2024年公司财务部工作总结范文（33篇）

2024年公司财务部工作总结范文（33篇）

2024年公司财务部工作总结范文（精选33篇）

2024年公司财务部工作总结范文篇1

20_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力

合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司

服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财

务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各

项工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、真履行职责，组织会计核算。

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高

工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我

们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化

和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的

应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务

人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打

下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人

手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理

各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工

作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项

内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的

财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在一月至一月收缴销售

款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位司志本

着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准

确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达_亿_

万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出

来c在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一

笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。制度属于企业

的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项

经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部

相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制

度。为完善公司各项内部管理制度，是设财务管理内外环境尽了

我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系

外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关

系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处

理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关

系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗

留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资

料的申报。

二、资金调度和信贷工作。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加

盟。资金需求日益增加。尤其在一月份项目未能取得任何经济收

益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和

公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与

总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了

—月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商

人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市

场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，资金的成功运作

保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司

“资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向

公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支

行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于—月

一—月向银行申请房地产开发贷款一万元。期间收集、整理了大量

资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待

银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好

的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到

了新的业务知识。

三、全力协助招商工作。

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预

见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩！

时.光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很

多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理

的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程

序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数

据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现

公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司

对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行

乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等

等。这些应该是20__年财务管理要重点思考和解决的主题，也

是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修

课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高

企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结

和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发

展，与各位共同进步，与公司共同成长。

2024年公司贬务部工作总结范文篇2

20_年转瞬即逝，我们财务部在以周光军总经理为核心的公

司高层管理者的领导下，克服各种困难，取得了历史性的突破，

完成销售5.5个亿，利润850万元，为19年的工作打下了坚实

的基础。

第一部分：20_年的工作总结

回顾20__年，我们的财务部做了以下几项工作：

(1)财务部的日常管理工作做的比较到位，能及时准确地

向集团总部及湖北平台报送各类报表；

(2)清理和核对了历年没有清理的各上下游的客户往来账

目，为公司后续经营扫清思想上的障碍，打下了坚实的基础；

(3)主动协助人员、运营部做好全体员工的绩效考核工

作；

(4)积极配合集团及湖北平台顺利进行了几次公司的内部

审查和外部审计工作；

(5)积极认真的‘配合税务部门的稽查工作，将公司的损失

降到了最低；

(6)20_年公司创历史纪录，向汉口银行等五家金融机构

融资了1.3亿元人民币，为公司实施“两票制”提供了强有力的

保障;

