2024年度物业管理公司财务预算合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度物业管理公司财务预算合同本合同目录一览1.预算编制依据1.1预算编制原则1.2预算编制依据资料1.3预算编制程序2.预算内容2.1人员工资及福利2.2物业管理服务费2.3物业维修基金2.4物业设施设备维护保养2.5物业绿化养护2.6物业安全保卫2.7物业公共区域清洁2.8物业管理办公费用2.9物业管理其他费用3.预算编制方法3.1收入预测方法3.2支出预测方法3.3预算调整方法4.预算执行4.1预算执行责任4.2预算执行程序4.3预算执行监督5.预算调整5.1预算调整原因5.2预算调整程序5.3预算调整审批6.预算执行情况分析6.1预算执行偏差分析6.2预算执行效果评价6.3预算执行改进措施7.预算决算7.1预算决算编制7.2预算决算审核7.3预算决算审批8.预算绩效评价8.1绩效评价指标体系8.2绩效评价程序8.3绩效评价结果运用9.预算信息公开9.1信息公开内容9.2信息公开方式9.3信息公开责任10.预算违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：预算编制说明书13.2附件二：预算明细表13.3附件三：预算调整申请表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.预算编制依据1.1预算编制原则1.1.1符合国家有关财务管理制度1.1.2符合物业管理行业规范1.1.3结合实际情况，科学合理1.2预算编制依据资料1.2.1上年度财务报表1.2.2物业管理合同1.2.3物业管理服务收费标准1.2.4物业管理项目实际情况调查报告1.3预算编制程序1.3.1收集整理预算编制依据资料1.3.2分析预测收入和支出1.3.3编制预算草案1.3.4审核修订预算草案1.3.5提交预算审批2.预算内容2.1人员工资及福利2.1.1基本工资2.1.2岗位工资2.1.3绩效工资2.1.4社会保险及住房公积金2.2物业管理服务费2.2.1住宅物业管理服务费2.2.2商业物业管理服务费2.2.3公共设施设备维护费2.3物业维修基金2.3.1维修基金提取比例2.3.2维修基金使用范围2.3.3维修基金结余2.4物业设施设备维护保养2.4.1设备维护保养计划2.4.2设备维护保养费用2.4.3设备更新改造费用2.5物业绿化养护2.5.1绿化养护计划2.5.2绿化养护费用2.6物业安全保卫2.6.1安全保卫计划2.6.2安全保卫费用2.7物业公共区域清洁2.7.1清洁计划2.7.2清洁费用2.8物业管理办公费用2.8.1办公用品采购费用2.8.2办公设备维护费用2.8.3办公人员工资及福利2.9物业管理其他费用2.9.1法定税费2.9.2水电费2.9.3通讯费2.9.4保险费3.预算编制方法3.1收入预测方法3.1.1历史数据分析法3.1.2市场调查法3.1.3专家咨询法3.2支出预测方法3.2.1按比例法3.2.2因素分析法3.2.3线性规划法3.3预算调整方法3.3.1按预算调整因素进行调整3.3.2按实际执行情况进行调整4.预算执行4.1预算执行责任4.1.1物业管理公司负责编制预算4.1.2物业管理公司负责执行预算4.1.3物业管理公司负责预算监督4.2预算执行程序4.2.1每月编制预算执行情况表4.2.2每季度进行预算执行情况分析4.3预算执行监督4.3.1物业管理公司内部审计4.3.2物业管理公司外部审计5.预算调整5.1预算调整原因5.1.1政策调整5.1.2市场变化5.1.3物业管理服务需求变化5.2预算调整程序5.2.1提出预算调整申请5.2.2审核预算调整申请5.2.3批准预算调整5.3预算调整审批5.3.1物业管理公司总经理审批5.3.2物业管理公司董事会审批6.预算执行情况分析6.1预算执行偏差分析6.1.1收入偏差分析6.1.2支出偏差分析6.2预算执行效果评价6.2.1收入完成情况评价6.2.2支出控制情况评价6.3预算执行改进措施6.3.1收入增加措施6.3.2支出控制措施8.预算绩效评价8.1绩效评价指标体系8.1.1物业管理服务质量指标8.1.2物业管理成本控制指标8.1.3物业管理服务满意度指标8.2绩效评价程序8.2.1确定绩效评价周期8.2.2制定绩效评价标准8.2.3收集评价所需数据8.2.4分析评价结果8.3绩效评价结果运用8.3.1对预算执行情况进行调整8.3.2对物业管理服务进行改进8.3.3对物业管理公司进行绩效考核9.