企业日常备用金管理办法

企业日常备用金管理办法合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为规范企业日常备用金的管理，确保资金的安全与有效使用，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方提供日常备用金事宜达成如下协议：第一条备用金用途1.1甲方根据业务发展需要，向乙方提供日常备用金，用于乙方的业务开展、运营资金周转等合法用途。1.2乙方须按照甲方的要求，合理使用日常备用金，确保资金的安全与合规。第二条备用金金额及期限2.1本协议项下的日常备用金金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。2.2乙方应在协议签订之日起____个工作日内，向甲方提供与日常备用金金额相等的担保措施，包括但不限于提供担保人、抵押物等。2.3本协议的有效期为____年，自甲方提供日常备用金之日起计算。第三条备用金的管理与监督3.1乙方应建立健全备用金管理制度，明确备用金的使用范围、审批流程、报销制度等。3.2乙方应按月向甲方报送备用金使用情况，包括但不限于使用金额、使用用途等。3.3甲方有权对乙方的备用金使用情况进行监督检查，乙方应予以配合。第四条担保及风险防范4.1乙方提供的担保措施应符合甲方要求，确保甲方资金的安全。4.2乙方如发生逾期还款、违约等情形，甲方有权依据担保协议及本协议的约定，采取相应措施，包括但不限于扣收逾期利息、提前收回备用金、追究乙方法律责任等。4.3乙方应保证其使用备用金的业务合法合规，如因乙方原因导致甲方承担任何法律责任，乙方应承担全部责任。第五条保密条款5.1甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2乙方应对甲方提供的任何商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。第六条违约责任6.1甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。6.2乙方如未按照约定使用备用金，甲方有权提前收回备用金，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方提供的担保协议或担保文件2.乙方业务开展、运营资金周转的相关文件3.甲乙双方的企业法人营业执照副本复印件4.甲乙双方的法定代表人身份证明复印件5.乙方使用日常备用金的相关报销单据6.乙方月度备用金使用情况报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定使用日常备用金，包括但不限于将资金用于非法用途、挪用等。2.乙方未按照约定时间向甲方报送备用金使用情况。3.乙方提供的担保措施不符合甲方要求，或担保措施失效。4.乙方发生逾期还款、违约等情形，未按照约定支付违约金。5.乙方未保守甲方提供的商业秘密、技术秘密等，导致信息泄露。三、法律名词及解释：1.甲方：指提供日常备用金的法人或其他组织。2.乙方：指接受日常备用金并按约定使用的法人或其他组织。3.备用金：指甲方提供给乙方的用于业务开展、运营资金周转的资金。4.担保：指乙方为保证履行本协议约定而提供的财产或权利，用于确保甲方资金的安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方使用备用金不符合约定：甲方应及时与乙方沟通，要求其在规定时间内纠正，并可要求提前收回备用金。2.乙方未按时报送备用金使用情况：甲方可要求乙方在规定时间内补报，并对乙方进行通报批评。3.乙方提供的担保措施不符合要求：甲方有权要求乙方在规定时间内更换或增加担保措施，直至符合要求。4.乙方发生逾期还款、违约等情形：甲方有权依据担保协议及本协议的约定，采取相应措施，包括但不限于扣收逾期利息、提前收回备用金、追究乙方法律责任等。5.乙方未保守甲方商业秘密、技术秘密：甲方可视情况要求乙方承担违约责任，并要求赔偿损失。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供日常备用金，用于乙方的业务开展、运营资金周转。2.乙方使用日常备用金时，需遵守甲方的管理制