2024年度基金合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基金合同本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方2.3双方代表3.基金概况3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金存续期4.基金投资目标4.1投资原则4.2投资策略4.3投资范围5.基金运作5.1基金募集5.2基金投资5.3基金管理5.4基金退出6.基金费用与收益6.1费用结构6.2收益分配6.3费用减免7.风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制7.4风险披露8.信息披露与报告8.1信息披露原则8.2信息披露内容8.3报告制度8.4报告周期9.监督与管理9.1监督机构9.2管理机构9.3监督与管理职责10.合同变更与终止10.1变更程序10.2合同终止条件10.3终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.其他约定13.1其他事项13.2附件14.合同生效与签署日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义（1）“基金”指根据本合同设立，由甲方管理的、投资于特定资产组合的基金；（2）“投资者”指根据本合同约定，向基金投资并享有基金收益分配权的自然人、法人或其他组织；（3）“管理人”指本合同的甲方，负责基金的投资运作、基金财产的管理以及基金份额的登记和结算等事项；（4）“托管人”指本合同的乙方，负责基金财产的保管、基金份额的登记和结算以及基金投资运作的监督等事项；（5）“基金份额”指投资者按照本合同约定向基金投资所获得的权益份额；（6）“基金净值”指基金资产扣除负债后的余额，除以基金已发行的基金份额总数；（7）“收益分配”指基金管理人根据基金运作情况和投资者权益，将基金收益分配给投资者的行为。1.2解释本合同中的定义和解释，如无特殊说明，均适用于本合同全文。2.合同双方2.1合同甲方甲方名称：_______甲方住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.2合同乙方乙方名称：_______乙方住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.3双方代表甲方代表：_______乙方代表：_______3.基金概况3.1基金名称基金名称：_______3.2基金类型基金类型：_______3.3基金规模基金规模：_______3.4基金存续期基金存续期：_______4.基金投资目标4.1投资原则（1）本金安全原则；（2）收益稳健原则；（3）分散投资原则。4.2投资策略（1）选择具有良好成长性、盈利能力和市场前景的企业进行投资；（2）投资于不同行业、不同地域的资产，分散投资风险；（3）关注宏观经济和政策变化，调整投资策略。4.3投资范围（1）股票、债券、基金等有价证券；（2）银行存款、货币市场工具等现金类资产；（3）其他经管理人认为合适的资产。5.基金运作5.1基金募集（1）基金募集方式：_______（2）基金募集时间：_______（3）基金募集金额：_______5.2基金投资（1）投资比例：_______（2）投资决策：_______（3）投资期限：_______5.3基金管理（1）管理费用：_______（2）管理方式：_______（3）信息披露：_______5.4基金退出（1）退出方式：_______（2）退出条件：_______（3）退出收益分配：_______8.信息披露与报告8.1信息披露原则（1）及时性：管理人应及时披露基金的重大信息，确保投资者能够及时了解基金状况；（2）真实性：披露的信息应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）一致性：披露的信息应与基金实际状况保持一致；（4）公平性：信息披露应公平对待所有投资者。8.2信息披露内容（1）基金净值公告；（2）投资组合公告；（3）收益分配公告；（4）基金管理人、托管人的变更公告；（5）基金合同、招募说明书等重要文件；（6）其他法律法规要求披露的信息。8.3报告制度（1）管理人应每月编制基金报告，并于次月前向投资者披露；（2）管理人应每季度编制基金季度报告，并于次季度的第一个月内披露；（3）管理人应每年编制基金年度报告，并于次年的第一个月内披露。8.4报告周期（1）月度报告：每月结束后5个工作日内；（2）季度报告：每个季度结束后15个工作日内；（3）年度报告：每个年度结束后4个月内。9.监督与管理9.1监督机构（1）中国证监会；（2）基金业协会；（3）其他相关监管机构。9.2管理机构（1）基金管理人；（2）基金托管人。9.3监督与管理职责（1）管理人负责基金的投资运作、基金财产的管理以及基金份额的登记和结算等事项；（2）托管人负责基金财产的保管、基金份额的登记和结算以及基金投资运作的监督等事项；（3）双方应共同确保基金运作符合法律法规和合同约定。10.合同变更与终止10.1变更程序（1）任何一方要求变更合同条款，应提前30日书面通知对方；（2）双方同意变更合同条款的，应在变更后5个工作日内办理相关变更手续。10.2合同终止条件（1）基金存续期届满；（2）基金管理人、托管人因故不能继续履行合同；（3）投资者全部赎回基金份额；（4）法律法规规定的其他终止情形。10.3终止后的处理（1）基金终止后，管理人应将基金财产清算完毕，并将剩余财产按照投资者持有的基金份额比例分配；（2）基金终止后，管理人应向投资者披露基金终止后的处理情况。11.争议解决11.