预算信息公开9.1信息公开内容9.1.1预算编制情况9.1.2预算执行情况9.1.3预算调整情况9.2信息公开方式9.2.1物业管理公司网站9.2.2物业管理服务中心公告栏9.2.3年度财务报告9.3信息公开责任9.3.1物业管理公司负责编制信息公开材料9.3.2物业管理公司负责信息公开的发布与更新10.预算违约责任10.1违约情形10.1.1未按时提交预算10.1.2未按预算执行10.1.3未按规定进行预算调整10.2违约责任承担10.2.1承担相应经济责任10.2.2承担相应法律责任10.3违约责任追究10.3.1物业管理公司内部追究10.3.2依法向相关部门报告11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决程序11.2.1提出争议解决申请11.2.2争议解决机构受理11.2.3争议解决机构裁决11.3争议解决机构11.3.1仲裁委员会11.3.2人民法院12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签署12.1.2合同内容完整12.1.3合同经双方代表签字或盖章12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致12.2.2合同履行完毕12.2.3合同约定的解除条件成就12.3合同解除程序12.3.1提出解除合同申请12.3.2解除合同通知对方12.3.3解除合同生效13.合同附件13.1附件一：预算编制说明书13.1.1预算编制依据13.1.2预算编制方法13.1.3预算编制内容13.2附件二：预算明细表13.2.1收入明细表13.2.2支出明细表13.2.3预算调整明细表13.3附件三：预算调整申请表13.3.1调整原因13.3.2调整内容13.3.3调整金额14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同自终止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义：本合同所指的第三方是指除甲、乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.2范围：第三方介入的范围包括但不限于预算编制、审计、咨询、监理、法律服务等。16.第三方介入的程序16.1甲、乙双方在需要第三方介入时，应共同协商确定第三方人选，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入前，甲、乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.3第三方介入期间，甲、乙双方应积极配合第三方的工作，并提供必要的信息和资料。17.甲乙双方与第三方的关系17.1甲、乙双方与第三方之间是独立的合同关系，各自承担相应的法律责任。17.2第三方在介入过程中，应遵循甲、乙双方的要求，不得损害甲、乙双方的合法权益。17.3第三方在介入过程中，应保持独立性和客观性，不得偏袒任何一方。18.第三方责任限额18.1第三方在介入过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲、乙双方与第三方在合作协议中约定。18.2第三方责任限额包括但不限于：18.2.1第三方提供的服务或咨询失误导致的损失；18.2.2第三方违反合作协议导致的损失；18.2.3第三方未尽到合理注意义务导致的损失。19.第三方介入的额外条款及说明19.1.1第三方介入的具体内容、范围和期限；19.1.2第三方介入的收费标准及支付方式；19.1.3第三方介入的成果提交要求；19.1.4第三方介入过程中的保密条款。19.2第三方介入的额外说明：19.2.1第三方介入的成果应经甲、乙双方确认后方可生效；19.2.2第三方介入的费用应在协议中明确约定，并由甲、乙双方分摊；19.2.3第三方介入过程中，甲、乙双方应定期对第三方的服务质量进行评估。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与其他各方（甲、乙双方）的划分：20.1.1第三方与甲、乙双方之间的权利义务关系，由双方在合作协议中约定；20.1.2第三方与甲、乙双方之间的争议，应通过协商解决，协商不成时，可提交仲裁或诉讼；20.1.3第三方在介入过程中，不得干预甲、乙双方的权利义务关系；20.1.4第三方不得泄露甲、乙双方的商业秘密或个人信息。21.第三方介入的监督与控制21.1甲、乙双方应设立专门的监督小组，对第三方的介入工作进行监督和控制。