保全集团资产的账实相符，各项资产应进行定期和不定期盘点。

11.2各项资产每年应至少进行一次全面盘点，在用低值易耗品的清查至少每

半年一次。

1L3各项资产盘点应分类进行。

11.4各级财务部和行政办以及实物使用部门或人员应共同参与各项资产盘点,

财务部门在盘点过程中负责组织、监督和审核。

11.5每次盘点前应进行准备，制定盘点方案，设计好各项盘点表格。

11.6每次盘点应填编盘点表，并将财务部提供的账面财产清单与实际盘点数

对比，结出差异，查找和分析差异原因，对差异根据不同情况，按照集团有关管理制

度进行处理。

12资产核算原则

12.1集团公司资产管理部负责集团公司资产核算规定的修改和制定。

12.2集团公司各级财务部具体负责各自范围内的资产核算工作，并受集团公

司资产管理部的指导和考核。

12.3集团实行统一的资产计价办法，资产计价采用国家规范的历史成本法。

12.4固定资产折旧采用平均年限法计算，残值比例根据公司性质按国家规定

的比例预留，外资企业、中外合资企业为10%,内资企业为5%,按月计提折旧。固定

资产的折旧年限：房屋建筑物（20年）、机器设备（1。年）机械设备（10年）、变电设

备（10年）、电器设备（5年）、装饰物品（5年）、通讯设备（5年）、电子设备（5年）、

办公设备（5年）、运输工具（5年）、厨房设备（5年）、电气设备（5年）、耐用家具（5

年）、仪表仪器（5年）、娱乐设备（5年）、其他设备器具（5年）。

12.5各级财务部应设立固定资产明细账，作好所管固定资产的核算工作，努力

做到固定资产账、卡、物一致。在采用电算化进行固定资产核算的情况下，固定资

产应按单项进行明细核算。

12.6财务部门应对所管在用低值易耗品的增减变动情况进行及时的核算，所

有低值易耗品领用或进入使用前必须先通过‘低值易耗品’一级科目反映，并应编制

低值易耗品清单或建立低值易耗品档案。

12.7低值易耗品采用一次性摊销法。

13资产管理和使用责任制

13.lxx集团赞产实行实物使用和管理责任制。

13.2集团资产管理部及各公司财务部应与集团行政办及各公司行政办签定资

产实物管理责任书，按责任书的内容和标准进行资产事物业绩考核。

13.3各级行政办应与各使用部门或人员签订资产使用责任书，按使用责任书

的内容和标准考核和评价各使用部门或个人的资产使用和保养业绩。

13.4各种资产责任书中的考核标准应以盘点结果及资产报表分析结果为关键

内容。

13.5资产考核指标

13.5.1酒店、会所的低值易耗品、物料用品损耗率控制在营业收入1%以内。

13.5.2资产的完好率达到95%。

13.5.3财产流失率为0o

13.5.4项目综合管理水平达到集团公司评定为：优。

14资产规划

集团资产管理部应根据集团发展战略及各种年度的中期（3年左右）的、长期

（5-10年）的财务计划,会同各公司财务部、各级行政办及有关部门制定

集团的资产总规划和各公司的资产规划，包括资产购建、调拨、投资、报废、

出售等。

15各种资产管理表格设计（见附表）。

控股公司管理制度第2篇

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理,

反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有

关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定

第五条会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,

账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况,

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公

司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不

认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，

方可生效。

（五）积极配合限行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各

项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确

无误。

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现

问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完

整，并符合会计制度的规定。

第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的

原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证

账簿记录与实物、款项相符。

第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有

关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督“

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不

完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理

或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得

兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十六条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计

报告，报送总经理。

第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用

单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额.封头，加盖印章、填写日期、

用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由

保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编

制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注

销。

第二十条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用

工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后

再作补发工资处理。

第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十

条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳

人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字

性报告总经理。

第二十二条凡1030元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文

字性报告总经理。

第二十三条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均

须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补筌。

现金管理

第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）结算起点以下的零星支出；

（五）总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为20_元。超额部分应存入银行。

第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存

款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第二十七条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交