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。11.2争议解决机构（1）中国仲裁委员会；（2）人民法院。11.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应友好协商解决；（2）协商不成，可申请调解或仲裁；（3）调解或仲裁不成的，可向人民法院提起诉讼。12.法律适用与争议管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖因本合同产生的或与本合同有关的争议，提交合同签订地人民法院管辖。13.其他约定13.1其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2附件本合同附件如下：（1）基金合同；（2）招募说明书；（3）基金托管协议。14.合同生效与签署日期14.1合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同签署日期本合同于_______年_______月_______日签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同中，第三方指除合同双方（甲方和乙方）外的其他组织或个人，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2第三方的引入（2）引入第三方前，甲方或乙方应确保第三方具备履行职责的能力和资质；（3）第三方介入事宜，需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的服务协议。15.3第三方的责权利（1）责任：第三方应按照服务协议的约定，对提供的服务质量负责，对因其过错导致的服务瑕疵或损失承担相应的责任；（2）权利：第三方有权根据服务协议的约定，获得相应的报酬和服务费用；（3）义务：第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，保守商业秘密，不得泄露甲方、乙方或其他相关方的敏感信息。15.4第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间的关系由服务协议约定，与基金合同的履行无直接关系；（2）第三方对基金合同履行的监督和协助，仅限于其服务协议的约定范围内；（3）甲方、乙方对第三方的选择、监督和考核，不减轻其根据基金合同承担的责任。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款（1）甲方在引入第三方时，应确保第三方具备与基金合同履行相关的资质和条件；（2）甲方应监督第三方按照服务协议的约定履行职责，并对第三方的工作进行定期评估；（3）甲方有权根据基金合同和第三方服务协议的约定，终止第三方服务。16.2乙方额外条款（1）乙方作为托管人，应确保第三方按照服务协议的约定，协助其履行托管职责；（2）乙方应监督第三方的工作，确保其行为符合基金合同和托管协议的约定；（3）乙方有权根据基金合同和第三方服务协议的约定，终止第三方服务。17.第三方的责任限额17.1责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据服务协议的约定确定；（2）如服务协议未约定责任限额，则第三方责任限额应根据国家法律法规和行业惯例确定。17.2责任限额的执行（1）第三方在履行服务过程中，如因自身过错导致损失，应在其责任限额内承担赔偿责任；（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方、乙方应根据基金合同的约定，承担相应的赔偿责任；（3）如第三方因不可抗力导致损失，责任限额的适用应遵循国家法律法规和行业惯例。17.3责任限额的调整（1）如因法律法规、行业规范或市场环境变化，需调整第三方责任限额，应由甲方、乙方和第三方协商一致；（2）调整后的责任限额应书面通知各方，并作为服务协议的附件。18.第三方的独立性（1）第三方应保持独立，不得因与甲方、乙方或其他相关方的利益冲突而影响其服务质量和客观性；（2）第三方在提供服务过程中，应遵守职业道德和行业规范，不得泄露任何敏感信息。19.第三方的退出机制（1）如第三方无法继续履行服务协议，应提前书面通知甲方、乙方，并按照服务协议的约定进行善后处理；（2）服务协议终止后，第三方应将其所掌握的与基金合同履行相关的资料和文件移交给甲方或乙方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同要求：详细规定基金的基本信息、投资目标、运作方式、费用结构、收益分配、风险控制等条款。说明：本合同的核心文件，是基金运作的基本法律依据。2.招募说明书说明：投资者在作出投资决策前必须阅读的文件。3.基金托管协议要求：明确基金托管人的职责、权利和义务，以及基金财产的保管、清算等事项。说明：确保基金财产安全的重要协议。4.第三方服务协议要求：详细规定第三方提供服务的类型、范围、费用、责任等。说明：第三方介入基金运作的详细约定。5.信息披露制度要求：明确基金信息披露的内容、方式、频率等。说明：保障投资者知情权的制度。6.投资者账户管理协议要求：规定投资者账户的开立、管理、变更、注销等事项。说明：投资者参与基金投资的基础协议。7.风险评估报告要求：对基金投资风险进行评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。说明：帮助投资者了解基金投资风险。8.年度审计报告要求：由具有资质的会计师事务所对基金年度财务状况进行审计。