21.2监督小组的职责包括：21.2.1审核第三方的工作成果；21.2.2确保第三方遵守合作协议；21.2.3发现第三方违规行为，及时通知第三方改正；21.2.4对第三方的工作进行评价，并提出改进建议。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件包括：22.1.1第三方完成介入任务；22.1.2合同约定的终止条件成就；22.1.3第三方违反合作协议，经甲、乙双方催告后仍未改正；22.1.4甲、乙双方协商一致同意终止第三方介入。22.2第三方介入终止后的处理：22.2.1第三方应向甲、乙双方提交完整的介入工作成果；22.2.2第三方应配合甲、乙双方进行验收；22.2.3第三方应承担因终止介入而产生的合理费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.预算编制说明书详细要求：包括预算编制的依据、原则、方法和程序，以及预算编制的详细内容。附件说明：本说明书作为预算编制的指导文件，需在合同签订前提交给双方。2.预算明细表详细要求：列出预算收入和支出的具体项目、金额和计算方法。附件说明：本表格作为预算执行的基础，需在合同签订后定期更新。3.预算调整申请表详细要求：包括预算调整的原因、调整内容、调整金额和调整后的预算情况。附件说明：本表格用于申请预算调整，需在预算执行过程中根据实际情况填写。4.预算执行情况表详细要求：记录预算执行过程中的收入和支出情况，以及与预算的对比分析。附件说明：本表格用于监控预算执行情况，需在合同执行期间定期填写。5.预算执行情况分析报告附件说明：本报告用于评估预算执行效果，需在合同执行结束后提交。6.预算决算说明书详细要求：包括预算决算的编制依据、程序和结果，以及决算与预算的对比分析。7.绩效评价指标体系详细要求：明确绩效评价指标体系，包括指标名称、权重和评分标准。附件说明：本体系用于评价预算执行效果，需在合同签订前制定。8.绩效评价报告详细要求：对预算执行效果进行评价，包括各项指标的得分和综合评价。9.信息公开材料详细要求：包括预算编制、执行、调整和决算的相关信息。附件说明：本材料用于公开预算信息，需在合同执行期间定期发布。10.第三方合作协议详细要求：明确甲、乙双方与第三方之间的权利义务、服务内容和费用等。附件说明：本协议作为第三方介入的依据，需在第三方介入前签订。说明二：违约行为及责任认定：1.未按时提交预算责任认定：违约方需向守约方支付一定比例的违约金，并承担由此造成的损失。示例：如甲方未在合同约定的时间内提交预算，需向乙方支付合同金额5%的违约金。2.未按预算执行责任认定：违约方需承担由此造成的损失，并承担相应的法律责任。示例：如乙方未按预算执行，导致物业管理服务费收入减少，乙方需承担相应的经济损失。3.未按规定进行预算调整责任认定：违约方需向守约方支付一定比例的违约金，并承担由此造成的损失。示例：如甲方未按合同规定程序进行预算调整，需向乙方支付合同金额3%的违约金。4.第三方违反合作协议责任认定：第三方需承担违约责任，违约金由甲、乙双方协商确定。示例：如第三方在介入过程中泄露甲、乙双方的商业秘密，第三方需向甲、乙双方支付违约金。5.争议未按约定解决责任认定：违约方需承担由此造成的损失，并承担相应的法律责任。示例：如甲、乙双方在争议解决过程中未能达成一致，违约方需承担由此产生的诉讼费用。全文完。2024年度物业管理公司财务预算合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1物业管理公司名称及地址1.2业主委员会名称及地址2.合同签订时间及有效期3.财务预算编制依据及方法3.1编制依据3.2编制方法4.财务预算内容4.1物业管理费预算4.1.1日常物业管理费用4.1.2设施设备维修保养费用4.1.3公共区域绿化养护费用4.1.4公共区域清洁费用4.2费用分摊预算4.3费用调整预算5.费用收取标准及方式5.1收费标准5.2收费方式6.费用使用及监管6.1费用使用范围6.2费用使用监管6.3费用使用情况公示7.财务预算执行及调整7.1财务预算执行7.2财务预算调整8.财务预算审计8.1审计机构及审计内容8.2审计时间及方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约行为及责任10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.其他约定事项13.1通知及送达13.2合同附件及补充协议14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1物业管理公司名称：物业管理公司1.2物业管理公司地址：市区街道号1.3业主委员会名称：小区业主委员会1.4业主委员会地址：市区街道号2.