总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十八条符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认

可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现

金。

第二十九条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额

数量无误，填制记账凭证。

笫三十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资

料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款,

当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十一条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核

时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手

续。

第三十二条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当

日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十三条凡是本公司的会计凭证、会计账绰、会计报表、会计文件和其他

有保存价值的资料，均应归档。

第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、

年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、

主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管,

并分类填制目录。

第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总

经理批准。

处罚办法

第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3

倍：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的：

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

（一）违反财务钥度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、褊取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第三十九条本规定由总经理办公会负责解释。

第四十条本规定自发布之日起生效。

控股公司管理制度第3篇

第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应

坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，

确保监控系统的正常运行。

第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时

掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现

象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。

第四条值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需

处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

第五条监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，

确保监控系统的正常运作。

第六条无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和

及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。

第七条不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监

控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度业厉处分。

第八条公司领导定期到监控室查询情况，值史人员应及时汇报监控情况。

第九条保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备

的正常运作。

第十条监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登

记。

第十一条监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有

关监控录像的内容。

第十二条未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

第十三条本制度自颁发之日起执行。

控股公司管理制度第4篇

第一章总则

第一条为保护贷款公司、客户的合法权益，规范贷款公司的行为，加强监督

管理，保障贷款公司稳健运行，根据《中华人民共知国银行业监督管理法》、《中

华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本规定。

笫二条贷款公司是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准,

由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村

经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。

贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司。

第三条贷款公司是独立的企业法人，享有由投资形成的全部法人财产权，依

法享有民事权利，并以全部法人财产独立承担民事责任。

贷款公司的投资人依法享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利。

第四条贷款公司乂安全性、流动性、效益性为经营原则，自主经营，自担风

险，自负盈亏，自我约束。

第五条贷款公司依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

第六条贷款公司应遵守国家法律、行政法规，执行国家金融方针和政策，依

法接受银行业监督管理机构的监督管理。

第二章机构的设立

