2024年版私募基金代持投资权益合同模版一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版私募基金代持投资权益合同模版一本合同目录一览1.代持投资权益概述1.1代持投资权益的定义与范围1.2代持投资权益的性质和特点1.3代持投资权益的权益归属及分配方式2.私募基金的基本情况2.1私募基金的名称和成立时间2.2私募基金的规模和投资范围2.3私募基金的管理人和管理费用3.代持投资权益的授予与转让3.1代持投资权益的授予3.2代持投资权益的转让条件3.3代持投资权益的转让程序4.代持投资权益的行使与限制4.1代持投资权益的行使方式4.2代持投资权益的限制条件4.3代持投资权益的行使期限5.私募基金的投资决策与管理5.1投资决策的制定与执行5.2投资管理的监督与评估5.3投资决策的变更与调整6.私募基金的退出机制6.1私募基金的退出条件6.2私募基金的退出程序6.3退出时的权益结算和费用支付7.合同的生效、变更与解除7.1合同的生效条件7.2合同的变更程序7.3合同的解除条件及后果8.合同的争议解决方式8.1争议的协商解决8.2争议的调解解决8.3争议的诉讼解决9.合同的违约责任与赔偿9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体承担方式9.3赔偿金额的计算与支付10.合同的适用法律与解释10.1合同适用的法律10.2合同的解释原则10.3法律适用与解释的争议解决11.其他条款11.1保密条款11.2信息披露条款11.3税收条款12.合同的附件12.1私募基金的投资计划书12.2代持投资权益的证明文件12.3其他与合同相关的文件13.合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点13.2合同签署的主体资格13.3合同的生效日期14.合同的份数与保管14.1合同的份数14.2合同的保管责任14.3合同的副本提供与使用第一部分：合同如下：第一条代持投资权益概述1.1代持投资权益的定义与范围本合同所述代持投资权益，是指甲方将其持有的私募基金份额部分或全部委托给乙方代为持有，并按照本合同约定行使相应权益的一种法律关系。代持投资权益的范围包括但不限于甲方作为私募基金份额持有人的所有权利和义务。1.2代持投资权益的性质和特点代持投资权益具有独立性，乙方可根据本合同约定独立行使代持投资权益，甲方不得干预。代持投资权益具有临时性，自合同生效之日起至合同终止之日止。代持投资权益具有单一性，仅限于乙方持有并行使。1.3代持投资权益的权益归属及分配方式代持投资权益的权益归属于甲方，乙方仅代为行使。投资收益按照本合同约定分配，费用按照实际发生并由甲方承担。第二条私募基金的基本情况2.1私募基金的名称和成立时间私募基金名称为“X私募基金”，成立时间为2024年1月1日。2.2私募基金的规模和投资范围私募基金规模为人民币10亿元，投资范围包括但不限于股权投资、债权投资、资产管理等。2.3私募基金的管理人和管理费用私募基金由X资产管理公司作为管理人，管理费用为私募基金规模的1%。第三条代持投资权益的授予与转让3.1代持投资权益的授予甲方将其持有的私募基金份额部分或全部委托给乙方代为持有，乙方同意接受并行使代持投资权益。3.2代持投资权益的转让条件甲方在符合合同约定的条件下，可以将其持有的代持投资权益全部或部分转让给第三方。3.3代持投资权益的转让程序甲方拟转让代持投资权益的，应提前30天书面通知乙方，并提交转让协议等相关文件。乙方应在收到通知后15天内回复，如无异议，则转让协议生效。第四条代持投资权益的行使与限制4.1代持投资权益的行使方式乙方代持投资权益的行使，应遵守私募基金的投资决策和管理规定，按照甲方的指示进行。4.2代持投资权益的限制条件乙方在行使代持投资权益时，不得违反法律、法规、政策及私募基金的相关规定，不得损害甲方的合法权益。4.3代持投资权益的行使期限代持投资权益的行使期限自合同生效之日起至合同终止之日止。第五条私募基金的投资决策与管理5.1投资决策的制定与执行私募基金的投资决策应由管理人根据合同约定和市场情况制定，并按照约定程序执行。5.2投资管理的监督与评估私募基金的投资管理应接受甲方的监督和评估，管理人应定期向甲方报告投资管理情况。5.3投资决策的变更与调整甲方或管理人认为有必要变更或调整投资决策的，应提前30天书面通知乙方，并提交相关文件。乙方应在收到通知后15天内回复，如无异议，则变更或调整生效。第六条私募基金的退出机制6.1私募基金的退出条件私募基金的退出条件包括但不限于合同约定的期限届满、甲方要求退出、合同约定的其他退出条件。