合同签订时间及有效期2.1合同签订时间：2024年1月1日2.2合同有效期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.财务预算编制依据及方法3.1编制依据：（1）国家及地方相关法律法规（2）物业管理服务合同（3）物业管理项目实际情况3.2编制方法：（1）采用成本加成法进行编制（2）根据历史数据及市场行情进行调整4.财务预算内容4.1物业管理费预算4.1.1日常物业管理费用：（1）小区公共区域清洁费用（2）绿化养护费用（3）设施设备运行维护费用4.1.2设施设备维修保养费用：（1）公共设施设备维修保养费用（2）业主共用设施设备维修保养费用4.1.3公共区域绿化养护费用：（1）公共绿地养护费用（2）绿化带养护费用4.1.4公共区域清洁费用：（1）公共区域日常清洁费用（2）垃圾清运费用4.2费用分摊预算（1）业主共用设施设备维修保养费用分摊（2）公共区域绿化养护费用分摊4.3费用调整预算（1）根据物价上涨等因素调整费用（2）根据实际运行情况调整费用5.费用收取标准及方式5.1收费标准：（1）物业管理费按月收取，收费标准为每平方米每月X元（2）设施设备维修保养费用按实际发生费用收取5.2收费方式：（1）物业管理费通过银行代收代缴（2）设施设备维修保养费用通过业主委员会统一收取6.费用使用及监管6.1费用使用范围：（1）用于物业管理服务及设施设备的维修保养（2）用于小区公共区域的绿化养护及清洁（3）用于业主共用设施设备的维修保养6.2费用使用监管：（1）物业管理公司定期向业主委员会汇报费用使用情况（2）业主委员会对费用使用情况进行监督（3）费用使用情况定期公示7.财务预算执行及调整7.1财务预算执行：（1）物业管理公司严格按照财务预算执行费用使用（2）定期向业主委员会汇报预算执行情况7.2财务预算调整：（1）根据实际情况，物业管理公司可提出预算调整方案（2）业主委员会对预算调整方案进行审议，如同意则进行实施8.财务预算审计8.1审计机构及审计内容：8.1.1审计机构：聘请具有资质的会计师事务所进行审计8.1.2审计内容：（1）财务预算编制的合规性（2）费用使用及监管的合规性（3）财务报表的真实性、准确性和完整性8.2审计时间及方式：8.2.1审计时间：每年年末进行年度审计，特殊情况可随时进行专项审计8.2.2审计方式：（1）查阅财务账簿、凭证及相关资料（2）对财务预算执行情况进行实地检查（3）与物业管理公司及业主委员会进行沟通9.合同解除及终止9.1合同解除条件：9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2物业管理公司严重违反合同约定9.1.3业主委员会根据物业管理公司违约情况决定解除合同9.2合同终止条件：9.2.1合同期限届满9.2.2物业管理公司不再具备物业管理资质9.2.3业主委员会决定终止合同10.违约责任10.1违约行为及责任：10.1.1物业管理公司未按时提供物业管理服务，应承担违约责任10.1.2业主委员会未按时缴纳物业管理费，应承担违约责任10.2违约责任承担：10.2.1违约方应承担违约金，违约金金额根据实际情况确定10.2.2违约方应承担因违约造成的损失赔偿11.争议解决11.1争议解决方式：11.1.1通过友好协商解决11.1.2通过仲裁机构仲裁解决11.2争议解决机构：11.2.1市物业管理仲裁委员会12.合同生效及变更12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2合同内容符合国家法律法规12.2合同变更程序：12.2.1双方协商一致变更合同内容12.2.2变更内容经双方签字盖章后生效13.其他约定事项13.1通知及送达：13.1.1通知以书面形式送达，送达地址为合同中约定的地址13.1.2送达方式为快递或直接送达14.合同签署及生效日期14.1合同签署：14.1.1双方代表签字盖章14.1.2业主委员会授权代表签字盖章14.2合同生效日期：14.2.1合同自双方代表签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方概念：本合同所指的第三方是指除甲、乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：（1）财务审计：聘请具有资质的会计师事务所进行年度财务审计。（2）项目管理：委托具有资质的项目管理公司进行项目管理监督。（3）法律咨询：聘请律师事务所提供法律咨询及争议解决服务。（4）其他专业服务：根据合同需要，聘请其他专业机构提供服务。