（7）汉口银行、民生银行顺利续贷，新增加了中国银行的

贷款。武汉农商银行、咸宁农商银行的续贷正在进行中，虽然有

阻力，但我们有信心做好！

第二部分:存在的问题与不足

20__年财务部虽然取得了长足的进步，但是还存在着不少问

题：

1、员工的工作热情还没有全面的调动起来，工作中有畏难

的情绪。

2、与各部门的工作配合和相互合作还没有达到满意的契合

度；

第三部分：20_年工作规划

20_年已经过去了，好坏自有评说，我们要展望的是未来。

20—年我们要努力做好如下几项工作：

1、进一步调动财务部员工的积极性，将他们的长处和能力

发挥到极致，做好各项日常工作，打造一个有目标、有担当、既

团结又友爱的集体；

2、配合各个部门做好节能降耗工作，全面提高经济效益；

3、进一步做好融资工作，做好细致工作。统一规划安排，

最大限度降低财务成本，让公司的经营效益跃上新的台阶。为国

家的医药企业，为大众的身体健康，贡献一个医药人的最大努

力！

值此新春佳节即将来临之际，我代表财务部的员工给大家拜

个早年，祝大家在新的一年里：工作顺利，心想事成！

2024年公司财务部工作总结范文篇3

20_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力

合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司

服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财

务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各

项工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、认真履行职责，组织会计核箕

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高

工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我

们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化

和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的

应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务

人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打

下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够

轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与

财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年

来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满

足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是

在一月至—月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部

和两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收

付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金

收付达一亿一万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方

式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真

处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务

部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类

会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其

严格的规章制度。—公司从无到有，从当初的三两人到今天的上

百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的

一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制

等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管

理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构

建立了良好的税企关系，全面处理了俣险公司遗留资产的往来手

续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加

盟°资金需求日益增加°尤其在「一月份项目未能取得任何经济

收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设

和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，

与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担

了一月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招

商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了

市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成

投资亿元，偿还到期贷款_万元。资金的成功运作保证了和—

公司的正常运转，更是继续树立了—公司“aaa资信企业”的良

好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为

了公司的长足发展，财务部与—行支行建立了信贷关系，以期达

到积累企业信誉的目的。我部于一月一_月向银行申请房地产开发

贷款一万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，

与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完

成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我

们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据

截至—月—日，门店销售：一个、住房销售一个，成交率沆成交

额一万元，实收房款一万元，尚有未收房款_万元，资金回收率

为版预定门店套，收取定金—万元。出租自有门店套，收取定

金—万元，出租率％。在这一个月中，财务部和招商部同心协力，

加班加点，尤其是在审批至—月—日的按揭贷款中，表现了两部

门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放

按揭贷款一万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄

人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很

多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理

的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程

序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数

据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现

公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公

司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执

行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等

等。这些应该是20__年财务管理要重点思考和解决的主题，也

是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修

课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高

企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结

和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发

展，与各位共同进步，与公司共同成长。

2024年公司财务部工作总结范文篇4

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；

客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；

新公司像雨后的春笋一样不断地消现，会计核算、财务管理

工作纳入财务部。—年集团公司推出财务合同管理月，财务部

被推向了阵地最前沿；

—年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋

队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对

房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调

控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各

项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

（一）、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大

步。

1’建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算

合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计

报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为

加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资佥预算管理表式及办法，为公司进一步规范目

标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好

的基础。

（二）财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活

动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明

目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活

动，，的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针

对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情

缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅

仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是

基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意

识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经

济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公

司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不

充分，以后出现维漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活

动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成

本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科

目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析

对比前后的一致性；

二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这

项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容

进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；

二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的

财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作

为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机

构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信

息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月

份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外

报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状

况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门

考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要

求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的

是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从

小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是

《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；

二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明

确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些

基础的东西；

三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上

看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关

信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间

上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损

益情况，需要增添一个表补充；

另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的

财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）iv《经营情

况表》”和“会计报表（内）v《融资及融资成本情况表》”。

9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进

行电话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。

试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审

批程序怎么走。针对这些问题，我们—各公司综合管理人员进

行交流，明确有关事项，解决设计上的不足一年一月份，针对

会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根

据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于一年—月

下发了有关规定。

10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了,

管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键

的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，

需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结

算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编

制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按

有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目

地处余杭良诸，根据税法规定建筑—工程专用—必须使用项目地

税务机关提供的―，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对

工程—的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工

程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地

税务机关提供的在审核中发现一些临时工程、零星工程的施

工—未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系

税务机关如何开具工程—的事宜，使企业双方利益都得到有效的

保障。

2、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品

质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质

量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建

筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一

番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采

购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算

时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料

款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现

过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

—年公司财务部工作总结篇八财务部紧紧围绕集团公司的

发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真—会计核算，规范

各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为

中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在一年做了大量

细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，—

会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财

务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团

总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的

工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；

从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报

表;

