金蝶K3供应链操作手册范本

供给链操作手册

1.1系统参数3

1.1.1供给链整体选项3

1.1.2单据设置3

1.1.3打印设置3

1.2根基资料3

1.2.1会计科目3

1.2.2计量单位4

1.2.3仓库4

1.2.4客户/供给商4

1.2.5物料4

1.3初始数据录入4

1.4完毕初始化4

2.1主控台与主界面，

2.1.1土控台编辑5

2.1.2常用功能设置5

2.2单据制作（以外购入库单为例）5

2.2.1手工录入5

2.2.2关联源单生成6

2.2.3下推生成6

2.2.4单据打印6

2.3单据查询（序时簿查询）6

2.3.16

2.3.2序时簿维护6

2.4报表查询6

3.1参数设置7

3.2采购管理流程9

3.3日常业务处理9

3.3.1单据录入9

3.3.2钩稽（入库成本确认）10

3.3.3核销10

3.3.4单据杳询10

3.4采购系统报表10

4.1参数设置11

4.2销售管理标准流程II

4.3日常业务处理11

4.3.1单据录入II

4.3.2钩稽（入库成本确认）12

4.3.3核销12

4.3.4单据查询12

4.4销售系统报表12

5.1系统参数设置13

5.2仓存管理主要业务13

5.3库存根本业务ia

5.3.1入库业务13

5.3.2出库业务13

5.4仓库调拨调整作业14

5.5虚仓管理业务14

5.5.1出入库单据录入14

5.5.2虚仓调拨14

553虚仓业务报表14

5.6盘点作业15

5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）15

5.6.2打印盘点数据15

5.6.3实地盘点15

5.6.4录入盘点数据15

5.6.5生成盘点报告15

5.6.6盘亏盘盈单15

5.7库存报表15

6.1存货核算流程16

6.2系统参数设置16

6.3外购入库核算16

6.3.1外购入库核算标准流程16

6.3.2外购入库核算操作17

6.4其他入库核算17

6.5红字出库核算17

6.6材料出库核算17

6.7委外加工如库核算17

6.8自制入库核算17

6.9产品出库核算17

6.10凭证管理17

6.10.1凭证模板17

6.10.2生成凭证17

6.11期末结账17

系统初始化

1.1系统参数

1.1.1供给链整体选项

系统设置一?系统设置一?采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算（任意）一?系统设置

1.1.2单据设置

1.1.3打印设置

1.2根基资料

根基资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供给商及客户等。

1.2.1会计科目

供给链在会计科目中应注意的是核算工程的设置（这里以原材料为例）。核算工程的作用相当

于明细科目，可设多工程咳算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各

种查询。

注意：如果希望对科目进展多核算工程核算，那么为科目增加核算工程一定要在科目被使用

前进展操作。如果没有为科FI新增核算工程，而该科目又已经使用，那么再不能为该科目新

增核算工程类别。

1.2.2计量单位

1.2.2.1计・单位组的增加

1.2.2.2计量单位的增加

1.2.3仓库

1.2.3.1仓库管理

1.2.3.2查询设置

1.2.4客户/供给商

1.2.5物料

1.2.5.1上级组的增加

1.2.5.2明细物料的增加

1.3初始数据录入

注意要点：

录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库〃，否那

么无法录入数据。

物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法〃，那么在录入初始数据时

必须通过双击“批次/顺序号〃进展输入。

系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。

初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。

1.4完毕初始化

第一章供给链通用操作

2.1主控台与主界面

2.1.1主控台编辑

菜单栏：系统---?设置一?主控台编辑

2.1.2常用功能设置

设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块

2.2单据制作（以外购入库单为例）

单据制作方法：手工录入

关联单据生成

下推生成

2.2.1手工录入

2.2.1.1单据界面

2.2.1.2单据界面编辑

比照上图

注意：恢复隐藏掉的字段，假设是在选项一?单据体设置设置的那么也要在此处修改；假设

是手工拉动隐藏的那么选择选项…?恢复预设列宽即可。

2.2.1.3单据录入

F7搜索功能:

2.2.2关联源单生成

2.2.3下推生成

2.2.4单据打印

假设没有使用金碟套打，那么打印设置（纸张设置）一?打印（选择打印机，打印范围等），下面

我们主要介绍一下若何使用套打。

第一：使用套打打勾

第二：套打设置

1、注册套打

2、打印选项

第三：打印设置…?打印

2.3单据查询（序时簿查询）

2.3.1

1、条件设置

2、表格设置

3、保存方案

2.3.2序时簿维护

2.4报表查询

K/3供给链提供了丰富的统计报表，比方即时库存、采购订单执行情况汇总表等。

1、即时库存

2、采购汇总表

第二章供给链一一采购管理

3.1参数设置

6系统参数维护

文件口格式Q）视图包）帮助量）

昌&w

打印预览退出

系统参数设置|［采购系统选项］

二系统设置参数名称参数值

□单据设置

1在采购佞外）系统中应用物科对应表

□打印控制

2现购发票（费用发票）不传递到应付款系统

□单据类型~W

3与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽

「I供应搐熬体洗顶

采购系统选项47单执行数量允许超过订单数量

57单按比例入库a

」销售系统选项6采购发票和入库单钩稽数量不一致不允许钩稽a

一］仓存系统选项7反钩稽时清空发票应计费用及运费税金a

_）核菖系统选项8发票审核时自动调用钩稽

」成本系统选项采购系统支持部分钩稽

_］生产任务管理选项

采购倭外）系统税率来源物料

□计划系统选项

11被跟踪的采购申话单允许合并

12退料通知单直接退料

这些参数控制采购数3允许钩稽以后期间单据

4订单允许超额付款

订单下推牛龙采购后当集苦订单江里

量，标准采购行为5

:格按申请采购_|3

17应付款日期确立依据外购入库

取数据时间950.00亳秒力,

3.2采购管理流程

3.3日常业务处理

5日申请采购钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各4()

个,并约定12日到货;会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额2700元,

税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。

3.3.1单据录入

单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。

3.3.1.1手工录入采购申请单

3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单

3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票

■系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。

■采购发票可以查询库存信息和历史价格。

■支持根据采购发票连属生成费用发票。

・费用可以计入成本，也可以计入费用。

I、进入采购发票界面

2、单据录入

3、费用发票

3.3.2钩稽(入库成本确认)

■提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。

■支持采购发票和入库单自动钩稽。

■支持采购发票和入库单局部钩稽和跨期间钩稽。

■支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。

I、参数设置自动钩稽

采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、光用发票钩稽，并提示钩稽成功。

2、手工钩稽

⑴进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面

⑵采购发票与外购入库单、费用发票钩稽

(3)补充钩稽

费用发票与购货发票不同步，那么需要补充钩稽，确认购货费用/成本

弹出界面：

333核销

主要包括出入库红蓝字单据对等核销

3.3.4单据查询

3.4采购系统报表

I、采购订单全程跟踪报表

2、采购汇总表

3、采购价格分析表

第三章供给链一一销售管理

4.1参数设置

4.2销售管理标准流程

销售报价

销售订单一>发货通知—>销售出库发票处理

4.3日常业务处理

假定该公司的销售流程为：销售订单一发货通知一销售出库一销售发票/费用发票。

某公司8日向销售部俏售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；

I0日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货；仓库管理员何佳I0日根据销售部通知，仓

库发货；会计满军II日开出增值税发票。

4.3.1单据录入

单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。

4.3.1.1手工录入销售订单

4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单

4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单

4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票

■系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。

■销售发票可以查询库存信息和历史价格。

■支持根据销售发票连属生成费用发票。

・费用可以计入成本，也可以计入费用。

432钩稽（入库成本确认）

■提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。

■支持销售发票和出库单自动钩稽。

■支持销售发票和出库单局部钩稽和跨期间钩稽。

■支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。

4.3.3核销

4.3.4单据查询

4.4销售系统报表

■销售订单全程跟踪

销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况，

包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任

务或者订单委外加_L情况等多个环M并提供了每个环H的执行汇总信息和详细的关联的单

据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的

进展方案生产和提供高效的客户服务。

■销售收入统计表

销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数

量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表

■销售毛利润表

销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛

利的汇总查询。

第四章供给链一一仓存管理

5.1系统参数设置

5.2仓存管理主要业务

外购入库仓库调拨

入库出库

产品入库

委外入库实仓

其他入库

批号管理

条形码管理

仓存报表

批次调整

组装作业期末结帐

5.3库存根本业务

5.3.1入库业务

入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。

5.3.1.1单据录入

5.3.2出库业务

出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。

5.3.1.2单据录入

5.4仓库调拨调整作业

调拨是企业

；国建故

内部仓库之

仓库

间的物料移仓库AB

动。

调整是库存

调拨

实物盘点后

根据盘点数

量调整库存

账目。

底左.』心

盘盈单仓库盘亏单