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序：（1）甲、乙双方协商一致，确定第三方介入的事项及需求。（2）甲、乙双方共同与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用、期限等。（3）第三方按照服务合同履行职责。16.2第三方介入条件：（1）第三方具备相应的资质和专业技术能力。（2）第三方承诺遵守国家法律法规及本合同的相关约定。（3）甲、乙双方同意第三方介入。17.第三方权利与义务17.1第三方权利：（1）根据服务合同约定，获得相应的服务费用。（2）在履行职责过程中，有权要求甲、乙双方提供必要的资料和协助。（3）在履行职责过程中，有权对甲、乙双方的行为提出建议和意见。17.2第三方义务：（1）按照服务合同约定，提供专业、高效的服务。（2）保守甲、乙双方商业秘密和隐私。（3）按照法律法规和本合同约定，履行职责。18.第三方责任限额18.1责任限额：（1）第三方因自身原因导致服务不符合约定，应承担相应的违约责任。（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致损害，责任限额由甲、乙双方在服务合同中约定。18.2责任追究：（1）第三方违反服务合同约定，甲、乙双方有权要求其承担违约责任。（2）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致损害，甲、乙双方有权要求其承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：（1）第三方在履行职责过程中，仅对甲、乙双方负责。（2）第三方不得与甲方单独签订与本合同内容相关的协议。19.2第三方与乙方的划分：（1）第三方在履行职责过程中，仅对甲、乙双方负责。（2）第三方不得与乙方单独签订与本合同内容相关的协议。19.3第三方与业主的划分：（1）第三方在履行职责过程中，不直接与业主发生关系。（2）第三方应按照本合同约定，为业主提供相应的服务。20.第三方介入的终止与解除20.1终止条件：（1）服务合同约定的服务期限届满。（2）第三方完成服务合同约定的任务。（3）甲、乙双方协商一致终止第三方介入。20.2解除条件：（1）第三方违反服务合同约定，甲、乙双方有权解除服务合同。（2）第三方不具备履行职责的能力，甲、乙双方有权解除服务合同。（3）因不可抗力等原因导致服务合同无法履行，甲、乙双方有权解除服务合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方的身份证明文件：甲方法人营业执照副本乙方法人营业执照副本合同双方法定代表人身份证明2.物业管理公司资质证明文件：物业管理资质证书相关专业人员的资格证书3.财务预算编制依据：国家及地方相关法律法规文件物业管理服务合同副本小区公共设施设备清单4.费用收取标准及方式说明：物业管理费收费标准文件设施设备维修保养费用标准文件5.费用使用及监管文件：费用使用计划及预算表费用使用情况报告费用使用情况公示材料6.财务预算执行及调整文件：财务预算执行报告财务预算调整申请及批准文件7.财务审计报告：年度财务审计报告8.第三方服务合同：财务审计服务合同项目管理服务合同法律咨询服务合同9.争议解决文件：争议解决协议仲裁裁决书10.其他相关文件：合同变更协议通知及送达证明说明二：违约行为及责任认定：1.物业管理公司违约行为及责任认定：未按时提供物业管理服务，每延误一天，按物业管理费的1%支付违约金。费用使用不符合预算，超出部分按超出金额的2%支付违约金。费用使用不公开透明，每次发现，支付5000元人民币的违约金。2.业主委员会违约行为及责任认定：未按时缴纳物业管理费，每延误一天，按物业管理费的1%支付违约金。未按时支付第三方服务费用，每延误一天，按服务费用的1%支付违约金。未配合第三方履行职责，每次发生，支付3000元人民币的违约金。3.第三方违约行为及责任认定：服务不符合约定，每次发现，支付5000元人民币的违约金。未按时完成服务，每延误一天，按服务费用的1%支付违约金。泄露甲、乙双方商业秘密，支付10000元人民币的违约金。示例说明：如果物业管理公司在提供物业管理服务时，连续5天未能按时完成公共区域的清洁工作，则物业管理公司应支付违约金：5天×物业管理费×1%。如果业主委员会在支付第三方服务费用时，延误了10天，则业主委员会应支付违约金：10天×服务费用×1%。如果第三方在提供财务审计服务时，发现服务不符合约定，则第三方应支付违约金：5000元人民币。全文完。