从各项税费的计提到纳税申报、上缴；

从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每

位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执

行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、

准确性。

二、以实施。中软件为契机，规范各项财务基础工作用在经

过两个月的e*项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计

制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管

理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供

应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完

善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流

程规范操作；

设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特

殊采购业务的操作流程；

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的

基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了

erp系统库存管理模块的初始化工作。在一月初正式运行erp系

统，并于一月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财

务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年

初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了

分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本

和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科

室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部

每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单

位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强

经营管理，提高经济效益C

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料

市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方

面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，

加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先

急后缓；

另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金

部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了

整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据

公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步

规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面

的制定了财务管理制度体系，包括：财务部机构和岗位职

责、财务核算制度、内部控制制度、e「p管理制度、预算管理制

度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报

表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等

方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领

导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

2024年公司财务部工作总结范文篇5

（一）20—年工作开展情况

1、财务基础工作方面：今年共计清理账面异常往来500余

条，保证了核算的准确性；准确完成了资产租赁系统招商调整和

各类收入合同新签审核共计409次，俣证了公司营收业务的及时

准确核算；及时准确完成各类线上报账审核共计1802次，保证

了公司结算付款业务的及时性，为公司各项业务开展做出了有力

支撑；及时准确合法合规完成公司纳税24次。

2、经营管控与服务方面：进行多经巡场48次，企划验收

82次，库房全覆盖检查1次，固定资产清理盘点2次；积极与

总经办及业务部门沟通20__年相关工作，指标、欠费等相关事

项，为20__年指标达成提供了有力的决策支持，提前线上管控

临时费项，解决了燃气费和水费历史欠费问题；对公司其他部门

开展报账培训一次，资产租赁系统培训一次，e_cel工具表培训

一次，保证了其他部门日常流程性工作的高效开展。

3、团队建设和稳定方面：今年部门内部共晋升财务经理2

名，其中一名晋升为本公司财务经理，另一名晋升为金堂商管财

务经理；出纳晋升会计一名，并招聘一名出纳。内部进行岗位轮

岗和重新分工，及时报账部门工作有序开展，团队逐步稳定重

建；对外积极参与区域和总部讲师赛，大商业会计获得区域优秀

讲师称号。

4、其他重点工作方面：准确及时完成公司资金计划编制，

盈利预测编制，预算收入和费用编制，为公司日常经营和重大决

策提供了有力依据；规范了财务档案室和相关档案资料，保障了

公司重要的经营数据和资料的完整性和安全性；在总部规定时间

内完成了百货工商、税务、银行等注销工作。

（二）工作中存在的问题

1、部分老员工由于司龄较长，工作思维僵化，有产生工作

惰性的苗头和趋势；

2、内部培训不够深入，特别是业务培训尚不足，后期需要

加强对业务技能方面的培训；

3、各岗位工作计划性不够强，配合尚不够默契，工作效率

较低；

4、业务管控还不够细致深入，服务监督职能尚未能完全体

现。

（三）存在问题的改进计划

1、建立部门考核机制，使成员间产生工作紧迫感，加强团

队建设，增加团队凝聚力；

2、计划性开展业务培训和岗位技能培训，提升各岗位业务

能力；

3、每周制定部门各岗位工作计划和重点，并将重点工作及

时分配规划责任人和时间节点，岗位间互相学习了解，培养默契

感；

4、积极学习了解各部门日常业务，充分发财务的监督服务

职能。助力公司经营。

（四）20__年工作计划

1、进行财务基础培训，加强部门基础核算能力；

2、每月测算指标，做好经营管控预警；

3、储备一名会计和一名出纳岗位人才；

4、加强团队建立，适当开展团队活动，增强团队凝聚力。

2024年公司财务部工作总结范文篇6

1、制定并完善了财务管理制度及相关细则，坚决贯彻管理

制度并保证公司日常财务工作有序进行。

2、与国税局和地税局主管科室积极配合，积极维护税企关

系，根据企业所得税法相关规定，认真核定公司享受所得税减免

税收优惠的项目，按照规定程序申报减免企业所得税；并按规定

完成了营业税及附加的缴纳工作。

3、认真做好了会计核算工作，按时编制月度、年度会计报

表，为公司领导及时提供决策信息。1—11月份公司实现主营业

务收入万元，其他业务收入万元，支付工程款万元，管理费用万

元，财务费用万元，缴纳营业税金及附加万元，所得税万元，实

现净利润万元。

4、积极协调工商管理部门的关系，根据领导要求完成了公

司的增资扩股及股东变更工作。

5、做好了固定资产、低值易耗品和流动资金的核定及确认

工作，建立相关账务，按时计提折旧。

6、监督、审核各部门及下属单位的资金使用情况，严格控

制成本费用支出。审核公司日常管理费用支出，完成了公司员工

与自来水公司派出人员工资标准的核实及工资发放工作。

7、积极与银行沟通，做好了资金筹集的前期工作，争取他

们在资金上的支持。目前中行贷款资料已经齐备，建行和工行正

在准备资料担保资料也已准备齐全并交给中行信贷部。

8、积极配合其他部门按时完成了和一公司水费的收缴工作，

并协助其他部门进一步推进了开发区供水项目及其他项目的水费

收缴工作。

9、完成了.项目合同的签订及公司注册、资金酬措等前期准

备相关工作。

10、财务凭证、账本等会计资料已经及时归档，妥善保管。

11、及时完成了总经理交办的其他工作。

2024年公司财务部工作总结范文篇7

回顾20_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的合

作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作

风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业

管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20_

年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好了常规性财务工作