第七条贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中

行政区划指县级行政区划的名称或地名。

第八条设立贷款公司应当符合下列条件：

（一）有符合规定的章程；

（二）注册资本不低于50万元人民币，为实收货币资本，由投资人一次足额缴

纳；

（三）有具备任职专业知识和业务工作经验的高汲管理人员；

（四）有具备相应专业知识和从业经验的工作人员；

（五）有必需的组织机构和管理制度；

（六）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施；

（七）中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。

第九条设立贷款公司，其投资人应符合下列条件：

（一）投资人为境内商业银行或农村合作银行；

（二）资产规模不低于50亿元人民币；

（三）公司治理良好，内部控制健全有效；

（四）主要审慎监管指标符合监管要求；

（五）银监会规定的其他审慎性条件。

第十条设立贷款公司应当经筹建和开业两个阶段。

第十一条筹建贷款公司，申请人应提交下列文件、材料：

（一）筹建申请书；

（二）可行性研究报告；

（三）筹建方案；

（四）筹建人员名单及简历；

（五）非贷款公司设立地的投资人应提供最近两年资产负债表和损益表以及该

投资人注册地银行业盅督管理机构的书面意见；

（六）中国银行业监督管理委员会规定的其他材料。

第十二条贷款公司的筹建期最长为自批准决定之日起6个月。筹建期内达到

开业条件的，申请人可提交开业申请。

贷款公司申请开业，申请人应当提交下列文件、材料：

（一）开业申请书；

（二）筹建工作报告；

（三）章程草案；

（四）法定验资机构出具的验资报告；

（五）拟任高级管理人员的备案材料；

（六）营业场所所有权或使用权的证明材料；

（七）公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明；

（八）中国银行业监督管理委员会规定的其他资料。

第十三条贷款公司的筹建申请，由银监分局或所在城市银监局受理，银监局

审查并决定。银监局自收到完整申请材料或自受理之日起4个月内作出批准或不

予批准的书面决定。

贷款公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。银

监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。

第十四条贷款公司可根据业务发展需要，在县域内设立分公司。分公司的设

立需经筹建和开业两个阶段。

贷款公司分公司的筹建方案，应事先报监管办事处备案。未设监管办事处的,

向银监分局或所在城市银监局备案。贷款公司在分公司筹建方案备案后即可开展

筹建工作。分公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定,

银监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。

第十五条经核准开业的贷款公司及其分公司，由决定机关颁发金融许可证，

并凭金融许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。

第三章组织机构和经营管理

第十六条贷款公司可不设立董事会、监事会，但必须建立健全经营管理机制

和监督机制。投资人可委派监督人员，也可聘请外部机构履行监督职能。

第十七条贷款公司的经营管理层由投资人自行决定，报银监分局或所在城市

银监局备案。

第十八条贷款公司章程由投资人制定和修改，报银监分局或所在城市银监局

审查并核准。

第十九条贷款公司董事会负责制订经营方针和业务发展计划，未设董事会的,

由经营管理层制订，并经投资人决定后组织实施。

第二十条经银监分局或所在城市银监局批准，贷款公司可经营下列业务：

（一）办理各项贷款；

（二）办理票据贴现；

（三）办理资产转让；

（四）办理贷款项下的结算；

（五）经中国银行业监督管理委员会批准的其他资产业务。贷款公司不得吸收

公众存款。

第二十一条贷款公司的营运资金为实收资本和句投资人的借款。

第二十二条贷款公司开展业务，必须坚持为农民、农业和农村经济发展服务

的经营宗旨，贷款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展。

第二十三条贷款公司发放贷款应当坚持小额、分散的原则，提高贷款覆盖面,

防止贷款过度集中。贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%；

对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的15%。

第二十四条贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信

贷管理流程和内部控制体系，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。

第二十五条贷款公司应按照国家有关规定，建立审慎、规范的资产分类制度

和资本补充、约束机制，准确划分资产质量，充分计提呆账准备，真实反映经营

成果，确保资本充足率在任何时点不低于8%,资产损失准备充足率不低于100%。

第二十六条贷款公司应建立健全内部审计制度，对内部控制执行情况进行检

查、评价，并对内部控制的薄弱环节进行纠正和完善，确保依法合规经营。

笫二十七条贷款公司执行国家统一的金融企业财务会计制度，按照国家有关

规定，建立健全贷款公司的财务、会计制度。

第二十八条贷款公司应当真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制

年度财务会计报告，并由投资人聘请具有资质的会计师事务所进行审计。审计报

告须报审监分局或所在城市银监局备案。

第二十九条贷款公司应当按规定向银监分局或所在城市银监局报送会计报告、

统计报表及其他资料，并对报告、资料的真实性、准确性、完整性负责。

第三十条贷款公司应当建立信息披露制度，及时披露年度经营情况、重大事

项等信息。

第四章监督管理

第三十一条贷款公司开展业务，依法接受银行业监督管理机构监督管理，与

投资人实施并表监管。

第三十二条银行业监督管理机构依据法律、法规对贷款公司的资本充足率、

不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中、关联交易等实施持续、动态监管。

第三十三条银行业监督管理机构根据贷款公司资本充足状况和资产质量状况,

适时采取下列监管措施：

（一）对资本充足率大于8%,且不良贷款率在那以下的，可适当减少检查频率,

支持其稳健发展；

（二）对资本充足率低于8乐大于4%,或不良贷款率在5%以上的，要加大非现

场监管和现场检查力度，并督促其限期补充资本、改善资产质量；