2024年度物业管理公司财务预算合同2本合同目录一览1.1财务预算概述1.2预算编制依据1.3预算编制原则1.4预算编制范围1.5预算编制方法1.6预算编制程序1.7预算编制责任1.8预算编制期限1.9预算编制责任主体1.10预算编制责任追究1.11预算编制审核1.12预算执行与监督1.13预算调整与变更1.14预算执行情况报告第一部分：合同如下：1.1财务预算概述1.1.1本合同针对2024年度物业管理公司的财务预算进行约定。1.1.2财务预算应包括公司日常运营、维修保养、公共设施维护、绿化管理、人力资源等各项费用支出。1.1.3财务预算应确保物业管理服务的质量和效率。1.2预算编制依据1.2.1编制财务预算应依据国家相关法律法规、行业标准、公司实际情况及历史数据。1.2.2预算编制应充分考虑物价变动、成本上升等因素，确保预算的合理性和准确性。1.3预算编制原则1.3.1原则一：全面性原则，预算应涵盖物业管理公司所有业务领域的费用。1.3.2原则二：合理性原则，预算编制应合理分配各项费用，确保预算的平衡。1.3.3原则三：可控性原则，预算编制应考虑各项费用的可控制性，提高资金使用效率。1.4预算编制范围1.4.1财务预算编制范围包括但不限于：物业管理费、维修基金、公共设施维护费、绿化管理费、人力资源费用、办公费用、差旅费用等。1.4.2财务预算应明确各项费用的支出标准和用途。1.5预算编制方法1.5.1采用零基预算方法，以实际发生为基础，对各项费用进行预算编制。1.5.2对历史数据进行统计分析，结合市场行情和公司发展规划，合理预测各项费用支出。1.6预算编制程序1.6.1预算编制部门收集相关数据，进行预算编制工作。1.6.2预算编制完成后，提交给财务部门进行审核。1.6.3审核通过的预算，经公司管理层审批后生效。1.6.4预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按照规定程序进行。1.7预算编制责任1.7.1预算编制部门负责预算的编制、执行和监督。1.7.2财务部门负责预算的审核和监督。1.7.3公司管理层负责预算的审批和监督。1.8预算编制期限1.8.1预算编制期限为每年的11月1日至11月30日。1.8.2预算编制完成后，应在12月31日前提交公司管理层审批。1.9预算编制责任主体1.9.1预算编制责任主体为公司财务部门。1.9.2财务部门应确保预算编制工作的质量，对预算编制结果负责。1.10预算编制责任追究1.10.1如预算编制过程中出现重大失误，导致公司财务状况恶化，相关责任人应承担相应责任。1.10.2违反预算编制规定，造成公司损失的责任人，公司有权追究其法律责任。1.11预算执行与监督1.11.1财务部门负责预算执行情况的监督，确保各项费用支出符合预算要求。1.11.2公司管理层定期对预算执行情况进行检查，发现问题及时整改。1.12预算调整与变更1.12.1如遇特殊情况，需对预算进行调整或变更，应按照规定程序进行，经公司管理层审批后生效。1.12.2调整或变更预算应确保公司财务状况的稳定。1.13预算执行情况报告1.13.1财务部门应定期编制预算执行情况报告，提交给公司管理层。1.13.2预算执行情况报告应包括预算执行进度、各项费用支出情况等。1.14预算执行情况分析8.1预算执行情况分析8.1.1每季度末，财务部门应对照预算执行情况，分析各项费用支出与预算的差异。8.1.2分析内容包括：费用超支或节支的原因、影响预算执行的主要因素等。8.1.3针对分析结果，提出改进措施和建议，报公司管理层审批。8.2预算执行监督8.2.1监督部门负责对预算执行情况进行监督，确保预算的合规性。8.2.2监督部门应定期对预算执行情况进行检查，发现问题及时通报相关部门。8.2.3对违反预算的行为，监督部门有权责令相关部门进行整改。8.3预算调整程序8.3.1预算调整需经预算编制部门提出申请，财务部门审核，监督部门监督。8.3.2预算调整申请应详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算情况。8.3.3预算调整需经公司管理层审批后方可实施。8.4预算调整后的执行8.4.1预算调整后，各部门应严格按照新的预算执行。8.4.2财务部门应加强对调整后预算的执行监督，确保预算的有效实施。8.5预算执行报告8.5.1每年度末，财务部门应编制年度预算执行报告，提交给公司管理层。8.5.2年度预算执行报告应包括预算执行总体情况、各项费用支出分析、存在的问题及改进措施等。8.6预算执行效果评估8.6.1公司管理层应定期对预算执行效果进行评估。8.6.2评估内容包括：预算编制的科学性、预算执行的合规性、预算目标的实现程度等。