1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记

账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作；做好大量

的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员

工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根

据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活

动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要

求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、

条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报

表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务

资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归

档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信

息库。

二、积极筹措资金，保证了现金流的正常化

按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到

了合理调配资金，保证了工程施工过程中对各项用款的支付；保

证了项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做

到心中有数，及时跟进，积极催要。

三、配合、协助其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20_年

公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，

配合相关部门完成项目投标工作。

为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学

习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的

提高了本部门的业务能力。

四、存在问题及应对方法

1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识

方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何

与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进

行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还

能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。

2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，

做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业

道德教育。

20_年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门

的配合下，取得了较好的成绩。20_年度，财务部全体人员在繁

忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作，但是，20__年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等

待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑

战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核

心作用，为公司的发展再创辉煌！

2024年公司财务部工作总结范文篇8

20_年路医院财务部工作注重学习和提升财务服务能力，积

极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持

“服务、效率、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20_年事业

发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化

基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保

障，工作总结如下:

一、加强学习

进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想

认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。

财务部通过多种形式认真学习实践重要思想和科学发展观，增强

了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相

比，我院财务人员数量少，工作量大，但是部里的每一位司志都

能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作

中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财

务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任

在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借

款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度窟设

理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。20_

年财务部按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核

算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作

打开了一项新局面。

四、20_年财务收支状况的综合反映良好

同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于—月底，医院

医疗收入高达482446.50元；药品收入高达959586.40元；（其中

西药收入为540425.50；中草药收入为32513.40元；疫苗收入为

386647.50元；），财政补助收入达130553.00元；其它收入达

6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23

元，（其中：工资福利支出为349077.00元；商品和服务支出为

233453.73元；对个人和家庭的补助支出为85020.50元；其他资

本性支出为102515.00元）。药品支出为794543.12元，（其中工

资福利支出为23677.00元；商品和服务支出为767566.12元；其

他资本性支出为3300.00元）。其他支出为3512.67元。合计为

1569083.52元、20_年年收支结余为320143.87元,20_年一月

至—月底收支结余为331249.49元，为20_年的资金运转体现

了有力的保证。

五、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作

在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项

目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成

事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财

政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助

专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项

资金，其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收

支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目

顺利实施并使专项资金发挥最大效益，医院提高了服务质量，技

术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就

诊，止于20_年—月—日住院总费用为874969.55元；自费费用

为19098.84元;自费率为2.18%；合理费用为855870.71元；实际

补偿额为548062.25元；补偿率为62.64%；出院人数为1511人；

人均费用为579.07元；人均补偿费用为362.71元；药品总费用为

170301.73元；药品自费率为681.26元；诊疗总费用为90284.08

元；诊疗自费费用为20_.48元；诊疗自费率为2.00%真正做到了

专项资金的应用，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政

策。

六、认真完成了20_年医院“收支两条线”管理规定，实

行“阳光收费”