说明：保证基金财务报告的真实性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按时披露基金信息；（2）未按规定进行基金投资；（3）违反基金合同约定进行基金运作；（4）泄露基金或投资者敏感信息；（5）未履行托管职责；（6）未履行信息披露义务。2.责任认定标准（1）未按时披露基金信息：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失；（2）未按规定进行基金投资：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失；（3）违反基金合同约定进行基金运作：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失；（4）泄露基金或投资者敏感信息：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失，并可能面临刑事责任；（5）未履行托管职责：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失；（6）未履行信息披露义务：责任人应承担违约责任，赔偿因此给投资者造成的损失。3.违约责任示例（1）管理人未按规定进行基金投资，导致基金净值下跌，责任人应赔偿投资者因此遭受的损失；（2）托管人泄露投资者账户信息，责任人应赔偿投资者因此遭受的损失，并可能面临刑事责任；（3）信息披露不及时，导致投资者遭受损失，责任人应赔偿投资者因此遭受的损失。全文完。2024年度基金合同1本合同目录一览1.合同的基本条款1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同主体1.6合同目的2.基金的基本情况2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4基金投资范围2.5基金管理方式2.6基金运作方式3.基金管理人3.1基金管理人的资格3.2基金管理人的权利义务3.3基金管理人的更换条件3.4基金管理人的监督4.基金托管人4.1基金托管人的资格4.2基金托管人的权利义务4.3基金托管人的更换条件4.4基金托管人的监督5.基金的募集与认购5.1募集方式5.2认购方式5.3认购费用5.4认购期限5.5认购数量的确定6.基金的赎回6.1赎回方式6.2赎回条件6.3赎回费用6.4赎回期限6.5赎回数量的确定7.基金的收益分配7.1收益分配方式7.2收益分配比例7.3收益分配时间7.4收益分配公告8.基金的费用与支出8.1基金管理费8.2基金托管费8.3其他费用8.4支出审计9.基金的风险揭示9.1市场风险9.2债券信用风险9.3流动性风险9.4操作风险10.基金的合规与监管10.1合规要求10.2监管机构10.3监管措施11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除与终止的程序12.合同的争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同的生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他条款14.1通知与公告14.2合同的附件14.3合同的解释与适用14.4合同的解除与终止14.5合同的争议解决第一部分：合同如下：1.合同的基本条款1.1合同名称：本合同名称为“2024年度基金合同”。1.2合同编号：本合同编号为FJ20240001。1.3合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。1.4合同期限：本合同期限自签订之日起至2024年12月31日止。1.5合同主体：1.5.1基金管理人：甲方，具备中国证监会批准的基金管理业务资格。1.5.2基金托管人：乙方，具备中国人民银行批准的基金托管业务资格。1.5.3基金投资者：丙方，具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。1.6合同目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规范基金管理、运作和投资行为，确保基金资产的安全和投资者的合法权益。2.基金的基本情况2.1基金名称：本基金名称为“2024年度基金”。2.2基金类型：本基金为开放式混合型基金。2.3基金规模：本基金募集规模为人民币10亿元。2.4基金投资范围：本基金投资范围为股票、债券、货币市场工具等。2.5基金管理方式：本基金采用主动管理方式。2.6基金运作方式：本基金采用净值化管理方式。3.基金管理人3.1基金管理人的资格：甲方具备中国证监会批准的基金管理业务资格。3.2基金管理人的权利义务：3.2.1负责基金的募集、管理、投资运作和信息披露。3.2.2遵守法律法规、基金合同和基金运作规则。3.2.3确保基金资产的安全、完整和增值。3.3基金管理人的更换条件：在符合法律法规和基金合同规定的情况下，经双方协商一致，可更换基金管理人。3.4基金管理人的监督：乙方对甲方进行监督，确保其履行基金管理职责。4.基金托管人4.1基金托管人的资格：乙方具备中国人民银行批准的基金托管业务资格。4.2基金托管人的权利义务：4.2.1负责基金资产的保管、清算、支付和会计核算。4.2.2遵守法律法规、基金合同和基金运作规则。4.2.3确保基金资产的安全、完整和合规运作。4.3基金托管人的更换条件：在符合法律法规和基金合同规定的情况下，经双方协商一致，可更换基金托管人。4.4基金托管人的监督：甲方对乙方进行监督，确保其履行基金托管职责。5.基金的募集与认购5.1募集方式：本基金采用公开募集方式。5.2认购方式：投资者可通过基金管理人指定的销售渠道进行认购。5.3认购费用：认购费用按照基金管理人规定的收费标准执行。