6.2私募基金的退出程序甲方要求退出私募基金的，应提前30天书面通知乙方和管理人，并按照合同约定的程序进行。6.3退出时的权益结算和费用支付甲方退出私募基金时，其代持投资权益对应的资产净值按合同约定进行结算，相关费用按照实际发生并由甲方承担。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同的生效条件本合同自甲方、乙方、管理人签字或盖章之日起生效。8.2合同的变更程序合同变更应由甲方、乙方、管理人协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同的解除条件及后果合同解除的条件包括但不限于合同约定的解除条件、法律规定的解除条件。解除合同后，各方应当根据合同约定和法律规定处理后续事项。第九条合同的争议解决方式9.1争议的协商解决合同争议应通过甲方、乙方、管理人协商解决。9.2争议的调解解决如协商不成，任何一方均可向合同约定的调解机构申请调解。9.3争议的诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第十条合同的违约责任与赔偿9.1违约行为的认定违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任的具体承担方式违约方应承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。9.3赔偿金额的计算与支付赔偿金额根据违约造成的损失金额确定，具体计算方法按照合同约定执行。第十一条合同的适用法律与解释10.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同的解释原则合同条款的解释应遵循合同的文字表述、合同的整体内容、诚信原则等。10.3法律适用与解释的争议解决如对法律的适用或解释产生争议，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第十二条其他条款11.1保密条款各方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2信息披露条款管理人应定期向甲方、乙方披露私募基金的投资管理情况。11.3税收条款各方应按照法律规定和合同约定承担税收责任。第十三条合同的签署与生效12.1合同签署的时间与地点本合同于2024年1月1日在X地点签署。12.2合同签署的主体资格甲方、乙方、管理人具有签署合同的资格和能力。12.3合同的生效日期本合同自签字或盖章之日起生效。第十四条合同的份数与保管13.1合同的份数本合同一式肆份，甲方、乙方、管理人各执壹份，具有同等法律效力。13.2合同的保管责任各方应对合同原件予以妥善保管，避免遗失或损坏。13.3合同的副本提供与使用第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：私募基金的投资计划书详细描述私募基金的投资目标、投资策略、投资领域、投资期限等内容。附件二：代持投资权益的证明文件包括甲方将其持有的私募基金份额部分或全部委托给乙方代为持有的证明文件。附件三：其他与合同相关的文件包括合同签署的相关背景资料、相关法律法规、其他补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方不履行合同义务，如不按时提供资金等。2.乙方不履行合同义务，如不按照甲方的指示进行投资等。3.管理人违反合同约定，如不按时提供投资管理报告等。违约责任认定标准：1.根据合同约定的违约责任承担方式进行认定。2.违约方应承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。示例说明：若甲方未按照合同约定按时提供资金，则构成违约。根据合同约定的违约责任承担方式，甲方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。说明三：法律名词及解释：1.私募基金：指向特定投资者发行的、非公开募集资金的基金。2.代持投资权益：指甲方将其持有的私募基金份额部分或全部委托给乙方代为持有，并按照本合同约定行使相应权益的一种法律关系。3.管理人：指私募基金的管理机构，负责私募基金的投资决策和管理。4.投资决策：指管理人根据合同约定和市场情况制定的投资方案。5.违约行为：指不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等行为。1.私募基金：本合同涉及的私募基金是指向特定投资者发行的、非公开募集资金的基金。