固定资产模块操作手册

固定资产模块操作手册

V1.0

1.文档历史.....................................................................5

2.正文.........................................................................5

2.1.资产购置单...............................................................5

2.1.1.功能说明.............................................................5

2.1.2.操作员...............................................................5

2.1.3.操作说明.............................................................5

2.1.4.输入项说明...........................................................7

2.1.5.其他说明.............................................................8

2.2.资产入库单...............................................................8

2.2.1.功能说明.............................................................8

2.2.2.操作员...............................................................8

2.2.3.操作说明.............................................................9

2.2.4.输入项说明..........................................................14

2.3.资产变动单..............................................................15

2.3.1.功能说明.............................................................15

2.3.2.操作员...............................................................15

2.3.3.操作说明.............................................................15

2.3.4.输入项说明..........................................................19

2.3.5.其他说明............................................................21

2.4.资产维修单..............................................................21

2.4.1.功能说明............................................................21

2.4.2.操作员..............................................................21

2.4.3.操作说明............................................................21

2.4.4.输入项说明..........................................................25

2.4.5.其他说明............................................................26

2.5.资产报废单..............................................................27

2.5.1.功能说明............................................................27

2.5.2.操作员..............................................................27

2.5.3.操作说明............................................................27

2.5.4.输入项说明..........................................................30

2.5.5.其他说明............................................................30

2.6.资产入账单..............................................................30

2.6.1.功能说明............................................................31

2.6.2.操作员..............................................................31

2.6.3.操作说明............................................................31

2.6.4.输入项说明..........................................................33

2.6.5.其他说明............................................................34

2.7.资产折旧单..............................................................34

2.7.1.功能说明............................................................34

2.7.2.操作员..............................................................34

2.7.3.操作说明............................................................34

2.7.4.输入项说明..........................................................35

2.7.5.其他说明............................................................35

2.8.单据打印................................................................36

2.8.1.功能说明............................................................36

2.8.2.操作员..............................................................36

2.8.3.操作说明............................................................36

2.8.4.输入项说明..........................................................36

2.8.5.其他说明............................................................36

2.9.资产信息修改............................................................36