8.7预算执行责任追究8.7.1如预算执行过程中出现重大违规行为，责任人应承担相应责任。8.7.2违反预算执行规定，造成公司损失的责任人，公司有权追究其法律责任。8.8预算执行信息公开8.8.1公司应定期公开预算执行情况，接受股东、员工和社会公众的监督。8.8.2公开内容包括：预算执行总体情况、主要费用支出情况等。8.10预算执行改进措施8.10.2改进措施应具体可行，并明确责任部门和完成时限。8.11预算执行持续改进8.11.1公司应建立预算执行持续改进机制，不断提高预算管理水平。8.11.2持续改进机制应包括定期评估、持续沟通、持续优化等内容。8.12预算执行终止情况8.12.1如遇特殊情况，需终止预算执行，应按照规定程序进行。8.12.2预算终止后，公司应进行财务清算，确保公司资产的安全和完整。8.13预算执行争议解决8.13.1预算执行过程中出现争议，应通过协商、调解等方式解决。8.13.2如协商、调解无效，可提交仲裁或诉讼解决争议。8.14预算执行合同终止8.14.1本合同因故终止，双方应按照规定程序进行财务清算。8.14.2预算执行合同终止后，双方应确保各自权益不受损害。第二部分：第三方介入后的修正1.15第三方介入概述1.15.1本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方外的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、监理机构等。1.15.2第三方介入本合同事项，应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。1.16第三方介入的条件1.16.1.1第三方具备相应的资质和专业知识；1.16.1.2第三方介入的事项涉及本合同的执行和履行；1.16.1.3第三方介入有助于提高合同履行的效率和效果。1.17第三方介入的申请1.17.1甲乙双方任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。1.17.2申请内容应包括介入原因、介入事项、第三方推荐及第三方合作协议草案。1.18第三方介入的协商1.18.1甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分协商，达成一致意见。1.18.2协商内容包括第三方的职责、权利、义务、费用及责任限额等。1.19第三方介入的协议1.19.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息；1.19.1.2第三方的职责和权限；1.19.1.3第三方的义务和责任；1.19.1.4第三方的费用及支付方式；1.19.1.5第三方的责任限额；1.19.1.6第三方介入的时间和期限；1.19.1.7第三方介入协议的生效条件。1.20第三方的责权利划分1.20.1第三方的权利：1.20.1.1第三方有权根据协议约定，独立开展相关工作；1.20.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；1.20.1.3第三方有权根据工作需要，提出建议或调整方案。1.20.2第三方的义务：1.20.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范；1.20.2.2第三方应按照协议约定，履行相关职责；1.20.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。1.20.3第三方的责任：1.20.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任；1.20.3.2第三方违反协议约定，给甲乙双方造成损失的，应承担相应的法律责任。1.21第三方的责任限额1.21.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的直接经济损失；1.21.1.2第三方违反协议约定，给甲乙双方造成的间接经济损失；1.21.1.3第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。1.22第三方与其他各方的划分说明1.22.1第三方介入本合同，其责任和权利仅限于协议约定的范围内，不涉及甲乙双方其他合同关系。1.22.2第三方在介入本合同过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的合法权益。1.22.3第三方与其他各方的关系，由各