5.4认购期限：本基金募集期限自2024年1月2日至2024年2月28日。5.5认购数量的确定：投资者认购基金份额的数量按照实际募集规模和投资者认购金额的比例确定。6.基金的赎回6.1赎回方式：投资者可通过基金管理人指定的销售渠道进行赎回。6.2赎回条件：投资者在基金合同约定的赎回条件满足时，可进行赎回。6.3赎回费用：赎回费用按照基金管理人规定的收费标准执行。6.4赎回期限：投资者提交赎回申请后，基金管理人应在T+2个工作日内完成赎回。6.5赎回数量的确定：投资者赎回基金份额的数量按照投资者持有的基金份额和基金净值确定。8.基金的费用与支出8.1基金管理费：基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率由基金管理人根据市场情况制定，并报中国证监会备案。8.2基金托管费：基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率由基金管理人根据市场情况制定，并报中国人民银行备案。8.3其他费用：包括但不限于销售服务费、信息披露费、审计费、律师费等，按实际发生计提。8.4支出审计：基金管理人每年聘请具有资质的会计师事务所对基金的费用和支出进行审计，并向投资者披露审计报告。9.基金的风险揭示9.1市场风险：由于市场波动，基金净值可能波动较大，投资者需承担市场风险。9.2债券信用风险：基金投资债券可能面临发行人违约风险，导致本金损失。9.3流动性风险：基金持有的某些资产可能因市场流动性不足而难以快速变现，导致净值下跌。9.4操作风险：基金管理过程中可能因操作失误或技术故障导致基金资产损失。10.基金的合规与监管10.1合规要求：基金管理人、基金托管人及基金销售机构应遵守相关法律法规和自律规则。10.2监管机构：本基金由中国证监会、中国人民银行等监管机构监管。10.3监管措施：监管机构有权对基金运作进行监督检查，并对违规行为进行处罚。11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件：在符合法律法规和基金合同规定的情况下，任何一方均可单方面解除合同。11.2合同终止的条件：基金到期、基金管理人或基金托管人因故退出、基金被依法解散等情形下，合同终止。11.3合同解除与终止的程序：解除或终止合同需提前通知对方，并按照法律法规和基金合同规定办理相关手续。12.合同的争议解决12.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商，协商不成可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决机构：争议解决机构为中国国际经济贸易仲裁委员会或人民法院。12.3争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序进行。13.合同的生效与修改13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：修改合同需经双方协商一致，并按照法律法规和基金合同规定办理相关手续。14.其他条款14.1通知与公告：本合同项下的一切通知、公告等，均以书面形式进行，并按照合同约定的送达地址送达。14.2合同的附件：本合同附件包括但不限于基金招募说明书、基金合同等。14.3合同的解释与适用：本合同及其附件的解释与适用，均以中文为准。14.4合同的解除与终止：本合同解除与终止后，双方应按照法律法规和基金合同规定妥善处理未了事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：本合同所称第三方，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、基金销售机构等，以及为基金提供专业服务的其他机构和个人。15.2第三方的介入方式：15.2.1中介机构：在基金募集、投资、运营等过程中，基金管理人或基金托管人可聘请中介机构提供专业服务。15.2.2审计机构：基金管理人每年聘请具有资质的审计机构对基金财务进行审计。15.2.3评估机构：在基金投资前，基金管理人可能聘请评估机构对投资项目进行评估。15.2.4律师事务所：在基金合同签订、修改、争议解决等过程中，可能聘请律师事务所提供法律服务。15.2.5会计师事务所：在基金管理人内部审计或外部审计过程中，可能聘请会计师事务所提供专业服务。15.3第三方的责任与义务：15.3.1第三方应遵守相关法律法规、基金合同和行业标准，独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方应保守基金商业秘密，不得泄露任何敏感信息。15.3.3第三方应按约定的时间、质量和费用标准完成服务。15.4第三方的权利：15.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权根据服务内容收取合理的服务费用。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方的额外条款及说明：16.1.1在第三方介入的情况下，甲方应确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2甲方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利义务。16.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其按照约定履行职责。16.2乙方的额外条款及说明：16.2.1在第三方介入的情况下，乙方应配合甲方与第三方的工作。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其按照约定履行职责。