2.9.1.功能说明............................................................36

2.9.2.操作员..............................................................36

2.93操作说明............................................................36

2.9.4.输入项说明..........................................................37

2.9.5.其他说明............................................................37

2.10.基础信息设定............................................................37

2.10.1.资产类别设定........................................................37

2.10.1.1.功能说明....................................................37

2.10.1.2.操作员......................................................37

2.10.1.3.操作说明....................................................38

2.10.1.4.输入项说明..................................................38

2.10.1.5.其他说明....................................................38

2.10.2.品牌设定............................................................38

2.10.2.1.功能说明....................................................38

2.10.2.2.操作员......................................................38

2.10.2.3.操作说明....................................................38

2.10.2.4.输入项说明..................................................39

2.10.2.5.其他说明....................................................39

2.10.3.存放地点设定........................................................39

2.10.3.1.功能说明....................................................39

2.10.3.2.操作员......................................................39

2.10.3.3.操作说明....................................................39

2.10.3.4.输入项说明..................................................39

2.10.3.5.其他说明....................................................39

2.10.4,供应商设定..........................................................39

2.10.4.1.功能说明....................................................39

2.10.4.2.操作员......................................................39

2.10.4.3.操作说明....................................................40

2.10.4.4.输入项说明..................................................40

2.10.4.5.其他说明....................................................40

2.10.5.单位设定............................................................40

2.10.5.1.功能说明....................................................40

2.10.5.2.操作员......................................................40

2.10.5.3.操作说明....................................................40

2.10.5.4.输入项说明..................................................40

2.10.5.5.其他说明....................................................41

2.10.6.折旧方法设定........................................................41

2.10.6.1.功能说明....................................................41

2.10.6.2.操作员......................................................41

2.10.6.3.操作说明....................................................41

2.10.6.4.输入项说明..................................................41

2.10.6.5.其他说明....................................................41

2.11.报表.....................................................................41

2.11.1.固定资产手工台帐表......................................................41

2.11.1.1.功能说明........................................................41

2.11.1.2.操作员..........................................................41

2.11.1.3.操作说明........................................................42

2.11.1.4.输入项说明......................................................42

2.11.1.5.其他说明........................................................42

2.11.2.固定资产手工台帐表......................................................42

2.11.2.1.功能说明........................................................42

2.11.2.2.操作员..........................................................42