（三）对资本充足率降至4%以下，或不良贷款率高于15%的，适时采取责令其

调整高级管理人员、停办所有业务、限期重组等措施；

（四）对限期内不能实现有效重组、资本充足率降至2%以下的，应责令投资人

适时接管或由银行业监督管理机构予以撤销。

第三十四条银行业监督管理机构依据有关法律、法规对贷款公司的资本充足

状况、资产质量以及为部控制的有效性进行检查、评价，督促其完善资本补充机

制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理

第三十五条银行业监督管理机构有权要求投资人加强对贷款公司的监督检查,

定期对其资产质量进行审计，对其贷款授权授信制度、信贷管理流程和内部控制

体系进行评估，有权根据贷款公司的运行情况要求投资人追加补充资本，确保贷

款公司稳健运行。

第三十六条贷款公司违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、

约见谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范资产风

险。

第三十七条贷款公司及其工作人员在业务经营和管理过程中，有违反国家法

律法规行为的，由银行业监督管理机构依照《中华人民共和国银行业监督管理法》、

《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规实施处罚；构成犯罪的，依

法追究刑事责任。

第三十八条贷款公司及其工作人员对银行业监督管理机构的处罚决定不服的,

可依法提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

第五章机构变更与终止

第三十九条贷款公司有下列变更事项之一的，需经银监分局或所在城市银监

局批准：

（一）变更名称；

（二）变更注册资本；

（三）变更住所；

（四）修改章程；

（五）中国银行业监督管理委员会规定的其他变更事项。

第四十条贷款公司有下列情形之一的，应当申请解散：

（一）章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东决定解散；

（三）因分立、合并需要解散。

第四十一条贷款公司解散的，由其投资人按照《中华人民共和国商业银行法》

和《中华人民共和国公司法》及有关行政法规的规定实施。

第四十二条贷款公司因解散、被撤销而终止的，应当向发证机关缴回金融许

可证，并及时到工商行政管理部门办理注销登记，并予以公告。

第六章附则

第四十三条本规定所称农村地区，是指中西部、东北和海南省县（市）及县（市）

以下地区，以及其他省（区、市）的国定贫困县和省定贫困县及县以下地区。

第四十四条外资金融机构在农村地区设立贷款公司，参照本规定执行。

第四十五条本规定未尽事宜，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中

华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章执行。

第四十六条本规定由中国银行业监督管理委员会负责解释。

控股公司管理制度第5篇

1.目的

适应公司发展战咯，建立与c地产控股有限公司（以下简称‘公司）组织架构相

适应的供应链管理平台，规范e地产开发项目采购工作，控制采购成本，保持并持续

改善产品品质。

2.适用范围

2.1.开发项目或专业公司

2.1.l.e地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司（e国际建设、e中

广装饰、e瑞景园林），均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。

2.2.成本类别

2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本，包括前期费用、

建安工程费、基础设施费、配套设施费。

3.采购分类

3.1.按采购程序分

3.1.1.招标采购:按资格审查、招标、投标、升标、评标、中标的程序确定合

作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序，通过充分、公平的竞争，获得

最优性价比的产品和服务。

3.1.2.询价采购:作为招标采购的简化方式,程序比招标采购有较大幅度简化,

只需保证一定的竞争，采用询价、比选的方式，确定合作单位。

3.1.3.直接采购:对于一些特殊情况，如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行

业等，无法进行招标和询价，可经过一定的审批程序.直接确定合作单位。

3.2.按采购方式分

3.2.1.战略采购:指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产

品和服务，通过签署战略合作协议，由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约

定的产品和服务。战略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选

供应商数量不足两家，或不具备可比性的，可采用谈判方式确定战略合作伙伴。

战略合作伙伴应具备下列条件：

a）品牌、信誉及知名度应与公司相匹配,双方达成品牌双赢的共识；

b）双方有长期、良好的合作关系；

c）能为公司提供优质的产品和服务，并提供最优惠的价格。

3.2.2.联合采购:指跨区域（或同区域内）的多个开发项目在同一时期拟选用同

一种产品和服务，由集团总部或区域事业部层面负贲组织，采用联合招标的形式进

行的采购。联合采购根据范围可分为跨区域联合采购和区域联合采购。

3.2.3.合约采购:指业主通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订单项

采购合同。单项采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采

用直接采购的程序。

3.2.4.认价采购:指业主确定合作单位，但不与合作单位直接签订采购合同，而

是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的单位（或一定范围）

签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据

金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况1、可采用直接采购的程序。

4.采购管理体制

4.1.采购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装

饰、瑞景园林）的管理架构进行管理。

4.2.集团总部

4.2.1.集团总部履行管理职能，其职责为：