16.2.3乙方应确保第三方的服务不损害基金资产的安全和投资者的合法权益。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额：17.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成基金损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由甲方和乙方在服务协议中约定，并报监管机构备案。17.1.3若第三方超出责任限额造成基金损失，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方：18.1.1第三方为甲方提供服务，甲方为第三方支付服务费用。18.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的指示和基金合同的规定。18.2第三方与乙方：18.2.1第三方为乙方提供服务，乙方为第三方支付服务费用。18.2.2第三方在履行职责过程中，应遵守乙方的指示和基金合同的规定。18.3第三方与丙方：18.3.1第三方在履行职责过程中，应尊重丙方的合法权益，不得泄露丙方的个人信息。18.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守基金合同的约定，保护基金资产的安全和投资者的利益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金招募说明书详细要求：包括基金的基本情况、投资策略、风险提示、费用说明、申购赎回规则等。说明：招募说明书是投资者了解基金的重要文件，需在基金募集前向投资者披露。2.基金合同详细要求：包括基金的基本情况、基金管理人与基金托管人的权利义务、基金投资范围、费用与支出、风险揭示、争议解决等。说明：基金合同是基金运作的基本法律文件，规定了基金管理人与基金托管人的权利义务。3.基金托管协议详细要求：包括基金托管人的资格、权利义务、基金资产保管、清算、支付和会计核算等。说明：基金托管协议是基金托管人与基金管理人之间签订的协议，明确了双方的权利义务。4.基金管理人内部管理制度详细要求：包括基金管理人的组织架构、人员管理、风险控制、信息披露等。说明：内部管理制度是基金管理人规范运作的内部规定，需确保基金运作的合规性。5.基金托管人内部管理制度详细要求：包括基金托管人的组织架构、人员管理、风险控制、信息披露等。说明：内部管理制度是基金托管人规范运作的内部规定，需确保基金资产的安全。6.基金审计报告详细要求：包括基金年度财务报表审计意见、财务状况分析、内部控制评价等。说明：审计报告是会计师事务所对基金财务状况进行审计的结果，需向投资者披露。7.基金年度报告详细要求：包括基金净值变动情况、投资组合情况、费用与支出情况、风险揭示等。说明：年度报告是基金管理人向投资者报告基金年度运作情况的文件，需在年度结束后披露。8.基金重大事件公告详细要求：包括基金管理人变更、基金托管人变更、基金规模变动、投资策略调整等。说明：重大事件公告是基金管理人向投资者披露基金重大事件的文件，需及时披露。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按照合同约定履行职责。1.2第三方未按照约定履行职责。1.3投资者未按照合同约定进行认购、申购或赎回。1.4基金管理人或基金托管人违反法律法规。2.责任认定标准：2.1甲乙双方未按照合同约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.2第三方未按照约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.3投资者未按照合同约定进行认购、申购或赎回的，应承担违约责任，赔偿基金管理人或基金托管人因此遭受的损失。2.4基金管理人或基金托管人违反法律法规的，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例：3.1基金管理人未按照约定进行投资，导致基金净值下跌，应承担赔偿责任。3.2基金托管人未按照约定保管基金资产，导致基金资产损失，应承担赔偿责任。3.3投资者未按照约定进行赎回，导致基金管理人或基金托管人损失交易成本，应承担赔偿责任。全文完。2024年度基金合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.基金名称4.基金性质5.基金规模5.1初始规模5.2扩大规模6.基金投资范围6.1允许投资6.2禁止投资7.基金运作方式7.1投资决策7.2投资执行7.3投资监督8.基金收益分配8.1收益计算8.2分配方式8.3分配时间9.基金费用9.1管理费9.2托管费9.3其他费用10.合同期限10.1合同起始日期10.2合同终止日期11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他约定14.1通知与送达14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“基金”是指依照本合同设立，由投资者出资，由基金管理人管理，以追求资产保值增值为目的的集合投资计划。1.1.2“投资者”是指根据本合同约定，向基金出资并享有基金财产收益分配权的自然人、法人或者其他组织。1.1.3“基金管理人”是指根据本合同约定，负责基金的投资运作和管理，并收取管理费的机构。1.1.4“基金托管人”是指根据本合同约定，负责基金资产保管和监督基金管理人投资运作的机构。1.1.5“基金财产”是指投资者缴纳的出资及其从基金获得的收益，以及基金资产中的其他资产。