2.11.2.3.操作说明........................................................42

2.11.2.4.输入项说明......................................................42

2.11.2.5.其他说明........................................................42

2.11.3.固定资产自盘表..........................................................42

2.11.3.1.功能说明........................................................43

2.11.3.2.操作员..........................................................43

2.11.3.3.操作说明........................................................43

2.11.3.4.输入项说明......................................................43

2.11.3.5.其他说明........................................................43

2.11.4.固定资产/低值易耗品明细月报............................................43

2.11.4.1.功能说明........................................................43

2.11.4.2.操作员..........................................................43

2.11.4.3.操作说明........................................................43

2.11.4.4.输入项说明......................................................43

2.11.4.5.其他说明........................................................43

2.11.5.固定资产盘盈盘亏报告...................................................44

2.11.5.1.功能说明........................................................44

2.11.5.2.操作员..........................................................44

2.11.5.3.操作说明........................................................44

2.11.5.4.输入项说明......................................................44

2.11.5.5.其他说明........................................................44

1.文档历史

版本操作信息操作时间操作人

1.0文档创建2011-3-18胡兴涛

1.0文档定稿2011-3-23胡兴涛

2.正文

2.1.资产购置单

2.1.1.功能说明

本功能体现了固定资产、低值易耗品购入申请流程，记录固定资产、低值易耗品的

购入情况。

2.1.2.操作员

行政

2.1.3.操作说明

购置单录入

1、进入

点击功能菜单中的''固定资产”子菜单目录中的“资产购置单”（见图I-A）

菜单项可创建固定资产购置单，如果之前有未提交的购置单，可以点击“代办

事项”列表中的“购置单录入”这一行（见图1-B）,在右边的代办事项明细

列表中会列出未提交的购置单列表（见图1-C）,双击需要编辑的单据号，即

可进入购置单的编辑界面。

功能四

出f_系统管理

&Home待办事项：固定资产变动单I?费产人顺卑“

a仓库管理

㈤「踪台查询任务名称:任务数量

a―基本信息仓库调拨1

由；采购管理加工确认1

”一销售管理

商品淘汰申请1

田二应收账款

折旧单录入1

di客户服务

日占固定资产报废单录入4

总资产入库单报损报溢申请1

总资产手工台帏物料领用1

,当贵L单据打即-----------

盘点数据录入1C

主）资产购置单A

国固定资产入账单---------

购置单录入2B

二T团定资产维修单

二）固定资产变动单4

二］团定资产报废单资产入账单录入1

日固定资产折旧单资产变动单录入2

图1

2、录入信息

a）表头信息

单证编号和购入日期默认值为系统自动获取，单证编号不可修改，购入日

期可以修改，申请人和申请部门为申请购买的部门和人。

b）明细信息

明细信息以列表的形式显示在明细列表中（见图2-G）,如果需要添加明

细，则点击列表上方的“增加”按钮（见图2-E）添加一行空的明细信息，选

中需要编辑的单元格，将需要内容输入单元格内即可完成编辑操作，如果需要

删除明细信息则选中在每一行数据前选中复选框，点击删除按钮（见图2-F）

即可。删除操作支持多行复选，如果需要删除，则选中表头的复选框，即可实

现全选功能，

c）单证保存、提交

当录入工作完成后，需要进行数据的保存工作，点击单证功能按钮行中的

“保存”按钮（见图2-A）,执行单证保存操作，该操作保存当前录入信息，

当界面关闭后，该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。如果需要对此单据

进行修改没，只要点击“代办事项”列表中的“购置单录入”这一行（见图

I-B）,在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的购置单列表（见图1-0,

双击该单据号即可。

如果录入数据确认无误，则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮（见

图2-B）,后台执行入库单生成操作，执行“提交”操作后，当前编辑单据不

会在待处理问题列表中出现。

如果需要撤销当前单据，则可点击单证功能按钮行中的“驳回”按钮（见

图2-C）。

d）单证打印

点击单证中的“打印单据”按钮（见图2-D）则可以在弹出的打印窗口中

预览需要打印的单据。单证的预览内容为单证最后一次保存后的结果，如果发

现预览内容和当前内容不符，请保存单证后，点击“打印单据”按钮确认。

保存.提交,打印页面类作就逐

AB0

《固定费产保15易托品购置单录入》

制单人:系统岩理员制单时间：2011-02-2110:53:57

图2

2.1.4.输入项说明

2.1.4.L表头输入项说明

输入项输入类型是否必填备注

单证号文本是系统自动生成。

表示固定资产和低值易耗品的购

购置日期日期是置日期，默认值单证生成当日日

期，可修改。

表示单据的申请人。

以树形结构展现部门-人员信息，

其中部门不可选，只可■单选人员，

选挎完成后，点击“确定”按钮，

申请人树选择器否

将选择信息回填到输入项中，点击

“取消”则关闭选择器，数据不回

填，点击“消除所有项”则清空输

入项内容。

表示申请单据的部门。

申请部门树选择器否

以树形结构展现部门信息，只可单

选，选择完成后，点击“确定”按

钮，将选择信息回填到输入项中，

点击“取消”则关闭选择器，数据

不回填，点击“消除所有项”则清

空输入项内容。

2.1.4.2.明细信息输入项说明

输入项输入类型是否必填备注

表示购买固定资产或低值易耗品

的在本公司所属的分类。

资产类别选项是

下拉项数据源来自基础信息设定

中的“资产类别设定”中的内容。

表示购买固定资产或低值易耗品

资产名称文本是

的全称或者简称。

表示购买固定资产或低值易耗品

型号规格文本否

的规格、型号信息。

固定资产或低值易耗品的品牌信

品牌选项否息，选项内容的数据源来自基础信

息设定中的“品牌设定”中的内容。

表示固定资产或低值易耗品的数

数量数值是

量。

