《EAS财务培训总账》课件

EAS财务培训总账欢迎参加EAS财务培训总账课程！课程介绍和学习目标1EAS财务系统深入了解EAS财务系统的功能和应用场景。2总账模块掌握总账模块的日常操作，包括凭证录入、科目维护、期末结账等。3报表分析学习如何生成财务报表，并进行数据分析，掌握财务指标的含义和应用。4实际操作通过实际操作案例，巩固学习成果，提升EAS财务系统的应用能力。总账系统概述核心功能记录、核算和管理企业财务信息。财务报表生成资产负债表、利润表和现金流量表等。数据分析提供财务数据分析，支持管理决策。总账科目设置科目分类资产、负债、所有者权益、成本、费用、收入等。科目编码科学、规范、易于维护，遵循会计准则要求。科目属性余额方向、核算方向、期初余额等，根据实际情况设定。会计凭证处理1凭证录入输入凭证信息，确保准确性。2凭证审核核对凭证内容，保证合法性。3凭证记账将凭证信息登记到总账系统。期末结账程序1核对账目检查所有凭证，确保正确无误。2生成报表依据核对后的账目，生成资产负债表、利润表等报表。3数据备份备份所有财务数据，确保安全性和可靠性。报表生成与分析100报表种类涵盖财务报表、管理报表、辅助报表5分析维度支持多维度分析、趋势分析1000数据量可处理海量数据，并进行快速汇总总账系统功能模块基础信息维护包含会计科目、往来单位、部门等基础数据的录入和管理。凭证处理包括凭证的录入、审核、修改、作废等操作。账簿管理主要包括总账、明细账、日记账等账簿的查询和打印。报表编制提供各种财务报表生成功能，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。凭证登记与审核1凭证录入根据原始凭证，准确录入凭证信息。2凭证审核对录入的凭证进行审核，确保准确性和完整性。3凭证修改对于审核不通过的凭证，及时进行修改。会计科目维护科目编码设置根据企业实际情况，设置科目编码规则，确保科目编码的唯一性。科目属性维护定义科目的性质、余额方向、核算方向等属性，以确保科目信息的准确性。科目级次控制设定科目的层级关系，便于进行科目分类汇总和查询分析。凭证查询与打印查询条件设置您可以通过凭证编号、日期、科目、摘要等条件进行查询。结果展示系统会根据您的查询条件，显示符合条件的凭证信息。打印功能您可以选择打印单个凭证或多个凭证，并可以自定义打印格式。月度结账操作1期末结账将账簿数据从一个会计期间过渡到下一个会计期间的处理过程。2检查凭证确保所有凭证已正确录入，并已审核批准。3核对账目验证资产、负债、收入和成本等账户的平衡。4生成报表生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。报表查询与打印选择查询条件根据需求选择查询时间段、科目、部门等条件。生成报表系统根据查询条件生成相应的财务报表。查看报表数据在报表界面查看报表数据，并进行分析和研究。打印报表选择需要打印的报表，并进行打印操作。现金流量分析经营活动现金流量反映企业经营成果对现金的影响投资活动现金流量反映企业投资活动对现金的影响筹资活动现金流量反映企业筹资活动对现金的影响总账调整凭证调整原因错误录入、遗漏项目、政策变动调整内容金额、科目、摘要审核流程严格审核、确保准确利润表编制1成本法2销售成本3营业收入4营业利润5利润总额资产负债表编制1资产负债表反映企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况2科目设置确保科目设置符合企业实际情况和相关会计准则3数据汇总根据会计凭证和相关数据，准确汇总资产、负债和所有者权益信息4报表编制按照格式要求，将汇总数据编制成资产负债表资产负债表是企业财务报表的重要组成部分，反映企业在特定日期的财务状况。准确编制资产负债表对于企业财务分析、决策和管理至关重要。利润表报表分析销售收入成本利润图表展示近5个月的销售收入、成本和利润变化趋势，可以直观地看到利润增长情况。资产负债表分析1资产结构分析公司流动资产和非流动资产的比例关系2负债结构分析公司流动负债和非流动负债的比例关系3资本结构分析公司股东权益和负债的比例关系现金流量表编制经营活动现金流量主要反映企业经营活动产生的现金流入和流出，包括销售商品、提供劳务等产生的现金流入，以及支付工资、购买原材料等产生的现金流出。投资活动现金流量主要反映企业投资活动产生的现金流入和流出，包括出售固定资产、投资收回等产生的现金流入，以及购买固定资产、对外投资等产生的现金流出。筹资活动现金流量主要反映企业筹资活动产生的现金流入和流出，包括发行股票、借款等产生的现金流入，以及偿还债务、分配利润等产生的现金流出。现金流量表分析经营活动现金流量主要反映企业经营活动的现金流入和流出情况，如销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金等。投资活动现金流量主要反映企业投资活动的现金流入和流出情况，如收回投资收到的现金、取得投资支付的现金等。筹资活动现金流量主要反映企业筹资活动的现金流入和流出情况，如发行股票收到的现金、偿还债务支付的现金等。总账系统设置系统参数设置包括会计期间、币种、会计科目等关键参数设置。用户权限设置根据不同角色分配操作权限，确保信息安全和操作规范。数据备份与恢复定期备份系统数据，确保数据完整性和可恢复性。系统参数设置会计期间设置会计期间，确保数据准确性用户权限控制用户访问权限，保障数据安全币种设置设定币种和汇率，用于多币种业务用户权限设置访问控制限制不同用户对系统功能、数据和操作的访问。用户组将用户分组，分配相同权限，简化管理。审计跟踪记录用户操作，提高系统安全性。日常总账管理1凭证录入与审核确保凭证信息的准确性和完整性，及时进行审核，避免错误。2科目余额管理定期核对科目余额，及时发现并处理异常情况，保证账务的准确性。3期末结账按照规定时间进行期末结账，生成财务报表，分析经营状况。异常处理与纠正1错误识别及时发现和识别总账系统中出现的错误或异常情况。2错误分析深入分析错误原因，确定错误类型和影响范围。3错误纠正采取有效措施纠正错误，确保数据准确性和完整性。总账系统数据汇总本月上月总账系统可以汇总并展示关键财务指标，便于管理者进行数据分析和决策。内部控制要点授权审批严格的授权审批流程确保财务交易的合法性和合理性。岗位分离将关键岗位职责分离，防止单人操纵财务数据。定期核对定期核对财务数据，及时发现并纠正错误。信息安全加强信息安全管理，防止财务数据泄露和篡改。总账信息安全数据加密敏感数据加密存储，防止未经授权访问。访问控制设置用户权限，限制对系统功能的访问。防火墙防止外部攻击和非法访问。总账系统备份与恢复1定期备份定期备份总账系统数据，确保数据安全。2备份策略制定备份策略，包括备份频率、备份方式和备份存储位置。3备份测试定期进行备份测试，确保备份数据完整