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.基金名称基金名称为“2024年度基金”。4.基金性质4.1本基金为开放式基金，投资者可随时申购和赎回基金份额。4.2本基金为契约型基金，由基金管理人根据基金合同约定进行管理。5.基金规模5.1初始规模本基金初始规模为人民币10亿元。5.2扩大规模在基金成立后的任何时间，基金管理人可根据市场情况及投资者需求，向投资者募集基金。6.基金投资范围6.1允许投资（1）中国境内依法设立的证券交易所、银行间市场及境外市场上市交易的股票、债券、基金等金融工具；（2）银行存款、回购、央行票据等货币市场工具；（3）国家政策允许的其他投资品种。6.2禁止投资（1）国家法律法规禁止投资的品种；（2）未经批准的金融衍生品；（3）基金管理人认为不适合投资的品种。7.基金运作方式7.1投资决策基金管理人负责基金的投资决策，并制定投资策略。7.2投资执行基金管理人根据投资决策，执行投资计划，并定期向投资者披露投资情况。7.3投资监督基金托管人负责监督基金管理人的投资运作，确保基金投资符合法律法规及本合同约定。8.基金收益分配8.1收益计算8.1.1基金收益按日计算，按月累计，并转换为基金份额进行分配。8.1.2基金收益分配基准日为每月一个营业日，收益分配基准日之前投资者申购的基金份额自申购之日起享有收益分配权。8.2分配方式8.2.1基金收益分配采取现金方式，投资者可以选择将收益再投资于基金或者提取现金。8.2.2投资者可选择将现金收益自动再投资于基金，具体操作需按照基金管理人的规定办理。8.3分配时间8.3.1每月一个营业日后3个工作日内，基金管理人应将收益分配情况公告于指定媒体，并支付给投资者。8.3.2如遇法定节假日或特殊情况，收益分配时间可相应顺延。9.基金费用9.1管理费9.1.1基金管理人按照管理费率收取管理费，管理费率按基金净资产的一定比例计算。9.1.2管理费按月计提，于次月支付。9.2托管费9.2.1基金托管人按照托管费率收取托管费，托管费率按基金净资产的一定比例计算。9.2.2托管费按月计提，于次月支付。9.3其他费用9.3.1基金运作过程中可能发生的其他费用，如交易手续费、印花税等，由投资者承担。10.合同期限10.1合同起始日期本合同自双方签署之日起生效。10.2合同终止日期本合同至基金清算完毕之日终止。11.合同变更与解除11.1变更条件双方可经协商一致，对本合同进行变更。11.2解除条件（1）一方违反合同约定，经对方催告后10日内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）法律法规规定或双方约定的其他解除合同的情形。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如协商不成，争议双方可提交至仲裁委员会仲裁。13.违约责任13.1违约情形一方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担违约责任。13.2违约责任承担违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失，包括直接损失和间接损失。14.其他约定14.1通知与送达双方通讯地址、联系方式如有变更，应及时通知对方。14.2合同生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可，参与本合同相关事务的独立第三方。1.2第三方的介入范围包括但不限于：审计、评估、咨询、担保、保险、技术服务等。2.第三方介入的同意与选择2.1甲乙双方同意，在本合同履行过程中，如需第三方介入，应经双方协商一致同意。2.2第三方的选择由甲乙双方共同决定，但不得损害对方利益。3.第三方责任与权利3.1第三方在本合同中的责任限于其专业领域内的事务，并对甲乙双方承担相应的责任。3.2第三方有权根据其专业判断，独立开展相关工作，并享有相应的权利。3.3第三方的责任包括但不限于：3.3.1完成其专业领域内的事务；3.3.2对其工作的结果负责；3.3.3在其专业范围内，对甲乙双方提供必要的信息和建议。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其专业领域内的规定和标准确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。4.3如第三方责任限额低于因第三方责任给甲乙双方造成的损失，甲乙双方可要求第三方提供相应的担保。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与其他各方的划分如下：5.1.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方承担的责任，由甲方根据合同约定向第三方追偿。5.1.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方承担的责任，由乙方根据合同约定向第三方追偿。5.1.3第三方与其他第三方的划分：第三方之间根据各自的专业领域和职责划分责任。6.第三方介入的协议6.1第三方介入的事务，甲乙双方应与第三方签订专门的协议，明确各方的权利、义务和责任。6.2.1第三方的名称、地址、联系方式；6.2.2第三方介入的事务内容、范围和期限；6.2.3第三方的责任和权利；6.2.4第三方的责任限额；6.2.5第三方介入的事务费用及支付方式；6.2.6第三方介入协议的生效和终止条件；6.2.7争议解决方式。7.第三方介入的事务变更7.1如第三方介入的事务发生变更，甲乙双方应及时通知第三方，并协商一致修改第三方介入协议。8.第三方介入的事务终止8.1如第三方