固定资产或低值易耗品的计量单

单位选项是

位。

固定资产或低值易耗品的采购单

采购单价数值是

价。

固定资产或低值易耗品的采购总

采购总价数值是价，由输入的采购单价*数量后获

得，不可编辑。

2.1.5.其他说明

2.2.资产入库单

2.2.1.功能说明

功能体现了固定资产、低值易耗品购入后的确认、入库流程。

入库单录入环节是录入库固定资产、低值易耗品的信息，如果当前入库单是由固定

资产购置单生成，则需要补齐后续流程所需的信息。

财务确认环节则是财务对提交数据进行确认，财务确认后，系统根据确认后的入库

单内容执行入库操作，如果确认决的数据有问题，则可以采取驳回操作，将单据退回行

政人员处更正信息。

2.2.2.操作员

行政

财务

2.2.3.操作说明

开始

确认

▼

结束

资产入库单录入

用户点击系统功能菜单中的“固定资产”子目录下的“固定资产入库单”菜单项进

入入库单录入界面，用户需要在这个操作界面中补齐购置单自动生成入库单中流程所需

的所有信息，用户在输入完成后点击操作区的功能按钮框中的“提交”按钮后将入库单

提交至财务确认环节。

I、进入

点击功能菜单中的“固定资产”子菜单目录中的“固定资产入库单”（见图1-A）

菜单项可创建固定资产入库单，如果之前有未提交的入库单，或者由购置单生成的

入库单，可以点击“代办事项”列表中的“购置单录入”这一行（见图3-B；,在

右边的代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表（见图3-0,双击需要编

辑的单据号，即可进入入库单的编辑界面。

功能<<|

出L系统管理

&Home待办事项:由定宜产变得里X固定资产入账单X；

4仓库管理

31稼合查洞任务名称-任务数量

出_□基本信息仓库调拨1

㈤；采购管理加工确认1

以一销售管理

商品淘汰申请1

田C：应收账款

折旧单录入1

色1客户服务

报废单录入

日自固雷咨产-----------------4

毒）资产入库单、报损报溢申芾1

习咨产车T台幡__________物料令员用1

习资产单翱印盘点数据录入1

羽资产购置单

维修单录入1

总团定资产入赈单

购置单录入2

口团定资产维修单

资产入摩单录入

二）固定资产变动单4B

二］团定资产报废单浴产入帐里录入

口固定资产折旧单资产变动单录入2

图-3

2、录入信息

a）表头信息

单证编号和购入日期默认值为系统自动获取，单证编号不可修改，入库日

期可以修改，申请人和申请部门为申请购买的部门和人。

b）明细信息

明细信息以列表的形式显示在明细列表中（见图4-G）,因为入库单明细

中需要填写的内容较多，单据明细的编辑方式改为选中行后，点击单证下方的

“编辑信息”按钮（见图4-D）,弹出详细信息编辑界面（见图5）,编辑完

成后点击''保存"按钮（见图5-A）,将编辑内容回填到明细列表的指定行即

可，如果点击“取消”按钮（见图5-B）,则编辑内容不回填。

如果需要添加明细，则点击列表上方的“增加”按钮（见图3-E）添加一

行空的明细信息，选中该行，点击“编辑信息”按钮，在弹出的详细信息编辑

界面完成编辑后，点击“保存”按钮即可。

如果需要删除明细信息则选中在每一行数据前选中复选框，点击删除按钮

（见图3-F）即可。删除操作支持多行复选，如果需要删除，则选中表头的复

选框，即可实现全选功能。

0保存、提交

当录入工作完成后，需要进行数据的保存工作，点击单证功能按钮行中的

“保存”按钮（见图4-A）,执行单证保存操作，该操作保存当前录入信息，

当界面关闭后，该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。如果需要对此单据

进行修改没，只要点击“代办事项”列表中的“资产入库单录入”这一行（见

图3-B）,在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表（见图

3-C）,双击该单据号即可。

如果录入数据确认无误，则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮（见

图4-B）,将当前编辑单据保存后提交至财务处确认，执行''提交"操作后，

当前编辑单据不会在待处理问题列表中出现。

如果需要撤销当前单据，则可点击单证功能按钮行中的“驳回”按钮（见

图4-C）。

@Hone!待办事项资产入库单录入可

,保存|「回卜驳回|U＞打卬页面操作轨迹

ZJLd，值易耗品入库单录入

入库单号：FSI0000000092入库日期：2011-03-210

入库明细：，噌加XO

港产类别海产名称型号报格供应商购入单价数量单位

7办公用设备.T34100001台

2办公用设备…打印机EpsonLaser..21002台

G

***担2行）1*12100

备注：

编辑信息|创建人：货产管理员创建日期：2011-03-2114:01:10

D图4

图5

资产入库单确认

1、进入

点击“代办耳项”列表中的“资产入库单确认”这一行（见图6-A）,在右边的

代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表（见图6B-C）,双击需要编辑的单

据号，即可进入入库单的确认界面。

友烷内存中B42K8

④Horn©传办事项

任务名称《任务数珏55产入库华

1地证!i得分漏人分漱时间•任务状名

物料软用

11FSIC000000092资产管理员2011.03.2115:19:12000正在执行

2Fsicoooooojee资产营理后2011-02-2114:0905DCO正在执行

资产入库单孙

4A3FSJ0000000073资产管理员2011-01-2715:38:45000正在执行

4F9C000000072资产省理员2011-01-2715：34:04JOCO正在执行

图6

2、确认信息

单据确认不可修改单据中保存的内容，但是，审批意见必须要填写，如果数据

无误则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮（见图7-A）,将单据提交到后台

生成固定资产、低值易耗品的入库操作。

如果觉得数据有误，则可以在填写审批意见后，点击“驳归I”按钮（见图7-B）,

将单据退回到行玫人员处，行政人员在待处理任务列表中可以找到该单据。

⑥Home待办事项资产入库单“

创馁人：资产管理员包展日期：2011-03-2114:01:10

图7

2.2.4.输入项说明

2.2.4.1.入库单录入表头输入项说明

输入项输入类型是否必填备注

单证号文本是后台程序自动获得。

表示明细中的固定资产、低值易耗

品的入库时间。

入库日期日期是

默认值为单证的生成日期，自动获

得。可修改。

备注文本否用「记录单证相关的补充信息。

2.2A2.入库单录入明细信息输入项说明

输入项输入类型是否必填备注

记录入库固定资产、低值易耗品的

名称或简称信息。

资产名称文本是如果由购置单生成的入库单，则继

承购置单中的固定资产、低值易耗

品名称。

表示入库固定资产或低值易耗品

的在本公司所属的分类。

下拉项数据源来自基础信息设定

资产类别选项是中的“资产类别设定”。

如果由购置单生成的入库单，则继

承购置单中的固定资产、低值易耗

品类别。

表示入库固定资产或低值易耗品

的数量。

数量数字是

如果由购置单生成的入库单，则继

承购置单中的购入数量。

表示入库固定资产或低值易耗品

的计量单位。

单位选项是

如果由购置单生成的入库单，则继

承购置单中的计量单位。

表示入库固定资产或低值易耗品

的规格、型号信息。

规格型号义小否

如果由购置单生成的入库单，则继

承购置单中的规格型号

表示入库固定资产或低值易耗品

的供应商信息。

供应商选项否

下拉项数据源来自基础信息设定

中的“供应商设定”。

表示入库固定资产或低值易耗品

制造商文本否

的制造商信息。

存放地点选项表示入席后的固定资产或者低值

易彩品的存放地点。

下拉项数据源来自基础信息设定

中的“存放地点设定”。

默认值为“行政部”。

表示入库后固定资产或低值易耗

使用状态选项是品的使用状态。

默认值为“未使用”。

表示入库后固定资产或低值易耗

经济用途选项是品的经济用途。

默认值为“生产经营用”。

记录入库固定资产或低值易耗品

的购买日期。

购入日期日期是

如果由购置单生成，则为购置单的