医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，

医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财

是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保

证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费

公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照

国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成

本标准、收费公示和自愿付费原则。

七、进一步推进了医院财务信息化建设工作

医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服

务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学

决策、科学管理;提高工作效率。

八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财

务管理运行模式

根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参

与理财的方式、方法。

2024年公司财务部工作总结范文篇9

时光如白驹过隙，一年一度的年度考核如约而至，20一年，

是来到计划财务部的第5个年头，这一年，财务集中上收，财务

从“会计核算”职能逐渐向“财务管理”职能过渡；这一年，个

人所得税免征额发生重大变动，减税效果初步显现；这一年，资

金头寸的截止时点由原来的16:00点延长到16:15,大幅减少了

头寸的偏差量和流动性成本;这一年，本部大楼购置合同顺利签

订；这一年在领导的坚强领导下，在同事们一如既往的努力下，

在工作上取得了一定的成绩，现总结如下：

1、财务初审方面，财务审批是一个“纠错”的过程，18年

通过财务档案会审的培训形式，县支行报账员的“犯错“概率大

幅减少，同时，通过日常不断的沟通和交流，报账效率也大幅提

高。

2、税务管理，这项工作并不复杂，做好需要以下两点：一

是要及时关注国家有关政策的变动，进而分析对全行税负的影

响；二是要细心负责，税额的计算和缴纳不能出现一丝差错，20-

-年全年进项税认证抵扣1496份，抵扣金额2684719.97元。

3、资金头寸管理，20—年6月末开始资金头寸管理的工

作，在大家看来，头寸工作异常简单，仅仅是下午16：00前修改

几个数字而已，但就是这么一项最简单的工作，一旦稍有疏忽便

会酿成巨大的成本，20一年通过头寸培训以及按月通报头寸管理

数据，头寸管理整体效果明显提升。

4、凭证整理及归档，20一年我主动接下了凭证整理归档的

工作，有人问我这项工作又不是核心工作，又繁琐，为什么做？

我说，凭证归档没有大家想象中那么容易，这个岗位既需要掌握

账务处理，又需要耐心和责任心，我笑谈“只有我”能胜任这项

工作。一项工作要做对可能只需要一两个月的时间，但要想做

好，则需要付出持续不断的努力和心血。

以上是我对20一年所做工作的一个总结，此外，在日常工

作中，非常感谢领导给予我的信任和帮助，让我有机会尝试不同

的工作，人是需要不断磨练的，也是需要不断变通的，“宝剑锋

从磨砺出，梅花香自苦寒来”，同时也感谢同事的信赖和帮助，

财务是一个友好的团队，只有大家互帮互助，我们的日常工作才

能有条不紊的进行，20一年我将继续以认真负责的态度做好每一

份工作。

2024年公司财务部工作总结范文篇10

“务实、求实、抓落实“，对照公司的精益管理高标准严要

求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视

和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查

找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳

定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点

头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导

致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入

角色；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部

门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好

地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范

经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责

任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职

责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理

的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合

同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好

通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理

调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力

度；

三、会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效

管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，

真正做到奖罚分明。

2024年公司财务部工作总结范文篇11

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，

开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公

司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划

控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作

任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用

的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务

于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大

化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下

制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能

部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工

作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职

责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事

宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季

度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款

项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一

项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进

步，共发展！

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，

用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

2024年公司财务部工作总结范文篇12

今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算

管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成

了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作

用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要

回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作。

财务部人员紧张，每天同样面临大量的资金支付、费用报

销、记账、票据审核工作c同时还要配合集团融资管理，做好大

量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁

琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各

项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了公司对财务工

作的要求。

二、加强资金管理。

L随着融资环境紧张，银行对企业融资额度逐渐压缩，这给

财务部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行

贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部的

奋斗目标。本年度，财务部积极全力配合在此期间根据银行要求

收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银

行的考察，增加银行对企业的信心，俣证融资到位。在票据贴现

时提前运作，根据资金情况选择贴现率底效率高的银行合作，降

低融资成本。

2.截止20—年11月30日，物流公司累计开具银承50000

万，流贷10000万，我公司协助集团公司周转资金累计发生票据

贴现200000万元，短期借款15000万元，应付票据28822万

元。虽然我们部门人员少，都及时准确有效地的完成了相关的银

行融资及账务工作，为天投公司的运营添砖加瓦，尽一份力。

3.应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更，由于

协助集团公司工作开立账户近50个，我部门克服了前期人员紧

张，时间短任务重的困难，完成了重点账户，主要账户的相关工

作，在此期间又与营业执照经营范围变更重叠，使所有已完成的

工作回到起点，加大了工作难度，在此感谢公司领导为我部门增

加新成员，使各项工作得以顺利进行。

三、做好往来款的清理工作

为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作

要求，财务部在国庆放假期间，加班加点，认真统计好各种性质

应收帐款，协助各部门做好应收帐款的清理工作，为业务部门提

供详细数据信息。

四、今年自年初接待集团内外各种审查，审计团队，积极配

合按照要求提供各种财务数据和相关材料，并按照下达的指示进

行整改，进一步完善财务工作。

五、本年上半年在部门领导及公司领导的决策下，根据集团

下达的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规

定，包括《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费

管理规定》《通信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金

管理规定》《资金审批权限及管理规定》《出口退税管理规定》

《赴外工作人员差旅费管理细则》《业务往来企业准入操作办

法》等，为企业规范性奠定了基础。

六、加强政策财务学习与税务部门的沟通，尤其时金税三期

与国地税合并后，税务政策变化较大，财务人员实时关注新的财

税政策，遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通，保证财务

与税务的合规性，降低财务风险。

七、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐

务清点，盘点公司的经营状况，考核各部门经济指标。同时也是

向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。财务部

同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取

顺利完成年终决算工作。财务部将根据公司领导的经营思路，不

断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

财务部

2024年公司财务部工作总结范文篇13

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实

现体现自已的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，

作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰

苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永

不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的

工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如

何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学

习，完善自我,，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工

作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面

就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理

的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任人之间明确分工职责，按照年初签定的责任合

同，组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好

通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强

培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量

相对比较薄弱，我们将根据各位管理人员的特点，一方面将对人

员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培

训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正

做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，特别

是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方

面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，

扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格

对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，

加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工

作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员

解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先

进。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能；

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策

水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，

并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持。

2024年公司财务部工作总结范文篇14

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、

改进公司各项有关财务制度，控制财务风险；