a）编制并维护集团采购管理制度、城市公司采购流程和指引；

b）组织集团战略采购；

c）组织跨区域联合采购；

d）制定城市公司采购决策程序，决策管理权限以上的城市公司采购事项，具体

详见《城市公司采购决策程序》。

e）对各事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）的采

购管理进行监督指导；

D收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息，整理、汇总供应商信

息。

4.2.2.集团总部设立采购委员会，采购委员会是集团总部采购工作的'决策和

领导机构。

4.2.3.采购委员会组成如下：

a）主任：集团总裁

b）副主任：集团分管成本采购工作的副总裁

c）成员：分管城市公司的执行副总裁、副总裁；主持事业部工作的副总裁。

4.2.4.采购委员会成员决策或参与决策与主管事业部或分管城市公司相关的

采购事项。

4.2.5.产品研发部成本采购组作为采购委员会办公室，协助采购委员会进行集

团总部有关采购的日常管理工作。

4.2.6.集团总部采购工作的决策形式：优先采用签报形式，根据实际情况需要,

也可采用会议形式。

4.2.7.采购委员会会议采取民主决策原则，参会委员意见一致不少于参会委员

三分之二时,确认会议决议有效；同一事项，委员会主任可否决一次。

4.3.事业部

4.3.1.事业部作为利润中心，其职责为：

a）编制并维护本事业部的采购管理制度、流程和指弓I,并向集团总部备案；

b）组织实施本事业部范围内的采购事项；

c）搭建和维护本事业部供应商资源共享平台，建立本事业部供应商数据库，并

向集团总部备案。

4.4.城市公司

4.4.1.城市公司作为利润中心，其职责为：

a）协助集团总部编制并维护城市公司的采购流程和指弓I；

b）组织实施本城市公司范围内的采购事项；

C）搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台，建立本城市公司供应商数据库,

并向集团总部备案。

4.5.专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）

4.5.1.专业公司作为利润中心，其职责为：

a）编制并维护本专业公司的采购管理制度、流程和指弓I,并向集团总部备案；

b）组织实施本专业公司范围内的采购事项；

c）搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台，建立本专业公司供应商数据库,

并向集团总部备案。

4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园

林）采购，原则参照向公司外部供应商采购，但由于其特殊性，也可采用询价采购或

直接采购的方式。如果采用招标采购方式，同等条步下应优先选用国际建设、中广

装饰或瑞景园林。

5.采购工作原则

5.1.招标采购限额

5.1.1.达到如下采购金额，应采用招标采购程序：

a）工程施工类（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算额在2C0

万元人民币（含）以上；

b）材料设备等货物（含办公设施）单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；

或单台设备合同估算额在30万元人民币（含）以上；

c）勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；

d）设计类合同由「其特殊性，可以采用询价的方式进行采购；

e）专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）向外采购，不受上述采购限额的

制约，由各专业公司自行确定。

5.1.2.未达到5.1.1条规定的采购金额，可采用询价采购程序。

5.2.采购决策程序

5.2.1,各事业部自行确定本事业部内部的采购决策程序，各项采购事项均应

遵循既定的决策程序；

5.2.2.各城市公司的采购决策程序由集团总部制定，各项采购事项均应遵循

既定的决策程序；

5.2.3.各专业公司自行确定本专业公司内部的采购决策程序，各项采购事项

均应遵循既定的决策程序。

5.3.采购工作应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。对于招标采购，应

保证充分竞争，投标入围单位原则上不少于三家。

6.采购信息

6.1.归档资料

6.1.1.招标采购需归档的资料包括：采购合同（或《价格确认单》）、定标决策

文件（签报/会议纪要）、入围决策文件（签报/会议纪要）、评标报告、投标文件、

招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。

6.1.2.询价采购、直接采购需归档的资料包括:采购合同（或《价格确认单》）、

定标决策文件（签报/会议纪要）、最终报价单等。

6.2.信息收集

6.2.1.战略采购数据库

a）产品研发部负责建立集团战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立

时点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调,价原则；

b）各事业部负责建立区域战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立时

点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调价原则，并向集团备案；

C）产品研发部负责建立集团战略采购供应商数据库；

6.2.2.采购计划和采购完成情况报告

a）采购计划：各城市公司自行编制采购计划，编制时间为，每年12月份编制下

一年度的采购计划，并于年底提交集团备案；每月编制下个月的采购计划，并于月底

之前提交集团总部备案。采购计划的标准格式见附件1《采购计划（模板）》O

b）采购完成情况报告：各事业部、各城市公司、各专业公司（国际建设、中广

装饰）自行汇总采购完成情况，定期（每半年）向集团总部备案。采购完成情况报告

的标准格式见附件2《采购完成（模板）》。

6.3.信息规范

6.3.1.各事业部编制、持续修订本事业部的招标文件范本，并向集团总部备案;

6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事

业部的招标文件范本。

6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本，并向集团总部备案;

6.3.4.招标采购时，招标文件的编制，原则上应使用上述招标文件范本。

7.采购纪律

7.1.参加采购工作的有关人员应严格遵守以下纪律：

a）坚持公开、公正、公平的原则，依据国家、电方的有关要求和程序进行采购

