旅游行业财务收支管理规程

旅游行业财务收支管理规程合同编号：__________甲方（旅游行业企业）：乙方（财务收支管理方）：鉴于甲方作为旅游行业企业，需要对财务收支进行有效管理，以确保企业运营的合规性和经济效益；乙方作为专业的财务收支管理方，具备为甲方提供财务收支管理服务的资质和能力。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条财务收支管理范围1.1乙方负责甲方日常财务收支的管理工作，包括但不限于：（1）收入管理：乙方应确保甲方各项收入及时、准确地入账，严格按照国家相关税收法律法规进行税务申报和缴纳，保障甲方的合法权益。（2）支出管理：乙方应合理控制甲方各项支出，按照甲方的财务预算和资金使用计划进行支付，确保甲方的资金安全。（3）现金流管理：乙方应定期对甲方的现金流进行分析和预测，为甲方提供合理的现金流管理建议，确保甲方资金的流动性和偿债能力。1.2乙方应在甲方授权范围内进行财务收支管理，不得越权行事。第二条财务收支管理原则2.1乙方应遵循合法、合规、合理、效益的原则，对甲方的财务收支进行管理。2.2乙方应确保甲方的财务收支管理符合国家法律法规、行业规定和甲方的内部管理制度。2.3乙方应合理运用甲方的资金，提高资金使用效率，实现甲方的经济效益最大化。2.4乙方应保证甲方的财务信息安全，对涉及甲方商业秘密的信息予以保密。第三条双方的权利和义务3.1甲方的权利和义务：（1）甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息和资料，以便乙方进行财务收支管理。（2）甲方应对乙方的工作进行监督和评价，确保乙方按照约定履行合同义务。（3）甲方应在合同约定的时间内支付乙方的服务费用。（4）甲方应遵守国家法律法规，不得要求乙方从事违法、违规的行为。3.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照约定履行财务收支管理职责，保障甲方的合法权益。（2）乙方应按照甲方的要求，提供财务报告和其他相关资料。（3）乙方应妥善保管甲方的财务资料，确保信息安全。（4）乙方应遵守国家法律法规，不得利用甲方的财务信息从事违法、违规的行为。第四条合同期限及终止4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。4.2在合同有效期内，如双方同意提前终止本合同，可签订补充协议，明确终止条件和后续事宜。4.3在合同有效期届满前，双方未签订续约协议的，本合同自动终止。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违反合同约定，应承担违约责任。5.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿对方因此所遭受的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（旅游行业企业）营业执照复印件2.乙方（财务收支管理方）资质证明复印件3.甲方财务收支管理制度复印件4.乙方财务收支管理方案复印件5.双方签订的财务收支管理协议复印件6.乙方财务报告模板7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未向乙方提供真实、完整的财务信息和资料b.要求乙方从事违法、违规的行为c.未按约定时间支付乙方的服务费用d.未对乙方的工作进行监督和评价，导致乙方未按约定履行合同义务2.乙方违约行为：a.未按约定履行财务收支管理职责，导致甲方合法权益受损b.未按甲方要求提供财务报告和其他相关资料c.未妥善保管甲方的财务资料，导致信息安全泄露d.利用甲方的财务信息从事违法、违规的行为三、法律名词及解释：1.旅游行业企业：指在旅游行业从事经营活动的企业法人。2.财务收支管理：指对企业财务收入和支出进行规划、组织、指导和控制的活动。3.现金流管理：指对企业的现金流入和流出进行监控和控制，以确保企业资金的流动性和偿债能力。4.税务申报：指企业按照税法规定，向税务机关报送纳税申报表及有关资料的行为。5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，导致另一方权益受损的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未提供真实、完整的财务信息和资料：解决办法：甲方应主动向乙方提供财务信息和资料，确保信息的真实性和完整性。乙方有权要求甲方补充完善财务信息。2.乙方未按约定时间提供财务报告：解决办法：乙方应按照合同约定，按时提供财务报告。如乙方延迟提供报告，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方未支付乙方服务费用：解决办法：甲方应按照合同约定，按时支付乙方的服务费用。如甲方延迟支付，甲方应支付违约金，并承担因此产生的其他损失。4.合同履行过程中产生争议：解决办法：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.旅游企业需要对财务收支进行有效管理，以确保企业运营的合规性和经济效益。2.旅游企业寻求专业的财务收支管理服务，以提高资金使用效率，实现经济效益最大化。3.旅游企业与财务收支管理方签订财务收支