金融创新私募基金投资策略指南

金融创新私募基金投资策略指南合同编号：__________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________鉴于：2.管理方作为基金的管理人，承诺按照本协议的约定为投资方提供投资管理服务；3.双方为了共同投资并分享投资收益，经协商一致，达成如下协议。第一条基金的基本情况1.1基金名称：____________________1.2基金性质：____________________1.3基金规模：____________________1.4投资范围：____________________1.5投资策略：____________________第二条投资方的权利与义务2.1投资方应按照本协议约定向基金出资，并按照实缴出资比例享有基金的投资收益。2.2投资方应按照本协议约定参与基金的决策，包括但不限于投资项目的审批、退出决策等。2.3投资方应按照本协议约定履行出资义务，不得迟延出资或者抽回出资。2.4投资方应按照本协议约定承担基金的投资风险。第三条管理方的权利与义务3.1管理方应按照本协议约定为基金提供投资管理服务，包括但不限于投资项目的筛选、评估、谈判、执行等。3.2管理方应按照本协议约定保管基金资产，确保基金资产的安全。3.3管理方应按照本协议约定向投资方支付基金的投资收益。3.4管理方应按照本协议约定定期向投资方报告基金的投资运作情况。第四条投资收益分配4.1投资收益分配原则：按照实缴出资比例分配。4.2投资收益分配时间：基金投资项目退出后，按照本协议约定进行收益分配。4.3投资收益分配方式：现金分配。第五条费用及支出5.1管理方有权按照本协议约定从基金资产中提取管理费、业绩报酬等费用。5.2投资方应按照本协议约定承担与基金投资相关的其他费用，包括但不限于审计、律师费、评估费等。第六条信息披露与报告6.1管理方应按照本协议约定向投资方定期披露基金的投资运作情况、财务状况等。6.2投资方应按照本协议约定向管理方提供与投资相关的必要信息。第七条合同的变更、解除与终止7.1本协议的变更、解除与终止应经双方协商一致。7.2协议解除或终止后，双方应按照本协议约定处理基金资产及相关事项。第八条违约责任8.1双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。8.2违约方的违约行为给投资方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第九条争议解决9.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向基金注册地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。10.2本协议一式两份，双方各执一份。甲方（投资方）：________________乙方（管理方）：________________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.基金设立文件2.投资方主体资格证明文件3.管理方资质证明文件4.基金合同5.基金托管协议6.投资方出资证明文件7.基金投资项目清单8.管理费、业绩报酬等费用计算公式及支付方式说明9.投资收益分配方案10.基金财务报表二、违约行为及认定：1.投资方迟延出资或未按约定出资2.投资方抽回出资3.管理方未按约定提供投资管理服务4.管理方未按约定保管基金资产5.管理方未按约定支付投资收益6.管理方未按约定定期报告基金运作情况7.双方未按约定处理基金资产及相关事项三、法律名词及解释：1.有限合伙人（LP）：指在私募股权基金中仅承担有限责任的投资主体。2.私募股权基金：指仅向特定投资者发售份额，投资于非上市公司股权或权益的基金。3.管理人（GP）：指负责私募股权基金投资管理、运作及日常管理的机构。4.投资管理服务：指管理人提供的筛选、评估、谈判、执行投资项目的服务。5.实缴出资：指投资者按照约定向基金实际出资的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资方未按约定出资：与管理方协商，要求投资方在规定时间内履行出资义务；必要时可通过法律途径追究违约责任。2.投资方抽回出资：与管理方协商，要求投资方返还已出资额；必要时可通过法律途径追究违约责任。3.管理方未按约定提供投资管理服务：与管理方协商，要求其按照约定提供服务；必要时可通过法律途径追究违约责任。4.管理方未按约定保管基金资产：与管理方协商，要求其确保基金资产安全；必要时可通过法律途径追究违约责任。5.管理方未按约定支付投资收益：与管理方协商，要求其按照约定支付收益；必要时可通过法律途径追究违约责任。6.管理方未按约定定期报告基金运作情况：与管理方协商，要求其定期报告基金运作情况；必要时可通过法律途径追究违约责任。五、所有应用场景：1.私募股权基金设立及运作2.投资者与私募股权基金管理人之间的权益分配3.私募股权基金管理人对基金资产的保管