工作；

b）自觉遵守采购纪律，严守采购秘密，不得对外泄漏有关采购的情况；

c）未经公司允许不得私自和投标方接触，杜绝各种不正当关系干预采购工作的

正常进行；

d）不得向投标方索贿受贿，不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应立即向上

级领导报告并按规定上缴收受的礼品;

e）参与采购工作的人员如需要回避的，应自觉主动提出。

7.2.凡违反上述纪律，未造成经济损失的，给予批评教育或通报批评，同时按违

反公司规章制度处理;对于造成经济损失，情节较为严重的，依法追偿损失，同时按

严重违反公司规章制度处理；对于构成犯罪的，移交司法部门依法处理。

8.监督：

8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责，监督检查采购行为是否符

合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定，监督检查采购结果的执行情况。

8.2.对采购活动进行的监督检查，可以采取抽查，阶段性稽查，列席有关重要会

议，审阅有关文件等形式。

8.3.任何单位和个人对采购过程中发生的违规行为，有权向公司监督部门进行

举报。

9.附则

9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门，并负责制度的解释；

9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定

的原则和框架范围内，建立适用的管理体系和管理文件；

控股公司管理制度第6篇

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，

明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、

废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集

统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务

部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资

处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏尢法修复使用的，可作报废物资代理。

4、有价值的‘包装物品可作报废物资处理。

第五条报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废闩

物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档,

并于每月底向分管副思和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做

出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用

价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登

记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必家由使用部门出据借用手续，分

管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采

供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财

务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前

报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情配

（处理日期、去向等）。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因

大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管

理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供

部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接

手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资

采供部复检回收。

2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定,

确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部缭制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后

实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

第八条执行交旧领新制度的物资类别包括：焊割器材、常用手工具、钳工工

具、电动工具、气动工具、液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类、备件

类（单价百元以上）等。

第九条本规定从20xx年-20xx年年九月一日起执行。

控股公司管理制度第7篇

一、岗位规范

（一）从上班到下班

1、上班的时候

1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必

须用电话联络。

1.2做好工作前的准备。

L3铃一打就开始工作。

2、工作中

2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。

2.2遇有工作部署应立即行动。

2.3工作中不扯闲话。

2.4工作中不要随便离开自己的岗位。

2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。

2.6长时间离开岗位时，可能会有电话或客人，事先应拜托给上司或同事。椅

子全部推入，以示主人外出。

2.7打开计算机传阅文件，网上查看邮件。

2.8不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。

2.9在办公室内俣持安静，不要在走廊内大声喧哗。

3、办公用品和文件的保管

3.1办公室内实施定置管理。

3.2办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。

3.3办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。

3.4文件保管不能自己随意处理，或者遗忘在桌上、书柜中。

3.