2、根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和

控制标准；

3、定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，

提供财务分析结果及合理化建议；

4、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财

务分析；组织各部门做好预算执行与分析工作；

5、控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹

管理和运作公司资金并进行有效的风险控制；

6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事

务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

7、负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析、

考核，审核各种会计事项、各类帐目、报表；审批各项日常资金

支付、对相关票据进行规范;

8、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成

本、费用；

9、领导交办的其他工作。

2024年公司财务部工作总结范文篇15

20—年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20_

年工作重点和20—年财务部工作计划展开的，在集团管理中心

的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重

点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有

力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进

一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结：

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工

作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化

时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费

用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后

税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算

化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良

好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用

与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅

为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查

询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新

的台阶

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平

时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数

据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中

要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光

盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重

复劳动。

二、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部

财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核

工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资

料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报

和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急

妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配

合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、

条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报

表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务

资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归

档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信

息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业

务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量

大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心

严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自

杳、对账工作，时时确保每笔业务准确无误°

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督

管理

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗

位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中

去，分项进行成本核算。

2、20_年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项

目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路

项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收

支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解

和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了

及时有效的信息。

3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审

核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项

目，督促项目部完善事前报告审批程序。

存在的问题是：

一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材

料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递

交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致

使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无

法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，

对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料

员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务

复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种

原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务

单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报

送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、

采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化

一年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务

部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款

支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20—

年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市

商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多

次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收

集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行

及担保公司的考察。几番周折，终于与—年12月份，在成都中

小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成

功建立200万元的信贷关系°

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷

款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数

据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，

银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业

形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了

新的业务知识。

虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国

家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取

得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大

努力了。这也是公司首次与银行合作。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，

除了确保20__年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，

争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信

用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理

1、20—年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收

入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自

由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良

好环境;利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过

对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。

缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵

触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同

时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务

部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司

的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇

洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、20_年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，

在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负

责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票

监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形

式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风

险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于

公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集

中管理模式障碍重重，20—年度需要通过与税务部门的沟通，寻

求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户

手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了

做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方

面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务

咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好

财务服务工作。

2024年公司财务部工作总结范文篇16

财务部的工作，是企业全面工作的一部分、是企业运营链条

中的一段，是企业运行结果的最终体现。它既是核算、监督，也

是服务。

公司的各部门、客户、供应商、每个职工；供、产、销各个

环节；政府、社会等都与财务部的工作紧密相连、不可分割。

同样财务部也是企业的一个重要核心部门，财务部的工作也

是企业的一项核心工作。

—年在—公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指

导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努

力下，财务部顺利的完成了一年度的各项工作任务，为运城公司

全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。

完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表

的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。

1,每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分配，

国、地税纳税申报等工作。

每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报

表、资金计划表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、

采购情况表等报表5份（不包括临时向发展部、采供中心等提供

的财产抵押等许多报表）。

2、配合完成了上市公司的各项审计工作。

—年2月份先后配合完成了上市公司的审计工作，配合岳华

完成了国内股份制企业的审计工作。—年2月再次配合完成了股

份制企业的审计工作，为—集团的顺利审计搞好了运城分公司这

一环节审计工作。

3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称

重、开票、付款工作。

财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重

工作，本榨季累计收购称重苹果213,882.4吨，结算金额90,

694,561.2元，严格执行原料部的收购区域、收购价格规定，

扣杂15,055.552吨；及时对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等

辅料进行称重、过磅、